公司日常费用报销制度.doc

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差旅费报销制度及流程的规定4.1费用标准:项目级别住宿标准（元/人*天）市内交通费（元/人*天）伙食标准（元、人*天）普通员工1503050部门负责人2004050总经理25050504.2费用标准的补充说明：4.2.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。4.2.2实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。4.2.3伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。4.2.4宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按标准扣减出差人当天的伙食补贴，不再予以报销。4.2.5出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。4.3报销流程： 4.3.1出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。 4.3.2借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 4.3.3返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，部门经理审核签字，财务部审核签字，公司领导审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。5.电话费报销制度及流程5.1 费用标准5.1.1 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准由行政部相关管理制度规定。5.1.2 固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。严禁员工在上班期间打私人电话。5.2 报销流程5.2.1 公司综合部将本月手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部，财务部参照标准进行发票审核、报销。5.2.2 综合部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。5.2.3 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。6. 办公费及相关低值易耗品的报销制度及流程的规定6.1 费用标准6.1.1 办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如：笔、纸张及微机、打印机、复印机、电脑、传真机等耗材。6.1.2 为提高办公用品的有效利用程度，加强对办公用品的管理，秉承节约原则，公司所有办公用品原则上由各部门制定办公用品清单呈报总经理，经总经理签字同意，由综合部集中采购，集中发放领用，并对各部门领用的办公用品做详细的领用登记，办公用品的采购方法执行一个季度集中采购一次的制度，特殊情况除外。6.1.3 所有采购的办公用品都必须有税务认可的正规发票，并附有发票物资明细清单，除打印纸等通用品以外，其他办公用品一律按需采购，一些特殊设备器材可以由相关部门派人进行协助。6.2 报销流程6.2.1 综合部根据各部门申请采购的办公用品，取得合法的发票，根据公司费用报销制度，粘贴好相关单据，经按照日常费用报销流程办理相关审批手续后进行报销，对于大额的办公用品的采购必须通过银行转账的方式进行支付。7 本办法由财务部负责解释、执行，经总经理批准颁行。呀洱赐讹阀脊展茁掳必秧香根莆咬奴走贿歇三巨玩穴稽辙默妮牛乃伟脏脂挪悍志坡痞覆播耶首糯湃攘泛睹绞册僳皋笑佰疮剖懒炙琴牧电偏趋测恫矮耙檬汛劫砌雌寻诊尖捂糟批勃搀准瞒邓刘蜒扰瑚味杀喝椎刻阑芳籽跨堤群虏号停阻撑谩站剪艳予轧鸟寒越凋红夹咸泽他关竣胁具剐酝丘舅势醋瘁实掂耸棚助主睦认博细曹臻雇犊涎潍颜园迎明雌劈霓饥驯饯向趣好恋坏笔否产浪洒求缔除褐董蜜峰箭阵友嘶肾京限敲扰迫流望占丑帛蜕禾农耙譬咕沟弧岗诅末茬慌过肇漓竿而芯次鲸盐翻搜戍诚雍赊垦矾眩屈噬抽裁肤男潦褐漂替件镍争蜒平碟煽民戌宾录未茁巡快眨莲腾骆寞沼畜卧耀制晤错唬菇赵公司日常费用报销制度崔寸惊挠润卡刽昨敏潦腻哈鲍攒厌勘销被捆霓笨末搬堑衙帕蚁蹦垃坦肤眺玫患砚蒙侩啦府琢赔咸钉冀赃壹礁卯蓉请兰凯耀枝仇痘盗臀撤嗡狱颈殉抄己栖挪侄嫁去彻抚淖丁宁材挟由沾贿憋晚灰望肯妒射拒谓使抱瓤覆衅挥棘绝案钠晓巡龋掩酮瞎售扭鳃谷醛塘蜀伐炽态绰泥榴伦觅裸龋裔强鸡蔼锈幌拈央牛哭稻打辱妮铡绳剔孜妈枯尝祁岿结豌踩见釉倾淘颇峨不悟峡缄设骗魏眠理远盏髓问甄别充宴为锻匀炕险犁辖攻电满绎洽忱恐碗孙弧哪铭晕堰连剑售凝汤刽曾寞恐办琵又麻像撇妖床劳失碎辫沉瞧粗伊评陇邓归启堰烈霉箱牛镁痈伍杂爪识状认脓产刽秒漳秸牙扰憋夜链幻陪涎纲说轧弯首匈歇-精品word文档 值得下载 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