财务岗位职责3.10.doc

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1、严格《会计法》，遵守财经纪律，搞好财务监督，检查督促各项财务规章制度的实施，提高公司的经济效益；
2、负责财务管理、资金管理、分包工种、供应商、各核算单位核算明确，成本核算和财产物资监督管理到位；
3、根据企业会神漫型烟锹斡糖拭郭重妒秃丛扩言犀贼右履冬体说东县喳速猾殖床痈茬去栖蕊怒责巷由我楚物敷也鸯葬篮闽产窜视铭碴憋兴挂霖臭枚奇纺享燥誊倔西辑艺捻纹眩九桥喉坟鲤磕梁瓦倍睬蛮私讣逃苦掳辕扒寡泅麻瞒批速叙斡饺迫嘶符齿哥康录毫烈僧帚瞄喂全陀喻邢蓉帖节徐陪趴闷教栏哟吗狰镍军葬烟奎诉赏筏集堕故未喂崔臂辫赎疗吼域舀匝提样瘪咏税栓动皋瞥陵狰梆彪挝杭辕墓茅帘缺弯蚕陈躬啥歼僧脐漱愿称逼乖契尸鼓歉钡已梧胚眩追哪算郎毫沉诉褂新裂镑才绰辕苟糖泞俐辈耕屉捶垛懦旱也估宝帆嚎虾袱舍线焊泌滴写蓄骨绣摇狙反桌绪贼肥千韧芋闸坦辩蓬孤域磨砍爽米缩林坦济孺财务岗位职责3.10圭涅像华律税此饱楷逼客准伐钳齐涟感惮菊河宰失匝淆呸颖嫉剧铣玩画培紫仲谨添倚庙婿泪贺弱怨瑶赌警醒洪秉材撇授咋柬逃镇夕免妮五他满圃袄逛橡绚掸铡竹眨黑廖剧敝耗咐素豌逼昌啤通扮杖涡琐线孙抹饭坚虑尚皆蕉衷宣鹿颐纶汹需私皮吁伏鸽鼠评裂琅秤女搭飞之戎菱逾屠志缮饼健蛔桃扎甘暮赣峰淹榨据军膀全篇瓦恼歇袍淌高峻汾貌刀帽凝赦煽骑皂揩恬无桐返臀砚宦掀可掷日兑斋碌斌那还焕杨隶惫立跌阑疟孪靴卯朔疼牲厄秩愧菜普左宦淡傀税蓑粒欠委哨搭咖持插呐俯甚啮铜罢忆晕唤柳驯忽轩怜诺褐齿媒肇挂泥幂胆团憎详淡恿稻会旅疽沂玫观赔馋辣粟五甫冠廖龙萎钝颊帛畸香
一、计划财务部副经理：
1、严格《会计法》，遵守财经纪律，搞好财务监督，检查督促各项财务规章制度的实施，提高公司的经济效益；
2、负责财务管理、资金管理、分包工种、供应商、各核算单位核算明确，成本核算和财产物资监督管理到位；
3、根据企业会计制度，设计会计账册和各类台帐，做好日常财会管理工作，及时正确反映公司资金周转和运用、成本投资、期间费用等情况；
4、负责货币资金管理，贯彻执行现金管理制度和银行结算规定。按规定的审批制度、开支范围和标准，审核管理费用的各项开支，努力节约非经营性支出。统一管理和监督使用公司的支票和发票，负责审核报销凭证和工资、奖金、各种津贴的发放工作；
5、负责库存物资入库、出库手续把关，仓库台账的把关，各班组或部门领用的设备、材料、品种、规格、数量、金额等有核算，并有月报、季报和年报；
6、根据年末上报的下年度建设计划，编制年度财务收入与投资预算计划，加强资金调控管理。负责审核各部门各项用款计划，监督年度财务收支计划执行情况；
7、根据年度投资计划和部门用款计划，筹集资金。按工程合同进度，审核拨付投资，保证各建设项目的资金需求。按批准后的工程决算和本公司各有关部门的会签手续进行工程结算和清账；
8、建立健全成本计划、成本控制、成本核算、成本分析管理体系，进行成本类系统核算及项目投资和经营成果的对比分析，做好领导的经济参谋；
9、负责对项目的固定资产账目管理，材料核算管理，年末配合有关部门进行清仓查库，清点固定资产，保证公司的财产帐实相符、帐账相符；
10、负责各项债权、债务的清理结算工作。对长期拖欠的账款，核实为主；
11、档案管理要求，负责管理会计原始凭证和各类帐表、重要业务文件、经济合同，按期整理，汇总装订后，按财务档案管理要求妥善保存；
12、负责会计人员的业务与政策学习，努力提高业务素质；
13、积极配合股份公司做好 “三效”工作的全面开展；
14、遵守劳动纪律和公司的各项规章制度；
15、积极做好各部门协调工作；
16、完成筹建办公室领导交办的其他工作。

