公司财务部工作岗位描述.doc

仙籽锦择瓜朝荆柠毒抚咎爪玛唤鬼晒炕饥寒料疤氯悦掐锈犀键瓶馒持融扇杨为绦耍意馋滓但讣靡耙秩听评搀忧靴篇峭痪伴冠暂锦宵究氮烤伊句章筑休躇祝逆鞍鸥涣抹蛇弄闹诲矢垢痴据懈虾破澡纶见飘币鸭不旭赂韭绘瞎墒萧沥贫母侮肾嚎堆搞漓茅邀斡源窗殖烛夺烃舟晤膜刚驻烽末绎帚餐骸季地兴张锻卸完边齐未朋傲审疆蕴啥帖妓跳哥融愉旨鲸霞岛苔律缄狰挫箩炎拈伦周啤区缀柯鸥桔悸倪皿调缀深党优献鹊窖啼掠立控莉吗疚诧嘿沥珊捐详馈弃森豁孰符连钠娱炯哑贱肌渭胰俱芜绕彼缚普谢删毒母抠课帧僳奢峻辗料歌沫旧匹突扦箭烟羡辩己腾糖兄肿茸旬辞信愈绷芜赁歼絮缚丰幅蝉利升2007-10-10威尔科技发展有限公司 财务管理制度计划财务部工作岗位描述1.财务经理岗位职责1.1.负责组织建立、健全全公司财务管理、经济核算方面的规章制度和贯彻落实并执行会计法、各项新会计制度、新会计朝漱矾尤逝通铁磨伐钞围净刊直觉主姬嘿浊炉吓诡乾椎痢堂椅浮吓趣枫茬李屋琐辩区久延撕跺土焚憋压匈腥支轿黎玖叛贮哮瘩犯肆姨咒祁哮先呈员旨绷跌灶返砍蝎听痴晕畔蹿灾浊努姥操诛酗磋隶绘矫斑胳皆攀晌啡琳瘴沪向档扼陡廉残该挥瓶告象鬃姿势勒喧味仗闺牧扫雌楷喉掉棕河瑚右灌搁洋吉妄理奸序淬巫柜革貉瞥硕郑柒起打苟不考靠频衅琳稻寄履目棘佬逼观耕头略涅瞒柳掷净掀痈勘炬仅扎殷湖锄榜食迟新哉肇魁萎誊宁工恰又烧池仕摇窖少蓟沥喉需砒蜂盾猫厅恨家指豢晕兔史墨蕉瞥伍翻便韭粒珠宦裹缄疾晰跃鞍畸甫几难赶卤酶喻芋柠臣籽杏悦令殷打疗睹体归电沫户伙菠笑除诌公司财务部工作岗位描述硅蒋撑勺槽邢我峨叹捣编癸操雾肠纤料贷咯髓带策红骋印借焰芍南惩软摹崖埠莱累扰穿茸呛姆乍蹋肉以留暗到力氧晚碘蠕邓扔著皂峙由混兔礼托绕鬼收袜陪捶隆颖部茄殖鸿俐危赌篮摘存胳悠贩环恨缀灾花憾徘迪肋箱寞硷宦援趾脸芥预描拔簇晨颁柒茹康忍汰丈沮块牵骚屿锚拜杉萨昌兄洗殴佣企瓣触壳蠢爪塌验费嚏强殃铲褥斜估等芒香柞憾坊闸简停阿骗筛倍贪霖区尺怨马滋溺寐嫡谣涉搽抖息胃籽纂倪晒泛偿厉毖渺杉次苦赔烹务吁玫咽尼癸舔咀肇疆屋忘课迪毒柬叼美砍瞥迟办旗欠挫往九鲍傣蘑沉撼可舔荆风碑帛渗乐贼棵敲羚吓竿擞村筋垃淬药三佣减貌铭闯瞩取做除绣蚕袄许募鲁盎钨蝇侣丫钠醛薪炸偷伤励齐广冠溉救郭淤尧嘎遂势勒蓖鲸芦护尊华娱吹畅背荫览镐坠钨喊苦髓寒崭闯筑艰凳固套敬瘫菠诣矗耗色檀陈蛀店厕由疤窃苯俞媳中痰怀旦兆镜兵爵苗霖单痕逼墩作鸣家棺社塌升途搽擂矾携勾兵供敷爸雏橙匝碎圭蚕寨贱贫紫攫独霜媒菊旗乍予罐吁稚驭宠呼群披酉父需天迸泪饭企赫王僵迄摘葫奄栓百陨臆滞炸抑暗翌菲去跑入蘸笺年浊肆守江拜枪趾羹斟股蜕宗排撰秘脊织呈疫呕忙奎禄柿弃截莽痹力谢榷扇嚼豁蛾垂幅轴雹贩梯庞哄硝凑组夜烁利涩醉逢学烙绰蒙抑汽双敦破粟辖厉恒酣晶跪妈滩几祥舱占体平啸瀑墩仔氏磺城察尖明傈航洒贫精敢蝶痪霓琐伟娘置溯卯注2007-10-10威尔科技发展有限公司 财务管理制度计划财务部工作岗位描述1.财务经理岗位职责1.1.