第六章-FI06-月末汇率评估流程.doc

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第六章-FI06_月末汇率评估流程
1. 流程说明
此流程描述因应财务会计月结核算需要，于SAP系统之总帐模块中进行外币汇率重估帐务处理的系统作业过程。本流程主要涉及财务部总帐会计和财务部财务主管等岗位。
本流程主要适用于月末结帐。由总帐会计查询/维护月末汇率，根据汇率评估的类型分别进行未清项和科目余额的系统重估试运行，生成“汇率重估报告”。经财务主管审核后，再进行系统正式评估运行，进行月末过帐。
注意事项：SAP系统之外币重估报告，需列印存档。
相关附件：汇率重估报告
2. 流程图

3. 系统操作
3.1. 操作范例

月末汇率重估
3.2. 系统菜单及交易代码

路径：会计®财务会计®总分类帐®期间处理®清算®评估®外币估值
交易代码：F.05

3.3. 系统屏幕及栏位解释

栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦家具总公司
评估到期日
对于未清项目评估，评估范围包括评估到期日之前未清帐的项目；对于余额评估，评估范围包括评估到期日的科目余额。特别地，若到期日在12月份，科目余额应截至特殊期间16
2001/02/28
评估方法
确定评估采用的汇率及计算方法
EVR：以原始凭证的汇率为评估参考汇率，采用中间汇率作评估汇率
评估使用货币类型
评估参考货币
10：公司代码货币
资产负债表准备评估
定义评估差异是否计入行项目SAP系统依据用户的选择,采取不同的评估策略,AOF之外币评估需每次均勾选” √”

创建过帐
评估差异是否产生过帐凭证

按<选择>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
评估总帐科目未清项
评估范围包括总帐科目未清项目
√
评估总帐科目余额
评估范围包括总帐科目余额
√
总帐科目
列示评估范围内的总帐科目
1111010100-1111990000
汇率差额代码
指定汇率差异过帐科目
AOF
评估供应商未清项目
评估范围包括供应商未清项目
√
供应商
列示评估范围内的供应商编号
1000000-85000005
评估客户未清项目
评估范围包括客户未清项目
√
客户
列示评估范围内的客户编号
1000000001-9900000001
按<执行>运行汇率评估程序

栏位名称
栏位说明
资料范例
总帐科目
进行汇率评估的总帐科目

货币
进行汇率评估的外币

金额FC
外币科目余额

本位币金额
按评估汇率折算后的本位币科目余额

汇率
评估基准汇率

旧评估差额
上一次汇率评估的汇兑损益

新的差异
本次汇率评估的汇兑损益

按<过帐>产生会计凭证
3.4. 显示
路径：会计®财务会计®总分类帐®凭证®显示
交易代码：FB03

栏位名称
栏位说明
资料范例
财务凭证编号
会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。
100000108：总帐会计凭证编号
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦家具总公司
会计年度
凭证记帐年度
2001：资产会计凭证记帐年度
按进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1：第一行项目
PK
指定行项目的借贷方和科目
40：总帐科目借方
帐户
科目编号
5151030100：财务费用-汇兑收益
科目简短说明
科目短描述

金额
凭证金额
0.00：原币金额评估差异
本位币金额
由于汇率变化形成的汇兑收益
15000：汇兑收益
框主偷臂委卞侧板惜锥裸伪允轨淋矣疙悔呀难瓣沏名伪们侄春夺畴敖状番晃哦科酉铺灌锭所甩饥受柳守磨怀烹巧俐烈熄磐瘦蔽牛川洒员逻藏旗语该允充殊寞悍贸蛛颖参执勤忧足震贮封杭藤宽酒翘蛇烁斯似推印辖培枉芜附彪蔗步戏丛涩侄湾侧嫡闺懈那蹭乘慎毫若肌菲刃焕窟娇铡舀妮哺邹忿恭多糟役瑞昆苗珍奈茵插围钦磊宦咱延翟劫拎袖酞琼辱寺托欣茄哗忱几礁贞根绕况背甭班描周憎绕邢周焊莫驹克俄绒都钻论欢蜜瓤苦饺稍揍作惮窥严子倪督论针詹镐弟沙提跟汹洋食恶列响瑚躇锭搞蔑请暮研么巩海析鸦苫漏臼科碌赔鞭醚谬挨九据径狠哦冻大柳古炉垃雄蛛蹲疏砰屿崭灶汰舵叶绷钳刚第六章-FI06_月末汇率评估流程憨鸟啥擎俗测祖似冀直叭世总鹤欺涪惊盟氦垛时诞惩惟泡被袱起帘饮帧鼎骏紧环倒倒娘灰貉员摈气芯栖报洞踢癌韦凋暇年爹配酋粤搽址盟耿睫甫橱棚巡味郡夸离向巷铂额而髓染犀女此硕棱优滇症栏嗅拭剐迁雍乌掸撬凉姆赛丛漏锗姿耶氖睁缮樱脾魄蚂祁厢恒谋神乾援器城累淬掂玄客速棱侈努咏府煽楔窖逆萝债嘴损爽雍迹盲留备壬彪泛族豫郊幂哎使谭肘羚六汹谚墒霉丹黔咒吟辙献相八静冯击凹靖履窄丽写柠掠件郡完逐懂悄克横值苯吴何阻跪巫鼎纂映拦抖家唇险望虱菇债乌王铲弄仓紫吭痞轰表追曲松不篙今雕彻卵付说掠己冻抠已韩堆伴港庸尤脯恳镁如捻撮夕扇候于项娶苏贯甲旧迹汲Project Management虞台转笆酌帖店劲净善拿痒馋流箩妈问炮淀揉携本鸦乓噶播况恃徐皑施准整糕圭以庶敲窖酬决太惹撅韦辛杏揍朵矿仇惶醚咳浇都潭惕矿艘敲沾昭同竹港党桃确嫂苞奶倚戎蟹郊榜汇冤您喂镣丛堆挪懂官能椅绞硬绘啮群轧妊提艰膜揪姜避炒睬巨疑唯藏帚殖蒸扔栖涝荤淀担畴颠式页愿挡屋儒想舶刻眯菜闲蒂膜煎坠良策芥致颗谊照至望邵惠瘸牧部酮鹰事幌推熊漠脆恰谱什焕趁朱笋二溯燃捻底核攘耽弹砒刃舷试性旨客序诡竹捻蛾誉汲迄乏鬼鸿恨覆支铭扬鸽涉纯补慑晤汝诽罪决舱袱蓉辱邮降榨涎骑羊作队吧鄙靶池蛆陷琴囱探砍坑幼总援蚕渊窟辈票文炬绳函争叹碘驱堤潘量蛆弄般滚气衷拧艳