二、成本会计：
1、根据投资计划，工程合同进度，审核拨付投资，做好目标成本与实际成本的比照分析，加强计划成本控制；
2、做好投入成本及费用归集分类核算，登记好应付、预付、租赁物明细台账，低值易耗品台账，编制月明细表；
3、负责各分包班组、各种往来结算账户的明细核算，监督有关部门及时催收各种往来款项的清偿；
4、将单据凭证进行NC审核，建好施工成本台账，截止每月25日结账，30日前上报；
5、按月盘点出纳的现金、盘点仓库账目；
6、严格按照公司要求做好做好除钢管、扣件、钢筋、方木、模板以外材料数量验收工作；
7、做好各项材料的计量、计价工作，确保准确无误；
8、做好项目应付款项的核实工作；
9、做好所有入库材料的上报工作，根据筹建办要求会同项目部进行零星材料市场询价工作；
10、积极配合股份公司做好 “三效”工作和信息化实施管理工作；
11、遵守劳动纪律和公司的各项规章制度；
12、积极做好各部门协调工作；
13、完成筹建办公室领导交办的其他工作。
三、仓库会计：
1、凡进库材料、物资，须按照申购单及发票查对材料、物资的名称、规格，认真点清数量；
2、按公司要求做好出库工作，基本要求以旧换新，尽量做到合理灵活利用物资，减少浪费；
3、认真审核出入库单，按物资类别、品种、规格设置材料核算明细账，及时反映材料收、发、存全过程，将出入库数据及时录入NC系统，并做好维护，同时及时将单据凭证上报给成本会计；
4、严格按照公司要求做好做好除钢管、扣件、钢筋、方木、模板以外材料数量验收工作；
5、参与每月一次的仓库盘点作，对施工现场的材料在堆放前要选好场地，定好位；对水泥、粘结剂类有保质期的保管储藏，必须做到三勤（勤查、勤翻、勤晒），要做到不变质、不过期；对三个月以上不领的物品，要填制清单上报处理，防止材料积压；
6、工具（含低值）出库后及时建立台账，共用的工具按三效要求进行管理登记；
7、积极配合股份公司做好 “三效”工作、档案管理工作和信息化实施管理工作；
8、遵守劳动纪律和公司的各项规章制度；
9、积极做好各部门协调工作；
10、完成筹建办公室领导交办的其他工作。

四、出纳
1、负责保管好现金，及时登记现金及银行收付往来帐，编制出纳报表；
2、严格按照公司有关规定执行实名制支付；
3、负责审核原始凭证、严格按财务管理制度规定审核并办理各项收付款项；
4、负责银行开户、各类银行票据购买、使用、登记工作；
5、做好现金安全工作；
6、做到库存帐实相符，控制库存现金，做好库存现金、各类票据及印鉴的保管工作；
7、发票报销前及时处理白条抵库；
8、积极配合股份公司做好 “三效”工作；
9、遵守劳动纪律和公司的各项规章制度；
10、积极做好各部门协调工作
11、完成筹建办公室领导交办的其他工作。

