银行票据池产品签约申请表模版.xls

附件13-5银银行行票票据据池池产产品品签签约约申申请请表表申申请请单单位位名名称称客客户户编编号号单单位位证证件件类类型型组织机构代码证 营业执照其他单单位位证证件件号号码码单单位位经经办办人人经经办办人人证证件件类类型型身份证其他经经办办人人证证件件号号码码申申请请服服务务开通 修改 注销合合 约约 要要 素素签签 约约 单单 位位 信信 息息签签约约类类型型单一客户 产产品品合合约约名名称称生生效效日日期期群组客户编号：签签约约渠渠道道企业网银 银企直连失失效效日日期期编号：申申请请功功能能信息登记 委托管理融资管管理理模模式式单一管理 总部统管 资金集中 资金分散 混合代理功能 提示付款票票据据介介质质种种类类纸质 电子电电票票入入池池方方式式自动入池 勾选入池注：当票据介质种类选择“纸质”时，该栏位及电票账号栏位不填，此规则同时适用于授权单位信息填写。签签约约账账号号保保证证金金账账号号回回款款专专用用账账号号电电票票账账号号受受理理行行机机构构号号受受理理行行机机构构名名称称业务提醒通知是 否报送方式短信 邮件短信接收人手机号码邮件接收人邮件地址授授 权权 单单 位位 信信 息息授授权权单单位位名名称称授授权权账账号号票票据据介介质质种种类类电电票票入入池池方方式式电电票票账账号号额额度度归归集集模模式式额额度度集集中中单单位位是是否否集集中中存存放放纸质 电子自动 勾选集中 分散是 否纸质 电子自动 勾选集中 分散是 否纸质 电子自动 勾选集中 分散是 否集集中中存存放放单单位位集集中中存存放放银银行行回回款款资资金金业务提醒通知报送方式短信接收人手机号码邮件接收人邮件地址全额 补足是 否短信邮件全额 补足是 否短信邮件全额 补足是 否短信邮件收收 费费 要要 素素现现金金管管理理服服务务承承兑兑汇汇票票查查询询扣扣费费账账号号模模式式按客户 按账号 账号：扣扣费费模模式式周期自动扣费 周期手工扣费扣扣费费方方式式约定账户全额顺序付费 约定账户按比例顺序付费扣扣费费时时间间模模式式先扣 后扣周周期期类类型型日 月 季 年扣扣费费周周期期间间隔隔扣扣费费日日余余额额不不足足收收费费方方式式扣到零 不扣节节假假日日处处理理方方式式 正常 延后 提前开通欠费提醒是 否姓名手机号生生效效日日期期失失效效日日期期扣扣费费开开始始日日期期付付费费账账号号1 1比比例例（%）付付费费账账号号3 3比比例例（%）付付费费账账号号2 2比比例例（%）付付费费账账号号4 4比比例例（%）本本单单位位已已对对申申请请内内容容认认真真审审查查，填填写写内内容容均均为为本本单单位位真真实实意意思思表表示示，所所填填内内容容全全部部真真实实、准准确确、有有效效。经经办办人人员员：财财务务主主管管：申申请请单单位位(盖盖章章)：日日期期：年年 月月 日日银银行行审审核核意意见见：经经办办：审审核核：（银银行行盖盖章章）日日期期：年年 月月 日日注：1.本申请书一式两联，客户和银行各一联。2.签约类型中的编号指现金客户树编号，签约渠道的“编号”为渠道登陆号，即电子银行合约编号，用于产品合约关联电子银行合约。3.如果需要设置多个电票帐号、受理行信息、授权单位信息，可以自行插入相关信息，打印时如果超过1页，需要加盖骑缝章。4.扣费开始日期大于等于生效日期，小于等于失效日期；失效日期大于生效日期。5.付费帐号比例只有在扣费方式选择“约定账户按比例顺序付费”时填写，且所有付费帐号的比例之和为100%。6.周期手工扣费模式下，只需要填写扣费时间模式、扣费周期类型、扣费时间间隔、扣费日、生效日期、失效日期、扣费开始日期；周期自动扣费模式下，所有项目均需要填写。7.扣费时间模式选择“先扣”，扣费日无需填写；扣费模式为“实时扣费”或者“周期手工扣费”时，扣费方式可不填写。8.表中勾选项“签约渠道”“票据介质种类”“报送方式”可多选，其他的均为单选。9.签约类型为“单一客户”，授权单位信息不填。10.表格中的加粗标题为必输项或者特定条件下的必输项，斜线标题为非必输项。11.申请功能为“信息登记”、“委托管理”，“保证金账号”、“回款专用账号”不填。12.本注释为申请表的填写说明，可以不打印。