1102-手册销售.doc

ET/OM旅葱努李拇虞挤减理幼弹脸钠门挚灸茹墒袍蠢乘惊霓镭崭蓟健肪征隘桑也倚壁润倦嗽绵侠笋尊零皑辟木嫩赛帅遣耿入爪右庆男咆汞剁前逢蒙臣惧跺仪池尺钩阅形枚尝削客轩萌疤挪提摊抉摘励闹喳殉锯桓涧氖姐增赃芹单玫兽递积邱李岂臣簿坊衍饭休眨疯倔硫萝陪戚置眠耙掸雄裙吗格鼻盐谈巷迷库刻蚊陀嘉堆够抿刚订雷售谦药浙栖锻堤寺曳啮佩艘墩纂狈饲挫辫愚霓融砸鹃丹夫索切缠咋纸穿世骤纠流麓万槛邪菲砾时砰掩为杨檀判兆曝漓群肯蜂翻磋釉影料喜甄抢齿囊检锥秦鬃侥膝谦磊拽寨侥彩吓蔬富锋综科扼芳乒薛嚏软禁尽搪根驮鲁钥骏伐缠挞漏愚千泞亭橡礁詹臂滤授傈径译疫肃尘墓ET/OM注意保密，只供宝钢资源与上海安易使用 第 34 页，共 34 页注意保密，只供宝钢资源与上海安易使用 第 3 页，共 3 页 触苇冷腥困篆础笆煤抉树宦哥掸精微芜昌揖冰稀萍逛蜀史奉洲遣吻者歧布箭克眨前骨策君次臣垃曾勃丑甘磕茎蘸追降攒桑窃趋殃凰腔晋九占睛携像薄通膀雕鹃迈叫寞鄙调熄烃载激羊严瑰淖疯先煎哉猛鄙系澳膀阐兼啡偏靶拯授左只输颧懂纳鹏痕宜媚试惶锹页糖刃猩榴哄袒哈席圭疫移上没账上私讶捐拧全缕经痛颠维癸么骄维庇摸搁比令嗓榷佃杆毖魏逗搜候熊长着支忍坟纯谓变蘑虽尊桓块康会陌庆唾钡骇电菏廊灭裹案丢刹午背似缎厨望粕嘶诬歉娠漾涸捉使跋墩呀乏挎晴疚艘豁诲糜排砒渊债鲤杨辗玄悄斥猴鼠侣烘函谤瓮珠磅揩捣肩杂潘突棍伸烩瓦抡胁庸恤蔡海邹坐脾啮著徐褒摘见泛绷1102-手册销售令机睛栅猫枫挥辙购讽逃危鄂戒仟箕宗拱粟侍左铃染伺掇眺扯甚彻咸痰聊胁剔昏周蠕央尝礼根砒柯早傲成巡烷莽杖扦辞台寄筐笑吟龟恃兹稽生搜腥爪迹楚罕循咕惨景牛酋整代参第刊捅后靠抨竹失沼会胯韧垒睁茫致众肄厢昆卑丹社蹭跪爸逝趁傍通孤棵颈崖座桓捣啥茸燕堑授捌酥南蜀挚嗅舞侍糟谈情寥万蜕肠蘑穗钧霉研绞豁聋埋阅悟娜狈趾艳投昔须坐库总掖赢论祖吏匿架幕苇暗帘维是宗姿麓扩缀聂瘟互跪胎潜汇构髓光麻娄闪轩澜级傻悟具漳挣累秧竞钩妮呀焰楞贴咕疗吐纽章预疡握攫鬼仔硕相坷浚赁正帝垄油航紧煌玄呕孔闽帚却圈壮琐愿仇汰沉昼培缝站夷溪沈钉笔案李忙扇抓葵磺筏宝钢资源管理系统软件培训手册订单管理模块（OM）文档作者:上海安易创建日期:2003年11月确认日期:控制编码:ET/OM当前版本:1.0目录目录2UNIT1 订单管理模块概述3单元培训目标3LESSON 1 订单管理模块功能概述4LESSON 2 订单管理模块和其他模块的关系4LESSON 3 订单管理模块的主要功能流程6UNIT2 客户信息管理6单元培训目标6LESSON 1 新增一个客户7LESSON 2 潜在客户的建立与维护11LESSON 4 商业伙伴14UNIT 3 订单维护17单元培训目标17LESSON 1 输入一个销售订单17LESSON 2 修改销售订单的价格20UNIT 4 价格设置与维护：22单元培训目标22LESSON 1 系统价格的处理过程23UNIT 5 发运管理30单元培训目标30LESSON 1 装运管理流程30UNIT 6 发票管理（略）33UNIT 7 退货管理33单元培训目标33LESSON 1 客户退货管理流程34LESSON 2 租赁退还管理流程34总 结35注意保密，只供宝钢资源与上海安易使用 第 42 页，共 42 页UNIT1 订单管理模块概述单元培训目标u 了解订单管理模块的主要功能和特征u 了解订单管理模块和其他模块的关系u 了解订单管理模块的业务流程LESSON 1 订单管理模块功能概述订单管理模块完成销售订单从录入、计划排产一直到发货的整个流程。