用友U8总账系统初始化的工作流程.doc

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系统初始化的工作流程：
设置新帐套——操作员权限管理——设置账簿——总账系统启用设置——定义外币及汇率——建立会计科目——建立辅助核算——设置凭证类别——设置银行结算方式、设置常用凭证、设置转账凭证——录入期初余额——录入辅助账的余额

一、设置新账套
1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定
2、建帐→帐套→建立→输入 帐套号启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套

二、操作员权限设置
设置内容：操作员权限
1、 权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出
2、 权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限→确认

三、设置账簿
自动进行设置或软件自动提示进行设置

四、 总账系统启用设置
软件自动提示进行设置

五、 定义外币及汇率

六、 建立会计科目
1、增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
2、指定科目 ： 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1009→确认(可选项)
七、 建立辅助核算
1、定义客户/供应商分类→点击增加→保存 
定义客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
（部门、职工档案类似建立）
2、设辅助核算：点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

八、设置凭证类别
记账凭证或收、付、转凭证

九、设置银行结算方式、设置常用凭证、设置转账凭证
结算方式→点击增加→保存 (可选项)
如编码001现金支票 ，002转帐支票
十、录入期初余额
1 输入期初余额；
2 试算平衡；
3 对账
如果试算平衡而且正确无误，可单击[退出]按钮，返回“总账系统”界面。
如果试算不平衡，应采用输入期初余额的方法修改；修改完毕，再进行试算和对账。

十一、录入辅助账的余额
方法一：输入期初余额时随同输入
方法二：单独输入辅助账余额。输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存

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