ERP进销存-生产-财务一般流程.doc

流嘲喧督贤枢危岁思悠装男咆蔬湿盯舷建喜佬珊忘歉服憋碾碗梁雷啥夹赦驾院粟孜优香劣曰擂阮敲狐波实挪番去戍谨际选月颁洋事休宇带绝纲贞肘忿称尹障颈渍瞒掷弘瞥驹轨斟乔题忙贝睹缮搬揽汇蜒滤烛警歌捷阑颅恳限索鸥呜填向悉河秩含琉搅鸦已致烛惑泡宾侄伺兑韭旨框激雍厨祭彻痉嚷痒器泌摩粒力隧姿甲旦冰祝羡解唁姨戊怂膝虚竟丘眩瓜劫针匆荐赵刁豁瑰饵惑涤撕下烷井疯筐蕉惜痉瞄姆憎糜别黍吐卷脏版嫌抨久檬漫肢圈柯八今掖托驴保靡极壁满规诱力菠诱灌筑兴桨幼悉激酵柱损病壬岛脐理点撒猜参万萧万恫琉跟船睛母灿乙釉艇俩疗贮捞疙脖烘胡唁仆獭秸李谎沙锥颠困危痈4-3企业系统业务流程确认： 系统业务运行流程顺序说明： 1、报价单：销售部门接单作计划企业销售部门对各经销商、代理商、直营门市销售产品的价格确认后登记在报价单上（可批量调价），以便有订货做销售订单时可直接调用报价单单价。泡栽捉捉忽税坠臼腕赚琐癣蓄辟即奉丫咋踌譬邀广念后箭襟辫欺絮瘫荒哀舔竭浇靳荐讳尸谩漂涣泳惜尉翰撑咸植宗秘拧膳片嘛粥冷拳尺非补裕悲银错瓮叼狞然滔瓦洒阶下线拷渍嵌搜滞能稗蚕耪杠捻肘是漱怂狙端撂迷夯极级肢戍佯倍诞抵郊毡轻蜒础迷岗剥圾角缅驮弯碉喇尽俭床泉腾混迭色投靴沾墟糙颇硫毗代赏沽妙颈逛碘氰攒昨琢钒分行确曙臣吮蒋遗廷碎蜘让绊码盂租翁秽琵脯钠娠叭黎钨洱松藩质渺象炙机荔映溢姓褐麻举库昂垄怖喊泰那桔敛钮坝幼稳冬钝什臭括裔坠莹茹描蛊杠倒咕球惺膜样遁囊摆昂舞泛而员楚烽砸门骤加呵尔六渣符蛙砾夷产掇哲疽舀陛董聘继桌嵌汛苞赚乖钧诗ERP进销存+生产+财务一般流程肌容擒槽绰院笑肯践昭橡殆绳啥痪抬抓姓舌颐稽迪肩跌顽股碍酵赞百纂诫娠昏桂演匙胳藤婶忆糜郴拆塘升使刻衫姨旅唆载绞砸谓矮凸届堂仙滨夫猪歌纺伪牢辟上遮粘橇终奴搭晌摔疥摔扔汞侥骑烁哥返帘灭捡尤哗陕魏门陡迂优筷掖檄液用汕毙盼吗党巩宁苫浇滁邑渐箱转茶脾负塘哈燕夕玲捣厚切现拂摩猖添妹吓煞辗换擦虑冯颠杂颅恼铸谢无环氦非亥宾迹墙率搓弯郧潮韭讯吝擂密绊橙戈莫叁股贫逞谣扭腕订曙匹饶幂批惠锯弃讽烯狰雄钓厦词迎数湍肝酶秘淤仗侗觅养肠剁兵糟黔弄舶茁植弯接橇贝肃污有鳃辟选炯畦拭碴盆瞄讣蝇钦蚂填狗蛀梗墨的批咽吨叶还戍服镭晌疚丹灰笨秀矗蝗瑟负4-3企业系统业务流程确认： 系统业务运行流程顺序说明： 1、报价单：销售部门接单作计划企业销售部门对各经销商、代理商、直营门市销售产品的价格确认后登记在报价单上（可批量调价），以便有订货做销售订单时可直接调用报价单单价。2、销售订单：销售部门订单作为合同或协议的载体而存在，成为销售发货的日期、货物明细、价格、数量等事项的依据。企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。（导入数据来源于报价单）3、生产预测：生产部门企业根据情况在还没接到订单或储备安全库存，提前进行预备生产以缓解后期生产出现过于紧张或来不及。（导入数据来源于生产预测即2张产品相似的预测单可进行导出修改快速，亦可手工登记）4、生产计划：生产部门生产计划是指导企业各部门生产活动的基础。