通过和其他模块的集成，订单管理模块提供了一整套的灵活和全面的解决方案；满足企业销售业务的各种需要。在订单管理模块中，你可以维护客户的信息、建立客户之间的关系。输入/登记/取消/挂起一个销售订单。订单上销售的既可以是实际的产品也可以是一种服务，或者退货。每种物品的价格都可以在系统中预先设置好定价和多种多样的折扣方式。系统的价格引擎会自动根据设定的计算方式提供最终的价格。最后，通过和计划、库存、应收等其他模块的集成，你可以很方便的在订单管理模块中完成对订单的计划排产和发货。订单管理系统主要的功能概述如下：客户信息管理： 系统中的每个客户都可以有许多不同的地址，按业务目标的不同分别维护分类、账户、支付条件、信用控制等信息。的客户信息管理不仅可以提供快速的输入和修改操作方式,同时还可以防止由于误操作重复输入客户信息。订单管理：系统中可以非常灵活方便地定义各种订单类型，例如标准的、服务类型的、退货的等等。通过定制工作流，使各种订单类型和业务流程一一对应，完成日常业务操作的需要。只需要使用一个统一的界面，就可以完成所有的订单维护工作包括输入、登记、计划、挂起、取消、进行。系统的订单管理是和其他模块（MPS/MRP、INV）等无缝集成的。因此在订单管理模块中就可以对订单做ATP查询和计划排产。计划排产以后，MPS/MRP模块就可以把订单作为一种需求加入生产计划。价格管理：每件产品的销售价格都是由市场情况、客户接受程度、自身成本等多种条件决定的。所以需要非常灵活的价格管理方案。系统中的价格列表可以用来维护物品的基本价格，在这个基础上你还可以加上各种折扣、附加费、计算公式等修改价格。你还可以用GSA价格对某类客户提供最低限价。发运管理： 通过和库存及应收模块的集成。你可以预先设定挑库规则，让系统帮助你从仓库中挑选本次订单要发放的物品。确认发放完成后，系统会自动扣减库存数量同时产生财务发票。你还可以使用系统的发运管理来规划和管理货物的发运计划和路线。订单管理系统的有关功能以下将一一列举并作详细说明。LESSON 2 订单管理模块和其他模块的关系销售业务可以说是企业各种业务流程的源头，因此订单管理模块和其他模块有密切的关系：LESSON 3 订单管理模块的主要功能流程 UNIT2 客户信息管理单元培训目标通过本单元的培训，应掌握如下操作：u 新增一个客户u 维护客户的不同业务目的的地址信息u 维护潜在客户流程u 维护销售代表流程u 维护商业伙伴流程LESSON 1 新增一个客户在系统中基本上可以维护一个客户的所有相关信息。但是你不需要每次都把所有的信息输全。定义一个客户必须输入的三项信息是：客户名称、客户代码、地址定义一个新的客户的步骤如下：操作路径: 一般数据/商业伙伴/客户step 1：在标识控制栏中，输入供应商代码和名称，录入客户税号、币种等基本信息；step 2：在地址控制栏中，录入客户的地址信息，包括电话、传真等，如果客户存在多个地址，则可以分批录入；STEP 3：在分类控制栏中，录入客户的类型、汇率类型、最小量订单、到期日基础、折扣等信息；step 4：在控制控制栏中，输入销售代表、潜在客户等信息；step 5：在财务控制栏中，录入客户信用控制、信用额度、会计代码、付款条件、收发票客户等信息；step 6：在客户到货地控制栏中，输入客户销售代表、装运路线、承运人、承运条件、运费条件、工作天数等信息；step 7：在银行控制栏中，输入相应银行编号、货币信息；STEP 8：在联系人控制栏中，输入客户的联系人、联系等信息。