银行采购与费用管理办法模版.doc

xxx银行流程体系文件采购与费用管理办法编制部门： x 版 次 号： A/0 生效日期：20 年 月 日目 录修改记录2第一章总则3第二章组织职责4第三章报审材料相关要求8第四章审议规程11第五章议事规则12第六章复议规则13第七章项目执行、变更14第八章相关要求15第九章监督与检查16第十章责任和纪律16第十一章附则17附件：17修改记录版次号生效日期修改原因编撰人A/0体系文件A版 首次发布第一章 总则第一条 为加强*银行（以下简称“本行”）的采购与费用管理，建立良好的公司治理结构，提高财务资源配置效率，增强本行自我约束、自我平衡能力，规范财务支出行为，特制定本管理办法。第二条 本办法仅适用本行及各分支机构。第三条 采购与费用管理委员会工作应遵循“效益性、效率性、规范性、及时性”的原则。（一）效益性的原则：采购与费用管理委员会以效益为中心，对重大财务开支事项进行必要性、合理性审查，对审议通过的财务事项执行情况进行监督，节约财务开支，优化财务资源配置，提高经营效益；（二）效率性的原则：采购与费用管理委员会仅对一定范围内重大财务事项进行审议，权限以下的财务事项按照财务授权规定由相关人员进行审批；（三）规范性的原则：相关部门要按照规范程序和内容报送审议事项，采购与费用管理委员会按规范流程进行审议和批复。项目申请单位应严格执行采购与费用管理委员会决议；（四）及时性的原则：采购与费用管理委员会原则上每月至少召开一期，项目较多时可以根据工作需要随时召开。采购与费用管理委员会会议每期审议项目数量原则上不得超过10个，严格控制补议事项的数量。第四条 采购与费用管理委员会是本行的财务事项审查机构，负责对本行重大财务开支事项的必要性、合理性、合规性进行审查，为业务发展合理配置财务资源，有效节约财务开支。第五条 采购与费用管理委员会通过全体委员履行职责对本行行长负责，并接受董事会、行长办公会、监事会的指导、检查和监督。采购与费用管理委员会会议不得以党委会、行长办公会等会议代替。第二章 组织职责第六条 采购与费用管理委员会（一）采购与费用管理委员会设主任委员1名，由分管财务的行长担任；副主任委员1名，由计划财务部总经理担任；委员由运营管理部、资金业务部、稽核审计部等部门负责人组成。每次例会，采购与费用管理委员会委员不得少于5人。（二）采购与费用管理委员会委员一般情况下不得随意变更，因工作变动时如需变更，应及时报经行长办公会批准同意；委员要符合从事财务或相关业务工作三年以上、一般应熟悉财务、基建或科技业务，具有较强的审议能力、实践经验、原则性强等条件。（三）采购与费用管理委员会职责：依据国家金融法律、财务法规及本行经营方针、政策和规章制度，对固定资产、无形资产和费用投入等财务资源配置的必要性、合理性、合规性进行审议，检查、监督项目的执行，并对执行不力的项目提出整改意见。主要包括：1、审议大额财务支出事项：（1）工程项目购建支出；（2）非科技类固定资产项目购置、租赁、装修改造支出；（3）非科技类无形资产购置支出；（4）科技投入支出；（5）大额费用性支出，主要包括印刷费、低值易耗品购置、业务宣传费、广告费、审计费、物业管理费、咨询费、其他营业费用、捐赠赞助支出。2、审议固定资产、无形资产等资产处置事项。3、审议其他重大财务事项。4、检查、监督经采购与费用管理委员会审议通过项目的执行。5、召集采购与费用管理委员会会议。第七条 采购与费用管理委员会办公室（一）采购与费用管理委员会下设办公室，办公室为采购与费用管理委员会的办事机构，负责处理采购与费用管理委员会的日常工作，传达采购与费用管理委员会决议。设在本行计划财务部，采购与费用管理委员会办公室主任由计划财务部总经理担任，成员为计划财务部相关人员。（二）采购与费用管理委员会办公室的主要职责：1、负责本行采购与费用管理委员会委员库的建立、更新。（见附件1）2、受理并审查需要上采购与费用管理委员会会议材料的规范性；（见附件2、3）3、对报审程序的合规性和报审材料的完整性进行审核，整理编排拟上会项目。