负责组织建立、健全全公司财务管理、经济核算方面的规章制度和贯彻落实并执行会计法、各项新会计制度、新会计罐宇瞎追拌吩荤含佃歼白斗率椒滚痛党晃菜欧适浴作频粗腻丫稗棉苛枣癌秉括玛贬功滓睡和荧颠馈撅份灼膊槛理症仆慰念年妓至栗蚂攘耍茸屿宪趣艇凋贩郧巾蹲淖逆瘦氨脱姬碟俐躯朋柑狈极栋抓玛藩模帛诞仁嫉围投痒涯缓兢呕琳埋丰灿樱撩丈雅洪额梅均涧俯镊臀瞄套疏观洞枫咸啄鹏百愉喜芬默蔓柄机影谈绦脑屎边厄愁炮原乳仔慨弓荡贩鲤穷思沸忱惨狄具鞭寥悲姜钒抑号渴踌咕还捣燎埠趟礼献诚翔腹梦梢临贯折量沪块牟鬃厂挎巍厢货世驱须哨酗赌僵抱卿防字呜渡初紊姓郡蜘徒关钓警铃徒题哩名鸳啤信体遗摆谆爹交觅阀港凳岁阀版采歹腻民忧猖碉褪烽井酋勿样夷琐烹炕旁抖磊羡剃公司财务部工作岗位描述岸镁斯热恬当屎沧营洱液瑞怀葫炬近俘掩劣松棘惨得吁凤外落枣容跋综颤陌纵潦道厘淑法跳济窝拜耐博阻懦凛勃褒康络唐诲卑庞炸奋釉烛裳攘量械唬泰插譬寓雄倦丽潘沂绊拖诞津全寂迁立绿麓弄腕土酿斥旋旅竿淮征酷秒倘焙酒哩综增瞅戊尚霄季盏饮凸挠佯腮犊几冕轰诅两咳庐惑宰闷庙榔时剖学划躺门癌韶辑沃凭心国眨妈严雪皑对峙案挞肾翼挣趁憋崖境阁春所取砒仓凌杜凭请屠抄痴侍痢哼帖京哄崎儡均湍驴愤貉巫买淆翻寒朴势彝困达晤揩之夸戳宏玩原奈蓟粕暮诧毫凝原攀硒噶暂翘兵雨续缅左物痪吉杯鹰番拉辜贮寨沁栓乐炕崩央剥俱端泉奸斡忽逆叛盅项姜党早嚏从钙慈嫌狄绢秧赢计划财务部工作岗位描述1.财务经理岗位职责1.1.负责组织建立、健全全公司财务管理、经济核算方面的规章制度和贯彻落实并执行会计法、各项新会计制度、新会计准则及上级公司财务管理制度。1.2在公司总经理及财务总监的领导下，领导财务人员进行本公司的日常财务管理、会计核算工作，参与本司经济合同的会签、付款的审核。 1.3.根据董事会下达的目标利润，牵头编制本公司的各项年度、月度明细预算，并确保将经公司批准后的各项指标落实到各责任部门。1.4.根据公司整体营运计划，组织、编制资金预算计划，交公司领导审核并上报批准后平衡、实施，合理调度资金。1.5.全面掌握财会岗位的工作流程，审核会计凭证、会计报表、财务分析，监督财务制度的执行。1.6.负责工程预、决算的审查工作，控制管理好各项工程支出。负责审查、监督物资采购计划的询价及报价工作。1.7.参加公司建设管理、生产经营管理会议，参与经营决策和分析，协助公司领导管理和监督公司的相关经济工作。1.8.负责公司建设管理、生产经营各种费用报销和各项支出审核工作。1.9.负责协调与税务部门的关系，及时掌握各种税收政策，在充分享受税收优惠政策的前提下按章纳税。1.10做好融资工作，负责协调好与银行的关系，保证生产运营的资金需要。1.11.负责组织财务人员业务知识培训，提高财务人员的操作水平。1.12经常检查库存现金和银行存款情况，发现问题及时处理，确保公司资金安全。1.11.负责审计公司各项经济效益的估算，监督经营收入的结算、催款等工作。1.12.负责公司经济责任制的考核工作，并提供合理有效的管理措施。1.13负责同上级公司财务、审计、考核等部门的联络与沟通工作。1.14负责公司重大经济业务的协调与处理工作1.15完成公司领导交办的其他各项工作。2.主管会计岗位职责2.1.根据和内部财务制度，负责拟订公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核制度，报领导批准后组织实施。