银行班前准备工作标准化操作流程模版.doc

班前准备工作标准化操作流程第一节 基本要求一、网点员工必须按照要求提前到岗。二、营业大厅各项服务设施完好，便民设施摆放齐全、整洁、有序。三、办公环境、服务规范符合银行员工行为规范、银行服务行为规范的有关规定。四、网点必须适当、合理地安排营业窗口和柜员。五、网点必须明确专人负责营业大厅、通勤门钥匙的保管、使用，并办理交接手续。六、网点必须明确专人负责电子设备的管理，完整记录每日营业活动，确保电子设备的正常运行。七、网点柜台内不得存放私人生活物品（含手机、提包），私人物品存放于办公柜台以外的区域。第二节 操作流程一、营业大厅、通勤门由网点指定的专人开启，进入营业大厅后，由网点指定的专人解除红外线报警自动装置，做好四周环境检查，查看有无异常，操作巡更棒。如有异常启动银行突发事件应急预案。二、由网点指定专人负责电子监控设备的开启，查看各项业务、交接事项是否在监控视线范围内，不得留有死角，并进行相关登记。三、由网点指定专人负责开启主机，查看各项设备的正常运转情况，并进行相关登记。四、查看金融自助服务设备、ATM机设备，保证设备的正常运行。五、操作定型、工具定位，放置柜台桌面的物品包括终端、刷卡器、身份证鉴别仪、打印机、点钞机、电话机、印章盒、传票盒、相关凭证等，工号牌摆放在规定位置。六、查看终端是否能正常进入综合业务系统，点钞机防伪功能是否具备，电子验印系统是否运行正常。七、清扫办公场地、机具卫生，保持营业间内、外环境的清洁、卫生。八、由网点指定的出入库人员（双人）做好出库准备，在POS上插入网点操作卡，进入“网点人员签到”，输入密码后进入“请插入提箱员卡”，在营业间等待提箱员到来。九、押运车辆到达后，由网点指定的出入库人员（双人）按电子化库款交接标准化操作流程办理款箱交接。十、款箱交接完毕，网点柜员打开钱箱清点无误后，进入综合业务处理系统。十一、将现金、业务印章、重要空白凭证、有价单证、电子密钥、个人名章等重要物品从头寸箱、保险柜等内取出，有序摆放，准时开始对外营业。 会计结算业务标准化操作流程图业务流程名称：班前准备工作 子流程名称：无支 行专人开启营业间 大门早间款箱出库检查电子设备运行状况营业间内外环境、私人物品清点款箱物品定位，登录综合业务系统，等待营业交接手续比照早晚头寸箱的交接手续安全检查会计结算业务标准化操作流程风险控制手册业务流程名称：班前准备工作 子流程名称： 无环节序号环节名称操作岗位（或人员）存在的主要风险点控制措施（控制点）控制频率序号风险点描述序号控制点描述1安全检查经办柜员1营业间外环境是否正常1营业间开门前做好营业网点外部环境、自助设备的安全检查。实时2营业间内环境是否正常1解除报警装置，查看营业间内角落及监控死角，操作巡更棒，如发现异常，及时逐级报告。实时3私人物品是否按要求保存1经办柜员的私人物品保存在营业柜台以外。实时2检查 电子设备经办柜员1电子设备运行情况是否正常1指定专人开启、检查电子设备，做好记录。实时3款箱出库经办柜员1头寸箱是否当面签收、交接1必须双人当面参与验证、交接、签收。实时4清点款箱经办柜员1是否核对现金、凭证、章戳1营业前及时清点现金、凭证、章戳。实时