行政管理制度5165741.doc

行政管理制度一、出差管理制度1、为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。2、本规定适用于公司全体员工。3、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。4、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。5、员工因公出差，应事先填写员工出差申请单，经部门负责人及总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：（1）填写员工出差申请单，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。（2）出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，向财务部预支差旅费。（3） 出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。6、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：交通工具级别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或经济舱一等舱或二等舱软席（软座、软卧）或硬席（硬座、硬卧）凭据报销副总经理经济舱二等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销主管、经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销员工三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销7、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。8、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。9、住宿费标准见下表（单位：元/天）级别住宿标准总经理凭票实报实销副总经理240主管、经理220员工20010、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。11、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。12、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：级别餐补标准总经理凭票实报实销副总经理100主管、经理80员工50（1）出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。（2）外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。（3）接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。（4）工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。（5）出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招待管理规定办理，但取消当日相应伙食补助。13、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。14、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25元/天，返回公司后及时填写差旅费报销单，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。15、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。16、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。二、公司宴请接待制度1、为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际，制定本制度。2、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。3、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。4、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。5、用餐程序及标准（1）各部门承办招待事项，由经办人填写业务招待审批表说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理批准后，交综合管理部报批，必要时申请部门需向总经理说明。（2）因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报业务招待审批表。（3）宴请招待参照标准：职务标准（元/人）备注总经理实报实销含烟酒费副总经理100主管、经理80员工60（4）招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经总经理批准可适当增加陪餐人数。6、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写业务招待审批表经审批后办理。7、来宾住宿费用标准（1）来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。（2） 对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排。8、旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。9、礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。10、其他（1）所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写业务招待审批表或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。（2）各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。（3）严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。（4）严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。（5）招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。（6）公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。三、员工报销规定1、为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。2、本制度适用于公司所有员工。3、报销职责（1）报销人须对报销单据的真实可靠、完整性负全部责任；如发现有不真实的报销内容，不予报销，并给予处罚。（2）报销所属部门负责人须认真核实单据再签名，并为所签报销单负连带责任，若有包庇作假等行为，追加签名者责任。4、报销流程报销人填制单据（票据齐全）部门负责人（审核并签名）财务经理（审核票据及报销内容）总经理审批 出纳付款（报销单据）5、报销单粘贴、填写及发票要求（1）费用报销单须采用公司统一报销单、黑色签字笔填制，并注明报销日期，用途，附件张数、金额及相关备注。费用报销单的填写一律不允许涂改，尤其是金额，合计金额要精确到分，并要保证大、小写一致，大写金额为零的不得以“”、“/”等代替，否则无效。（2）报销发票须粘贴整齐，贴于费用报销单后方，一份报销单最多报销四项费用。（3）报销项目及粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类报销、粘贴，便于归类计算和整理。（4）员工报销费用必须凭相对应的发票报销，如特殊原因未有发票可凭收据报销（不得自制收据及原始凭证报销），收据上方须写上公司名称并盖有出票方的章印方可报销。缺少的部分发票，员工须找齐其他发票做填补。如有单据丢失情况发生的，可填写现金支出证明单由知情人证明情况（无知情人的由上级审核批准），经签字批准后准予报销。6、日常办公用品采买各部门需采购的物品每月初报行政部处汇总，由行政部填写好物资申请单统一安排采购，报销时须附上总经理签字审批后的物资申请单。 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804