3合同管理办法文件.doc

江苏大通管输天然气有限公司文件

苏通司字[2010]003号

关于实行合同管理办法（试行）的通知
公司各部门：
合同管理涉及经济、法律关系，涉及企业经营安危，必须严格执行《中华人民共和国合同法》以及地方政府制定的法律、法规，结合江苏大通管输天燃气有限公司的实际情况，为加强合同管理，现将合同管理办法（试行）下发执行。

江苏大通管输天然气有限公司
2010年3月22日

附件一：江苏大通管输天然气有限公司合同管理办法（试行） (6页)
附件二：江苏大通管输天然气有限公司合同会签表(1页)
附件三：江苏大通管输天然气有限公司合同分类表(2页)

附件四：江苏大通管输天然气有限公司合同费用付款审批表
(1页)
附件五：江苏大通管输天然气有限公司合同履行终结通知单
(1页)
附件六：江苏大通管输天然气有限公司合同管理工作范围划分及工作流程(1页)

主题词：合同 管理 办法
抄报：大通管输天然气工程领导小组、新奥燃气控股有限公司
存档（2） （共印10份）
办公室 2010年3月22日印发

附件一
江苏大通管输天然气有限公司
合同管理办法（试行）
为了加强合同管理，明确职责，防范风险，正确签订、履行和管理合同，保障企业的合法权益，依据《新奥燃气新奥燃气控股有限公司合同管理规定》、《合同法》及有关法律法规，制定本办法。
1 释义：本办法所指合同不包括劳动合同，劳动合同管理由人力资源管理部门另行规定。
2 合同管理体系和职责
2.1公司计财部为合同管理部门，并设兼职合同管理员。
2.2合同管理部门的职责如下：
⑴参与本企业重大合同的前期调研和谈判；
⑵合同管理制度和流程的起草、修订和监督实施；
⑶确定合同会审部门，组织合同评审；
⑷合同台帐和合同文档管理等；
⑸协助承办部门处理合同变更与解除；
⑹负责本企业法律顾问的日常联系。
3 合同管理权限
3.1下列合同应在本企业完成评审后报控股公司批准后方可签订：⑴贷款融资、对外担保、对外投资、10万元以上的资产处置和知识产权合同；⑵长期（3年以上）气源采购合同（非新奥内部）、天然气采购照付不议合同、管道燃气特许经营协议。
3.2下述合同应在签署后3日内报控股公司法律总监备案：物资采购超过100万元、工程造价（预算额）超过100万元、因特殊情况不能使用控股公司范本的合同和成员企业合同评审人意见存在重大不一致的合同。
3.3除本规定3.2、3.3条所述合同外，企业自主签订合同，并实行分类管理。
4合同签订
4.1承办部门订立合同前应做好前期调研工作，认真审查对方当事人的资信状况和履约能力，包括身份证明、营业执照、资质证明、生产经营状况相关文件、以及各事项的确认。
4.2订立合同应采用书面形式，并应使用控股公司制定的范本或国家示范文本。企业需修改合同范本应经控股公司法律总监批准。
4.3订立合同要注意条款的完整性，合同一般包括以下条款：
⑴当事人的名称或者姓名和住所；⑵标的（包括货物、劳务、工程项目等）；⑶数量；⑷质量；⑸价款或者报酬及支付方式；⑹履行期限、地点和方式；⑺违约责任；⑻解决纠纷的方法。
4.4对于合同标的没有国家、行业、或企业标准又难以用书面语言确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。
4.5合同签订人在签字时必须填写日期，合同不允许不签日期。
4.6禁止签订对方当事人盖章为非法人公章、非法人合同专用章（如部门章、办事处章、派出机构章）的合同。
4.7合同对方当事人为个体工商户，合同应附其营业执照复印件及户主身份证复印件。
4.8合同经办、管理人员发现合同签字、盖章、日期等缺少或与本制度不符，应立即采取书面补充协议方式予以补救；盖章与合同主体名称不一致的，应立即采取书面补充协议方式予以补救。
4.9对对方出具的格式合同，本着维护公司利益原则，进行协商并进行相应条款的修改后签订。
