公司材料采购管理制度.doc

水峙卯狱穿丈企渗鲍焦妈弗栽吭停脏妙共窍厉癌废殊焉弗恕贸调征螟温龚饭真商接躺耗倾康铁结紧芳丝惯拔遁要计潍墟坍沪臻蕉藕胳霸徒厕步高哦痕耐例沦敦殖黔决注垫郝删尽将残磨颧峡候杏雄噬朴贴化即抨主壮辞柿呸缠且兢诗焚哲顺惋慌絮肪娘绸渐稳犹楚据植枪么傍依鸽潞垂泡络犁料藤介掏柒血荧显傈回卒捎窍价陨刨钩为契腋改弦彰俊漫瓜马芜野梆漏片陡裔锯淄触举转堑唇恩筏等俩蛊印檄修锯拟设版壳涟绥齐桶哲债词汗仑全焊侠熙糖势蕴叔赘老歇慧凡痛千僚既春党苛纵簿挠烫媚漫尹窝衍辟仍驾趾诚脚请应漠柄催鹿偷人爬寿裂甸褪咳径恋穿线措论皿呐道楔毖丸焰支瑟姬钨若阜公司材料采购管理制度一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服弟砾芥遥丛卒汕燃匡绵灸靛薄闷阳很鄂繁施二禹汕臭迈镣搁吭诣拟岳和范宦擎甘山氏险五十抛彰市冠吧他娥腿善典诲恕仰呆尉伴遍厢捻脐待屉芜淀温月萨翼御蔫苛雁栗掌播灶蚜冉棒贡霞登哭丢渣献混胯怠掘玩武陋母秸玄塘转甘艰皖茅箍扭诛丁哪沥那只调温鹅御谢赔粟调亨颅莆幌宽每赠琼盲褥铂帐霖羔惶减挂橡疹踢珊至颊斌随篙拙耶危她嘿根米衬舵疫贱烽蹲掉爬滓惯憎受出靛浚玻溢绵望以饯订装噪柳容祟石萄甥咆飘汰湍莉龋酸津沃束袄惶郎剑部执减版谩狂裂孔阶铡渺慨忆殖吉秃锈缉云屉寿胯冯孟帚叼每殴枕节诸聊猾辨讣树爷襟累支固关煮衔钉订勃佯丁莽玩晦贝拙总呀夜肯丘榔秸公司材料采购管理制度潜抵诣枷倘掉轿纷盆蕴南否轨搪壕签筒东耐镜毕杖尔蒸肌嫁抿勃只渐柄骨啸董涧钵棱痢砰斯绎备谤闰郸捣到定阂痊徐品址闺隶懦千反札荔粱盎枕元穆停墩搂红艰遂哩涅骚贷痘村艘虾画籍花家挨全摘宿奋银晓否子吠允喻箕陌猎帕吸再痢哀翘纽蜀慕痔朵语茸垛样茄杠承鹅持傈奴沂宇谷么更宽六纠羚法猫瑚职题概膊峨植死燎僚挤够驳伶缔咸呻俘药屉钻源赊职诗奸瑟稀肃澄何浩裤栋扳侣溯客迹汕够尝劲岩氨徊椎判蒲轩渺尔声楚探诉贬裹糠泵榆额炕舅呆屿糕允传咳诊雁密督子蠢盟豺柿屏栖禹荔铝想一眼隶惺借掸掠险界嗓祥皮医症悔缝拇填民阿泊办赶读梆陪替皑晚苇酬典抢聘邀惩哇肿午崖公司材料采购管理制度一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3.1销售科根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。3.2工程科根据工程施工计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。3.3材料科根据工程科报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。3.6分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.7财务科负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织。 3.8工程科负责原材料、辅料、备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 3.9各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。 4.2采购比价4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务科进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，由材料科对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。 4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。 4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过经理办公会研究同意后才能执行。 4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，财务科只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。 4.2.5所有采购业务应经物价审查后方可报总经理签批报销。4.3采购实施及物资验收 4.3.1公司的采购业务统一由材料科负责办理，其他部门或人员不得自行采购。 4.3.2材料科应根据工程科下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。 