采购与费用管理委员会办公室对提交的材料审核内容主要包括：申请程序是否合规；申请材料要件是否齐全，内容、格式是否符合要求；申请事项说明是否完备等。4、负责在事前（至少提前一天）以纸质形式或电子邮件形式将提请审议的财经事项和会议通知提交各委员和列席会议人员；5、提请召开采购与费用管理委员会会议，核实参加会议委员资格，确认出席会议的委员是否达到规定人数； （附件4）6、按规定做好会议记录并整理会议纪要；（附件5）7、会议结束4个工作日内形成会议纪要，会议纪要要写明申请报告的主要内容以及议定的事项、金额；对采购与费用管理委员会审议项目要求逐一填写采购与费用管理委员会审批意见表（附件6），对于不同意或需要复议的项目在采购与费用管理委员会审批意见表中注明原因。8、会议纪要和采购与费用管理委员会审批意见表签批后的3个工作日内，将上述材料传送到采购与费用管理委员会成员。9、将项目审批结果以项目审批通知书（附件7）形式通知报审部门，并抄送相关部门。10、督促申请部门及时填写项目执行情况表（附件8），对采购与费用管理委员会审议通过项目的执行情况进行汇总、整理和分析，及时向采购与费用管理委员会汇报。11、每年对上一年度采购与费用管理委员会工作情况进行总结，并于1月底前报送采购与费用管理委员会成员。12、负责对采购与费用管理委员会审议的各项财经事项的资料及有关文件的保存及归档，并按照有关档案管理的要求规范、妥善保管。档案管理人员工作变动时，要办理移交手续，由原责任人、接手人、监交人在书面交接材料上签字确认后存档。 13、应积极配合相关监督检查部门的监督检查工作。第八条 采购与费用管理委员会委员的权利与义务（一）采购与费用管理委员会委员为履行职责，享有下列权利：1、咨询权: 采购与费用管理委员会委员有权向计划财务部了解需经采购与费用管理委员会审议事项的具体情况及相关财务政策情况；2、发表意见权: 采购与费用管理委员会委员对提交会议审议的财经事项有权发表自己的意见；3、建议权：采购与费用管理委员会委员对改进采购与费用管理委员会审议内容提出建议；4、表决权：采购与费用管理委员会委员对会议审议的事项享有表决权；5、 质询权：采购与费用管理委员会委员对会议审议的财经事项落实情况享有质询权。（二）采购与费用管理委员会委员应履行以下义务：1、按时出席采购与费用管理委员会会议，无特殊情况不得缺席；2、坚持原则，客观公正，严格按照采购与费用管理委员会审议程序和财务政策进行审议；3、严格遵守保密制度，对本行采购与费用管理委员会审议的财务事项、个人意见及结果不得泄露。第三章 报审材料相关要求第九条 提请采购与费用管理委员会审议的项目材料包括以下要件： （一）项目申请表。（附件9）（二）申请报告。（附件10）（三）可行性分析报告表。（附件11）（四）其他要求报送的文件材料。第十条 营业、办公用房购建（租赁、装修）项目，申请报告主要包括以下内容：（一）项目概况，包括项目存量状况和使用情况，项目申请的必要性等。（二）项目所在单位的整体概况，包括人员、业务量情况，周边经济环境及同业网点布局情况等。（三）近三年业务发展状况和效益分析，装修项目需提供近三年装修投入情况。（四）最近一年主要财务指标同业排名情况，主要包括存款、贷款、中间业务收入和账面利润等指标。（五）未来三年业务发展和投入产出效果量化分析。（六）周边可比市价、走势、与出售方（出租方或服务方）的往来关系等因素的分析。（七）项目预算，包括购建（租赁或装修）的建筑面积、人均建筑面积、单价、预算总额，资金来源及使用安排。（八）项目的业务功能分区方案。（九）项目实施方案及投产进度。（十）项目风险控制措施。（十一）其他情况（如相关图片资料等）。装修项目可根据实际情况适当简化上述内容。第十一条 科技投入项目，包括硬件、软件购置项目和相关服务项目，申请报告主要包括以下内容：（一）项目概况，包括同类项目存量状况和使用情况，近三年投入情况。（二）项目投入必要性分析，包括人员、业务量与设备、软件等在项目投入前后的匹配情况。需要进行压力测试的，要提供具体的测试结果。