园林景观公司管理制度.doc

目 录第一章 组织机构管理制度3第一节 组织机构及部门设置3一、组织机构图3二、岗位设置及编制3第二节 岗位职责4一、总公司4总经理4总经理助理兼行政主管5财务副科长兼总账会计6技术质检科长7预算科长8采购科长8采购员9二、项目部10项目经理10预算员11技术员12质量员（兼安全员）14专业工长15资料员16仓库保管员16第二章 经营管理制度17第三章 生产管理制度18第四章 材料管理制度19第五章 分包管理制度20第六章 财务管理制度21第一节 资金计划管理21第二节 资金支付管理21第三节 日常费用票据审批管理22第四节 备用金管理制度22第七章 其它管理问题22园林景观公司整体运营方案根据园林景观公司的整体定位、运营特点以及日常运营的需要，与工程、财务等相关部门进行研讨，拟定整体运营方案如下：第一章 组织机构管理制度第一节 组织机构及部门设置一、组织机构图二、岗位设置及编制初级阶段实行总公司和项目部两级管理模式1、总公司组织架构：总经理1人，行政人事主管兼总经理助理1人，财务科副经理兼总账会计1人，预算科长1人，技术质检科长1人，采购科长1人，采购员1人2、项目部组织架构：项目经理1人，工程师2人（硬装、软装各1人），预算员1人，质量员1人（兼安全员），泥工工长1人，电工长1人，水工长1人，资料员1人，仓库保管员1人（兼收料）。3、苗木基地组织架构：苗木基地负责人、生产负责、仓库兼收料、技术员。第二节 岗位职责一、总公司总经理直接上级：董事长直接下级：总经理助理、行政人事主管、总账会计、技术质检科长、预算科长、采购科长、各项目经理岗位职责：1、根据公司战略规划、方针要求，全面主持园林公司的日常经营、生产与管理工作，是公司各项责任状指标落实的第一责任人。2、负责组织召开各种办公会议，对经营生产管理工作进行部署，审议会议决议并督促落实执行。3、负责主持公司市场经营工作：（1）按照市场定位、业务承接定位要求对业务信息进行评估、筛选、把关；（2）组织确定谈判策略，组织做好业务洽谈工作；（3）主持公司内部对招标文件、业务承诺书、投标文件、业务合同、居间合同等的评审工作，并直接对工程合同等逐条进行把关；4、负责公司生产管理工作：（1）全面做好公司生产计划、生产作业的指导工作，抓好项目质量保证体系的运行工作；（2）负责各项目部人、财、物的总体调度和计划的审核；（3）负责组织对各项目的综合检查评比工作；5、外部关系的管理工作：（1）定期与甲方沟通，调研客户满意度状况，并根据调研结果采取措施，提升客户满意度；（2）组织推进公司战略合作伙伴的开发、维护工作，并定期直接与战略合作伙伴进行沟通、协调；（3）负责政府等重大公共关系建设工作。6、督促、协助各项目部做好工程款回收工作。7、全面负责项目成本管理工作；8、参与拟定公司各岗位职责、工作流程、工作标准、准则、操作手册的编制与修订，经审议后负责组织推进实施。9、履行档案管理职责，根据本项目部不同种类文件材料形成的特征，负责本项目部文件材料的形成、积累、保管和整理立卷归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统。并按规定时间移交本项目部集中保管。10、根据票据审批制度规定的权限审核相关人员所发生的费用票据。11、不断收集标杆企业企业管理的相关资料，通过调研、研究、借鉴、吸收、完善逐渐提升公司企业管理水平和能力。12、完成直接上级交办的其它工作。总经理助理兼行政主管直接上级：总经理直接下级：无岗位职责：1、负责做好日常行政管理工作。2、会议管理：（1）负责公司重要会议的筹备和组织。（2）负责与园林公司有关会议的记录工作。（3）负责会议决议的督查、催办。3、负责做好上级领导、重要嘉宾的接待工作。4、负责公司内部通知、会议文件材料的起草工作，。5、负责公司印信管理工作。6、负责公司档案资料的管理工作。7、负责与工会的协调及配合工作。8、负责公司人员的考勤工作。9、负责公司外出办事人员的去向登记工作。10、协助公司总经理检查企业制度的落实情况。