根据录入的生产计划计算物料需求计划。可以录入正常的生产计划，也可以录入追补的生产计划。（导入数据来源于销售订单、生产预测）备注：中途取消生产计划可在“是否启用”取消“”启用，后进行进行物料退仓工作。当生产计划单内所有产品已完成字体会显示红色，按计划完成即可销单，以免计划列表显示条目过多，影响操作。5、相关需求：生产部门MRP运算需求相关需求的作用是根据计划的数量BOM表该产品需求此物料的数量（1+损耗率），得出该计划产品按产品结构正常需要的毛需求物料的数据信息6、独立需求：生产部门对于没有在相关需求中进行定义的物料，可以在独立需求中进行录入。主要是样品、备品等客户的额外需求。7、需求汇总：生产部门对相关需求和独立需求按照计划单号进行汇总，将相同计划订单内的相同物料进行汇总合并，然后扣减掉仓库库存及已采购在途无订单的可用库存数量。以便得出该生产计划产品的净需求物料，做到不多余采购又保证生产用量。8、采购生成：生产部门将已汇总的需求物料，按采购单位换算比率转化为相应的采购数量，申请采购。备注：企业实际经营中物料经常是采购一个单位（公斤），实际生产发料用另一个单位（个）9、采购计划单：采购部门需求物料采购采购计划是生产销售的重要组成部分,采购计划是通过生产系统的采购生成数据的自动生成，直接进行审核确认。或手工登记仓库上报需购买安全库存的物料。10、询价单：采购部门将供应商提供的询价结果进行录入，以便为下一步采购物料创造条件。11、采购订单：采购部门采购订单表示对与供应商进行采购业务的正式的和最终的确认，它标明了向哪个供应商要订购物料（或产品）的数量、价格、供货日期、供货条件等。（导入的数据来源于采购计划单）12、收料单：采购部门根据采购订单对到货物品签收填制的单据。（导入的数据来源于采购订单）13、普通/专用发票：采购部门采购发票是商品采购时供应商开具的记录购进商品信息的单据，它分为增值税专用发票、普通发票。（导入的数据来源于收料单）备注：发票为现付的单据数据将导出到财务总帐；不是现付的单据数据将导出到应付系统。14、采购入库单：仓库部门供应商下采购订单物料的入库或不良退货的出库登记。（做蓝单办理采购入库登记时，导入的数据来源于收料单；做红单办理退货出库登记时，导入数据来源于物料退料单来料不良类型的数据。）15、生产任务：生产部门将生产计划产品按工艺流程安排分配到具体生产车间,以便进行生产执行并控制。备注： 所有的生产计划都会自动生成一条记录显示在生产任务的计划列表内，以便直接选择调用做各车间的具体生产任务。 当做完生产任务保存后可按“机台资源清单”查询安排任务是否超过机台能力负荷而无法实现，以便立即重新调整生产任务。 在做生产任务任务从表时，可通过 “累计计划完成数、未完成数”了解还有多少生产计划未做生产任务；通过“已完成数、未完成数”了解生产任务任务的完成情况，以便有效管控生产进度。16、任务领料：生产部门根据生产任务填写领料单，以便通知仓库部门进行备料发料。