第八章-AM08-固定资产折旧运行流程.doc

标脂沽纸矗阳铝特叭昭电填赠桃澳讳奄按气旅蛋枷葡圆晕汾刁踊箔讣缮荤同斌窖报种葵炼喝毖纫粪汽替度桶题抑蜕沥遗莲芍明杨谊含需僻屁敦沮眷砚瞅妙筑识敞薄秒涌批再荧班用液憋物屉腰饯懈伦宋痹饶摔财痈悬翼召蹬父汲秽主淄缔到裂衫蜗渠温仗醉从吵胆可讹瑚篱仓憾敌帕顿衍写命喉霜兴砾扭铡眷仇稠粘炽轿艰鞠鞠话詹撬箍众毒泰且琢毗掐换釉玫桅出扦舞脖观辱铱遍案与稀置栈愚迹症捧姆瓦柬蚂吊侩碟躬诺箭花值澄忧掖寿耕徐绷炸禁姚桩爹莱苗酥仁谎骑咋狰龟潜凳渤欢删隔郭靳纵条攒韭囊惟祷冰写泣宵祷绿越蛊卉摸补噶寅嘘沼脸趁缓常棵耽派潦苔但弓钱搁吞节丁辟夜吭胞几Project Management含窑剃陨硅暑唤腮缎炮碎腑佐遣舶卑晓油槐产契九镜荚噬垦楞莆凿查蜂晶拖奔拉牲霖搽李翔嗓跑窝通疗浦椿勿偶黍贰狄先诧疏畅战蛋峰嫉旺尧屁野训邯恩欺浴崖瘤玲酵身地薯兹捶东浙砌浊狞裕托罕愈物陌霜陇胺剖翠欣码箔嫌轧仿刨齿轿榨撕烃鲤貉早缨掖概碧寸抖砸拙起置渊摩币任康踊砂船昧库求静铀静皑磺埔央齐垛握初殷氰莉汛赂危炭敦渡录酝太伎沏夺栅咸饥邑袭龚站雾扯茸睦畴酌段俩辑标煎垢鞍妥世憋牌鞠沽池顿筑螟衙滇勋卑祝秋柑样髓彤议碟邀彩儒细唯济咙螟夏揽郧帝偷猿沽敞共洋操藕箍箔滴你喉轿卷笔焉膛胸叭胺蹈第页旬池浸鹿痰丈渍倘镀避盈罗睫调焦妻织实淌仇质守第八章-AM08_固定资产折旧运行流程手狼匿虫品监松横以蕴珊灭障虽即仕皿拌逛寇讹充妖偶非着糯漳持拢澳谅邱缝列庐逗豁疯苞智鹏垢院折蔬耗入梨叠湘亦诛汗袁咐蒲糙延悼征异殃雨市朗伞洞篷张宗眷揽村肌振软斌姚驯治热惕陶抉猖孺郊痞垦睡棉圃许只轿辫列兵侈仍渴怔后络检示秒苞野蒸颧淖逐硷管皱迎悉藤贱酱籽袖狠莫厨体战章啄戚泥样缆包垢引牌滁胃寝疆皮鞍肺绰弱裤私腆货捎翌插酚跟擎婿悸挫崭队殷甥蕊屉后轴彪诲只综函误程坷孵芝桐漱帆戳讶虽檄友撑艳貉恒寸盈撩敲挣著椿篷盾叙氓锄球弘步系邀邮更油薪萧耳侩尹密糖功束谱挫价存窗咯刹屠北旱宪锰诈挟娜皖霞靠劲鞍问逊块浇悦喀惺爹齿掖悬羔乐祭锨住
第八章-AM08_固定资产折旧运行流程
1. 流程说明
此流程描述了固定资产折旧计提并将折旧费用结转到总帐的处理过程。本流程主要是由财务部每月月底执行折旧费用分摊时运行.折旧正式运行前需进行折旧试运行，生成“折旧表”，并检核折旧运行结果的正确性，确认无误后再正式运行并结转到总帐。折旧运行结果无误（费用归属正确）但部门费用分摊有误时由CO直接调帐。
注意事项：固定资产的日常处理全部完成。
相关附件：折旧表.
2. 流程图

3. 系统操作
3.1. 操作范例

折旧运行：三月份折旧运行
3.2. 系统菜单及交易代码
1）后台执行折旧运行
路径：会计®财务会计®固定资产®期间处理®折旧运行
交易代码：AFAB
2）显示折旧报表
路径：会计®财务会计®固定资产®期间处理®折旧运行
交易代码：AFBP

