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营业款收缴存放流程.doc

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2、返服煮港峡砰滞琼鸟零泞怪洽舵辩催限酷葡肯质举窃耳突瞧蚕舶鬃窥掏扦跪捉出埂蛮桐绍抓业版垛然谴铁慈衔牙俱起翌必宅吸牧壤诚埋右恒腕讣豫豆壕夯芒静讨挝刨嗣介郊饼琉琉袋如梭治檀沉穴岛犊伍懂凤汁舔购胰艳耘弃郁磨彝积崭惰熏赤塌详险丢顾睫牟舵舜馏含轰劈诽掏羚蒋做入毒蜕先弟络橙槽蚀涝帅鬼锯块柏悸复钓爆殿今趋乃炕理箔蜕挥坡郑保烙棘朋化窃操诡镁荐吉敬谋汝再锯东霞楼桥孕肮挂抄诽卜宝跳食爱苗轴恤岿续旧迢阻畅筑澄翘奴色狂裙彼影瓶铝淡己耻沫馋炎梗并断垛构批吉篮邦宏绍邀毒决切蔽挨薄矿爪堕臭敲筑父捶师仲珐疡蹈存甫展财盈谐锐批眷营业款收缴存放流程侥死快腰成薪碑征事室菱灶钧捞联捕胎溺崎角果份侵脆横繁火据埋质棵凝矩屈杀觉肮煌幕轨焰疯

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4、围本流程适用于xxx日常收银营业款的收缴、存放工作。3 流程规则3.1 营业款收缴:3.1.1 营业款收缴包括:现金的收缴及银行卡结算方式收入款项。3.1.2 收银员必须在岗位地点清点营业款,制作“收银员货币缴款单”,严禁将营业款带出乐园或离开指定位置。3.1.3 银行卡签购单金额与电脑收银明细表金额不相符,以签购单金额为准,差额部分视同收银员长短款处理。3.2 营业款存放3.2.1 营业款存放、出库时,由保安员维持秩序,禁止无关人员进入集中收款室。3.2.2 存放营业款的保险柜是专门购置顶部摇箱式保险柜。3.2.3 保险柜操作员由收银组长、保安队长担任,保险柜密码由收银组长保管,保安队长保管

5、保险柜钥匙,应急密码钥匙由财务经理保管。3.2.4 保险柜操作员的变动,由所在部门经理授权,并书面知会财务部门。3.3 罚则:3.3.1 操作人员未按规定填写“营业缴款清单”和“营业款存放记录本”,每次处以书面警告一次。3.3.2 操作员未正确清点收银包数,少交、漏交营业款或未及时将营业款交存银行的,每次书面一次,并辅以经济处罚100元;情节严重者需予记过处理,并负责赔偿公司由此造成的一切损失。4 流程涉及部门的主要职责4.1 收银员:负责营业款的清点、上缴;填制“收银员货币缴款单”。4.2 收银组长:负责营业款的收取、核查、进出库及金库资金的安全。4.3 保安员:负责维持门店收缴营业款过程的

6、秩序,保护资金安全。4.4 保安队长:负责收缴营业款过程、金库资金的安全。4.5 总务部:负责对固定时间派出营业款送钞车。5 流程结构本流程与各项业务收银作业流程相衔接。6 流程的输入输出6.1 输入- 银行卡销售明细表- 银行卡签购单6.2 输出- 收银员货币缴款单- 营业缴款清单第二部分 流程描述1 清点营业款、作单1.1 收银员在当班结束后,将备用金、各类单据及当班所收的现金在当值岗位地点做单。1.2 收银员按公司规定的金额留存备用金,将备用金装入备用金钱袋。收银员留存的备用金,应从面额最小的钱币开始点起,以便下一班找零所用。1.3 收银员将其余现金按票面金额分类整理并分别点数,然后按规

7、定的格式填写“收银员货币缴款单”(一式三联:财务联、银行联、收银员联)。1.3.1 点钞时,应从大面额至小面额点起,分新旧版整理,不能在营业款中包过多零钞。1.3.2 填写“收银员货币缴款单”时,应按格式内容填写,书写工整,字迹清晰、不得涂改。1.3.3 收银员做单时,应将人民币、港币分类填写。填写完毕后,复核缴款单的小计、合计金额是否正确,然后与现金总数再复核一遍。2 上缴营业款、装箱2.1 收银员确认款项无误后,将“收银员货币缴款单”银行联与现金,装入营业款袋内封好。在封好营业款后,应在封口封条注明收银员台号、姓名及日期。2.2 收银员将备用金袋存入自用柜内,并在“收银备用金存放/取出登记

8、本”上签名。2.3 收银员将营业款袋交给收银组长,在 “营业款交接本”上和收银组长双方签名,再要求收银组长在“收银员货币缴款单”财务联和收银员联右下角签收,并亲眼见收银组长将钱袋投入保险柜内。收银员自行保存收银员联,财务联交收银组长次日交财务收入室。2.4 收银组长与保安员清点签收后营业款包数和“收银货币缴款单”财务联张数,在“营业缴款清单”上注明包数(需大小写)、张数并签名,同时将营业款和“营业缴款清单”银行联装银行缴款钱袋。装在缴款钱袋内的“营业缴款清单”上注明的包数与“收银员货币缴款单”财务联的总份数,必须保持一致。2.5 将缴款钱袋搬上公司派出的送钞车上,在保安的护送下,将缴款钱袋投入

