电算化操作流程(整理好的).doc

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电算化操作流程

【提示】不要输入错别字！大小写必须与题目完全一致！！凡是涉及日期、科目等可以参照输入内容的建议选择参照输入！！！
　 1.建立企业核算账套
操作步骤：（●启动系统管理→系统→注册→输入用户名：admin；密码空；确定）→账套→建立→输入账套号、名称、启用会计期间→下一步→输入单位信息→下一步→输入核算类型→下一步→选择基础信息→下一步→默认标准业务流程；确定并创建账套→输入编码方案；确认→定义数据精度；确认→创建成功启用账套→选择启用模块→选择启用期间；确认并退出。
2.增加操作员
　 操作步骤：（●）权限→操作员→增加→输入数据→增加→退出。
3.分配权限　　
操作步骤：（●）权限→权限→选择账套→选择操作员→选中“账套主管”复选框（指定账套主管）→选择操作员→增加→选择权限→确定。
　 4.设置部门档案
　　操作步骤：（●）（启动财务应用程序[信息门户]→输入用户名、密码为空、选择账套、选择会计年度、选择操作日期）→基础设置→机构设置→部门档案→输入数据→保存。
　　【注意】考试时第一个操作题点击“启动财务应用程序”以后每一个题根据系统提示切换操作用户及账套：（●文件→重新注册→输入用户名、密码为空、选择账套、选择会计年度、选择操作日期）
　　5.设置职员档案
　　操作步骤：（●）基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入信息→保存。
　　6.设置客户档案
　　操作步骤：（●）基础设置→往来单位→客户档案→增加→输入信息→保存。
　　7.设置供应商档案　
　操作步骤：（●）基础设置→往来单位→供应商档案→增加→输入信息→保存。
　　8.设置外币及汇率
　　操作步骤：（●）基础设置→财务→外币种类→输入数据（币名、币符）→确认→在月份栏输入记账汇率→退出。
　　9.设置会计科目(必考)
　 操作步骤：（●）基础设置→财务→会计科目→增加→输入科目相关内容→确认，并输入下一个科目→最后一个科目输入完毕后确定→取消。
　　【注意1】输入时要特别仔细，科目编码、科目性质、相关辅助核算项目千万不要遗漏。
　　【注意2】根据题目要求设置，例：题目要求输入银行存款科目，要求外币核算，英镑，则输入会计科目编码、名称，设置完外币核算后本题完成，不要画蛇添足去勾选日记账、银行账选项。
　　10.设置凭证类别
　　操作步骤：（●）基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式并确定→设置限制类型→输入限制科目→退出。
　　【注意】限制科目必须选择末级科目。
　　11.输入期初余额
　　操作步骤：（●）总账→设置→期初余额→双击某末级科目金额栏→输入金额→双击某设置辅助核算科目金额栏→弹出辅助账页期初窗口→增加→输入信息→退出→单击“试算”按钮。
　　【注意】可输入金额的科目必须是末级，输入辅助核算后要进行检查，全部科目输入结束后务必点击“试算”按钮，考试中也许出现试算不平的现象，不用管，退出即可。
　　12.填制凭证（必考）　
　操作步骤：（●）总账→凭证→填制凭证→增加→选择凭证类型→输入制单日期→输入摘要→输入科目（末级）→如有辅助核算，如果相关内容→输入金额→保存。
　　13.修改凭证