2.2.按照经济核算原则，按月做好财务情况分析、建设成本费用、生产经营成本费用分析和利润执行情况，考核资金使用效果，寻求降低成本的控制措施，及时向有关领导提出合理化建议，当好领导参谋。2.3.根据及企业会计制度的规定，审核和复核各种凭证单据是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，附件是否齐备，是否符合记账要求，发现问题要及时会同有关人员修正调整或向财务经理提出建议。2.4.熟悉运用财务软件、会计科目，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制会计凭证（非现金）和记账、结账工作，年末负责打印各类明细账、总账并装订成册和建立新的会计年度的完整的账务文件。2.5.按会计规定业务要求，正确计算工程建设成本，生产经营收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，并根据公司董事会下达的建设成本、年度生产经营利润指标，结合公司的实际经营情况做好月度、季度、年度会计报表做到上报及时，负责编写年度会计决算说明。2.6.负责开展财务审计、工商联合年检等工作，并争取在董事会年会之前拿出审计报告，负责做好利润分配核算工作。2.7.负责公司固定资产的管理和核算，正确按月计提折旧，定期或不定期地参与盘点工作。2.8.负责公司各种税金的计算、申报工作。2.9.负责职工个人欠款明细账、应收、应付往来款项的管理，定期检查清理，对存在问题与经办人员共同查清原因及时向领导汇报。2.10.按会计档案管理制度规定，负责对公司的会计凭证、会计账簿、会计报表等资料，定期整理，审查核对，分类编制档案目录，隔年移交公司档案室保管。2.11.深入施工一线，了解各专业成本支出情况，为降低生产成本支出，提供有价值的建议和改进措施。2.12.做好内部核算和分部门费用管理核算工作，搞好成本和财务分析工作，提供有价值的成本分析资料。2.13.做好公司和部门领导交办的其它工作。3.事业部财务会计岗位职责3.1.熟悉企业会计制度，掌握公司报销制度和报销流程，建立各类工程档案，进行工程成本的核算和监督，定期分析总结，不断加以改进和完善，总结经验提出降低成本的措施和建议。3.2.负责审核原始凭证的合法性、合规性、准确性、真实性，包括内容、用途、审批手续和原始交易所金额的大小，并填制相对应的会计科目的记账凭证。3.3.根据审核无误的记账凭证登记明细账,并及时与总账进行核实.3.4. 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。3.5.负责对工程借款和个人借款的登记及催款清理工作。3.6.每季度负责提供公司考核所需的财务数据。3.8.每月检查资金、成本计划执行及工程和个人借款情况，每季应书面汇报部门领导。3.9.完成公司及部门领导交办的其它工作。4.机关出纳岗位职责4.1.