新财务职责.doc

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财务人员岗位职责

一、 公司财务部岗位设置
为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门设财务经理、分公司会计、出纳岗位，具体组织结构如下：
财务经理

分公司会计
出纳

各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。
二、公司财务部的岗位职责
（一）、财务经理的岗位职责
1． 在公司总经理的领导下，负责组织和领导公司财务人员开展财务管理与会计核算工作。
2． 负责总公司相关管理制度，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。
3、 负责总公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按总经理要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。
4、 负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。
5、 制定的成本费用管理办法，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效。
6、 负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强应收账款管理确保授信安全。
7、 规范下属分公司的会计核算，督促分公司按总公司要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。
8、 对分公司实施风险监控，指导分公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属分公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。
9、 进行经济分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供决策支持。
10、负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。
11、负责协调与公司其他部门的关系。
12、保守公司商业秘密。
（二）分公司会计岗位职责
1、在财务经理的领导下，负责分公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。

2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据分公司经营权限和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应总经理授权书面批准后方可办理财务手续。
6、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
7、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
8、及时编制会计报表报送总公司。
9、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格发票的管理。
10、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
11、保守公司商业秘密。
（三）出纳岗位职责
1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、 真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度，规范资金流向和流量。
3、 办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
4、 负责员工报销和备用金管理。
5、 根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
6、 及时准确传递收付款单据，由会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。
7、 月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务经理审核。
8、 保守本单位的商业秘密。

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