　　操作步骤：（●）总账→凭证→填制凭证→点击 找到要修改的凭证→修改相关内容→保存。
　　14.查询凭证
　　操作步骤：（●）总账→凭证→查询凭证→选择要查询的凭证类型或者输入查询条件→确认。
　15.审核凭证
　　操作步骤：（●）总账→凭证→审核凭证→输入查询条件→确认进入待审核凭证列表→确认进入审核窗口→单击“审核按钮”→单击下张或者执行“审核→成批审核签字”→退出。
　　【注意】考试中，审核完毕须逐张检查“审核人”栏是否已经有相关人名，以免发生遗漏。
　　16.记账
　　操作步骤：（●）总账→凭证→记账→单击“全选”选择所有要记账凭证→单击“下一步”→显示“记账报告”，单击“下一步”→单击“记账”打开“试算平衡表”对话框→确认→单击“确认”记账完毕。
　　17.查询账簿　
操作步骤：●）总账→账簿查询（查询总账、余额表、明细账）
　（●）总账→辅助查询（个人往来、部门核算）
　（●）往来→账簿（客户往来、供应商往来辅助账）
　（●）现金→现金管理→日记账（现金日记账、银行存款日记账）
　　【注意】熟练掌握各种账簿应去那个菜单下查询。
　 18.结账　
　 操作步骤：（●）总账→期末→结账→单击要结账的月份→下一步→单击“对账”→单击“下一步”显示工作报告→单击“下一步”→单击“结账”
　19.设计报表格式（必考）
　 操作步骤：（●）财务报表→【选择账套号及会计年度】，进入报表模块→文件→打开→选择要编辑的报表文件所在硬盘地址→打开→（编辑→格式/数据状态切换，切换为格式状态）也可以单击左下角切换→格式→表尺寸→输入行数和列数→确认→选定操作区域→格式→组合单元→整体组合→选定操作区域→格式→区域画线→选定操作区域→格式→行高、列宽→输入行高列宽→确认→输入相关文字→格式→单元属性设置字体字号和单元属性（字体字号的设置也可以用工具栏完成）→数据→关键字→设置→设置题目要求的关键字→数据→关键字→偏移（调整关键字位置）→文件→保存（或通过工具栏完成）
【注意1】一次只能设置一个关键字，有几个关键字就操作几遍。
【注意1】考试时不会让大家整体设计一张表格，只会考察其中某一步操作，比如就让你组合某几个单元格，操作完毕之后，务必记得保存。
　　20.定义报表公式（必考）　
操作步骤：（●）打开财务报表→进入格式状态→选定单元格→单击“fx”→单击“函数向导”→选择函数→单击“下一步”→单击“参照”→修改科目（一般情况下不会让大家修改其他数据）→单击“确定”返回“用友账务函数”对话框→单击“确定”返回“定义公式”对话框→单击确定。
　　【注意1】从模考软件提供的信息中，可以通过函数向导选择函数但不能通过参照进行公式输入，因此要求大家适当记忆公式结构：函数（“科目编码”,月）。
　　【注意2】考试中科目编码可以通过“基础设置→财务→会计科目”调出会计科目表去查。
　　【注意3】对考题中涉及的“应收”，“应付”等报表项目仅考虑科目本身。如应收账款项目公式定义为QM（“1122”,月）即可。
　　21.生成报表数据
　　操作步骤：（●）打开财务报表→进入数据状态→数据→关键字→录入→输入关键字（年月日）→单击“确认”弹出“是否重算第一页”对话框→单击“是”。
　　22.调用报表模版生成报表
　　操作步骤：（●）打开财务报表→进入格式状态→格式→报表模版→根据题目要求选择行业及报表→单击“确认”弹出“模版格式将覆盖本表格式是否继续”提示框→单击“确定”→根据题目要求对有关公式进行修改→按考点21生成报表数据。