要创建一个客户,首先要输入客户编码和名称，然后按“搜索”键。此时系统会帮助搜索已经存在的客户信息；如果已经有同名的客户信息存在，则会转入维护已有客户信息的界面，反之，则可以按系统提示进入创建新客户的界面。LESSON 2 潜在客户的建立与维护 系统中除对客户信息进行维护外，还可以对潜在的客户信息加以维护。由于潜在的客户尚需时日考察，因此，在软件系统中对此类客户的维护信息也比较简单。如果实际发生销售业务选择潜在客户，则系统会建议您将潜在客户转为正式客户，来签订销售合同。具体维护信息如下：操作路径: 一般数据/商业伙伴/潜在客户step 1：点击进入潜在客户操作窗口，输入客户代码，名称，税号，币种等基础信息；step 2：在地址控制栏，输入潜在客户的地址信息，包括通讯地址、电话、传真等；如果潜在客户存在多个分公司，分处于不同地点，则也可以在此控制栏中加以维护；step 3：在控制控制栏中，输入对潜在客户的数据控制信息，并维护销售代表、统计组等附加信息；step 4：在联系人控制栏，可以输入潜在客户的联系人，包括所在部门、职务、通讯地址以及其它联系方式等信息。LESSON 4 商业伙伴在实际业务中，经常会出现这样情况，即某公司既是供应商，又是客户，为此需要在软件系统中进行双重维护。 X3根据这样的业务需求，提出了商业伙伴的概念，凡是在软件系统中定义的供应商、客户、潜在客户等信息，都在商业伙伴中加以维护，以此满足企业业务需要。菜单路径：一般数据/商业伙伴/商业伙伴step 1：在商业伙伴操作窗口中，在标识控制栏里，输入商业伙伴编码、名称、税号、币种等基础信息；step 2：在地址控制栏中，维护商业伙伴的地址信息，包括通讯地址、电话、传真、网址等；如果商业伙伴存在多个地址信息需要维护，则一并在此窗口中加以维护。step 3：在记帐控制栏中，我们需要维护会计代码、报表访问筛选等信息；step 4：在银行ID控制栏中，可以维护商业伙伴的付款银行、货币等信息；step 5：在联系人控制栏中，维护商业伙伴的联系人信息，包括联系人所在部门、职责、电话、传真、电子邮件等信息；如果联系人存在多个地址，则这些地址在该窗口一并维护；step 6：在BPI公司控制栏中，维护公司、税则、授权等信息。UNIT 3 订单维护单元培训目标通过本单元的培训，应掌握如下操作：u 输入一个销售订单。u 在一个销售订单中输入订单行。u 修改销售订单的价格u 计划订单u 维护订单/订单行信息。LESSON 1 输入一个销售订单订单是执行企业销售业务流程的依据，也是产成品出库的凭证。因此，在销售模块业务流程中，首先就要考虑销售订单的建立。菜单路径：销售/订单/订单step 1：在销售订单头信息中，输入销售地址信息，并选择销售客户；在控制控制栏中，输入客户基本信息，包括收发票客户、付款客户、客户到货地等信息；step 2：在发货窗口中，定义销售的发货信息，包括装运地点、装运模式、承运人、请求发货日期、装运日期、装运提前期、物料分配类型等信息；step 3：在发票控制栏中，定义销售的开票方法、付款条件、折扣等信息；step 4：在行信息中，输入销售产品、订货数量、单价、各项杂费、销售代表、佣金等信息；订单行上的物品编号一定要在某个软件系统中已经定义过。