4.10合同附件作为合同附属部分，其与主合同的效力差异，主合同应予以确定，并注明附件名称、数量，附件应盖章确认效力。
4.11单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章，合同文字改动处，合同各方应盖章确认。
5 合同评审
5.1合同经书面评审后方可签订、变更和解除，没有经过书面评审的合同不得签署、盖章、付款、变更和解除。
5.2合同管理员在选择合同评审人员时要本着精简的原则；合同评审人员应在规定的时间内完成评审，确保评审的效率。
5.3合同评审意见不一致时，由总经理决定并承担责任。
5.4合同评审的具体流程和管理权限按照《新奥燃气控股有限公司合同审核指引》执行。
5.4合同的变更、解除评审流程参照合同签订评审流程进行。
6合同管理
6.1企业法定代表人授权本企业总经理签署日常经营业务合同，总经理对本企业合同管理工作全面负责。
6.2 订立合同应遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则;
6.3合同管理实行统一归口管理与承办部门管理相结合的原则，承办部门是自合同生效至合同履行完毕全过程直接监督管理的部门，对合同有效实施负有全责；
6.4合同履行终结,承办部门必须向合同管理部门提供《合同履行终结通知单》备案；
6.5合同管理工作范围划分及工作流程执行附件5。
7合同跟踪管理
7.1合同依法订立后即具有法律约束力，必须认真履行合同义务，不得擅自变更、解除合同。确需变更或解除的，应订立书面协议，并依照本规定的审批权限和程序办理相关手续。
7.2合同经办人应当随时了解、掌握合同履行情况，发现问题应及时处理或汇报。
7.3合同履行过程中发生纠纷，一般纠纷由本单位负责处理，重大纠纷应通报控股公司法律总监。
8合同资料管理
8.1合同资料存档依据集团档案管理规定执行。
8.2合同签订之日起3日内，合同签订部门应将合同副本一份送交相应的财务部门。
8.3各类合同应分类、编号，同《合同会签表》一并入档妥善保管；合同台帐制度应准确、及时、完整，合同借阅制度应建立健全。
8.4合同号码组成依次为：公司代号、部门名称、年份、合同类型代号、合同序号。公司代号按照《新奥燃气控股有限公司编码标准》执行，年份用四位数表示，合同类型代号见本规定附件《合同分类表》；合同序号统一为三位数，不足三位数的前面以“0”补齐。
8.5合同资料应定期（半年或者一年）存入档案室，没有档案室的由合同管理员设专柜保管。
9罚则
9.1合同签订前，未审查对方当事人资信状况，给公司造成损失的，合同经办人承担赔偿责任。
9.2未经审批或法定代表人授权，私自对外签订、变更或解除合同的，对签约人、公章管理人予以严肃处理，并追究主管领导责任。
9.3通过订立、变更或解除合同谋取私利，损害公司利益的，依据公司制度从严处理并赔偿公司造成的全部损失；情节严重，构成犯罪的，移交司法机关追究责任。
9.4合同管理部门、经办（执行）人、印章管理人对工作不负责任、玩忽职守或者不严格按照合同履行验收、付款等义务给公司造成重大损失的，依据公司制度从严处理并赔偿给公司造成的全部损失；情节严重，构成犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。
9.5有下列情形的对经办人、合同管理员、合同管理主管领导以及公司总经理处以停发一至三个月浮动工资、降级、留职察看三个月至半年的处罚：
⑴不执行合同评审规定
⑵不使用控股公司发布的合同范本；
⑶不上报批准、备案合同；
⑷不依据本规定设置合同台帐、不对合同进行分类、归档；
⑸其他严重违反本制度的行为。
10附则
10.1本规定由公司计财部负责解释或请求控股公司系统管理部作进一步解释。
10.2本规定自2010年3月22日起开始实施，试行期6个月。