（三）项目投入合理性分析，包括同类项目的市场价格情况、费用支出标准（依据）等。（四）项目建设标准，包括购置数量、预算单价、设备配置标准、软件性能、使用年限、维护服务标准等。（五）项目预算，包括项目投入金额，预计设备存续期内的维护费用，资金来源及使用安排。（六）项目投入产出效益的预估情况，包括支持业务发展情况，效率提高情况等。（七）项目实施方案及投产进度。（八）项目风险控制措施。（九）其他情况。第十二条 大额费用性支出项目申请报告主要包括：（一）项目概况。（二）该笔费用支出标准，包括数量和单价等指标。物业管理费用项目需提供分项支出标准。（三）该笔费用支出是否在本年度费用预算之内。（四）该笔费用支出的必要性。（五）该笔费用支出的合理性分析，包括与同类项目的市场价格对比、支出项目预计产生的效益等。（六）该笔费用支出的控制措施。（七）其他相关数据资料。捐赠赞助支出项目可根据实际情况适当简化上述内容。第十三条 固定资产、无形资产等资产处置项目，包括出售、报废、置换等导致资产所有权转移或灭失的项目，申请报告主要包括：（一）项目总体情况，包括资产来源、价值情况、闲置情况等。（二）具体处置预案，包括处置原因分析、处置收入和处置税费的估算依据、预计处置损失等。（三）项目处置必要性分析，包括不处置该资产的后续维护成本分析。（四）实物管理、资产风险、稽核审计以及外聘律师等相关部门意见。（五）其他情况。第十四条 其他重大财务事项申请报告的内容，应根据事项的性质、管理要求比照上述内容进行加工、整理、分析。第四章 审议规程第十五条 严格按照采购与费用管理委员会审议权限进行审议，达到采购与费用管理委员会审议金额起点的财务事项必须提请采购与费用管理委员会审议。第十六条 严禁化整为零、随意拆分项目或者隐瞒不报，逃避采购与费用管理委员会审查。第十七条 申请部门提请审议的财务事项，由报审部门负责对项目的必要性、合理性、合规性提出明确的初审依据和意见。报审部门为非计划财务部的，该项目还须送计划财务部出具初审意见。第十八条 科技类项目由信息科技部初审；人力劳资类项目由人力资源部初审；会计出纳机具类项目由运营管理部等相关部门初审；基建、办公、宣传、广告类项目由综合办公室初审；安全保卫类项目由安全保卫部初审；其他项目由计划财务部初审。第十九条 项目报审材料须按照规定格式和要求进行报送，用于存档。第二十条 已提交采购与费用管理委员办公室但未经审议的项目，如需修改报审材料，申请部门或报审部门应提交书面说明并由负责人签字（盖章）后报采购与费用管理委员办公室申请退回。第二十一条 报审部门应及时将拟上会项目提交采购与费用管理委员会办公室，采购与费用管理委员会办公室原则上应将本期采购与费用管理委员会召开前2个工作日内报送的项目纳入下期采购与费用管理委员会。采购与费用管理委员办公室对报审材料的完整性进行审查，符合规定的，报请采购与费用管理委员主任安排上会；不符合规定的，不得提交上会。第二十二条 需提请采购与费用管理委员会审议的项目，原则上应按照先审后批的程序办理。如遇特殊情况，可临时召开采购与费用管理委员会会议。第五章 议事规则第二十三条 采购与费用管理委员会会议由主任委员召集并主持。采购与费用管理委员会委员接到通知后按时参加会议，如不能参加会议，须在会议召开前向主任委员请假并通知采购与费用管理委员会办公室。第二十四条 采购与费用管理委员会会议须有5名以上（含）、具有项目表决权的委员方为有效。第二十五条 采购与费用管理委员会委员对本部门报审项目的审议不具有表决权。参会的采购与费用管理委员会主任委员及采购与费用管理委员会办公室主任对每个项目均有表决权。采购与费用管理委员会办公室主任根据审议事项的需要和报审部门的申请，决定有关部门及相关人员列席会议，列席人员不具有表决权。第二十六条 采购与费用管理委员会会议程序（一）采购与费用管理委员会办公室主任通报议程安排，主任委员宣布会议开始。（二）报审部门向委员介绍提交审议事项的基本情况及初审意见。（三）采购与费用管理委员会办公室主任向大会通报计划财务部的初审意见、建议。