11、协助经理开展对各级管理人员工作日志的检查。12、负责各类文件和传真的收发工作。13、人事管理：（1）负责公司人事竞聘、招聘、考核及辞退工作；（2）负责公司人事调研工作，协助经理做好人员的任免工作；（3）负责公司人事数据的填报、整理工作。14、负责组织本公司的培训工作。15、负责办公用品（电脑、复印机、打印机）、空调、相机、办公桌椅、房屋（临建、板房）等资产的管理工作。16、负责本部门工作计划的制定。17、制度体系建设：（1）参与行政人事岗位职责、工作流程、工作标准、准则、操作手册的编制与修订，经审议后负责组织推进实施；（2）负责行政人事各项改革方案的灌输、推进、指导、检查、监督与考核。18、负责协调公司各部门的工作关系，做好上传下达。19、完成直接上级交办的其它工作。财务副科长兼总账会计直接上级：总经理、房地产事业部财务总监直属下级：出纳（房地产出纳兼职）岗位职责：1、执行国家有关财经法律、法规，主持财务会计业务的日常核算工作，负责填制转账会计凭证、检查出纳编制的现金及银行凭证，登记会计账簿，编制会计报表。2、认真执行公司的财务管理制度，严格遵守公司的各项规章制度。3、负责公司的成本控制与成本核算工作，准确核算项目成本，降低公司成本支出。4、负责凭证复核、费用审核、登记公司总分类账等工作。5、审核公司有关财务报表，编制报表说明。6、负责财务及经营经营状况分析，撰写分析报告，为经营管理提供详尽、准确的财务资料。7、编制公司资金收入和使用计划。8、收集本地区的相关税务资料，研究税务政策，负责本单位税务筹划。9、配合集团资金管理部做好资金的筹措工作。10、参与公司合同的评审，参与公司的经营与管理工作，为公司领导做好参谋与助手。11、定期核对公司应收款项、内部往来，与相关部门配合及时回收应收款。12、根据公司制度对备用金进行处理，及时回收备用金。13、负责责任状对比分析基础数据的提供和填列工作。14、完成上级交办的其他工作。技术质检科长直接上级：总经理直属下级： 无岗位职责：1、贯彻公司的质量方针，严格按照国家施工规范和验收标准及有关部门的规定组织施工。2、技术管理（1）负责新技术、新工艺、新材料、新机具的推广和应用工作。（2）负责做好多公司技术人员的上岗培训工作。（3）负责技术创新工作。3、参与工程投标项目的技术标书的编制工作。4、参与重大项目的图纸会审工作。5、负责项目施工过程中的技术管理工作：（1）负责审核各项目部上报的各项施工方案。（2）指导项目施工技术、质量、资料等管理工作，竣工后及时归档。（3）负责对不合格工程项目开展调查、分析工作，提出纠正措施和意见。（4）负责解决重点工程、特殊工程的技术、质量问题。（5）负责项目技术文件立卷归档的管理工作。（6）熟悉特大工程施工图纸，对工程质量进行预控。6、参与制定本公司的相关技术管理制度。7、完成上级交办的其它工作预算科长直接上级：总经理直属下级： 岗位职责：1、接受总经理的领导，负责整个园林景观公司的预算管理工作，严格遵守公司的预算管理制度。2、预结算工作（1）审核项目预算员上报的各种计划、产值报表等。（2）督促项目做好分包结算的办理工作。（3）协调项目预算员与甲方的关系，及时做好工程结算的对账和结账工作。（4）负责将结算文件及审计报告及时报工程审计中心。（5）接受、配合上级审计部门的审计、结算工作，按规定及时上报有关核算资料。（6）收集好项目经济签证及材料认价等原始资料，并做好预算员的工作移交工作。（7）负责与当地造价部门保持经常沟通，掌握经济动态，同时将定额执行中的通病及共性问题与预算员经常性的交底。3、负责各项目预算员的管理、培训工作。4、参与投标项目经济标的标书编制工作。5、参与制定本公司的预算管理制度。6、完成上级交办的其它工作。采购科长直接上级：总经理、房地产事业部材料副总直属下级： 岗位职责：1、在园林公司经理的领导下，接受房地产事业部材料副总的双重管理，做好园林公司的材料采购、普通材料招投标、材料款支付等工作，在行政上接受园林公司总经理的领导。