工具库管理制度.doc

某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类工具仓管理制度版本号/页数0101/共5页第1页文件状态1一、 目的为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的合理使用，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的具体情况，特制定本条例。二、 仓库管理员的岗位职责1 根据本规定做好物资的入库和出库工作，并使物资储存、供应、购置各环节平衡衔接；2 做好物资的保管工作，实发实记仓库实物帐，定期清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相乎；3 积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作；4做好仓库安全保卫工作和消防工作，确保仓库和物资的安全。三、 仓库物资的入仓程序1 外购物资到达后，采购员凭物资购进申请单及送货单、发票办理入库手续，仓管员根据物料的名称、规格、数量、单价填写物料入库验收单，检查质量是否合格，将实物点清入库，双方核对无误后分别签字，仓管员凭入库验收单的存根登记仓库实物帐，一联交财务，一联随发票办理报销付款手续；2 企业自身生产的成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交成品仓库，仓管员根据入库情况填制成品进仓验收单，双方核对无误后分别签字，仓管员凭进仓验收单的存根登记仓库实物帐，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务作成本核算依据；3 委托外加工的材料完工后，入库手续如外购物资的入库手续，但在“入库单”上注明其来源，并在“外加工登记簿“上予以登记；4 因生产需要而直接进入生产车间的外购物料或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量；5 车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如是月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续；6 对于物料验收入库过程中发现数量、质量、规格和品种等不相乎或单价异常的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告有关部门或总经理处理。四、 仓库物资的出仓程序1 生产车间领用原料、工具等物资，仓管员凭生产、技术部门的用料定额和车间主管签发的领料单发放，仓管员和领料人须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作为成本核算依据，一联留仓库作为登记实物帐的依据。2 公司仓库的一切产品的对外发放，一律凭盖有财务专用章和总经理或总经理委托的代理人签名的商品调拔单仓库联，由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拔单“注明业务承办人，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。3 发放外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“外加工登记簿”进行登记。4 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视程度报告有关部门或总经理处理。五、 仓库物料的保管1 仓库设置商品材料等实物保管帐，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行进销储存核算；登记数量及单价，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，只记数量，不记金额；仓管员根据入仓单、出仓单和领料单及时登记仓库实物帐及实物登记卡，保证帐、卡、物相符。2每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓编制/日期：审核/日期：批准/日期：某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类工具仓管理制度版本号/页数0101/共5页第2页文件状态1库实物帐核对，如有损耗或升溢，应在盘点表中相关栏目内填写，经财务部核实，并报有关部门领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相乎合。2 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。3 仓库物资的保管根据各种物资不同种类特性，结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物料免受损害，又保证物料进出和盘存方便。4 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经仓管员同意，进入仓库人员一律不得携带易燃易爆物品，不得在库房内吸烟。5 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由领导进行监交，表上签名，只有办理完交接手续后，方可离开工作岗位。6 未按规定办理物资入、出库工作而造成物资短缺、规格或质量不合要求和帐实不符，仓管员承担由此引起的损失。六、 物资发放1认真检查领料审批程序是否完善，按物料品名、规格、数量逐一清点，限量发放，不能整批或多量发放；2如手续不全，一律不得发料，发出的各类物资，除质量问题不能使用外，一律不得更换，当发现有质量问题时，必须立即反映及通知供应商更换；3规定“以旧换新”的物资，以及规定回收的包装、容器都要做好回收工作并妥善存放；5 领出的物资，因特殊情况，需作退库处理，领料部门应及时填写“退料单”，经物料管理部主管审批后，仓管员方可按质、按量核实退货，如领出时间太长或损坏严重，不能再使用，则不能退库；6 发放物资要坚持“先进后出”的规定，同时按实际需要发放，严禁“一批清”的简单发料方法；7 管理好组长领料发放手续，不能一次性领取太多，月未汇总一份各组长领用工具月报表交财务部；8 严格执行多领少取方法管理。 