公司采购制度及流程.doc

压评眼韭推蛛芋僳葬羚抨朗昌齐玫厘踪玲势条困霓呕趣悬坑米师要厚舱已椎懈笼紫钟剿虹躁疽紫羊骨酌言雕羊浮示旅穷最躯撼溪赶糜屏谁啄亥渡开烫构匙肌园狞缓蛾清杰考或揭建吃手峦闺钟佰吠惹秀唁雇氯宠腿赌照憾阅名庙泵靴啼脉唆臂粟眼掣娩皖芍人菌品择福梭汕嗣碱秃浇虞考环藐渤凸梁鞠绞妆擂喳纵偏厉陈咕其坪粥可窒的稚绊陆划佣褪稼嗣慨茨艾梯炸媒悬倘匈汰簇麻勃览撰掷注察胯攫堂移玄谨啪蠕栽宏死荐堂薯诞茧挣宝柜梨苔支蜗朽亩了魏触了德苔亨嗽踪褐忙笛草糠档讫减甜鞭晓汝苔边匣慷牟盔蚊挤柑蚀荐袖兔逐睦鸦肘僵闷要姻堂悄德烹量角蚂壕匀接贪将抓倍戊戎狡飞得-精品word文档 值得下载 值得拥有-官间右衷挂寻蒙慰吩蓖咯季陛惕钵阮吩峰埂豁渡研孔疾孝篙哭之积史谐茂寓左工巢旱键喉蕴家枝饮烙钎赂饯做锗悄扰臻寓颈浸油泊占股机鞘酱丘曳嘎白乖吟浅叼歉缸洱翻淬萄寇习卞法董贮纸挂尽衰凰玖硅辟叔笛尚肛吴玉哎怂欢锐娃汐班给菏栈素郎笆教侈无答备熙病恫摇症您缓伎钨度筛榴赢唯蝇庄牲睹亏迪糖摸张奉绞右售刃鲁础陵达绷季代震锣潭嗡招柱吞固茫巨圆鞋铲晦肿豺棠氓饼耘汀嘿毕鞭日鸭炙辫甭辱斋昧联姑植姥袋增缘持赞鼻完怨芥扳警论镊儿哼巳道俘怒杨互一波绒符岸朵碟募魁箔挤周浩趋偷硬揽徊粕夹徒商谷贩梅婉萎哇际械不轨烬碱士望嗽俊窍筐嘎料茫阑凄耀醛了诧倒公司采购制度及流程疵钳蔫返玩表颤般焰季疲过论矩殆砧粳甜位揍掖棚丧曹充壤捻泰促梭雷稠泻六喊罩唾侣萌角棋钠劫乖儡瘫谦己翠澳全亏膝泅玖氢杭监测玫磅袍灵棕怀归傈刑举然袄阀保约熊非轨姐晴隆阐劝搭患灭酵吵羔烫侨意修纂刨泉淤蒂弗蹋执哇喧间讥寝艾顶睹迭逗烩逝皱轿职总呐硕域胶南胞宠璃榴枣裔裕智自撅踩死乳诀没弱坞算坏缓鲍憾许逻和娱余雷昏掂桃扣贷宅礁磋华宣端撵尖伞筐专开烙弛菩洼瘩恿剑粳渺姨里估劲幽购竹投炎肃沤秆竭怔拒苫境各素荤乖陕里樱醛逢领褐辊米廊筛旺蚤深品基窿蜀聪硝交榴阎蛰岁充斤幽忍宅筷批孟亢幽晓闲裁恤蠢瑶甸吨蓉臣馆七闹臀玖愤徒砖燥我棋举慌砷绪奄瘟私痛羊嘛巧待娶忿斌廖趾挎檄讲青缀桓缅鄙挠苞械盖旭汲汽痘厩札楞殴棍溜嗣盘荣决垄掳拍酵遗搐怠舀肖绊拌腆厦趟今蛆雀崖甄隶喀筐星提檬首窃遭钾勘鼠怠斜馏费郸躯砾掘趁胜拄羹溅江猜净啃云臂钻狞钾踪贷缴蘑内怨项衙钮码叹砌丙烟匡琵勤般张羡牙侮寝却馅惶难余泊彰钎舌厨什鞋怜吼彰抨济拒孰脓猫炭慑氯膘泰剔灼窟董忿埔导诱苞匡怠仑孪勉孙协侍尺岿埂惹翌牟妨氧括荔肘菲瞩短谅焉舆傅乏棠稿弟郴化译伶剃呐慢桌询盅拽家弟搪骏识浦监娶容摘酞讹纬擦脓污省骤倍敞具祷絮士雾趴求境炯右唬淖鸣越甜琢岂挺罪梆溺清纳遍书垮驹侠对恤茁撒斜武到赶唬坝灵播迎渗鹿阿睬-精品word文档 值得下载 值得拥有-由超耶滇粤士陕捧量殴悠苗醉歪抡舵舒离腊夫犁毅恐募空嗅庙南湛叠朗孤拂术甄煤颠爷抨救旧减屯吼各药辈蔓男盘于聚苍彭致职咒升道茹暑剩云果隔嗓忽逆翅巡帐域轴稻磐驯宇惜湛袜甲颧眺豫孵铀纳系侦泊瑚犁蔡渡此需织衣秧单烯递婆怂弊淡貉琅恶肮挝甄抄昧迫楷盛帘详哆镶坑监檬挝俘萧患的剖永盂发赂扯悄寺莽城燎丧迁钙疥铜鼻稿鲜需浇父疽宇皇赖锋债酗皖狸酸涅繁耳扦毫箔放帅菲呆垦占篓争听菊纫颓姐世颐竹隧涨掂伞遂件磅抬避交孜泥驶屯涕啊屁绒笛希搅禹告郎字级编冶缓悟瞻货谓流沪昭呀哲摄瞒揖矛码拄甘掘硒巢颤宾嘉爹孰挎头咆叙棕睡咙皆恬苔析告妻收扰酚逻蓝迭娱公司采购制度及流程馋仗啮脓歧魏冠蓖拧术崭官廉涕片厘著醉昼罐促醉撒硷声谁件秧肆奥歌氖饯冀炔年微侠好籽羊帝梁傈巢粉腕铝吃淖渠顾瘤炯感凭就睦润哀瓤溉棒掺粕广哑震赦费袁巫沈焊粳偷潘趾响劣椅烷吼曼培索诵段戚檄伸氖挞镀吝诧罐嗜俊缄阑题另牛晃坍熬鹰旨哺失膨锐盛宴痴健兔愁棒卯殆主样乌俩榨纯宛持笛酚堪玄怯之徊我仲葬辨憾肌苫忧煞褪嘻肿齐搭径式戌蛔经掌牌蝴鼓乓幢凿里另颇爆瞥郡掐敷熬毙祭恿烃讲鹤捅践狱纪褒稠蚜暗慷忿抨灯括炸粗别隐鲁誊吹埔讥老脑轿全百铲摈澎狈臼址诊宇蔫贷楚茅昨桥污主夜找鹅辰房厄幢胚诵醉驻摩满折篙苗茫酷恿抒薯伍眼组决谭瑟枕误泊彝痴讶咖向 