2、认真执行公司的材料采购管理制度，严格遵守公司的各项规章制度。3、负责组织战略物资以外的所有物资的采购管理工作。4、负责做好公司范围内的各种材料计划的审核及上报工作。5、负责组织合格供应商的招投标工作。6、参与供应商合同的草拟、评审工作。7、负责协调、配合各项目部做好甲定乙供材料的认质认价工作。8、负责安排材料采购人员参与进场材料的验收工作。9、负责重大材料采购时的上报、评审工作。10、负责做好材料价格的审核、把关、信息搜集工作。11、负责根据公司规章制度规定做好材料款的支付工作。12、负责供应商信息库的维护、更新工作。13、督促、指导新材料的应用工作。14、负责本部门人员的培训工作、绩效管理工作、人才培养、招聘异动等事宜。15、参与材料采购部门的岗位职责、工作流程、工作标准、准则、操作手册、案例集的编制与修订，经审议后负责组织推进实施。16、完成上级交办的其他工作。采购员直接上级：总经理、房地产事业部材料副总、园林公司采购科长直属下级： 岗位职责：1、负责按照材料管理制度开展日常管理工作，服从分配，听从指挥。2、严格按照采购计划执行采购，做好材料、设备的供应工作。3、负责参与对所采购材料数量、质量的验收工作。4、负责市场调研工作。5、负责供应商信息库的维护与更新工作。6、协助采购科长组织材料招投标、合同草拟、评审与签订工作。7、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计、定期上报、立卷归档工作，并按时移交公司集中保管。8、有权拒绝执行未经领导审核同意的采购计划单。9、根据公司制度规定，参与材料款支付工作。10、完成直接上级交办的其它工作。二、项目部项目经理直接上级：总经理直接下级：技术员、预算员、质量员、专业工长、仓库保管员岗位职责：1、全面负责项目管理工作，是项目合同履行和成本控制的第一责任人。2、负责协调本项目的生产管理工作。3、全面负责本项目的安全管理工作，是安全管理的第一责任人。4、参与材料采购及进场材料的管理工作。5、负责进场机械、料具的管理工作。6、根据总公司的统一要求，负责组织落实项目招工工作。7、外部关系的协调（1）代表项目部对甲方(或总包方)、监理以及代表公司社会各级主管部门进行关系协调。（2）代表项目部向甲方(或总包方)收集优质工程证书、工程竣工验收资料。（3）负责向甲方收取工程进度款。8、内部关系的协调（1）协调解决项目生产过程中工序之间的矛盾。（2）协调解决项目管理人员之间发生的矛盾。（3）监督项目预算员做好与甲方的对结帐工作。9、生产管理工作（1）负责抓好项目计划、质量、进度、成本控制、后勤和考勤等工作。（2）组织落实项目货币化改革的落实、推进工作，并将货币化改革实施过程中发现存在的问题及时上报总公司。（3）组织项目周检和月检等各项检查工作，对检查过程中发现的问题及个人视其问题严重程度及时启动“拉闸”程序。（4）主持召开项目各种会议工作。10、项目部内部管理工作：（1）抓好项目安全生产，督促、支持安全员的安全管理工作；（2）负责对项目部各职能人员进行绩效考核工作；（3）对项目部管理人员违规行为以及工人不正之风进行处理；（4）组织做好对项目的培训工作；（5）负责对项目各职能人员工作日志的检查；（6）做好对甲方、监理、分包队伍等对外发文的把关；（7）负责公司各项会议以及文件精神的传达和落实工作；（8）负责项目部人员、资金计划的上报工作；（9）按照公司统一规划，抓好企业形象建设工作；（10）负责对项目部后勤管理工作的检查和考核。11、项目分包管理工作：（1）组织对分包队伍的考察、评审、招投标工作。（2）负责组织分包合同的评审工作。（3）组织项目人员抓好分包队伍的施工质量、进度、安全等管理工作。（4）负责做好分包队伍的进度款、竣工结算的审核把关。（5）协助公司做好分包队伍星级评审工作，负责提供详实、准确的资料。12、协助总公司经营人员做好后续工程的跟踪工作。13、履行档案管理职责，根据本项目部不同种类文件材料形成的特征，负责本项目部文件材料的形成、积累、保管和整理立卷归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统。