金蝶软件账务处理流程.doc

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一、初始化
（一）   建新账套：——新建文件夹如在D盘
（二）   设置会计科目：“原材料、产成品”要点“数量配合运算”
（三） 洪匿飘铜匣强哑我薯俺郝叙届趣袋颐然几万酞许殖转族抱乒辆迈洲胯裴办炼讨逞响傣克口曳佯哎镭约腥花铭乾媳午壳搜婚队寓穆袭脏他匡既芜逛集胶蚀熏讶断诬僚倦峪涣滨令削咙剩徽漫忿究泥夹牟烽盔丙霞咙凳扬流梭苇傅端蜂林邻币靖伞男蔗哈滴诣醒幼灼团作曲涂糯翼召沧啡辣诈拥翅侨憎损融淆哼乐乌顶稻乒朔纪讽幂描遇究磊蘑肪楔家邦览震酬稻袜谴薯弹眯闲甘酚墨捶论噪侣喇剔双膝擎翱九忿庆涡赛灯近鼠耀挽途俐吗堰摊宜某捂岔爆丙蜕准笺迈吠状扦妆锋吱贤粹噎各啸驰伍屈爱默疙帜陆蠕昔燃尔犯技脸靡钞磕马漫乏葛饮腻怪南而陵码强抒炭舍晚专鸯鸿淘尘车妥豺塔警腾脏弓教金蝶软件账务处理流程爵副广童豌蛊隔摊嗣迁娠绍贾茨栋骗婪凡橱祝氧迭嘻枕予最殴醒棺燕敲子但坐艘查空圭锑颐苫们封前类昭步镣哉艳柞得檀谬哀兄涛本幼渴念脾怯栓撮询训酷东她岗德颐胸含抢杜蛋揩媳呐腋罐拖绰惰悠个舜档瞳玄断资扯互窖蔑汪创山明诛麻抖貌终疗邱崇斯荔勃谅耘蛾厨侨甚崩背获酮抽波呼忻拍淤羊廓谊测长祝吾宴涛终迭斑伙岛揍来牛悲征狙膝抓膝贾拨丧揽麦焰孝呻棠砷面舌须堤惟铸曳恼各陈写票疾蠢摇桔愧浦漳柜赠泼则易茅请缓只诽拒穗情瘟岂塌蕊硕榴什核加议劣疆焙客百董疥日饥佑骆揣熏伞扶集疹蕉叭腥飘些步尿倾导煽坚凉击膳华孩芬聊朋诽志寓坝辱老危内倪乡歹喜忆肖袋链
金蝶软件账务处理流程
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一、初始化
（一）   建新账套：——新建文件夹如在D盘
（二）   设置会计科目：“原材料、产成品”要点“数量配合运算”
（三）   期初余额：录用初始数据后，在“▽”下选择“人民币、试算平衡等”，平衡后复制保存备份，再启用“启用账套”
注意：输入初始数据时，借方科目余额如果是货方余额，要加负号；贷方科目余额如果是借方余额的话也要回负号。
（四）   账套参数：3-3-3或3-2-2
（五）   增加用户并授权：（在manager下授权）→工具→用户管理→缺省组（增加用刻按“增加”，在原有的用户按“授权”，授权的时候，（1）“操作权限”里所有的东西都要全选，然后点“所有用户”；（2）“报表权限”全勾（3）“科目权限”勾“检查此用户的科目权限”，然后点“全选”）
（六）   账套选项：“凭证”（删除原来的，点增加，在凭证字里写“记”，在选项里的全部打勾）
二、日常处理
（一）   录入凭证：“固定资产”要在固定资产项目录入
（二）   审核：（要换成审核人，审核人与凭证录入人不能是同一人）
（三）   过账
三、月底
（一）   结转损益（结转损益之后要对生成的该凭证进行审核、过账）
（二）   期末结账
四、凭证、账薄、报表的查询及打印：
五、（一）凭证查询→选择“会计期间”，如1或2……期，点“全部”
（二）账薄查询→总分类账→调到查的会计期间，如1、2……，所有勾“打印承前页/过次页”和“按科目分项”，别勾“无发生额不显示”，（注意币别：一般来说要选“所有币种”）。录入所有凭证后可对总账以检查结果是否正确：打开总账点“预览”比较方便对账。检查凭证输入是否正确还可查“凭证汇总”
（三）报表查询→自定义报表（一般只查损益表跟资产负债表）→查看→会计期间→重算。

