关于编制2014年度经营计划和财务预算报告的通知.doc

关于编制2014年度经营计划和财务预算报告的通知

集团各部门、下属各公司：
为进一步规范集团经营计划和财务预算编制工作，集团要求各中心、各部门、下属各公司根据经营计划和财务预算编制要求，结合本部门工作实际重新编制、报送2014年度经营计划和财务预算，现将具体事宜通知如下：
一、 经营计划编制规范要求
各单位经营计划须涵盖以下内容（具体模板详见附表）：
<一>、本公司战略地位和年度经营计划
1、 本公司业务在集团企业发展战略中的地位
2、本公司年度经营收入计划
<二>、本公司年度经营收入计划分析
1、前期业绩总结（上年度及近三年业绩总结分析）
2、本公司所处行业特点及市场竞争地位分析
3、2014年度市场形势预测分析
4、2014年度经营收入分析
<三>、本公司年度经营收入计划实施整体思路和具体措施
<四>、本公司实现年度经营目标所需要的营销费用计划
1、营销费用总额及占比计划
2、营销费用的分配使用计划
二、财务预算编制规范要求
<一>、简要说明企业基本情况及经营状况。
<二>、对预算中利润表项目主要财务指标进行解释说明及来源依据
三、经营计划和财务预算上报时间
此通知下发后，请各中心、各部门、各公司精心组织，详细编制。在2013年12月21日上午12：00之前上报集团经营计划小组和财务预算编制小组；
附表：
1、2014年度经营收入计划和营销费用支配（样表）；
2、2014年度财务预算编制（样表）；
3、2014年度经营计划书（模板）；

9

公司2014年度经营收入计划表（样表）

项目/单位
项目/单位1
项目/单位2
项目/单位3
项目/单位4
项目/单位5
……
合计
备注
经营收入

请各单位结合自身单位实际，分项目、分类别、分单位分解整理全年总体经营收入，需要细化的，根据各单位的实际进行分解细化，暂不需分解到月。

公司2014年度营销费用支配表（样表）

项目\费用
费用科目1
费用科目2
费用科目3
费用科目4
费用科目5
合计
备注
费用
占比
费用
占比
费用
占比
费用
占比
费用
占比
费用
占比

项目1

项目2

项目3

合计

请各单位结合自身单位实际，分项目、分类别、分单位分解整理全年各项营销费用分配计划，营销费用科目根据各单位自身实际情况确定，需要细化的，根据各单位的实际进行分解细化，暂不需分解到月。

2014年度销售费用预算表

编制单位： 金额单位：万元
期间项目
2013年预算额
2013年发生额
预算完成比
2014年预算
2014年预算较2013年发生额增减比
工资及福利费

广告费

佣金

差旅费

招待费

等等

合计

2014年度工程成本支出预算表
编制单位：

金额单位：万元
期间项目
香樟苑
湖畔春天
蓼城美景
金色阳光
零星物业
凤凰新城道路
台商工业园
合计
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

工程款成本支出进度预算表

项目期间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
香樟苑
楼栋
层高
建筑
面积
合同
金额
完工
进度
已付工程
款金额

小计

金色阳光
楼栋
层高
建筑
面积
合同
金额
完工
进度
已付工程
款金额

小计

湖畔春天
楼栋
层高
建筑
面积
合同
金额
完工
进度
已付工程
款金额

小计

蓼城美景世纪城
楼栋
层高
建筑
面积
合同
金额
完工
进度
已付工程
款金额

小计