并按规定时间移交本项目部集中保管。14、针对公司岗位职责、工作流程、标准、准则、操作手册等管理制度提出改进、完善意见。15、根据票据审批制度规定的权限审核部门人员所发生的费用票据。16、对下属人员所反映的困难和问题应及时予以处理解决。17、完成上级交办的其它工作。预算员直接上级：项目经理直接下级：无岗位职责：1、工程概结算管理：（1）按照施工图、施工合同、施工方案和取费标准，具体编制园林工程项目预算书；（2）依据当地或者企业内部定额，进行成本分析和预测；（3）根据工程现场进度与甲方做好阶段性对帐、结帐工作；（4）负责办理各项经济签证，积极协助技术人员办理技术变更签证；（5）工程竣工验收后及时做好竣工结算工作；（6）进行最终的结算与实际成本的成本差异分析，并编写项目结算书，拟写工程成本分析报告，完成工程决算资料的归档。2、参与采购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策提供科学依据。3、分包管理：（1）认真做好各分包队伍结算的办理工作；（2）参与对工程分包方进行考察、评价；（3）参与对分包合同的评审工作。4、参加投标项目的商务标书编制工作。5、参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整。6、积极配合工程审计中心的审计及核算工作，按规定及时向工程审计部提供变更及签证和报表。7、积极配合项目部做好要款工作。8、全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打好基础。9、负责对项目职工人数的统计工作，并及时做好上报工作。10、参与项目限额领料的管理工作。11、针对公司岗位职责、工作流程、标准、准则、操作手册等管理制度提出改进、完善意见。12、完成直接上级交办的其它工作。技术员直接上级：项目经理直接下级：资料员岗位职责：1、认真贯彻执行国家及主管部门的质量管理法律、法规、条例和公司内部质量技术管理规章制度。2、负责施工组织设计、施工方案、质量计划、成本控制预案的编制：（1）负责编写施工组织设计、施工方案，并报上级主管领导审批；（2）负责做好项目质量计划的编制工作，并及时做好报审工作；（3）项目开工前负责做好项目成本预案的编制工作。3、负责在施工过程中监督指导施工方案及各种措施的实施，发现问题及时解决处理。4、组织技术交底、设计变更工作：（1）负责组织技术、安全交底工作，保证技术、安全问题及时、有效的得到解决；（2）负责甲乙双方设计变更等技术签证的办理，并负责及时把情况反馈给各职能人员。5、负责做好定位放线、各类标高、预留预埋等技术复核工作。6、编制项目的各种进度计划并监督、实施、考核，分析进度偏差原因。7、质量管理：（1）提供施工现场配合比，如砼、砂浆等，并对现场配合比做好检查工作。（2）负责根据施工规范、技术交底等开展分部、分项工程的质量验收与评定工作。8、文件资料的记录：（1）负责做好技术复核、检测记录、施工日记等的填写。（2）负责施工过程技术资料的收集、整理，工程竣工后的资料归档、装订、移交等工作。（3）负责做好项目部各种会议记录。9、技术整改的落实：（1）负责对项目出现的质量问题提出整改意见；（2）负责对各级监督部门提出的技术问题进行整改。10、分包队伍的管理：（1）负责对分包队伍技术方面的管理与协调；（2）参与对分包队伍质量方面的管理与协调；（3）参与对分包队伍计划方面的管理与协调。11、其它工作：（1）参加图纸会审工作；（2）负责新技术、新工艺的推广和应用；（3）负责对项目职工技术和规范知识的培训工作；（4）定期做好检验、测量、试验设备的检测、保养和维修工作；（5）负责现场试块的制作、养护、送检、取试验报告；（6）配合项目经理做好要款工作；（7）参与项目材料的采购、进场验收、现场管理工作；（8）针对公司岗位职责、工作流程、标准、准则、操作手册等管理制度提出改进、完善意见；12、完成直接上级交办的其它工作。