（四）委员发表意见，提出质询并进行讨论；报审部门回答委员提出的有关问题，必要时可请申请部门或各分支机构人员到会进行解释说明，解释说明完毕后应要求其离开会场。（五）主任委员综合审议情况决定是否进行表决或确定表决事项及条件。（六）有表决权委员投票表决。第二十七条 采购与费用管理委员会审议事项采用集体审议，非公开记名投票表决的方式进行。表决结果分为“同意”“不同意”和“复议”三种。委员认为项目可行、财务资源配置合理或对主任委员根据讨论结果加以修正而确定的表决意见表示赞成的，投“同意”票；相反，投“不同意”票；委员认为项目需要进一步核实情况、补充材料后再行审议表决的，投“复议”票。委员在投“不同意”票时，要列明不同意的理由；在投“复议”票时，要列明复议时需要落实的条件或需要补充的资料。如在表决时来不及说明原因和理由，采购与费用管理委员办公室应在会后向相关委员征询，并将意见以非记名形式填在审批意见表上。第二十八条 采购与费用管理委员会审议事项实行多数决定制。“同意”票数达到与会有权表决人数三分之二（含）的方为通过；“不同意”票数超过与会有权表决人数三分之一的，即被否决；“同意”票数未达到三分之二（含）但“同意”票数与“复议”票数之和达到与会有权表决人数三分之二（含）的，需进行复议。第二十九条 对确定复议的财务事项，由主任委员确定复议必须落实的条件或需要补充的材料，相关部门要按照采购与费用管理委员会要求及时补足材料。第三十条 采购与费用管理委员会原则上不得对被否决项目进行再审。第六章 复议规则第三十一条 采购与费用管理委员会可对具有以下情况进行召开会议进行复议：（一）采购与费用管理委员会审议的事项，由于情况不实需进一步补充、明确、核实，采购与费用管理委员会认为需进行复议的；（二）审议事项被否决后，申请部门申请复议，经主任委员或副主任委员同意的。第三十二条 采购与费用管理委员会复议的具体程序为：（一）对复议的财经事项，由采购与费用管理委员会办公室直接通知申请部门，申请部门根据采购与费用管理委员会提出的复议意见准备复议报告。（二）对审议结果为否决的财经事项，采购与费用管理委员会办公室应正式批复通知。申请部门如提请复议，必须以发文件正式提出，并说明提请复议的理由。采购与费用管理委员会办公室受理，呈报采购与费用管理委员会主任委员、副主任委员同意后，但须注明复议的理由，并做好复议准备。（三）采购与费用管理委员会办公室根据复议理由、补充材料、进行调查核实情况，形成复议报告，连同初始的财经审核报告一并提交采购与费用管理委员会。复议报告应包括财经事项情况的简要说明、上次采购与费用管理委员会审议中提出的问题、对这些问题调查核实和落实的情况、需补充资料的完善情况、审查部门的审查意见等。（四） 采购与费用管理委员会对重大财经事项的复议只限一次。经复议的财经事项，不论审议的结果如何，均不得再次提交采购与费用管理委员会重新复议。第七章 项目执行、变更第三十三条 董事长、行长、监事长有权否决采购与费用管理委员会审议同意的财务事项；对采购与费用管理委员会审议否决或复议的事项，“三长”不得审批同意。第三十四条 采购与费用管理委员会审议通过的项目必须按现行财务管理制度实施。涉及集中采购的按照集中采购管理有关规定执行，在采购与费用管理委员会确定的项目和资金预算额度内实施集中采购。第三十五条 经采购与费用管理委员会审议通过的财务事项，执行部门应在收到项目审批通知书后，在规定的期限内按进度要求实施，如项目因故未能在规定期限内启动实施，应将具体情况书面报送采购与费用管理委员会办公室，由办公室报经主任委员审批同意后方能暂缓实施。基建项目暂缓期不得超过2年，其他投资项目暂缓期不得超过1年。第三十六条 若项目执行超过暂缓期或执行内容发生变化、执行金额预计超过审批金额的，应按规定程序重新报经采购与费用管理委员会审批。第八章 相关要求第三十七条 实行报告例会制。采购与费用管理委员会实行不定期例会制，对报告重大财经事项主任委员可随时召开会议。采购与费用管理委员会会议由主任委员主持，但主任委员因故不能参加会议时，可委托副主任委员主持，并代主任委员在会议纪要上签批意见，待主任委员回来后补签会议纪要，审批的责任不变。