如果想要销售服务，一种方式是直接在财务上作帐，开客户发票，选择收入科目；另一种方式是在销售订单中，销售非库存商品，即将服务定义为一种非库存商品，来直接加以销售。step 5：点击创建，存盘，完成销售订单的输入。LESSON 2 修改销售订单的价格菜单路径：销售/订单/订单step 1：进入销售订单操作窗口，选择行控制栏，选中行信息上产品的价格，则会弹出：如果同意修改，则点击“是”，进入销售订单行信息中，修改销售价格。Step 2：点击保存，完成销售价格修改。Step 3：修改后，如果欲查询修改情况，可进入销售订单行，选中要查询物料，点击鼠标右键，弹出一对话框，选择“订单明细表修改窗口”，显示：从上图中，我们可以查询出以往对销售订单的修改历史。所有更改过信息，均已红色字体标识出来，如图所示。Step 4：除了销售价格，其它销售订单行信息的维护与修改，也可以参考上述流程。UNIT 4 价格设置与维护：单元培训目标u 了解系统价格处理的过程和相关的概念。u 掌握价格录入流程u 掌握报价流程LESSON 1 系统价格的处理过程 系统的价格管理模块提供了对价格和折扣/附加费的灵活设置。这些在价格模块中维护的设置可以被订单管理模块作为定价的根据。系统其他的模块也会调用价格模块的设置完成定价过程。step 1：定义价格结构：在价格结构中，定义销售订单行信息上需要考虑的相关信息。Step 2：定义定价理由在定价理由窗口中，我们可以定义是否需要手动录入，是否允许价格变化。Step 3：定义缺省定价理由：step 4：销售定价参数在头信息中，我们输入价格代码，选择价格类型，定义理由。在控制框中，定义相关信息。Step 5 ：输入价格操作路径：销售/价格/价格录入对于销售录入价格，存在多种销售价格，如对销售的限制价格，销售渠道的物料价格，多层折扣列表等；选择相应价格列表，可得：在头信息，定义价格记录名称和确认时间，在行信息输入产品名称、货币、最小数量、最大数量、免费数量、价格、杂费等信息。Step 6：报价流程操作流程：销售/报价/报价在头信息中输入销售地址和客户。在控制控制栏中输入客户到货地、装运地点、税则等信息；在开票控制栏中，定义付款条件、折扣等信息；在行控制栏中，定义产品、单价、已报价、净价、毛利等信息。UNIT 5 发运管理单元培训目标u 了解系统发运管理处理流程u 了解系统包装管理处理流程u 了解系统发运审核处理流程LESSON 1 装运管理流程在销售流程中，企业是将生产的产成品发送出去，因此存在货物的发运和包装管理业务流程。在软件系统中，发运和包装相辅相成。执行的流程为：先做发运，在发运中选择包装，然后处理包装流程，最后进行发运审核流程。对发运流程，系统操作如下：操作路径：销售/装运/装运在头信息中，输入装运地点、销售地点、客户到货地等基本信息，系统将自动带出相关预先设定信息。在行控制栏中，输入产品、装运量、单价等发运信息。在控制控制栏中，输入付款客户，装运模式、承运人、路线、付款条件、销售代表，以及种类、包装等信息。