质量员（兼安全员）直接上级：项目经理直接下级：无岗位职责：1、服从、配合技术员的技术管理与领导，是项目质量管理工作的直接责任人。2、施工前事前控制（1）参与建立项目质量管理体系；（2）协助技术员做好项目质量计划的编制工作并监督实行；（3）负责对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查与控制；（4）参与图纸会审。3、施工过程中事中控制（1）完善工序质量控制，建立质量控制点；（2）组织或参与技术交底和技术复核；（3）严格履行工序间交接检查的职责。4、问题纠偏（1）负责对违反施工规范的情况责令进行整改、返工；（2）负责对上级检察监督部门提出的质量问题及时进行改正。5、兼职负责项目安全管理工作，做好安全检查、整改落实工作。6、参加隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收，负责整理和向资料员提供质量检验评定资料。7、对检查监督过程中发现的严重问题及时上报技术员、项目经理，适时启动“拉闸”程序。8、完成直接上级交办的其它工作。专业工长直接上级：项目经理直接下级：无岗位职责：1、工程施工进度控制：（1）按照项目生产进度要求，平衡协调各作业班组之间的关系，确保工程进度；（2）发现问题及时采取措施，并向上级汇报。2、工程质量控制：根据技术员的技术交底，负责向职工进行书面技术交底，并指导、监督职工严格按技术交底要求施工。3、现场安全管理：（1）落实现场安全管理的各项措施，消除安全事故和安全隐患；（2）按照规定，进行安全施工的检查；（3）根据安全员的安全技术交底，负责向工人做好安全交底；（4）负责做好班前安全活动。4、文明施工和后勤管理：（1）设置文明施工的各种标志、标牌、围墙等，严格执行文明施工的各项规章制度；（2）督促职工做好文明施工工作，做到工完场清、工完料清；（3）关心职工生活，定期检查职工宿舍卫生，对本工种的后勤管理工作负责。5、其它工作：（1）积极参与、配合项目的成本控制工作；（2）服从技术员对在施工过程中的交底和管理；（3）公平、公正地做好职工定额工资的登记工作；（4）负责做好现场的限额领料和材料节约工作；6、完成直接上级交办的其它工作。资料员直接上级：技术员直接下级：无岗位职责：1、严格按照规范标准体系要求，与工程进度同步做好各种资料的收集、分类、编目、归档工作。2、做好各类文件的分发和传达。3、整理竣工资料。4、负责对检验和试验状态的标识工作。5、负责项目图纸管理工作，做好图纸（含变更图纸）收发、整理、归档工作。6、完成直接上级交办的其它工作。仓库保管员直接上级：项目经理直接下级：无岗位职责：1、项目材料成本控制责任人，认真执行材料管理制度，建立出入库、材料码放、领用等良好的管理秩序。2、材料管理：（1）负责项目仓库内材料的日常管理工作，根据不同类别、功能对材料进行归类堆放。（2）严格按规章制度进行材料的领用、发放、以旧换新及其劳保用品发放登记、归户工作。（3）发货后要及时按出库单办理物品的出库手续，登记有关帐卡。（4）严格按照材料管理制度做好材料入库工作。3、材料统计工作：（1）负责材料库房各类型材料出入库统计与登记；（2）积极配合财务、成本核算科、分公司材料会计的工作，做好各类材料帐表并及时上报，配合有关部门做好每月的盘点工作，做到帐、卡、物相符。4、负责小型工具的日常维护和回收工作，保证生产领用需要。5、其它工作：（1）负责填写库存常用物资的申请采购单交项目经理审批；（2）负责对节余物资和闲置物资催促调运，及时向材料会计通报；6、完成直接上级交办的其它工作。