2018年财务部部长目标责任协议书.doc

2018年财务部部长目标责任协议书

甲方：
乙方：

为加强公司人力资源管理，提高公司高管人员积极性，明确甲乙双方劳动关系，经甲乙双方友好协商，特签订本目标责任协议书。

一、聘用岗位和时间
甲方聘用乙方担任甲方 财务部部长 职务，全面负责公司 的 财务管理 工作，聘任、考核时间为2018年1月1日至2018年12月31日，考核结束后，双方根据实际情况，决定是否及如何签订下一年度目标责任协议书。

二、乙方的主要岗位职责及年度目标
1、财务战略规划目标
负责利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略并主持公司财务战略规划的制定， 12月20日前提交本年度财务分析报告及下年度财务预测分析。
2、财务体系建设目标
2.1 3月1日前,完善财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；
2.2 3月1日前,制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算。
3、 现金及报表管理目标
3.1 负责审核财务报表，提交财务管理工作报告，内外财务报表无差错；
3.2 负责对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式，资金成本率低于普通银行借款利息率；
3.3 负责筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向，保证企业重大项目资金供给不断流。
4、风险管理目标
4.1 负责主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制，无重大财务风险事故（含信用事故）发生，应收帐款周转率满足运营要求；
4.2 负责协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益，全年无重大财务事件发生。

三、乙方的薪酬结构及收益说明
1、乙方工资结构为“月薪（月固定岗位工资+月绩效考核基准工资*奖金系数见表2*公司月度运营系数K）+年终奖金+特定项分红”其中，月固定岗位工资为 XXXXX ；月绩效考核基准工资为 XXXXX ；年终奖金为见4）条。
2、收益说明：
1）月固定岗位工资：与岗位挂钩；
2月绩效考核基准工资：与岗位挂钩由公司和被考核人协商达成；
3）公司月度运营系数K：公司月实际盈利指标/公司月度目标盈利指标；
4）年终奖金：公司年纯利润的3%*(岗位权重见表1*奖金系数见表2*年度考评分数排名系数见表3)

岗位权重表
序号
岗位名称
岗位权重系数
1
副总经理（销售）
30%
2
技术质量总监
20%
3
工厂厂长
30%
4
财务部部长
20%
表1
奖金系数表
年度考核分数
系数（K）
95分以上
1.2
90-94
1.0
85-89
0.9
80-84
0.8
75-79
0.7
70-74
06
65-69
0.5
60-64
0.4
60分以下
0
表2
年度考评分数排名系数
评分第一名
评分第二名
评分第三名
评分第四名
120%
105%
95%
80%
表2
4）特定项分红：指该岗位在因表现出色，为公司创造额外利润时所得到的奖励项。具体另行制定文件具体规定。

四、乙方年度考核评分表

财务部部长考核评分表（年度）
姓名

岗位
CFO
任务
绩效
序号
考核项目
权重
指标要求
评分等级
得分
自评
上级
结果
1
预算管理
15%
推行预算管理，按照公司计划，在规定时间内推动预算管理机制并在公司内贯彻执行，控制公司各项费用支出在预算范围内合理使用
按时完成得15分，未按时完成不得分

2
财务综合管理（净利润）
20%
监督各部门财务情况，确保公司净利润
公司净利润值达到目标得20分，每降低5%，扣1分

3
运营资金保障
30
提高融资能力，保障经营活动资金需求，根据公司经营计划制定融资策略和计划，保障资金及时供应，资金使用成本满足公司要求
每月月度考核的运营资金保障部分的得分都是38分以上该项得30分，每有一个月未达到38分的情况扣3分，如有月份该部分得0分，该项不得分

4
税务管理
10%
指税务安全与在法律范围内合理避税
按要求完成该项得10分，纳税额高于同等规模、行业企业水平，未充分利用国家优惠政策得0分

5
财务报表
10%
公司要求各类财务分析报表及时准确出具
每月月度考核的财务报表部分的得分都是10分以上该项得10分，每有一个月未达到10分的情况扣1分

6
财务团队建设
5%
领导公司财务部门整体提高预算管理、财务分析和合理避税知识技能，提升财务人员管理能力
按时培训得5分，未完成得0分

7
财务管理制度建设
10%
建立健全公司财务管理制度并监督执行
完成得10分，未完成得0分

加权合计

行为

考核
序号
行为指标
权重
指标说明
考核评分
自评
上级
结果
1
领导力
25%
1、任命员工合理；
2、能正确评价员工付出与回报协调性；
3、对员工业绩与态度进行客观评价；
4、掌握岗位精确工作技术及全面专家；并组织实施产生良好效果，培训员工
为胜任力者；
5、影响力大，员工自愿追随并付出贡献；
一级5分；
二级10分；
三级15分；
四级20分；
五级25分

2
商业保密
25%
1、明知商业技术及信息的范围及要点；
2、工作期间遵守单位保密协议，并积极宣传正面信息；
3、不进行商业性信息交易，不透露单位发展的技术及战略；
4、维护公司商业机密并有实际案例；
5、影响他人做好商业保密，离职后五年不脱密的职业操守；
一级5分；
二级10分；
三级15分；
四级20分；
五级25分

3
承担责任
25%
1、承认结果，而不是强调愿望；
2、承担责任，不推卸，不指责；
3、着手解决问题，减少业务流程；
4、举一反三，改进业务流程；
5、做事有预见，有防误设计；
一级5分；
二级10分；
三级15分；
四级20分；
五级25分

4
清财
25%
1、不违反财务制度；
2、没有任何财务问题，并主动接受监督；
3、不因自身利益而破坏游戏规则；
4、主动节省费用，并不影响工作质量；
5、因为财务明磊，对其它成员产生影响力与威慑力
一级5分；
二级10分；
三级15分；
四级20分；
五级25分

加权合计

总分
总分=业绩考核得分× %+行为考核得分× %=
考核人
签字：
年 月 日

五、乙方月度考核评分表
见附件1

六、乙方义务
1、乙方必须保守甲方的商业信息，如有泄漏商业信息要追究乙方的法律责任；
2、乙方在工作期间，不得利用职权进行违规作业；
3、乙方若工作非常突出，贡献较大，甲方可适当对乙方进行额外嘉奖；
4、若乙方在不满服务期主动离开公司，则取消服务期满后的绩效奖励资格；若乙方在不满服务期被动离开公司，则按服务的期限考核兑现。

七、电网指标
1、 公物私用
2、 不按标准用人
3、 回扣
4、 非公司行为行贿
5、 泄露机密
6、 公款私用
7、 虚报假账
8、 旷工
9、 煽动虚假消息
10、 利用信息获得私人利益
11、 销毁证据
12、 虚假预算获得物质开支
13、 违反品行指标
14、 利用职务之便制造假数据获得利益
15、 违法

乙方触及电网指标,甲方有权对乙方进行停职、降职、降薪、换岗、调离或解约。

八、其他
1、本责任书一式二份，甲乙双方各执一份；
2、如果中间有变化，经双方友好协商调整。
3、如岗位变更，工资也随之变化。
4、未尽事宜双方协商确定

甲方： 乙方： （签字盖章）

签名 ：

签名（第一负责人）：

年 月 日 年 月 日
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