1、仓库盘点流程1、根据公司的实际情况，由库区事先准备好盘点单,要求按产品系列编号并且连号。2、每月1日上午8:30开始盘点,仓库冻结一切库存的收,发,移动操作。3、仓库主管责协调具体的盘点工作,发放盘点单。4、仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员（仓管员）和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长。5、实施盘点,由仓管员进行盘点,财务人员复核.对有疑问的产品有权开查看。6、财务部人员收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总。7、与仓库统计员对比财务软件帐目,比较差异。8、对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘。9、再次对复盘结果进行汇
2、总,并与财务软件帐目比较差异。10、仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。11、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。12、仓库根据审批情况作库存差异调整。13、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。存货盘点报告盘点基准日：年月日盘点时间：年月日、月日抽点时间：年月日、月日抽点人员：会计师事务所： 有限公司财务人员及柜台人员盘点范围：有限公司的全部存货。盘点方法：1我们根据盘点日客户各部门实际存货情况，选取存货余额所占比重最大的采购六部（52.10%）、采购七部（20.30%）和采购五部（18.20%）进行监盘。2 以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组：
3、六部的茶酒保健品组（35%）和洗涤用品组（29%）、七部的库房（21%）和前台的戒指项链组（38%）、五部的家电采购组（58%）等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘；抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。3 将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。盘点情况：1原计划选取的采购一部，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再选取；2我们注意到，客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉；3 盘点结果：账面数量与初次盘点的实际数量存在差异，金额约为 -129,185.56
4、，占盘点日存货总额的1.5%；主要差异部门为六部的食品柜组（超市），金额约为 -129,281.60；4 差异原因主要为：A 超市商品一般失窃现象比较严重，这是造成差异的主要原因；B 盘点中商品编码记录有误，造成漏盘、误盘等；C 盘点时计量、记录出现错误；D 盘点结果录入时出现差错。5客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘，最终盘点结果将于近期得出。盘点结论：我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。2010年1月份盘点总结一、盘点时间： 年 月 日- 年 月 日 1、盘点方式：全盘二、盘点人员：三、盘点要求：所有材料按ABC分类盘点,半成品、成品盘点:类别名称 全
5、盘点项数 合格项数 不合格项数A类 578项 572项 6项B类 579项 569项 10项样品类 23项 23项 0项成品类 56项 56项 0项盘点符合率：总盘： 1236项 ；合格：1220项，不合格：16项。合格率：98 %其中：A大类物料编码 类别 规格 系统数 实盘数 差异数B大类物料编码 类别 规格 系统数 实盘数 差异数A类为总差异数的48%，B类为总差异数的52%，四、分析及总结。（一）对盘点差异的原因分析：1. 发料时点错数2. 发料减卡减错数，标识没同步做3. 来料时数量不准,导致库存数量有差异4. 平时工作不到位，使帐、物不一致5. 生产退错料改善方法：1. 仓管员加强
6、培训，严格做到帐、卡、物一致。2. 对供应商来料数量不准确，仓管员及时发现并通知采购对帐目修改，确保实物与帐一致。3 严格要求仓管员平时做好每项工作，不定期抽查物料4调整心态，估计要用23个月的整顿 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现
7、金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生
8、产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