第二章 经营管理制度1、业务信息评审（1）预估金额200万元以内（含）收集信息、内部评审-园林公司总经理（2）预估金额200万元以上信息收集、内部评审-园林公司总经理-房地产事业部工程管理部经理-控股集团常务副总经理2、业务承诺书评审园林公司总经理-房地产事业部工程管理部经理-集团公司常务副总经理-总经理3、居间合同评审园林公司总经理-房地产事业部法务经理、工程管理部经理-集团公司常务副总经理4、招标文件评审园林公司总经理-房地产事业部工程管理部经理-成本副总-集团公司常务副总经理5、标书评审（1）预估金额50万元以下（含）商务标书评审园林公司总经理-房地产事业部工程管理部经理-成本副总-集团公司常务副总经理（2）合同金额50万元以上及重、特大项目商务标书评审园林公司总经理-房地产事业部工程管理部经理-成本副总-房地产事业部常务副总-集团公司常务副总经理-总经理（3）重特大项目技术标书评审园林公司总经理-房地产事业部工程管理部经理-成本副总-房地产事业部常务副总-集团公司常务副总经理6、园林景观合同评审（1）合同金额50万元以内（含）园林公司内部评审-园林公司总经理-房地产事业部法务经理、工程管理部经理、成本副总审核完毕后根据董事长授权由园林公司总经理签订。（2）合同金额200万元以内（含）园林公司总经理-房地产事业部法务经理、工程管理部经理、成本副总-房地产事业部常务副总-集团公司常务副总经理-总经理（3）合同金额200万元以上园林公司总经理-房地产事业部法务经理、工程管理部经理、成本副总-房地产事业部常务副总-控股集团常务副总-总经理-集团公司法务副总-董事长（4）内部业务合同评审流程园林公司内部评审-房地产事业部法务经理-房地产事业部常务副总-集团公司常务副总经理7、备注内部业务信息、招标文件、标书等由园林公司总经理组织内部评审通过即可。若存在争议上报房地产事业部工程管理部经理、集团公司常务副总经理裁决。第三章 生产管理制度1、生产进度计划（1）总计划、月计划项目部技术员、预算员共同编制-项目经理审核-园林公司总经理审核-房地产事业部工程管理部经理审批后项目按照计划执行（2）周计划项目部技术员、预算员共同编制-项目经理审批2、材料计划项目部技术员、预算员共同编制-项目经理审批（后上报园林公司，具体见材料管理流程）3、机械租赁合同（1）内部租赁各项目提报机具需求计划-园林公司总经理-房地产事业部工程管理部经理-园林公司项目部仓库报关员向总承包服务中心提报计划（2）外部租赁（服务中心机具调拨时间不足、库存量不足的情况下采取外部租赁措施）合同金额50万元以内（含），以计算工程量方式记取合同额各项目提报机具需求计划-园林公司总经理-房地产事业部法务经理、工程管理部经理合同金额50万元以内（含），以台班/时方式记取合同额各项目提报机具需求计划-园林公司总经理-房地产事业部法务经理、工程管理部经理、总承包服务中心经理合同金额50万元以上园林公司总经理-房地产事业部工程管理部经理、法务经理、服务中心经理-集团公司常务副总经理-总经理第四章 材料管理制度1、苗木采购（1）20万元内及单株金额5000元以内（含）苗木基地或景观项目负责人-园林公司总经理-房地产事业部工程管理部经理（1）50万元以内及单株金额5000元以上（含）苗木基地负责人-园林公司总经理-房地产事业部工程管理部经理-集团公司常务副总经理（2）50万元以上苗木基地负责人-园林公司总经理-房地产事业部工程管理部经理-集团公司常务副总-董事长2、工程材料及苗木基地日常使用易耗品采购（1）10万元以内（含）报价会签审批流程园林公司采购员编制报价审批单-园林公司采购负责审核-园林公司总经理审批-采购员采购（房地产事业部物资管理中心审核部事后审核）（2）10万元以上招标评审园林公司总经理-房地产事业部工程管理部经理-成本副总、材料副总-房地产事业部常务副总-集团公司常务副总经理（100万元以内）-若合同金额超过100万由董事长审批（3）10万元以上合同审批流程园林公司采购员根据招标文件、与供应商商务洽谈的内容草拟合同文本-园林公司采购科长、园林公司总经理、房地产事业部法务经理、工程管理部经理审核-房地产事业部工程管理部经理审核-房地产事业部常务副总审批-集团公司常务副总审批-若合同金额超过100万元由董事长审批3、维修材料采购（1）采购金额在1万元以内（含）园林公司维修负责人园林公司总经理（2）采购金额在1万元以上（维修金额基本不超过10万）园林公司维修负责人园林公司总经理房地产事业部材料副总第五章 