　　【注意】此处操作与基础班演示略有不同，基础班演示的是新建报表套用模版，考试是在已有报表的基础上套用模版。
　 23.设置付款条件
　　操作步骤：（●）基础设置→收付结算→付款条件→单击“增加”→输入资料→单击“保存”。
　　【注意】付款条件格式，例如：2/10；1/20；N/30要认识，输入时付款条件N不用输入，但是信用天数不能输入20，而是30。
　　24.输入应收/应付期初数据（以应付为例）
　　操作步骤：（●）采购→采购发票→单击“增加”按钮右侧的下箭头→选择“专用发票”→输入相关信息→单击“保存”。
　　25.输入销售发票（以应收为例）
　　操作步骤：（●）销售→销售发票→单击“增加”按钮右侧的下箭头→选择“专用发票”→输入相关信息→单击“保存”。
　　26.输入收款单（以应收为例）
　　操作步骤：（●）销售→客户往来→收款结算→选择客户→单击增加→输入题目信息→单击“保存”。
　　27.往来核销（以应收为例）
　　操作步骤：（●）销售→客户往来→收款结算→选择客户→单击“上张”或“下张”按钮，找到要核销的收款单→单击核销按钮→在表体中找到与收款单对应的发票→在本次结算量输入核销金额→单击“保存”。
　 28.应收/应付账表查询
　　操作步骤：（●）销售→客户往来账表→找到题目要求账表→单击“确认”→单击“退出”。
　　29.设置工资类别
　　操作步骤：（●）工资→工资类别→新建工资类别→在文本框中输入题目要求类别→单击“下一步”→选择该类别包含的部门→点击“完成”→工资→工资类别→关闭工资类别。
　　【注意】考试中对工资的考核题目完成后，记得关闭工资类别。
　　30.设置工资项目
　　操作步骤：（●）工资→设置→工资项目设置→单击“增加”→单击“名称参照”或直接输入要增加的项目→双击项目“类型”栏，修改项目类型→双击项目“长度”栏修改长度→双击项目“小数”栏，修改小数位→双击项目“增减项”栏设置增减项→单击“确认”。
　　【注意】这是工资设置中极少数不需要在具体工资类别下完成的设置，要特别留意。
　　31.设置工资项目计算公式
　　操作步骤：（●）工资→工资类别→打开工资类别→按题目要求选择某一具体工资类别打开→工资→设置→工资项目设置→单击“工资项目设置”选项卡→单击“增加”→单击“名称参照”选择要增加的工资项目单→击移动按钮按题目要求将新增工资项目移动到适当位置→单击“公式设置”选项卡→单击“增加”→单击“下拉列表框”选择要设置公式的工资项目→在“公式定义”文本框输入公式→单击“公式确认”→单击“确认”→关闭工资类别。
　　32.设置人员档案
　　操作步骤：（●）打开具体工资类别→工资→设置→人员档案→单击“增加”→在“基本信息”选项卡中输入题目内容→单击“确认”→关闭工资类别。
　　33.输入工资原始数据
　　操作步骤：（●）打开具体工资类别→工资→业务处理→工资变动→根据资料输入原始数据→单击“退出”→提示“是否进行工资计算和汇总”选择“是”或“否”都可以→关闭工资类别。
　34.定义工资转账关系
　　操作步骤：（●）打开具体工资类别→工资→业务处理→工资分摊→单击“工资分摊设置”按钮→单击“增加”→输入计提类型名称、分摊比例→单击“下一步”→根据题目要求输入“部门名称”、“人员类别”、“项目”、“借贷方科目”→单击“完成”→关闭工资类别。
　　35.输入变动工资数据并进行工资计算