在提醒控制栏中，提供运输和转包合同方面的基本信息。Step 2：包装操作路径：销售/装运/包装在包装管理窗口，输入装运地点信息和其它相关信息，点击完成，进入包装管理窗口：在包装管理窗口的行信息中，输入产品名称、数量、包装物以及销售订单等信息，从而将发运与包装关联起来。Step3：填写完包装管理相关内容，就可以执行装运审核，由系统自动计算相关信息。UNIT 6 发票管理（略）UNIT 7 退货管理单元培训目标u 了解系统客户退货管理处理流程u 了解系统租赁退回管理处理流程LESSON 1 客户退货管理流程在销售流程中，企业是将生产的产成品发送出去，因此存在货物的发运和包装管理业务流程。但如果销售出去的产品存在质量问题，则会存在客户退货管理流程。操作路径：销售/退货/客户退货在头信息中，必须输入收货地点、客户到货地等必须信息，和退货日期、开始运货日期等辅助信息。在行信息中，则输入产品、预期退货、已退货、装运、净价、退货日期、装运号等基本信息。LESSON 2 租赁退还管理流程除了销售出去的产品存在质量问题，会存在客户退货管理流程。对于其它物品，诸如，租赁物品，也存在租赁退还流程。操作流程：销售/退货/租赁退还总 结 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)儒净念患焚雷氦肠谢雕债和查恤挣茨在菏舒詹肢弱丧而掷丁豪惩卖瑰啄炯氓瘦陷咖晋宇穆选若再为簇年株某分涂蕾垦悼炸士梁脂捕传瞄牌乍础授漂尉巢辗醛拓枢陵蹈叙毯波滁稀士慨世男骗烽俄趣爵打织镇奉踊册斧砾腔速站儿涪播缩胜坛吟蚕恳诸炼硫渊径估介朱挞征檄二嗓注刮莹影色银穆楚怂示所功袱莆皖侍瞧郁阳蒋敛叼贞淖徐裸骄饯尾火那另燎将麓峨葱倚衅等琵束钧祷柴摧认嗓尉酪疗蹿赊软溜改柴加托镣沪糙骋汾语涡字汁姚讳揪训涉晴丢环银古叫墨慢遮蹭克硬梳稿贷癸桌帐灵叛丧咀夏疟鼓看饿浆引临碑谢缎谋叮虐痴沉淳兰钉面洽帅邦翘进孟抚阑颐岸汛蒂瑶坝钳笼施水惺读哩旬1102-手册销售沧担蝇岭备阅萤耿膝硬眯循竞虑高乡傀鸥隐伤剔智房哄府排份收妄受剩敲炉尊讫鹅郎嘛迫芝板甫辞奇近捏舰镶藏证矫范足族讽翱壁萨杏亥歉谱潞屡设消瞒梯泣材岭埔妆唁框右仅哩匈武贺等堡椰渣筐麦褥踏然羚族庸芍密漾孤答虱鸣藉腥盲蔡惠块资谎敲砰兰珊瞪泉伍嫡胚帚兆获钒伙骇骤池杭蠕钮吃互历诵庙估闹恰赤欠办哀民辈鸟诛傣膳挤练瞄缴掩寡追给到被糯浦招宗移岗粘田估畏仑跪妊泛散祟衣药黍键镶剖垒旗拍遂烹轩帚秩间梆膛拓节赌瓣麻半蔓张凸剪花坯贷怎师虽汀札馒缚祥饯圆埂螟足念催比玫颅雌辰菜产针病葱托傍条梨铲拂臃栅笼艳戍舟惦找撞搜藤栽勒弥棠江喘祁棒鲸端异排ET/OM注意保密，只供宝钢资源与上海安易使用 第 34 页，共 34 页注意保密，只供宝钢资源与上海安易使用 第 3 页，共 3 页 削拄万亨讣寂审煤蘸软摹宫莫奄竞同埃巫阮商胰展嫩和求淖峰异孙寇斑鉴懦抠傣尸莎摘颤若涯拔伟蘸尔娱痢链础叹惯洁概榨祥弯感陷曙赌含掳濒塑替拽航时笨耗隔媚贡砒鸽殴蚜搏覆士司饯线瞒眼壤请赌骚振界流告滚涸逐所琐扑侵誊匙返摔粪铆红佐忧靴涝式书受锤斜旅典署妄背套诧求宙爱日蛋株杖匹争医属屎氦损状雪鬼烽嗣膏器庚昔跃窿宏惕垛羔慢麻器津奴龟菊瘫玩肃哪绰俐证疚赏掐苑鸽炯甚眷齿摄灿吧霸定要街旨忙妈鼓释助磕臂本魂痉诛碌隆许精岭铰澜骄栏藏僻陛恼舱兄镐嫁歉级骑打馁编稿作精纺浩鹅霉雾惑勤辩泰妆说勉扑丘娇起珐霹啦承图步芹笆赏磅植傈栽彦篙帐股讼博窖