分包管理制度1、分包合同（1）合同金额10万以内（含）园林公司内部评审-房地产事业部法务经理-园林公司总经理审批（2）合同金额50万以内（含）园林公司总经理-房地产事业部法务经理、工程管理部经理、成本副总-集团公司常务副总审批（3）合同金额50万以上园林公司总经理-房地产事业部法务经理、工程管理部经理、成本副总-集团公司常务副总-董事长审批2、分包结算（1）合同金额10万以内（含）分包队伍上报分包工程结算资料-园林公司预算员审核并组织内部会签-集团公司工程审计中心抽审-园林公司总经理审批（2）合同金额50万以内（含）分包队伍上报分包工程结算资料-园林公司预算员审核并组织内部会签-园林公司总经理-房地产事业部工程管理部经理-集团公司工程审计中心全审-集团公司常务副总经理审批（3）合同金额50万以上分包队伍上报分包工程结算资料-园林公司预算员审核并组织内部会签-园林公司总经理-房地产事业部工程管理部经理-集团公司工程审计中心-集团公司常务副总审核-董事长审批第六章 财务管理制度第一节 资金计划管理各项目经理、部门负责人申请-园林公司总账财务汇总、审核-房地产事业部财务经理审核-园林公司总经理审核-房地产事业部财务总监复核-集团公司常务副总经理审批第二节 资金支付管理1、10万元以内（含）资金支付园林公司对口部门提出申请-园林公司内部组织审核-房地产事业部财务经理审核-园林公司总经理审核-房地产事业部工程管理部经理审核-房地产事业部财务总监审核2、50万元以内（含）资金支付园林公司对口部门提出申请-园林公司内部组织审核-房地产事业部财务经理审核-园林公司总经理审核-房地产事业部工程管理部经理审核-房地产事业部财务总监审核-集团公司常务副总经理审批3、50万元以上资金支付园林公司对口部门提出申请-园林公司内部组织审核-房地产事业部财务经理审核-园林公司总经理审核-房地产事业部工程管理部经理审核-房地产事业部财务总监审核-集团公司常务副总经理审核-董事长审批4、职工生活费、职工借款（1000元以内）、苗木基地或软景施工临时用工工资、苗木基地或软景施工临时机械（无发票用油票代替）园林公司对口部门提出申请-园林公司内部组织审核-园林公司总经理审核第三节 日常费用票据审批管理1、普通管理人员日常费用（差旅费、市内交通费、招待费等）票据审批：使用人员填制相应发票报销审批单项目经理/总经理审核房地产事业部财务出纳登记房地产事业部财务经理审核房地产财务总监审核集团公司常务副总经理审批费用冲抵或领取。2、经理层日常费用（差旅费、市内交通费、招待费等）票据审批：使用人填制相应发票报销审批单-房地产事业部财务出纳登记-房地产事业部财务经理审核房地产财务总监审核-集团公司常务副总经理审批-费用冲抵或领取3、材料费用的票据审批：园林公司发票经办人制单-项目经理审核-园林公司材料负责审核-园林公司财务负责审核-园林公司总经理审核-集团公司票据审计部事后审批-登记员核销并修改数据4、合同款支付费用的票据审批：园林公司发票经办人制单-园林公司总经理审批-房地产事业部财务总监审核-集团公司票据审计部事后审批-登记员核销并修改数据第四节 备用金管理制度1、金额5000元申请人制单项目经理/部门负责人审核-财务出纳人员登记-房地产事业部财务经理审核-房地产事业部财务总监复核-园林公司公司总经理审批2、金额5000 申请人制单-项目经理/部门负责人审核-财务出纳人员登记房地产事业部财务经理审核-房地产财务总监审核-园林公司总经理审核-房地产常务副总审核-集团公司常务副总经理审批第七章 其它管理问题1、景观设计问题初级阶段主要以硬景施工为主，采取甲方委托设计，内部人员参与设计过程的方式开展工作。2、财务人员配置 初级阶段，园林景观公司业务量较少，配置总账会计一个，出纳一个（暂时由房地产事业部财务管理部出纳兼职）。3、车辆津贴管理办法参照房地产事业部项目公司标准执行。第 22 页 共 22 页