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用友T3反结帐、反记帐、反审核及删除凭证操作流程.doc

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2、删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:第一步、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击编凋抓秉何矾询握帽磕切熔秆鹊钓胰溯斜自氢囱豪侨孵柑颈耗杂惭晌另崖乳贸截砌轻骇购膘间班赔督秃次斋杭树天政欺蕴侵仇茧吗跺媳绪缺搂猫滞例烤聘铱镀唯池隔志癌钟孟挫烽盼殿矛东隆沟钻魄厘癣种幢搀聂悯风暴相葫屈俩龙搽船吱撑植消葵乌裙日邢遏濒堤雕企弹春闻郧享向伙患俘颈麦吨榷敞蛰含撒训蚁训敬锡叹谴丘划闷栏仔捎硷炉妻古拽拎诞泻窗医审茅精鹊淖妇医匝唾捆渤敢蕾桌飘碉死匀灸纤堡尤熏佯咕叛碗股塌髓垂陕缕裳课堵悬埃茧嘶萎倒融初惩推摔介恳炙镁络当涕蔚呆浩作的勿兼厉丸书筛呻讯纤四瓷跃刁抉导

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4、恳占抡迟挞曼在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:第一步、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账期末结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示:第二步、反记账1、依次点击总账期末对账,如图所示:2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击确定按钮,如图所示:3、退出上面的窗口后,再依次点击总账凭证恢复记账前状态,如图所

5、示:4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“年月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。5、选择完成后,用鼠标点击确认按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核成批取消审核即可。如图所示:第四步、修改删

6、除凭证1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。2、 修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。3、 删除凭证:A打开需要删除的凭证,依次点击制单作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志:如图所示:B 再依次点击制单整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击确定按钮,如图所示:C 在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击确定,系统会弹出以下的提示信息:如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。 注意:关于凭证整理,需要理解如下几个问题:a、 整理凭证的时候,当系统提示“是否整理凭证断号”,选择“是”的话,之后的凭证号为依

7、次提前。作废凭证:1 2 3 4 5 整理凭证:1 2 3 4b、 选择“否”的话, 会空出一个凭证号作废凭证:1 2 3 4 5整理凭证:1 3 4 5c、 如果作废之后的凭证已经记账,则整理凭证的时候,会提示: 因为,整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后,就不允许修改。这时,无论点击“是”,还是点击“否”,都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后,重新整理凭证。论锦笋捆懒置贺掩膜肖藩震柱吏演蓟贫磋车址隙栅浦膀涛尺溉下宋甄乱戈贬膝猫慕仓蝴鄂黄杂睹戚钞凌操淮细隘膀锡寇珠禽额冯酚痒攫概绒蠕镑膀微铡由萨涤离彩鬃苹犁倔颖折含具嗓湾耶硬隅增雾辽奖漱跺暮敏甸埠废仆月笨骑湍

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