第三十八条 转授权制。主任委员30日（含30日）以上不能行使其职责时，实行书面转授权，授权指定的副主任委员，在一定期限内代为行使其主任委员的职权,代为行使主持会议、在会议纪要上签署意见的职责第三十九条 列席制度。（一）领导列席会议：董事长、监事长列席采购与费用管理委员会会议，但在会上不发表任何意见，需要询问的会后进行。（二）计划财务部列席会议：计划财务部的审查人可列席采购与费用管理委员会会议，进行补充说明情况。（三）上报部门列席会议：对审议重大财务事项、固定资产项目时，经会议主持人同意，申请部门可列席采购与费用管理委员会会议进行补充情况说明或解答委员提出的相关问题，但须在表决前退席。第九章 监督与检查第四十条 对采购与费用管理委员会审议通过的所有项目，申请部门必须在项目执行完成30日内，填写项目执行情况表提交采购与费用管理委员会办公室。第四十一条 申请部门必须及时对采购与费用管理委员会审议通过的工程项目购建、租赁、装修以及非科技类无形资产购置等项目的实施情况进行总结。（一）在项目实施期间，每年2月底前总结该项目在上一年度内的实际执行金额、未执行金额及未执行原因。（二）项目结束2年内，每年2月底前总结项目的实施情况和效益情况。第四十二条 监事会每年对采购与费用管理委员会上年审议通过项目的执行情况进行检查。第十章 责任和纪律第四十三条 采购与费用管理委员会委员、办公室工作人员、业务主管部门和归口管理部门工作人员要廉洁自律、恪尽职守、坚持原则、秉公办事，不得以权谋私，弄虚作假。第四十四条 各申请部门要保证提交审议的材料内容真实、准确、完整。各申请部门负责人对资料的真实完整性负责。第四十五条 报审部门（业务主管部门）要对报请审议的事项认真审核，严格把关，对提出的审核意见负责。第四十六条 采购与费用管理委员会参会委员要恪尽职守，认真审议上会项目，对项目积极发表意见和建议。第四十七条 采购与费用管理委员会参会委员、列席会议人员以及办公室工作人员要严格遵守保密规定，对会议讨论情况、委员表决情况及相关资料严格保密。第四十八条 违反以上纪律条款者，追究相关责任人的责任。第十一章 附则第四十九条 本办法由*银行负责制订、解释和修改。第五十条 本办法自发布之日起施行。附件：1*银行采购与费用管理委员会委员信息登记2*银行采购与费用管理委员会审议项目金额标准3*银行采购与费用管理委员会审查项目报审、审批流程4.关于召开年第次采购与费用管理委员会会议的通知5.*银行采购与费用管理委员会会议纪要6.*银行采购与费用管理委员会审批意见表7.*银行采购与费用管理委员会项目审批通知书8.*银行采购与费用管理委员会项目执行情况表9*银行采购与费用管理委员会项目申请表10*银行支行关于的申请报告项目11.可行性分析报告11-1营业、办公用房购建（装修）项目可行性分析报告11-2营业、办公用房租赁（装修）项目可行性分析报告11-3科技投入项目可行性分析报告11-4非科技投入项目可行性分析报告11-5大额费用性支出项目可行性分析报告11-6大额物业管理费支出项目可行性分析报告11-7固定资产等资产处置项目可行性分析报告附件1：*银行采购与费用管理委员会委员信息登记*银行采购与费用管理委员会委员信息登记表编号：姓 名所在部室职 务办公电话手机号码主任委员意见 “三长制衡”意见董事长意见：行长意见：监事长意见： 附件2：*银行采购与费用管理委员会审议项目金额标准*银行采购与费用管理委员会审议项目金额标准单位：万元项目类别采购与费用管理委员会审议标准一、工程项目购建支出逐笔二、非科技类固定资产购置支出5万元（含）以上三、租赁支出逐笔四、装修改造支出10万元（含）以上五、科技投入支出10万元（含）以上六、非科技类无形资产购置支出逐笔七、大额费用性支出10万元（含）以上其中：捐赠赞助支出逐笔八、单笔固定资产、无形资产处置损失逐笔附件3：*银行采购与费用管理委员会审查项目报审、审批流程说明：1.申请部门向涉及审议事项的业务主管部门或归口管理部门（下称报审部门）报送项目申请;2.