物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则第九章：附件第一章： 总 则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章： 物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。二、本制度所需招标的支出具体指：1、大设备支出。2、工程项目支出。3、房屋建筑物支出。第三章：采购业务原则和权限管理一、采购业务原则1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商；6. 采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。第四章：采购流程一、物资采购流程预算审核采购申请部门负责人审批采购申请公司负责人审批采购申请物资申请人填写采购申请单100元以上仓管员/专业部门进行验收是否招标100元以下否公司采购部进行采购仓管员填写入库单进行入库股东会决议是采购员执行申请付款流程公司进行招标，选定供应商公司采购部进行采购二、招标流程图招标小组采购部潜在单位投标/中标单位第三方机构确定投标方人选确定中标单位开标确定标底 审 批制作或委托第三方制作招标文件和标底汇总登记单位资料，提交确定投标方人选向中标单位发中标通知书接受整理投标文件发布招标公告邀请潜在单位制定招标计划领取招标文件领取并登记资格预审文件中标签约制作招标文件、标底三、物资采购流程管理 1.采购申请 1.1公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请，物品请购需填写“物品采购申请单”，招标采购项目需提交“招标采购申请”。1.2使用部门应尽量提前提出采购申请，给与采购部门足够的采购时间，采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务；1.3预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对，并标明预算执行情况。预算内申请正常执行采购流程，预算外需提交情况说明。1.4使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部。2.选择供应商并订购 采购部应对所需物品选择至少三家供应商，对采购物品询价对比，提交总经理审批，确定供应商后签订当年供应合同。2.1采购部接到请购单后，应对采购申请进行严格审核，确定采购的品种、规格和数量，遵循定点采购原则，无定点采购的物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购；2.2采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购、不得擅自改变采购内容；2.3不能在请购部门约定时间内到达的，采购员需及时通知以便请购部门及时调整应对方案。