1、协议编号: 社会资本方招标资料文件资金管理协议甲方: 乙方： 0*年*月4 / 4*社会资本方招标资料文件资金管理协议各*州交通运输局,厅直有关单位，厅机关有关处室: 为加强我*经营性高速公路建设项目投资人招标管理，规范招标资料文件编制工作,依据有关中华人民共和国招标投标法中华人民共和国招标投标法实施条例收费公路管理条例基础设备和公用事业特许经营经营管理办法经营性高速公路建设项目投资人招标投标管理规定收费公路政府和社会资本合作操作指南*经营性高速公路项目管理办法等关于法律法规及规范性资料文件,结合我*高速公路实际情形,厅组织拟定了*经营性高速公路政府和社会资本(P)项目社会资本招标资料文件示范
2、文本和*经营性高速公路项目投资人招标资料文件示范文本,现予发布。示范文本自*年*月1日起施行。各使用单位或个人如对示范文本有修改建议或意见和建议，请及时反馈*厅。联系人:刘剑,联系电话:31-9879149,03-898934。 附件：、*经营性高速公路政府和社会资本(PPP）项目社会资本招标资料文件示范文本 2、*经营性高速公路项目投资人招标资料文件示范文本*交通运输厅*年*月日资金管理协议格式 资金管理协议项目公司:_（以下简称“甲方”) 经办银行:_（以下简称“乙方”） 招标人(招标执行人）:_（以下简称“丙方”）为了促进_(公路建设项目名称）的顺利实施,确保项目资金专款专用，同时为甲方
3、提供便捷有效的银行业务服务，依据有关政府和社会资本合作（PPP）项目特许经营协议关于规定，经甲、乙、丙三方协商,达成协议如下: 一、资金管理的内容1. 甲方应在设立后 5 天内，在乙方开设基本结算户； 甲方应按本协议规定将项目资金汇入在乙方开设的基本结算户； 3.甲方应将项目资金专项用于_(公路建设项目名称）建设;.乙方应为甲方提供便捷有效的银行服务，并接受丙方委托对甲方在乙方开设的基本结算户资金使用情形进行监督。二、甲方的权利和义务 1项目公司设立以后，甲方应尽速在乙方开设基本结算户； . 确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方
4、式使用基本结算户的资金;. 建设资金做到专款专用,甲方在办理单笔业务金额超过 10 万元以上的工程款、设备材料采购等费用支付时，应向乙方出具协议、协议、支付证书、发票等有关证明材料。三、乙方的权利和义务 1 设立以营业部主任为组长，业务科长、会计科长及经办人员为成员的服务小组，明确业务流程,提升工作效率; 2. 依据有关甲方提供的协议、协议、支付证书、发票等有关材料，检查该笔资金是否用于 本项目建设，对本项目以外的费用,有权拒绝办理，并及时通报丙方;3 在接到甲方提供的票据、资料文件资料后，8 个工作小时内办理支付,如遇乙方有权拒绝办理的项目,也应在同一时间内回复甲方;4.每月 1日前将甲方上
5、月的资金使用情形,整理后书面报送丙方;乙方复印备案的材料一并报送丙方。 四、丙方的权利和义务 1.不定时审查乙方对甲方的资金使用监督情形、发现乙方未能履行其责任，丙方有权随时终止本协议； 2. 在甲、乙各方发生争议时,丙方应负责沟通协调、解决; 3. 在发现甲方将本项目资金挪用、转移时，丙方有权中止工程支付并书面通知乙方, 直至甲方改正为止。 五、其他 1.甲、乙、丙三方都应履行保密责任,不得将其他两方的业务情形透露给三方以外的其他单位或个人。 . 本协议有效期自甲方在乙方开户起,至合作期满后终止。 . 本协议未尽事宜,由甲方牵头,三方协商解决，协商不成的，则任何一方可以依法依规向丙方住所地的法院以提起诉讼的方式解决争议。 4. 本协议一式_份，三方各执_份。甲方：_（单位全称)(盖章） 法定代表人或其委托代理人:_(职位)_（签字) 日期:_年_月_日 乙方：_(单位全称)（盖章)法定代表人或其委托代理人：_(职位)_（签字) 日期:_年_月_日丙方:_（单位全称)(盖章） 法定代表人或其委托代理人：_(职位）_（签字） 日期:_年_月_日
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