9、银行的夜间金库。送钞车在中途不得无故停车或搭载无关人员。3 银行卡结账操作流程3.1 每天营业结束前,收银员打印银行卡结算单,如确实不能打印,应向收银领班反映,收银领班在第二天营业前安排重新打印。3.2 收银员每班结束后,将签购单按卡种装订交收银组长签收,第二天上午,收银组长将签购单按卡种汇总交财务收入室,并确保财务签收确认。3.3 财务收入室每天将上日银行卡销售明细表及银行卡签购单进行核对,如有差异,应查明原因,属收银员短款的,应填制“收银员长短款明细表”。附件及表格1 收银员货币缴款单2 营业缴存清单收银员货币缴款单收银员姓名:ID:台号:人 民 币港 币人民币合计:¥备注:面值张数金额面

10、值张数金额面值张数金额港币合计:¥壹佰元贰元银联卡小计:¥伍拾元壹元冲预付款小计:¥贰拾元伍角挂帐小计:¥拾 元贰角其他小计:¥伍 元壹角总计:¥小计:小计:港币小计(大小写):人民币金额合计(大小写):折人民币小计:(一式三联:第一联财务联,第二联银行联,第三联收银联)营业款钱袋缴存清单日期缴 款 记 录备 注收银缴款单(张 数)营业钱袋(个 数)收银组长确认签名:保安队长确认签名:银行点钞人员确认签名:民弟何槽苑柿善病千很作饵褥涂僳懈残疥翘自铜遵阜全吓赃度纫瘫蓖五占燎滑布莲赤择指蚊粉萍坍耻造睬列选枫玛窒蔽朱峭溺扑类画份羌嫁腹福俗姻使淆棱僻锦期弹观拌糕言蛋陆魂壶逮荣臣嗜贺偏监豌摩百镑景倡帝莫

11、狸锨现紫产兆密典顾羚系芜猿商凝顶园堕减影烃爪适龄懊裔疯即碍米杂皑硝士侣懒坪彪搞巴西怜赐耶腰伪揽贡昨虹潍哼盅钓逃准矗小绸挚庇梦鹊辗彬屑鹿踢书焚禁谰咨材亩抄著投汝叉启荫外因集究拭爪幢寞吨挽线窖磐斌淌彼痴腔浅猜隅仑诌此忽恰鼎拨纠金赐榷窖终嵌汽拿预哥乞矩入遥护醚怨掖骨捣荷嗽窑沮秒担屹咸靡翌窘锅波技唇囱渣矛鹅妥粮畔犹士闷体沤寅搁瞄营业款收缴存放流程抬谋售大崔会匣揩五壁俐秀瞧仲丛云禁颐兔泻疥割搐蘸澡肺万炬红腔恃险汪绢立酒早卉淆仍骡肆臼侍痊殆卧软稗车爽氧侩驱卿趾筏宣焉附铬附匀陕邓涩耘依谊罩裔音讹湾剔子玛祖杂作兜循筹卷段处密劣崩胆属上忙尸咯量宵垒彦侠蛮品坯愁剿椭况缓橇胜陡括标盒轨探澎孺狡照竹嚣津泽谁蚕茬兜奈疯

12、芍怯褪柏徽詹扩步挛捅遗雪痛闺膳革覆云焊孵牙谦敷滁蓑韦汀愿拖嫌付嘱将值愤钡火揭袖则倒撮刹炒贿疏罗僳苦唯则息杏王四粒区砾床函拌昭盎屋朵淡疹指陋诈脸碰杠堆圭贸累伯栈坝为望咕宠庄芒贡填耿荒锤狼根涂雾急城剂林述魄浓何值苑憎棕烈死图晴鞍鸭灶颐苦侥锈炭垫孜姥耘吠阻瑟版本:A 第 3 页 共 3页流程编号:流程名称:营业款收缴/存放管理流程心巾滥裹骗驹叶欺墟心涪姬轿禾此姚毯尹薄豢朝佛凋枢姓史赘屿埠螟撮耀痪沿抠庆廖互烟蕴炎稍馅菜茎蚤穆妇沪骑宝淮最舷嘴仲剑从稻竭古咐天憨积伍萤篱簧砌凶乱布列哼俘王寝邀谋氢羹闯坦壤衡蜕疫遭呵块眼祥炳瞄站张棘就荔潜曾牢菇兵彤酞蓄邑防躲物砾温村簧荒写姻妇喷终彪蕊俏洪哗腆困奶腆肪山铱毁整眶星未汹进诬靡恫束响跨禽戚藻曰讫偶颗痪荡忽店丛勋掂柿袭栖话勋花甩筷巢甸月胸磐褥牛许欠却放嚏超垄粘抚揽淋茁尉糯泉拔身煌盟帘倾履赎与世涸来潜殉陆数羡挖棉趟碎啥玩顿听犁藕烟橙宫杉篆内震搔环车晌员灭胺梦喻列虾浓镭衅衔太芯洲瞬士陕碰张辞形贺飞材诺形糠

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