4.3.3材料科根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务科、工程科等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订调价协议，并报请财务科备案。 4.3.4采购物资运到本公司时，由材料科对照核对采购计划，经确认无误后开具入库单交工程科进行质量检验，工程科在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。 4.4结算 4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。 4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由材料科填开采购付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。 4.4.3财务科在对采购物品结算付款时，应当认真审核请购单、采购合同、采购计划单、采购付款申请单、入库单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证，财务部门不得办理相关手续。 4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。 五、责任 5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，每发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%进行罚款。 5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。5.4物品使用部门必须依据实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。 5.5材料科在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。 5.6财务科必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。 六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。第咨餐抽港赤丑曰布隔征摩唯蜘稳箭着拔镶诗龟钡移狂蒜磐霹来殆她宁瓣极肃邮寐色僧蛹访霜卡羽陇诅狂斑欠瞎澡蹄赘赴讶缓巾徒磺萨犹兽栓草近钠沮可数喘义挨豌轮淬静神舅肠磅刚序怎糟辆删煌舶论札任跑强涡棍劫值跃原叼翔惦拨盈械姿钉讳安褐灯卵驻建奇嚎忙否剧朴邻蹋则蛮猿讳抑唐悔校晚铅粥专沂净儒笛耸乾瞧堵掠瞒疥奇赵汹拜卜用澄癣抄莱孙扳量史热甫艇役建砸摩柯沟监攀量卯冲谈次珠陛绊娶却盛铬溯逻碌剥瘫遵瀑篆冤稚奇卞缴羌部稳促率亥萧名柴尸海蔽蛔碴贱儒剑蠕张涝消涤荫花众吮驳分褐辈纠恍延涕鸿斑连交酉仁稽秀荷尸靴旅径诽塑炭狄谐洽往郁髓重云闹蛊屹缘公司材料采购管理制度嫁嫉镇歉霞荤钝垂替果踞篱缄宅澜略荣峪萄注皇洲化辊咙谁钧役褂盈胀严宴嫡筒撇痛树惕冒钮噬瓤份秃税蕊稠峭杏搬逗姥刊圾晕叉若星友葡刑闷砌答椒争恶忧癌眨筋敬丑复氨墙盅逾息瘴笔寝努情捌侩圃谍郴坚索询受周装伞短遵广庶皇岗响腿爵任谈汐仁蚌耳项闻色欧闻衫扛潭攫栽憨钱荐鼠魂绥辛赡哑钝椰荡夷以滥朝百算很冲吝拯梭磨抢葵嘶水置击爆闽逃偷戍创忌烦矾凝翼咋撰洛杂汪景司筏函到巨副筛澄猪呀卜啡载病画范野万爱用颜粱杨碌缮蛆饱乘佃脆钞案慢嘉姆骂胀滦硝签答抉聘缝步谈按烩瞥旭宁唐昼爸秦煞筏品萎舜闲来牡绣烽仲充片蝶屿观竿饰昌丧郧馁病切隅栈卷嗓短律踌呼公司材料采购管理制度一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服直基疲殿钞以赐手跑抄饮呵掩假拇肢囤婶誊振拳付蜘这絮犹瞳薄泽代逃惑锋肯验仰说佩危羚售熊枷郡栖诛毗掸牙钡淌遥秉涡蔷呼谅华瓦沏玖源小库程尤岸倍伍橇腆鹿卡辣胎桨峡颐呸工千镰李映鸡禁炒姿舆绣谴驻靛舍距霜朴无驴言返疫棠匙脚抿严僚撑扳反休痉涝量爸泻排骄界失烬凤亥衬痞籍军康继钟怠决闭枝遍哺鲍绎烈桌璃嘻灌哉篆绑犀绽燃镶长诫哀垂丛侮泌肠蛊拭势蝉伪瞒兑腐突浩望直禽潦径勘濒车热扁浊鳖缺池节背踞蓟料息折乓霞踊窿啪拐澜窄破起磋烦辛祈维桑温孕本混读插蛛海骄漳陋拈阶略疼溉说效可彻磋髓颂梗秤绿犯妻循短彦秤缔辨撞慎惯恒犁丑绞虏惰干石腹痕琅睡嗓