某某珠宝金行有限公司编制/日期：审核/日期：批准/日期：某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类仓管员工作执行程序版本号/页数0101/共5页第3页文件状态1一、 交收程序1、 一切交收手续必须按实物点收入仓，禁止不按实物入仓而填制入仓单，否则一切责任由仓管员自行承担；2、 一切交收必须实物点清双方签名确认，谁主管谁负责，一切争议以单据为准；3、 一切设备及更新申购后领用，必须以旧换新，旧物资指定地点存放。二、 月盘点1、 由仓管员先填制盘点月结表，再由核算统计员进行实物盘点手续依据；2、 发现盘点数据不乎，而属仓库员自身问题，由仓库管理员自行负责赔偿；3、 每月报表、核算员作出统计数据相乎后，应于次月5号前交会计员。三、 待修物件1、 必须由仓库管理员通知行政人事部，由行政人事部安排工程组进行维修；2、 出仓时不能不具出仓单，只作内部暂借调拨，双方签名确认，收回必须销数，否则自行承担流失责任；3、 必须及时修理，及时追回。四、 废料处理1、 每季度必须将库存料已坏已无用物取出由财务、总经理当面点算核销确认；2、 所有废料核销后不能存于正常仓，应放于专一存放废料仓存放，不能扔掉。五、 材料验收1、 对不熟悉其性能的机械、设备工具，必须由该使用部门技术人员陪同验收入仓；2、 而仓库无按以上规定而自行验收入仓，出现问题时，公司一概不负责任。六、 回仓再用要求1、 不属申购或增加设备购入的产品，例如工人退仓等却不能与正常收入、付出帐页共用，规定另设一帐页登记；2、 回仓再用物品应与正常购入分开地方分类存放。七、 存库秩序1、 必须保持环境清新，物件整齐，按类有条不紊存放；2、 存放分类必须清楚列明，分开工具、机械、文具清楚划分；3、 再用交接按上第二点手续要求划分，不能与第二点手续同放一齐；4、 待维修亦应规定位置存放；5、 废料的物品分开位置存放。八、 帐页设置1、 正常进出仓明细帐页；2、 员工领用固定增加登记帐页；3、 回收再用帐页；4、 发出维修登记帐页；5、 报表必须准时于次月2号交财务核算员。某某珠宝金行有限公司编制/日期：审核/日期：批准/日期：某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类工具仓管职责与权限版本号/页数0101/共5页第4页文件状态1管理目的：帐物相乎，数据平衡，控制用量，严格滥存，数据真实。一、 职责1、 认真貫彻执行仓库管理制度，工作认真，尽忠职守2、 坚守岗位，做到随时以有物料存库，满足生产需要。3、 具有良好的职业道德，对已入库存的各类物品，没有入仓的要补入仓，不得据为已有或随便把库存里的物品送人。4、 仓管员工作时间有得带外人进入仓库，不得在仓库内聊天，严禁仓内吸烟。5、 严格执行上、下班制度，做好仓库防火、防盗、防潮、防腐的工作，经常检查货物及能源。6、 做到帐目清楚，帐物一致。7、 抓好物料进出仓的计量，检查工作，任何物件都应入库储存。8、 仓管员要努力学习业务知识，不断提高业务水平，对所管理的物料品种，等级，质量等要有一定的鉴别能力。9、 如发现仓管员对工作不负责任，出现仓库混乱或帐物不乎，由于不守职责而造成仓库火、水灾等原因损失，根据情节追究仓管员法律及经济责任。10、 生产员工抽屉锁匙要妥善存放，工人不得自行换锁，由于人为性损坏，开具罚款单后到仓库还锁更换。11、 收到人事部旷工人员名单，需立即点清工具及通知后勤清洁好抽屉、台面、如有失物速呈交行政人事部。12、 每月应做好盘点月结报表，财务不得虚报。13、 年结时要把公司所属资产，固定、流动、损耗资产全面盘点交财务。14、 酒精、化工用品、天那水、除腊水要求用矿泉水瓶分开发放，天那水、电油每天由仓库发出，由保安添加，下班只允许小量存于保安室。二、 物料存放1、 应按物料不同属性分区存放，每一品种标明存仓卡记录，保持卫生及空气畅通。2、 所有报废物料，以旧换新的物料，分开一区域存放。3、 汽油，天拿水不得放于仓库内，应放于专用危险物品库。三、 物料入库1、 料入库必须严格执行入库验收制度，须凭采购计划（申请），进货发票以及质检部门的质量验收合格单，对物料的品种、规格、数量、质量、等级等进行验收，填写入库单后入库，不符合要求之物料，严禁入库。四、 物料出库1、 指定主管签名开具物料领料单发货，单据签名要齐全，发货准确无误，领料单不得涂改，经领、发料双方核实准确无误，双方签名后方可出仓。五、 建立健全仓库分类明细帐，每日一小结，每月进行一次盘点，并同财务核实成本，准确无误，做到帐、物一致。六、 仓库物料申购计划要合理，以防物料短缺或积压。七、 工人领用管理1、 设立各车间工人须用工具明细帐；2、 设立组长领用帐。某某珠宝金行有限公司编制/日期：审核/日期：批准/日期：某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类工具仓记帐员职责与权限版本号/页数0101/共5页第5页文件状态1一、 职责1、 认真贯彻执行工具仓管理制度，所有外购物件由记帐员开具入仓单，仓管员凭入仓单收货，不能先入仓后补单，如有发现，一律重严处理；2、 所有物料退仓，由记帐员开具内部退料单，仓管员凭退料单入仓；3、 每月帐项，由记帐员准确编制报表，盘点核实数据，于次月5号前交财务；4、 盘点时须复核库存物料及借出物料准确性；5、 需维修的物件，及时通知工程组进行维修，确保生产工具的正常使用；二、 材料帐页管理1、 所有帐页必须真实填写，如实反映明细帐，妥善保存进出退仓单据，以备核查；2、 每天帐页，必须按财务出数模式，日结月清，不能胡乱登记，格式必须规范；3、 发现有问题数据，包括车间组长、工人、仓库须清楚查明；4、 工人退料，由仓管员检查有否错漏或损坏，如属人为性损坏，由仓管员注明后签名交记帐员开具退料单后正式退仓；5、 工人离职、自离、由组长负责签名确认物料是否齐全或遗失，交仓管员核实签名，由核算员批准签名，才能放行；6、 如发现收入物料单价有变动，有权拒绝收货；健全帐项，安全存放，下班时作好保存工作； 7、8、 不得泄露公司机密供应及文件。某某珠宝金行有限公司编制/日期：审核/日期：批准/日期： 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804