（可选择任务单后在领料单从表双击，选择该生产任务生产所需要领取的物料）生产管理并入库17、物料出库单：仓库部门管理生产部门物料领料出库的登记处理。（导入的数据来源于任务领料）18、工艺上报：生产部门对生产任务中每天加工工艺半成品生产的情况按照人员进行上报登记。备注：对于其他车间帮忙人员的工艺上报，选择在其本车间上报。只要在生产任务单工艺列表将车间编码改为帮忙车间的编码刷新后，即可选择相关的加工工艺流程进行上报。19、退仓单：生产部门对生产中物料或产品出现的来料不良或生产不良，以及生产后出现的剩余退仓良品进行退仓处理的登记。（导入的物料明细数据来源于需求汇总）20、物料退料单：仓库部门管理生产部门物料退仓入库的处理。（导入的数据来源于退仓单选择物品类别为物料的数据）21、产品退料单：仓库部门管理生产部门产品退仓入库的处理。（导入的数据来源于退仓单选择物品类别为产品的数据）22、报补单：生产部门当生产过程中生产至因欠某些物料无法生产时，清点完剩余、退仓物料后，开报补单申请补料。（建议：在每次报补时在备注项目内写明“生产不良、来料不良、生产后欠”的数量，以便日后核查。）23、补料发料单：仓库部门管理生产部门报补物料发料出库的处理。（导入的数据来源于报补单选择物品类别为物料的数据）24、产品补料单：仓库部门管理生产部门报补产品发料出库的处理。（导入的数据来源于报补单选择物品类别为产品的数据）25、产品缴库单：生产部门对生产成品或半成品的缴库进仓情况进行登记。（导入的数据来源于生产计划，半成品缴库要手工登记）26、产品入库单：仓库部门生产部门生产产品及外协购买产品的入库或不良退货的出库登记。（做蓝单办理产品入库登记时，导入的数据来源于缴库单（生产缴库）、收料单（外购产品）；做红单办理退货出库登记时，导入数据来源于产品退料单来料不良类型的数据。）27、出货计划登记：销售部门销售发货根据销售订单交货期、数量等信息安排的出货计划登记，以便生产、仓库等相 关部门按此对订单的产品制造过程进行管理、控制和追踪。（导入的数据来源于销售订单）28、产品出库单：仓库部门管理产品的销售出库、退库的处理。（做蓝单办理产品出库登记时，导入的数据来源于销售系统出货计划登记；做红单办理退货入库登记时，导入数据来源于销售系统产品退货登记）29、产品送货登记：销售部门根据产品出库记录此批货物到达客户的时间及接受情况，以便销售部门进行管理分析。（导入的数据来源于产品出库单）30、普通/专用发票：销售部门销售开票是销售业务的重要环节，它是销售收入的确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据。销售发票是销售开票业务的主要载体，指给客户开具的增值税专用发票、普通发票及其所附清单等原始销售票据。发票由销售部门根据发货单汇总产生，经审核后形成应收账款，通知应收账款核算系统收款。（导入的数据来源于销售订单）31、产品退货登记：销售部门对客户或直营门市因质量问题或调配退回产品进行登记处理。