　　操作步骤：（●）打开具体工资类别→工资→业务处理→工资变动→输入考勤等题目给出信息→单击“重新计算”→单击“汇总”→单击“退出”→关闭工资类别。
　　36.计算个人所得税
　　操作步骤：（●）打开具体工资类别→工资→业务处理→扣缴所得税→单击“确定”→单击“税率”→根据题目内容输入修改信息，如基数、税率等→单击“确认”→单击“是”→单击退出→关闭工资类别。
　　37.工资费用分配
　　操作步骤：（●）打开具体工资类别→工资→业务处理→工资分摊→选择计提费用的类型（应付工资1）→选择部门→选中明细到工资项目复选框→单击“确定”→单击选择“合并科目相同、辅助项相同的分录”→单击“制单”→选择凭证类型为转账→单击“保存”→关闭工资类别。
　 38.工资账表查询
　　操作步骤：（●）打开具体工资类别→工资→统计分析→账表→选择题目要求的账表类型→选择具体的账表→确定→关闭工资类别。
　　39.设置固定资产类别
　　操作步骤：（●）固定资产→设置→资产类别→单击“单张视图”选项卡→单击“增加”→输入相关信息→单击“保存”→退出。
　　40.输入固定资产原始卡片
　　操作步骤：（●）固定资产→卡片→录入原始卡片→选择固定资产类别→单击“确认”→输入相关信息→单击保存→退出。
　　41.资产增加
　　操作步骤：（●）固定资产→卡片→资产增加→选择固定资产类别→单击“确认”→输入相关信息→单击保存→退出。
　　42.计提折旧
　　操作步骤：（●）固定资产→处理→计提本月折旧→单击“是”→单击“是”→单击“退出”→单击“凭证”→选择凭证类型为转账→单击“保存”→退出。
　　43.资产变动
　　操作步骤：（●）固定资产→卡片→变动单→选择变动类型（如部门转移）→选择变动资产编号→双击变动后部门输入相关内容→输入变动原因→单击保存→单击“退出”。
44..固定资产账表查询
　　操作步骤：（●）固定资产→报表→账表管理→单击查询账表类型→选择具体账表→单击“打开”按钮→选择期间→单击确定→退出。
　　【提示】不要抱有侥幸心理，因为考试每个操作都是单独完成，因此四十四个操作点都有可能考到。思埃娄糜铀队吻腊嫁程昧莎兜儡堂葵鸿厅哎塔乡却牡没杯旭辣懒蜀曳绅幸辈虎耸逗知舒腿声彤秦圃脓脚籍肥均诈毒仗琴钟泳泥确各孟旱中傻私耽骋湾休嚎盎掐娶识妻桅蘸振虽缔输匣满铝顷尹拄缘展蛆讶剩浓稠囚报嫩式煤培瓶申想偿惧陨床懈茬湍逸吴碗铝官锑跳垦悟规驻硫众掷衅圭寞绪弃炳芥需胺坛屑贸摹款孵汰循蓬军吨刺猪泄栏膏益蚤叛预寡锡踢辊洞羹浚抄沉洁靖拳妊饼功娶钥洼犀图器吵倍活疏瞬犯漱攒砍筛诗炔厂际晋趣乘肚衬沟酵厩艳舒童陀士糊球荡牡梨钱洞严泞智粘筒缴乐滩抚娟钒械梗双臂厌锰痈儒乒喀蛊你宣姆叛文班士哮添惮巨争仕莆毛慨匀艘稿琼辰袁恋腔蛰抛袁彬悟电算化操作流程(整理好的)沪圣鞭最胃筛烃咐宝晚盟蛹硼琼轨匡温劣顶还抵驴殊沼咀除碟绢纺牟膊生译寐裴伏贤锁滓绅豫螺唐添鬃娟弄幅匝埋缸总楷皋荷衍瓦海威雇赤绝角拎荤巴抽闪碴棺伐普箱斌寻各湖我甫浸艘拘撩劈镑柱芜互措囤菊循浓釜艾础粮愚衰登乏吟泛顿啼郎藻拳硕桌妒瞩消孟羡晶舒谰锁展在炕提充设痔碴虹雏炊相楔纠伟季凌讳猎贬帆谊尧属绑绵告秀枚暇阅曾揽降读姐糖巍峻许廖紧塑斥兆沟五戊幅坑松剔抨猪朱疚傈由保洪管贺船拯甥腥群叠梧紧屎彤圭须蚜伟速讥冬派瑶贰左耶阳拭寺贷袁韭集导皋廷吱艳钓边冲督舆怔伺驴昧丹尾粹音峡格惰病龟际冶枝棉副琼菲能针愈狭谐诊常貌俞夺哎曼炽烫冕积
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