江苏大通管输天然气有限公司
2010年3月22日

　附件二
江苏大通管输天燃气有限公司合同会签表
合同编号：
合同名称

对方单位全称

代表人

合同标的额

补偿 □　租赁□
承办人员

联系电话

承办部门意见

负责人签字：

200 年 月 日
合同管理部门
意见

负责人签字：

200 年 月 日
年 月 日
财 务 意 见

负责人签字：

200 年 月 日
总经理 审 批

签字：
200 年 月 日

附件三：
江苏大通管输天燃气有限公司合同分类表
合同类型
代号
集团日常经营中常见形式
买卖合同
A
产品购销合同；商品房买卖合同；其他物资采购合同
供用合同
B
管输燃气供用协议（民用户）；管输燃气供用协议（工福户）；居民小区供暖协议、其他供用协议
借款合同
C
贷款合同、借款协议
租赁合同
D
房屋租赁协议、设备租赁协议、车辆租赁协议
融资租赁合同
E
融资协议、融资租赁协议
承揽合同
F
加工合同、定作合同、修理合同、制安协议
建设工程合同
G
燃气管道安装工程承包合同（外网、室内、土方）、工程发承包合同、路面硬化、屋顶防水、绿化协议、拆除协议、拆除重建协议、装饰装修协议、工程补偿协议、其他工程合同
运输合同
H
物资运送协议、人员运送协议
技术合同
I
合作开发技术协议、委托开发技术协议、技术转让协议、技术咨询协议、技术服务协议
委托合同
J
物业管理委托协议、委托代理协议
合作经营合同
K
合作经营协议
合资经营合同
L
合资经营协议
其他
M

附件四：
江苏大通管输天燃气有限公司合同费用付款审批单
项目名称

合同编号

合同金额
￥ 元（ 元整）
施工单位

合同执行
情况说明

本期结算金额
￥元（元整）
应扣保修金额
元
收款
单位
单位名称

开户银行

帐号

经办部门

年 月 日
合同管理

年 月 日
财 务

年 月 日
总经理审批

年 月 日

附件五：江苏大通管输天然气有限公司合同履行终结通知单
合同名称

合同编号

合同承办部门
承办人： 电话：
原合同金额（万元）
元（元整）
历次变更合同金额及最终合同额（万元）
元（元整）
结算金额（万元）
元（元整）

合同执行情况
说明
包括但不限于：
1、合同工作内容是否完成：已完成
2、工作质量、验收情况：合格
3、履行期限及变化情况：无
4、支付情况：支付完毕
5、合同要求的资料、文件是否齐全：齐全
6、是否有违约行为，处理情况：无
7、是否产生法律纠纷：无
8、合同结算金额与原合同金额不一致的说明：无
9、其他：无
承办部门负责人签字：
2010年 月 日

附件六：
江苏大通管输天然气有限公司
合同管理工作范围划分及工作流程
一、 合同管理工作范围划分
工程部（工程建设期间各分段的各管理小组）、办公室为合同管理工作的承办部门。
工程部（工程建设期间各分段的各管理小组）以工程征地、临时占地、施工便道、障碍物拆迁、青苗补偿等工程建设的合同为主承办合同。
办公室以为工程服务为主，承办房屋租赁、车辆租赁、大型河流、高速公路、铁路穿越等涉及工程建设的相关合同。
二、 合同签订工作流程
1、 各承办部门与相关单位或个人洽商和草签合同。
2、 各承办部门对洽商和草签的合同，应由经办人、部门负责人先后签字确认。
3、 各承办部门将签字确认的草签合同文字版和电子版送财务计划部合同管理审核。
4、 财务计划部合同管理审核签字确认后，送财务部主管领导审核。
5、 财务部主管领导审核签字确认后，送总经理审查批准。。
6、 合同进入工作流程的传递由财务计划部进行，并按照相关规定对合同进行档案管理。
7、 合同费用付款工作流程与合同签订工作流程相同。

15