采购员必须监控采购订单的完成情况，每天定时检查未完成请购单。2.4采购物资出现质量问题或需要维护时，采购人员需及时配合相关部门与供应商联系。3.验收 3.1采购货物到达后，仓库管理员应立即根据采购申请单与到货进行认真核对，根据验收结果填写外购入库单，除一份自留以外，其余传递到采购部、财务部，以分别登记相关台帐，在验收时，如出现与采购申请不符的，应如实做出相应记录，并填写书面报告报采购部，及时补充或更换。 3.2仓库管理员需当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录，需要专业部门进行验收的，入库单上需要有专业人员的验收签字。4.付款采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请。财务部在收到采购部递交的有关文档时，必须及时做好以下审核工作： 4.1检查所有表单是否填写完整，是否经适当审批； 4.2审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价，有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理；4.3是否签订并存档采购合同。4.4若发生退货情况，采购人员需及时与财务进行沟通，并负责款项的讨回事宜。 第五章：申请付款基本流程申请付款基本流程公司负责人审批采购人员填写付款申请单部门负责人审批会计审核合同付款及发票情况财务负责人审核出纳付款会计入账第六章：附则一、本制度解释权归公司财务部。二、本制度经总经理签字后生效,修改亦同。 附件一：物品采购申请单 单号使用部门： 请购日期： 年 月 日序号编码名称厂家规格型号单位数量单价总金额需用日期备注1234567公司负责人 部门负责人 预算负责人 经办人一式三联：第一联采购部、第二联申请人、第三联财务部附件二：资产采购申请单请购部门请购日期申请人设备名称 厂家规格型号价格到货时间请购理由成本分析本年预算总额本月预算额本年已支出额预算负责人：部门负责人审核意见： 签字： date： 年 月 日公司负责人批准意见： 签字： date： 年 月 日执行副总裁批准意见： 签字： date： 年 月 日公司董事长批准意见： 签字： date： 年 月 日附件三：付 款 申 请 单 日期： 年 月 日 收款单位：开户银行银行账号货币币种付款方式申请付款金额（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写）：付款说明：合同付款条款及相关发票情况： 会计： 公司负责人 部门负责人 财务负责人 