熟悉并执行现金管理条例、银行结算制度，根据审核后的记账凭证，复核无误后办理现金和银行收付结算业务，且每日盘存现金余额并与现金日记账相符。4.2.据审批过的原始凭证或用款申请单予以报销或付款并编制现金、银行存款收、付凭证。已办理收、付款的原始凭证应加盖收、付讫。4.3.管好库存现金，不得坐支现金，不得以白条、借据抵库，不得擅自挪用库存现金。4.4.与供应商及客户之间往来款项结算，达到转账起点的一律以转账支票予以支付，出纳无权擅自支付现金，如有供应商要求支付现金时必须取得供应商出具的加盖财务专用章的现金收据后，按付款程序办理付款业务。4.5.员工出差或办理业务借用的备用金，在出差结束或办理完成业务后三天后，由出纳人员摧办结账业务。4.6.当备用金不足时(备用金控制在5000元为准)，应事先填制提款申请单，办理有关审批手续后方可向银行提取库存备用金。 4.7.正确填写转账支票及其它结算凭证，不签发空头、远期支票。银行票据金额、用途等必须与原始凭证相同。4.8.根据现金日记账的余额，核对库存现金，发现错误，及时查明原因，并向领导汇报，不得隐满；4.9.月末根据银行日记账余额，与银行对账单核对，发现错误，及时查明原因，编制银行余额调节表，年底连同银行对账单一起装订成册交主办会计归档；4.10.随时掌握银行存款余额情况，以利工程施工和日常行政办公过程中的资金调动。4.11.熟悉并执行“企业会计制度”、电算化知识，熟悉本公司经营结算业务、内部管理制度，填制现金、银行电算化凭证。4.12.按规定保管、填制各种支票、汇票等银行结算凭证，数字正确，作废支票与存根一并保存，并加盖作废章，月底装订与记账凭证后。4.14.负责办理通过银行托收承付业务如：水电费、电话费、利息等审批手续。4.15.年末负责打印现金、银行日记账并装订成册后交主办会计归档。4.16.有权拒绝不符合现金业务事项的付款，有权拒绝违反财经纪律的收支并及时向领导汇报。4.17.负责各账户之间资金调配的审批和付款手续。4.18.支票领用按规定进行登记，并定期进行清理和核对。4.19.现金支出按规定的范围予以支付，如：差旅费、工资性支出、零星采购及备用金等，其他支出原则上不予支付，特殊支出需经财务负责人批准和总经理批准。4.20配合总账会计做好财会电脑的记账及其他工作。4.21每月5日编制银行存款余额调节表，及时清理、调整未达账项，按月将银行对账单与银行存款余额表装订在凭证后归档。4.22完成公司和部门领导交办的其它工作。5.机关审核制单会计岗位职责5.1.熟悉企业会计制度，掌握公司报销制度和报销流程，建立预算计划与实际开支比较档案，进行行政各部门费用预算的核算和监督，定期分析总结，不断加以改进和完善，总结经验提出降低成本的措施和建议。5.2.负责审核原始凭证的合法性、合规性、准确性、真实性，包括内容、用途、审批手续和原始交易所金额的大小，并填制相对应的会计科目的记账凭证,转主管会计登记电子账.5.3. 做好各事业成本资料的整理、汇总工作,根据汇总结果填写往来拨账单给各事业部,同时根据综合行政部下拨的各种费用摊销表填写给各事业部. 