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1 工作目标
GL-014 管理处收款工作规程
第
1.1 规范收款文员的收费工作，确保对用户服务的高质量。
1.2 各类报表报出及时，数据准确，准确率 100%。
1.3 收取管理费按时准确，不低于 98%。
1.4 追缴主动有效，不低于 33%。
2 工作职责
2.1 负责管理处各种费用的收支工作，以及相关报表的上报工作。
2.2 熟悉管理处辖区内业户的户数及面积，以及管理费、水费、车位费，其他收费的标准和计算方法。
2.3 负责收取各种款项，按规定做到款项、单据、账目一致，并及时将现金送存银行。
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2、4 负责及时将所收款项向公司报缴，做到单据、账目一致，清楚无误，与财务部出纳对好帐，并做好一切交接手续。
2.5 负责保管好备用金、收据、发票、一切有关单据及印鉴，做到不挪用，不遗失。
2.6 负责管理处停车场及各经营项目款项的收取，严格按公司财务及公司的有关规章制度办，并给予严密监管，不使公司的经济蒙受损失。
2.7 负责与业户签订委托银行转账协议，及时输入业主帐号，做到不漏输、不错输。
2.8 负责在每月划账后，查对车位交费情况，及时通知管理员做好欠费车辆进出入工作。
3 工作指引
3.1 日常规工作
3.1.1 临时费、其它费用的收取：根据管理员开具的收款通知
3、单收取费用。并留下“财务联” 交财务部核查，“部门存查”联盖上“现金收讫”后交回管理员保管。
3.1.2 维修服务费的收取：根据服务单和管理员开具的收款通知单收取费用，并且留下“财务联”交财务部核查，其它两联盖上“现金收讫”后交回工程维修存查。
3.1.3 清洁服务费的收取：根据清洁服务收款通知单收取费用。并留下“财务联”交财
务部核查，其它两联盖上“现金收讫”后交回清洁组存查。
3.1.4 停车费的收取
3.1.4.1 月租车位停车费的收取：业户办理月租车位租赁时，由管理员负责与业户办理《车辆保管协议》的签订事宜，再根据管理员开具的收款通知单收取当月租车位费用，并通知管理员
4、发放 IC 卡并进行记录。
3.1.4.2 私家车位停车费的收取：业户办理私家车位手续要凭发展商开具的私家车位通知书， 管理员核对通知书无误后，按发展商发出通知书之日起计算费用并开具收款通知单，收款文员根据收款通知单收取费用，由管理员发放 IC 卡并进行记录。
3.1.4.3 临时停车费的收取：收款文员应不定期地到停车场检查地库收款员的收费情况，于每个工作日下午收取地库收款员上交的当天的临时停车费；并开具相应金额的收据， 经收款员确认签字后，收据的“对方”联交收款员。及时核销用完的临时停车发票， 并认真检查发票存根，是否缺号、换号。将用完的停车发票存根对照领用时登记的号码做好核销手续，并将
5、号码金额填入《汇总凭证》中，将“收款方记账”联同收据“财务”联、停车发票存根、相应金额一同交公司财务部出纳。
3.1.5 收到款项后开具相应的发票或收据，将发票或收据的“对方联”交客户。在“交财务”
联及管理员开具收款通知单（一式两联）上盖上“现金收讫”。然后将发票或收据“交财务”联与收款通知单“财务”联贴在一起，发票或收据的金额一定要与收款单的金额相符，交财务部核查。
3.1.6 收取现金时要注意点清钞票金额,辨别真伪,做好找零工作。
3.1.7 做好每周三的押金退款工作,坚持按照公司财务制度,严格按照登记、审核、请款、退款的程序办理退款。根据管理员办好的退款手续，检查是否有
6、应扣款项，确认无误后， 收取应收款项，并开具相应的发票或收据，客户签字确认后，将应退金额、连同发票交给客户。然后将发票“交财务”联与收款通知单“财务”联粘在一起，并妥善保管退款手续中的一切附件，及时到公司办理报销。
3.2 月常规工作
3.2.1 每月在管理处会计人员打印收费通知单之前，根据发展商发出的《中海地产业主管理费豁免权登记证》，确认无误后以“转账“方式收掉该单元的管理费，并作好记录。
3.2.2 每月 10 日前根据《应收款明细表》做好划账时银行所需的文件，存入电脑软盘中交给银行进行划账。一个工作日后根据银行打印的报表对好帐，及时编制好《银行划账成功明细表》。对于要求索取发票的
7、业户，做好登记，并打印出发票。业户领发票时一定要签字确认。
3.2.3 每月按照管理处会计人员提供的当月《应收费明细表》收取业户管理费等费用，尽量采用银行划账方式，特殊情况除外。
3.2.4 每月划账后，统计出未缴车位费的业户，通过电话形式通知业户，于通知后的第二周， 尚未来缴清车位费的业户，通知管理员给予停卡处理。对补交欠费的业户，及时通知进、出口处并通知管理员恢复车卡。
3.2.5 按公司规定于每月月底前 3 个工作日报送《实际收款汇总表》，每月 24 日前报送《中海统 09 表》，每月 5 日前报送《凭证汇总明细表》。
3.2.6 每月要及时将收款资料及有关单据、发票上交公司财务，在交接时与公司出纳员相互签名认可，并将《凭证汇总表》复印一份留存。
3.3 定时报送公司领导和财务部要求的其他报表。
4 质量记录
4.1 《中海统 09 表》
4.2 《实际收款汇总表》
4.3 《领用发票、收据核销表》
4.4 《凭证汇总表》
5 参阅文件资料
5.1 《发票管理规定》
5.2 《质量记录管理程序》
5.3 《大厦（小区）管理费收缴办法》
5.4 《物业管理处财会管理制度》
5.5 《停车场收费管理规程》
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