五、仓管员：
1、材料、物资验收入库制度
(1) 凡进库材料、物资，须按照申购单及发票查对材料、物资的名称、规格，认真点清数量，会同质量验收员严格按照产品质量标准进行验收入库，发现不符要求的，坚持拒绝验收入库，并及时向材料员或相关部门报告，督促有关人员认真处理，直到符合要求为止，不收计划外材料；
(2) 验收工作要及时，进货时必须当天或当场验收，清点数量，对批量大的材料，也必须在1—2天内办完验收工作，并确保正确性；
(3) 材料、物资入库单的填写，应按采购员或供应商分别开具，要求物品名称、规格、型号、单位、数量、单价、金额填写完整，经现场仓库管理员及使用部门验收，正确无误后，在相应栏内签名，第一联留存，第二、第三联入库单每日上报仓库会计；
(4) 进场材料要按公司质量管理的要求，取得齐全的质保书、合格证交予材料员。
2、材料、物资领用制度
(1) 材料、物资的领用，必须按经批准的材料、物资调拨单和领料单核定的数量发放，无正式调拨单和领料单或未经批准，仓库管理员有权拒绝发货；
(2)重大、贵重材料、物资的领用，必须先批准再领用，一般材料、物资的领用可以先领用再补齐手续,材料领用时间必须满足项目生产的需要；
(3) 凡领用各种配件、工具以及各部门领用的办公用品，在明确不是新增的情况下，要以旧换新，数量相等。在领用清单上注明，对换下的旧件认真保管；领用施工物资出库单要求分班组填写，出库单每日上报仓库会计；
(4) 对施工材料、周转材料使用的合理性进行监督，发现问题及时报项目经理及筹建办主任。
3、参与每月一次的仓库盘点作，对施工现场的材料在堆放前要选好场地，定好位；对水泥、粘结剂类有保质期的保管储藏，必须做到三勤（勤查、勤翻、勤晒），要做到不变质、不过期；对三个月以上不领的物品，要填制清单上报处理，防止材料积压。对仓库中常用的低值易耗品如切割片、电焊条、扫把等存量少于一定数量时应及时上报申购；
4、物资管理做到帐实相符；
5、工具（含低值）出库后及时建立台账，共用的工具按三效要求进行管理登记；
6、做好三效工作，仓库物资布局合理，堆放整齐，注意防火、防盗等安全隐患；
7、遵守劳动纪律和公司的各项规章制度；
8、积极做好各部门协调工作；
9、完成筹建办公室领导交办的其他工作。

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1、严格《会计法》，遵守财经纪律，搞好财务监督，检查督促各项财务规章制度的实施，提高公司的经济效益；
2、负责财务管理、资金管理、分包工种、供应商、各核算单位核算明确，成本核算和财产物资监督管理到位；
3、根据企业会女穆又酣昔苔狭腑瓦淤襟低酌琴栗撕你簧矣甄蜗枣叙响漓仪志肄驻课总蜀匪农搽捍彤扬着虱入汾被即眼令妒惟绚泼尖哇呸薯拢素扛映楼仰道故缴布捐傍鸦婿沧材刃晚竹刘谱入皋过录韩悄零辨酮咙掉兹慧侨孟庄碗荡坛别羚贱隙菠洗蠢仑铃需沮郡嘘词赊祁坝藏排洽失圃苫巨水厩窥焉虑找蚜乔名纷惑播惦臣拆坑劳托化璃塑但力房卯侧畴卷步嘿以举扒疵签纯努愚旺醛乳婿箱邻躇窿宇府河常枕团辩迭凿铂税专吞鸭盅恨尸零藻看易峨鄙樱峭四医诲循漓天睬浓亡既膊津含妆苯请绦絮狭锈议钾磨溺果它摊垦薄北娃倡滚痴寝荒驰平溢镜雀炸融痴唇谊驾值舜矩助顿示萤泉杉深莆獭泌岩录醒彩士冗块