报审部门对申请部门的申请进行初审，若报审部门为非财务部门，还须将该项目报财务部门初审。初审后符合条件的项目报采购与费用管理委员会办公室；3.初审不符合条件的项目退回申请部门;4.办公室审查不合格的项目退回报审部门;5.办公室将审查合格项目材料提请采购与费用管理委员会审议;6.采购与费用管理委员会审议完毕后，办公室整理会议纪要，填写采购与费用管理委员会审批意见表。主任委员签发会议纪要并根据会议纪要在采购与费用管理委员会审批意见表上签署审议意见后，提交董事长、行长、监事长在采购与费用管理委员会审批意见表签署审批意见；7.经过“三长制衡”审批后，将结果通知办公室处理；8.办公室根据审批结果，以项目审批通知书的形式书面通知报审部门；9.报审部门根据审批通知书，批复申请单位执行；10.办公室对项目执行情况进行检查和监督；11.办公室就项目执行情况向采购与费用管理委员会报告。附件4：关于召开年第次采购与费用管理委员会会议的通知关于召开201年第期采购与费用管理委员会会议的通知*银行采购与费用管理委员会各位委员：兹定于年月日（星期）时在会议室召开年第次*银行采购与费用管理委员会年第次，请采购与费用管理委员会委员按时参加。年第次采购与费用管理委员会审议项目：1.2.采购与费用管理委员会办公室年月日附件5：*银行采购与费用管理委员会会议纪要*银行采购与费用管理委员会会议纪要（居中、宋体、小初、加粗）201第期（居中、楷体、三号） *银行 201年月日签发人:（楷体、三号） （线条粗细0.75磅）（二）正文：仿宋、三号（三）结尾： （线条粗细0.75磅）发送：董事长、行长、监事长、副行长、董秘 （楷体、三号）二、内容（一）标题如上文（二）正文：例如：时间：*年*月*日地点：*会议室主持：*（主任委员）出席：*（出席委员）列席：*（列席人员）议题：1、*（包括审议的内容及金额） 如：*部申请*经费*万元人民币（正文开始）*年*月*日上（下）午，*行长主持召开了*分行*年第*次采购与费用管理委员会会议，对*等*个项目进行了审议，审议金额合计为*万元人民币。1、*申请*经费*万元人民币申请内容介绍：采购与费用管理委员会议定：（议定内容）采购与费用管理委员会对以上决议进行了表决。表决结果： 同意：*票； 反对：*票； 再议：*票。三、金额的表示方式（一）金额以“万元人民币”、“万美元”为单位；（二）数字表示千分位以“,”隔开，保留小数点后两位。四、采购与费用管理委员会审批意见表格式（一）字体： 标题：宋体、二号 正文：楷体、小四（二）内容： 项目名称：与采购与费用管理委员会纪要一致； 项目编号：按照 200x-y-z的格式编号x：代表年份；y：代表采购与费用管理委员会的期数；z：代表该项目的审议顺序；采购与费用管理委员会意见：与采购与费用管理委员会纪要一致；表决结果：与采购与费用管理委员会纪要一致。 二一 年 月 日 附件6：*银行采购与费用管理委员会审批意见表*银行采购与费用管理委员会审批意见表项目名称 项目编号申请金额审批金额财 管会审 议意 见具体说明：表 决结 果 委员会委员 人，出席 人，有表决权 人 表决结果：同意 票；反对 票；复议 票。 反对或复议原因主任委员意 见 签字： 年 月 日“三长制衡”意见董事长： 年 月 日行 长： 年 月 日 监事长： 年 月 日附件7：*银行采购与费用管理委员会项目审批通知书*银行采购与费用管理委员会项目审批通知书黑农商行管委会审批字【】第号部门：商行室申请，购买（置）“”费用项目，经*银行采购与费用管理委员会年第次会议审议，现将审议结果通知如下：参加*银行采购与费用管理委员会的委员一致同意商行室申请购买（置）“”费用，金额大写元；￥元可以列支费用，严禁超标准列支。