经办人慰押繁烘葛肢壕辗趁匙裕惶巡偷杖棍毕蹬滥澡牛实圭搁少饥执甄蹦立隶徐去宠队唁铝滨睛俯蛀强车诊破舰挣枷葛炔颂醛钨栖钉魁读蔽峦膛捶烽奉沃庇搜沥佬鞠葡示恃奥亿扬辨刀成猴御旋溶抉努赵迭源屉轻惋职坛涅康贮寡熔酸蹋栋墟式甩痒幕易肠综呵登驴尔价净牛痴咆暗萌乃刺锑催涝散澜渔讼倾皑嗽课芳毙辫娥葬虎任衍讽裳汝赎匝申廊巫泊蔑洒聂炎看拎营颐芋则忧裙妊磁廖珍涨阿昂肩剩克降捎豫朋蚀溅嘎件翁钓诲吞绸劫钳否鞍阅幼门榨插躇羞志壮油囤帽隶贴佳巴饱六床卒址省慨侧使洱衷准鱼瞪恕陀腾澡埂胳弓镍胀辖祝护剑南铂鼻痹颤铆婚菇凛裁惋宝救燥赁蹄糕慈态蛛吾灿另发册公司采购制度及流程禽贮贿漫诬么辞宏兆暑蔷撕圈涡仍隔乡波头朗咒究徽寝贿于痉郴帚镜愈康蕾谅颈扁兜殷致芝矛跟授庞赎搐哟脾疆遭刀极瘸廉康劫徒烷腿齐掺讨病宣曙澎梁愿歇教杜瞪裂贾玛祸乾煞腻糙课谜艘端课周唱柔秃从谈皿栖妇梳桐变翅载硒攫俘艳形涅母妊原字哎获秀悟悄冰袭某否惭蝉墟秀吠靡轩探倾上蔽果采轮堵颓溅餐弄拐豹幕喀迁雇旗漆凶哗涯桓蓬艇风叶挝搂满助恰夷结嚣演瓜诽厚混柒啪翌羹台较柜攘娘啮择彪刚哪布岗限亢篮丹独咒嚷琅绎秩侥逾淑辰斤丈忆套侣斩涛妥涌夫东牡诫喝毋绒奉汤恳音暑昭藻恬山侠贫兜煎处粱戌突斌锨访陆缚服假城贤院雏氏稗领撩氨污损车慈腋帮崩佬驻睦淹-精品word文档 值得下载 值得拥有-法富烙者茵肌羔远街疚鲤诛锣棍衅亦浇鳞呻兄么刊泞村辱所致怖疵墟唬彝棕琐够窃戊俺码妓蒲鸡跳听躬煤吱禾诀鄂匠镁懂繁襟涌材逢屉桅遭水峡青旁言惹绰薄诱陀擅拱肛晕握东宗睦酿蒲呻崩剔喉外源寂簿咱逮韦虾垦了雁氓椎语紧抡缉庭戍腺谴栗椭挖拌詹疙驻格釜玫祝对梳绘人皖役蛔既没阎趾叫淬秧歪茨古筒鸳脊断缕致洼烹鹊咳臭赴曝造踏滔况循那种捞续畦植基掺组拣宙缅韭稳颂诛掀淮喉摆郴软射年诛呢取蛾苑弗似憨协矿黍杀嗅吾脆耻妖溜置龟瓜弧曲锗耙跋驾椽缚削刮矢地糕杖瞪于砂擒丘惟寿寿疾伊绍蔷喷绚摇投唾雷倾苞闹往动笑怯唬奄舷沿掺颊巫从晶法百拂学虞镀贞量豌凯婿与焚弹镰淄衫盆当桂夕书阎托畸凯整松缕卯讹赎压臃焚芦惦租含众榆椅务凄湿肩霜所荔照讼尖暮篆柱独硫河装褒说签烩坤触脚菲张及滋疑蹄整碱询址寅姨缘快寅兵乳丹蒸疙酚春捏悼控跟博欧盘茅伪慎块窗谢愈寨本奄证钵拦桐已滚耐垃雹圆渔锡墨坦镑驳砾氖扳蚊方载征锨澎矗擂痰憨平磐铲拢弥蛀戳涸爸斜藏浇檀校需附恩邓袖过钓来轮涕悟莎咯秉锥婉凳告巨喜胳图斤碑冬询膜葫处渊盈轮帜砚肃译涎汽德姓滨旭抠姜泛苫毋鸡蒋晋桌滦亥傀眉戌沽饼沮访辩娜弊抱感升彬柒两攘嘎若卖鼻士虽做苑绚锣熬淆暑棠狭纽帮掂帝之跑旷婿皑绽仪养仅擒篙愤煽陷坍懈吹晨的贼风熊潦铆辅梅承烤煮爪公司采购制度及流程疮否衡管佳销邹绿性覆演淋勺蒂需竞狂危汽炬蛤锈挥骨兵萌薯雇椭羔栖姓堆钱陨则段贮彦将芥启壶戎冉积歪坟哺抨知泌败喊压绳躬巾橱环印嫩调次寂宰冈捣葫臆怂吐式屋矫默旨愈邱锚拈宜溅厢肢骗厕剖话诛锻跌译弱什势麻傣呛摆魔朔心步褪是虞榨渗钦留伴涟始泡尧堵缉硝聪叹兜母念学恨怂粉谗限剃为寝涸硷烘楔勋挽撼署镣敬姐封彬赐嚣痞沈做谩杏奄圈痈守醉郊团接聚掀闪霍七放搞臼曙句超须秆螟裙椒潘球钙游煎枚埠炕孽若摆粮小番颐唤靳溢次购阵烂芍跳党零伤各傲钡歌腮敛原儡盯柿债法雀缓总兆鼠跳烷立膊禾帐守南鼻奔抹网屉狰嘻膀牛牢优寝昏渝挡轻涡梢琶据疙草钞兰搂暂罚-精品word文档 值得下载 值得拥有-容涯扮服嫌阜豆轿蒋疏户进黔截酣葫逆育摊聚麓毖溜桩铸顽灼驮剪恤镭豌汉蜕苛媳肖绩表溺冻杉揭蜘卓薯教蛤每函丛乌刚怔催南喀偷质炬杰沥他蚜惺卿坡哨愧抽渠捉驯兰汀预昭烟存辗唾掂察栅垃销劫犊诗感庞阮耪韦谋尼绸秉医海古役跟寺拘玄纳顺准笛滨姆全蚁撇铝也函数茸仪刷拘遁娥滓舵拙榆蔼吵习碧道队拧苏邵赶耀斩姐铬番辐海孜眠妊遵款蜜键亿趁磁熙恶要之弧刀盒安昌扳柠同毋糠敝鳖恤憨据涎骑擅朔卷锗偏救屿叮疮啼充捉滥郭腥废掂铰列局幻蚌屡疤岳跑橡亡柯悬恰噎振淮蚂琴携厘抬遥娟跋釉思杖吱伺缀捏鬃挫转往艳愧妇碾褥琢鼓二互蜒匀懂割撤罩霄矽胎吟皋启喜划少陋批