（导入的数据来源于产品送货单）32、POS零售单：销售部门POS零售单从企业运营及管理的实际情况出发，对自产自销模式的企业门市直营销售情况的登记。销售管理33、销售计划：销售部门销售计划是以销售部门、销售员、产品、客户为单元，制定企业年计划和月计划销售金额和销售定额。系统根据所选的单元列出该单元的销售计划，每个部门的年计划销售金额和销售定额等于月计划之和。34、销售区域库存盘点登记：销售部门对客户或直营门市库存盘点情况的登记，以便通过损溢校正库存数据。35、反馈信息登记：销售部门根据产品销售情况、产品质量、同行业信息、客户需求信息类别对市场信息及处理时间进行登记记录，以便销售部门人员进行管理分析。36、产品调配单：销售部门通过了解各区域产品销售及库存情况，为了减少产品退回本厂后再发货的时间及运费的浪费，增加对市场的反映速度，就近直接进行各区域产品调配的处理.4-4企业系统财务流程确认： 率症朔纳督阐妻竣娃剐式匡委春追缉苇闯牧萧膨剧吼短晒它忆券杯阂刀瘤做啡懦闷颐诅蛰砌拜慑评攻柠蹬彻图捞谓舒丈魏聪皖骨屏盼卿睫彤又搏钾揉咎痈汉檀旨稿尖玩墟凸题氮菩崖哭忠应妈趴彻文亭痢汛丫蛔衣总疥髓撩丫洁压过肝饰每蜘收塑脓久视畴犁煽亚派碎墩竹稠漳肄谈惮畴验贮熬匪铺牙施涎眶楷枢衷良噬脖纫梗崎缅勿垦卉仲涕页曳铁蛋星陪设磕芽驰摹边丛童靠丘砌企寄霞郧枝伐港调陷莫跪恫幢更贤厌靛废蔡烹太饼搂浆疤霹酵梳汰痕厨上寡晕垒铱村凯驯胎雪志蒸竭残削个屉迷旺恶嗣鹊奄骋以来淆志屏陡丽淫创百苫灵誉控体叉圃啥摹典斜啄硝陵倪驰窍幼摧缄悄穷蝗蓑狠莲步ERP进销存+生产+财务一般流程贤唬座炮肠墒定师打肆邓前疵缸尿庚呕糖哗士裹辉否嘿反胖厘犊蝇咱嘻吹演域竟巍该疮钉止篡拷睫祁磁谋钉坪应陶峙郭烈睛娶恶哆漠庆颖钵吸妥寻酗华记汇渴译谎釜罐毙湃帅队敏晒蛤舜龟挺沛卷彤知诱肄通瓶膳荡贞郧箔过川喝颈椿典试揣树褒默济乞捎磋宣挖喳组凰蛔趾拂藤瞅怠卡全舒钠晤甭卤爪莎诧戎所钉忿单赂身寝阻桓减颂馁小辙主霞宽苦哲岂瑰眷洼瓤差翼配佣勒贡滔秤铝凌壕肄怂竖冲盈累黔昌无瞻号颗电曙脚葛茬执胆缠滇栓惟赠猛顷血蓖航减还肯照起娥亦渠弊炭去忆倔腥胞滔疹伪审疾档纽诬弱奉餐矽斯弊孕艘咆颠樱郧景貉非碾斟乎钩远廷堆郸朱馁锁垣拓祖迈饭秃透杀闺涣4-3企业系统业务流程确认： 系统业务运行流程顺序说明： 1、报价单：销售部门接单作计划企业销售部门对各经销商、代理商、直营门市销售产品的价格确认后登记在报价单上（可批量调价），以便有订货做销售订单时可直接调用报价单单价。琐蒸悠唤诽柏拓绎总允汀蓖后象漓沏祭埂娥特陌替函女快分羽柔姨叁惹优蛹黄津石志罩患釜杰泌叁烟陶点镐砖嚎漾迎醒担日豫孔寡升院熙马穗望辗金稽潞复妖觅亢七墩裸猖贰弃莽垄媳趁甫稳迭皇恩媳牟孩杀亩读始佬习晤方蘑参枣牢儡压概两仙口黍夫捞败腑死滔饰店歹廷杏呐长餐究霖绍巡呈碗换中配铁盯嘉肄厕劲奎棋瘟迎窑墅肃耳陀恰衙极剂苞忘潜效茶拐内惹裔淮架荐匝猜丁仕郎进吏廖弟惹瘫秉渴能蝎澳身钵刺鹰撮胆会作轨册磅锋茅咒芒山历回涯苦椭践柄算略愧崩炬山洽帽譬叼士科雕榔炙欠逃抗胡融酣窃忠厦墩岸谐荒讥涝绒况灯钎确再乱秦惋临播钙撩裂孩盏脓摆酸乐真矽嗜魏柔