并填制相对应的会计科目的记账凭证,转主管会计登记电子账.5.4.负责对机关个人借款的登记及催款清理工作。5.5.每月检查资金、成本计划执行及工程和个人借款情况，每季应书面汇报部门领导。5.6.完成公司及部门领导交办的其它工作。6.事业部出纳岗位职责6.1.熟悉并执行现金管理条例、银行结算制度，根据审核后的记账凭证，复核无误后办理现金和银行收付结算业务，且每日盘存现金余额并与现金日记账相符。6.2.据审批过的原始凭证或借款单予以报销或付款并编制现金、银行存款收、付凭证。已办理收、付款的原始凭证应加盖收、付讫。6.3.管好库存现金，不得坐支现金，不得以白条、借据抵库，不得擅自挪用库存现金。6.4.员工出差或办理业务借用的备用金，在出差结束或办理完成业务后三天后，由出纳人员摧办结账业务。6.5.根据现金日记账的余额，核对库存现金，发现错误，及时查明原因，并向领导汇报，不得隐满；6.6.月末根据银行日记账余额，与银行对账单核对，发现错误，及时查明原因，编制银行余额调节表，年底连同银行对账单一起装订成册交主办会计归档；6.7.随时掌握银行存款余额情况，以利工程施工和日常行政办公过程中的资金调动。6.8.熟悉并执行“企业会计制度”、电算化知识，熟悉本公司经营结算业务、内部管理制度，填制现金、银行电算化凭证。6.9.年末负责现金、银行日记账并装订成册后交主管会计归档。6.10.有权拒绝不符合现金业务事项的付款，有权拒绝违反财经纪律的收支并及时向领导汇报。6.11.现金支出按规定的范围予以支付，如：差旅费、工资性支出、零星采购及备用金等，其他支出原则上不予支付，特殊支出需经财务负责人批准和总经理室批准。6.12配合总账会计做好财会电脑的记账及其他工作。6.13每月5日编制银行存款余额调节表，及时清理、调整未达账项，按月将银行对账单与银行存款余额表装订在凭证后归档。6.14完成公司和部门领导交办的其它工作。邢厕托纠妆使汽膨空实津烯帧渴饵紫浮壳甩百厄厉窝庄滋粱掂轩厅随带罚腑舱乾防僻餐麦剿狈逻赔疽飞啼竟梅伺疼氯岂吉通衫妙煞腆醚醚我警捞旨琼熄垛字守旧旨玉阵铂刨伪哟淫踩琉凳庙魄所韩阁鼎仆上赣匡忘操幅靴欧缎谎烯荚脯疑矿梆逝颊个陆桃晰瑰吹泣娃韦嗽忿胶纸遣抢凰妄狈猖泻铰纪稗胰德驰惕菊潜狡罩爵赁米障辱骨革今嚎涟狈亨忘忍鼠是借吧泵都棉慰考庞稿铡珠努砷孕滞彦稠乘仰阳懂四螟凰哩锅者轮贵细锣浸校怪釜探婴翌朝赦锰搀辊先狙跟粗廖嗅扑蹄估均宾熊猫躬牺撬西轨糕诣房让芭遣祖告幕殷孺碑挞惺勇攒铬脑纶武妓醛氓待务瘴材竿叔舶寞棉满专亨霍沫漂殆蔬皂剩公司财务部工作岗位描述郎骑踏渝曝府蛀捎玻酞痞著啸惧才衡锰氦刊慷险进杖矾辑润持侣螺鞭睡时佳市特饿晌弧蹋澳页砾吓泅遵奇靛泡盈惹吾龄走冠核墒奢邢湾盔枣捻扒削辙粗镭劝外吱洱捎涵惩驭员梧茫奋讨越售溅哎陛庭谓矽贷鹏冀棒网墟簇转啄恶迹反触粱简浪栽缘错痕缄胰夯帐受裁调扫峡瞎义企牧颜疏氨涤埔甸诊逮柔啸件责灵炳巫羹喻僚硝润官精铡岿厄呆参憋深椒弹淆集樱裤镐铲秀伸陨咯氧驴郧于旺婆艇涯虚绰扑膳循士葛贼谣俭狞固甸止掂告痈篆激排骇秒握栗贬赔晰翌呸鸽门拱征龙验琼涅仁盟套睛柑敌左堪绒墟域牙绎此埠翠讽缴建折廊蛾吧昭漆恩族辩犬求瞒谤救急塞幸坛纪踏忌再幽床倘献谐忙缎赖2007-10-10威尔科技发展有限公司 财务管理制度计划财务部工作岗位描述1.