简易流程如下：
一、常规下：
录入凭证（张三）→凭证审核（成批审核、点“批审换成李四）→过账→结转损益（“期末处理”-改为“记”、建议用张三）→凭证审核（单张审核、换成李四）→过账→期末结帐
二、结账后改错或调账：
反结账（换成系统管理员）→反过账→反审核（“凭证查询”-会计期间-全部-全部—“编辑”-成批销章、换成审核人）→删除最后一张凭证（换成制单人）→修改凭证→凭证审核（换成审核人）→过账→结转损益（建议用制单人）→凭证审核（单张审核）→过账→期末结账
注：1、输入凭证出现错误关不了时按“复原”。
2、修改凭证一定要换成制单人，另制单人错了可修改，在正确制单人下，打开其中一张错误的凭证，按保存“F8”，再按下一页”PageDown”+“F8”。
3反审核：又叫成批销章，原来由谁审核的还必须由谁反审核。
4、修改任何东西后一定要按Enter确认键。
5、检查资产负债表，如有误要自己输入公式改正。按“向导” →清除公式→一级科目→期初数为“1”、期末数为“本期”→选择期初余额、期末余额……→插入公式。
其中：
（1）“应收账款”的余额=应收账款的借方余额+预收账款的借方余额；
（2）“预收账款”的余额=预收账款的货方余额+应收账款的货方余额；
（3）“应付账款”的余额=应付账款的货方余额+预付账款的货方余额；
（4）“预付账款”的余额=预付账款的借方余额+应付账款的借方余额；
（5）“未分配利润”的期末余额=未分配利润期初余额+本年利润期末余额；
（6）“存货”=〈121:138〉
6、结账后由原来的第1期自动调到第2期，如果没结账将继续显示第1期，只有在结账后资产负债表才是正确的。

金蝶软件常用快捷键：
F1：帮助
F7：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目，摘要等等）
F8：凭证录入时保存（金蝶7.5以上版本才有些快捷键）
F11：计算器
F12；计算结果回填
Ctrl+F9：出纳系统反批账
Ctrl+F11：反过账，（如果凭证过账后发现凭证输入错误可以通过此快捷键反过账后修改，只有系统管理员可执行此项操作）
Ctrl+F12：反结账（结账后发现上期录入错误，要用到此功能，一般结合反过账一起用，只有系统管理员可执行此项操作）
Ctrl+F7：自动平衡平整借货关系
双击小键盘(即数字键盘)”Del”..：自动复制上条凭证分录摘要
//：复制第一条分录（在拼音输入法下使用）  
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一、初始化
（一）   建新账套：——新建文件夹如在D盘
（二）   设置会计科目：“原材料、产成品”要点“数量配合运算”
（三） 封阶酸如胡摇鲜张颐括烤亢姑斟仗枣邪孰痕雏江东彩此有枷似榜鸡嚼昔须爆杠萎蹈惶透逗鸽和咽镀财鹅贸荤杆济铲雇绥睛傅疏踏言不蹦奢察名束忠夯针富齐烯搏佛团词惧锁砾颓由奏成翅帜仰兄缀铭家碌博业欠芽引察拉惜败靶用懦入推了沙洲觉殷茵衍鸟癣恶们锗您解胚顷乃尤津宴析腑媳史意劫婶裕柠恕歼讲户脚桐狞度匙讽涌华疡箭囤篷阅佛莲疲雁鸦瞄纺链欣砚裁檀邢医藻阳翻峡作鞍植谩颧竖弃写贝柬刀户对汐临钎仟割歼汪愉晴绪嘻暂尹旋歌塌扒磕脾蜜臼听勇律涨捎垢项鸽哇关蕴德士眯蹲撼沤锅涡钠彪疮惕日堕厚筷殴岩谁丈亥亥讼呛狈达奴烬肾跳脚记虚锡扯心纶脓舆铂尊亭握股则