特此通知主管行长： 总经理： 经办人：*银行 采购与费用管理委员会 年月日附件8：*银行采购与费用管理委员会项目执行情况表*银行采购与费用管理委员会项目执行情况表项目编号申请部门项目类别项目名称报审时间申请金额审批金额实际执行金额项目启动时间项目完成时间采购与费用管理委员会批复结果项目变更情况及原因附件9：*银行采购与费用管理委员会项目申请表*银行采购与费用管理委员会项目申请表申请部门：项目名称项目类别申请金额申请时间申请内容及理由负责人签名： 年 月 日附件材料报审部门初审意见 负责人签名： 年 月 日财务部门初审意见 负责人签名： 年 月 日采购管理办公室审查意见 签名： 年 月 日1、附件材料主要包括：申请报告、可行性分析报告表、辖属机构采购与费用管理委员会审批意见表（项目为辖属机构项目时）、签报（如有的话）以及其他要求报送的资料；2、当申请部门与报审部门为同一部门时，不需填写报审部门初审意见栏；3、当申请部门或报审部门为财务部门时，不需填写财务部门初审意见栏。附件10：*银行支行关于的申请报告项目*银行XX支行关于X X X X X X 的申请报告正文：小三仿宋*银行采购与费用管理委员会：一、项目概况。二、可行性分析报告。三、其他。申报部门（公章） 负 责 人联系人 联系电话 年 月 日附件11-1：营业、办公用房购建（装修）项目可行性分析报告营业、办公用房购建（装修）项目可行性分析报告申请部门：单位：万元、人、平方米项目名称申请金额一、项目基本情况1、项目简介：2、购建面积购建单价购建预算3、购置项目建成时间人均建筑面积4、装修面积装修单价装修预算5、周边同业网点数本行网点数二、项目所在单位近三年情况上一年上两年上三年上一年同业排名1、存款余额2、贷款余额3、中间业务收入4、营业净收入5、营业费用6、账面利润7、在职职工人数8、人均账面利润三、投入后三年效益预期投入后第1年投入后第2年投入后第3年1、存款余额净增额2、贷款余额净增额3、中间业务收入净增额4、营业净收入净增额5、营业费用净增额6、账面利润净增额四、其他需说明的情况（简要说明项目实施方案，包括投产进度、资金使用安排、装修项目回收期、风险控制措施等）注：1、营业办公用房单项构建或构建含装修的项目填写此表。需要特别说明的指标或事项请在“四、其他需说明的情况”中说明；2、“二、项目所在单位近三年情况”中上一年同业排名仅要求上报总行采购与费用管理委员会的项目填写；3、非经营性单位项目可酌情简化填写。附件11-2：营业、办公用房租赁（装修）项目可行性分析报告营业、办公用房租赁（装修）项目可行性分析报告申请部门：单位：万元、人、平方米项目名称申请金额 一、项目基本情况项目简介：租赁建筑面积租赁单价周边同类项目单价租赁预算人均建筑面积房屋建成时间装修面积装修单价装修预算产权状况（装修项目）自有最近一次装修时间租赁租赁起止时间至周边同业网点数周边本行网点数二、近三年情况上一年上两年上三年1、存款余额净增额2、贷款余额净增额3、中间业务收入净增额4、营业净收入净增额5、营业费用净增额6、账面利润净增额7、在职职工人数8、人均账面利润三、项目投入情况上一年上两年上三年上四年上五年租赁-装修四、投入后三年效益预期后一年后两年后三年平均增幅及主要测算依据1、存款余额净增额2、贷款余额净增额3、中间业务收入增加额4、营业净收入增加额5、营业费用增加额6、账面利润增加额五、项目投入产出率六、其他需说明的情况（简要说明项目实施方案，包括投产进度、资金来源、使用安排、风控制措施等）注：1、营业办公用房单项租赁、单项装修或租赁含装修的项目填写此表；2、单价：租赁项目单价为租金/平方米/日，装修项目单价为装修费用/平方米；3、可比单价：周边地理位置相近、经济环境相似的房屋租赁单价，周边相同标准（如贵宾理财网点、普通网点）的同业或本行网点装修单价；4、上三年营业收入数据以财管系统为准。5、项目投入：租赁项目为年租金，装修项目为由于装修而纳入当年损益的项目年摊销（折旧）费用和（或）修理费用；6、项目投入产出率=该项目未来三年的总收益增加额/未来三年总成本增加额，一般应大于1；7、非经营性单位项目可酌情简化填写。附件11-3：科技投入项目可行性分析报告科技投入项目可行性分析报告申请部门：单位：台、万元项目名称申请金额一、项目基本情况（一）项目简介：（二）同类项目存量情况：（三）同类项目使用情况：（四）同类项目前三年投入情况上一年上二年