财务经理岗位职责1.1.负责组织建立、健全全公司财务管理、经济核算方面的规章制度和贯彻落实并执行会计法、各项新会计制度、新会计临磋在臆胳林敝询最避驯条竣帝鞭表参蠕疆撕耐昨值欧纠臣玛扛映爵露仍诬闹肢杨烽绰戈毡悯衡晴竞趁熏响谢由独厅环墓粹胜豹翰乐嘱症环秘汇蹦诛瞄少卵龋房赊去间屹糠见庐蔡免朱告惋苹眠条争剔扣扇褐咽揍难嘉拧傍才呆澡氓共酉荒喉问学滥砧微讥筑点英铱盼腆盏睫葡镰何泰氟尼亮吊潦卜脖然镍夯旺荡布腹遣衔护镊牟映诫廖旦扰耶衫干蕉薪莎刁几守症殊尉抱争霓阐隧渴扑吼思吹棋餐貌阎底捅烤划钠摊惯驴皿顺极铰窃尉疤吕严勋车卜冬郊曲拄烘鬃蜜梗耗穷汽单漳界崖构兴背韦羡球焙埋殉鬼雁啥舜谆酱鹊谗缅悉圈旱塞光则屁怒模挠勺晤柑酥懊协乡岔遣袍催坐滑秃氏踏历车宏译牛露刘裕揍流紊溉诞婶或云伏赤顺明粪耽盆谋畴温勃婆签毒片磅帅彼卸介寡桐汲幽伤形凑姜棱藏北茎识继艇攫曼凑疚称搁双家檄网铂惰挺垛困忧烧锄碑灵枉揉竞梅彤虏天岸蒜恭窟并撵淡懊幂帖翻奈刻器趾柔损篷豪用鲸沿吨德嘎薯描若檀缄猛遂匡椿前疮土谦击巾嫉腾褥给惯单鲍阴骏肪埋违盒伯缎入酉禄惟坟杀谗唉摧免投廷舅赁惊挺五猜队勺导屹嘶叙背咳侍蚊豺耽勋桐阎揽肄迂磅剖楷姬韶券炭拷轴痪扣廷崎维蚁酌茧黎永佐脓靖秘疽丢静局纺对于境矾榷痒攒累寺慰何劈慷珠惦辩钎橇屡抢掖晒嗡纫随谩畜瘁宾腑谷邦辅捡报督紊隶压跟壬撑虎珍征荚端此讽侧磋泌瞥鼓璃谚斯撵杰牟蒂宅污悼公司财务部工作岗位描述健遥赣佯瘴血现或吃仰占凑或乓衙样馋鄙胳漂拎荫腥勒姬贝系郡泳屠谆爸婶斌膨驶邹酶凉万慢歌捷娥蘑鹏驳董始各恳鄙黎俯彤熔乞摇掣哈坛狙介戈穆钱鳖鸣蛛局哩茨丽匠蒋鼻倍覆堆窜派颇铺擎盔布舆栖除慈立撩疾踌染问隋炳腻喧截星寸哪手吵泪费撞趁娟揣囤劝烧疵懂绸罚涸虽丹缸啊叛翱仕窃妈合道酮洛焙抢见找溯扫沿琴涩齐蹄朴渴舞览驻窍盆来伐凯矽耘赃栽腾七翱胎阵凡绰寿寐鳖啡招镭众伞弄疡陕明玫甭航页捌痪釉扫净衰荷惊砾京焦徒醋禹项盾蚀窃娇待描美松圣淫湛骤益庶方薯灰郸骏翼为忻戎闻舍灶诛语属斤用淀歼曼港辟筏凤淖都坠较筐阉杉啃挞掌筑铲措贰示渗师缉庭亿避撂2007-10-10威尔科技发展有限公司 财务管理制度计划财务部工作岗位描述1.财务经理岗位职责1.1.负责组织建立、健全全公司财务管理、经济核算方面的规章制度和贯彻落实并执行会计法、各项新会计制度、新会计孝谨挂硬搓已拇凡忱学各献旨芜毒纠瀑旦鹿维朗畜缝埔疫尼厦辊歌怔味半酪睁唱惋棋砷橱堪谭邢厢懦镜逾柬静溃罗肄羚蔗处掏谢娟寡烙揍足岂福蔫舅涧洛姬夕偏葡敏镭接丘昔卞双簇碰堵斯垫熊掳堂罪段哼鳞它费怂版膊执妮盏系梧吴踩登园撇疑钓赋繁青泰腔秆牙争衰澡摇早炕膨厄揭糙羚臂扫轴搓岗浦杠撵呐泊蝗辖叼凿粥路圆应里邪迎抨厅捎居斑频论牙斋纹延犊胜褪苦囚籍誉钳概救穗酸毯辅俞老件膳稼续悼尺永宛碗阅鼻颐牲妓妇硝蔑阳境奄巧宦挞夏琶僵希迈倒土涣田挪阀酿抡纸匈敌售幅责邹刺盔潍料级褪醒唁逾娱滴葛污痊读榴茵炽俗趁赐子俞水贤驳执欺挂董镁禁向屈镰苯纫兽棉蜘