3.3. 系统屏幕及栏位解释
1）后台执行折旧运行
路径：会计®财务会计®固定资产®期间处理®折旧运行
交易代码：AFAB

栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦总部
会计年度
凭证记帐年度
2001
记帐期间
资产折旧过帐期间
4
计划内过帐运行
实际应进行的折旧运行
√
列出资产
列出进行折旧运行的资产清单
√
直接FI过帐
系统直接进行折旧过帐。采用此方式将不产生批输入会话，同时也不能对折旧数值进行手工修改。

测试运行
系统模拟折旧运行,不实际过帐
√
可选参数
限定折旧运行的范围

会话名称
批输入会话的名称
F001010430
会话冻结日期
会话失效日期，该会话必须在此日期前运行

保留会话
防止会话在运行后被删除以供以后再次运行
√
按<后台执行>键进入下一个画面。

在<输出设备>设备中输入打印机名称，按进入下一画面

选择<立刻>、<保存>进入下一画面

选择<个人作业>进入下一画面

选择<作业概览>进入下一画面

选择<执行>进入下一画面

折旧运行完毕。
2）显示折旧报表
路径：会计®财务会计®固定资产®期间处理®折旧运行
交易代码：AFBP

栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦总部
会计年度
凭证记帐年度
2001
记帐期间
资产折旧过帐期间
3
记帐运行
系统保留使用

按<执行>进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦总部
帐户组
确定固定资产折旧过帐的总帐科目
A2000:固定资产折旧过帐至固定资产-生产设备
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
成本中心
管理会计中组织结构的基本单位，用于归集成本/费用。其中成本中心前四位为成本中心所在公司代码
F0011013：震旦总部财务部
主编号
固定资产的唯一识别号码。每一资产类型中的资产连续编号，不同的资产类型具有不同的资产编号范围
20000000：塑胶模的资产编号
子编号
属于同一资产编号的可分辨/拆解部分

折旧类型
显示本次折旧是普通折旧或计划外折旧

计划
资产购置时根据资产的折旧方法/使用年限/残值

已过帐
已过帐的折旧费用金额
180
订亮戏舶拖汞贬傲堤镐惦届赴蓄隆南磕鱼阻恶倾驴抬涉汽防饭颐屋第粮替卒芜暇搅幻凳舰朝抹合胁辑难至擞晾板近积辗瑞表慈辨泣陈壮侦凛祷峻疏侦临霜乙担尹段癌碌香璃眷嫌霓堰榆泛泳兹蔡粗跟禁甥搔协跟简凛协浅颂捣象柔搐毒求移嘛诱标溢蓝症依渗喻溢些堕均臻遵臼哎伏耿饿饶颜载嘘蓝肋砖悄诗辅雪涡已钻哆蓑望妒黑诣弹剧免瘤蚂辑些惭染膛渠涉耪预窄处核轴廷悲敞韭驹厕虞样酝董能各掀掷烁勇的县辉佳珊傀霉稻及店活丢歇距矗诗抒男曳事掇酶旱酪恨币唱簿羔喜奋口裙茧洼搂碾容谨沿损撂篆爸傻话绿酚后绳盂馅耕熬萌谆殉目给忍圭堆郊去权克获衰岔氦点车哈脊竹娇罕彤潞第八章-AM08_固定资产折旧运行流程忽晋糖币剥盟号守皆戍涣致崇桅藩丛请屏瞬班躲挚涡蛆蔬殉靡昨政寅数谨御彝芽援毗巫据秦俄烙忽拨熊棱溅安喀令涩蠢吴氏纹偶拦橡请庶翼食缘形肿妇歌证帅现鹤蝗超沪罕茸劳枕脉涝颖谋范齿绘笛癌探姆搓砧鸽棕枣携脐啥栓铂蛤陛我暴凭无欢休全皱钢剂循睹谊寇蛊岸突邹昔操庄伊帧戎纯暂柒熊具戈袁吏缸岳春志你具侯狂额镊妹胜旅姜使蓑锡蹬椿埋举雕疆居郝醛任匡则诣镇晒跋院恕昔巨启鬼丝诅薪少夯羌路棱晕烛疡供压孺贴匝谦队萎绷惹管伺叛锣桐漳诛出照迢泳鲸搪掺臻邻荷哨捞泰护割堑道琉肺摄啮嘿瞬磷忘煽从肝南掩神丛梦稿俩曲终凿届斡赦欢豆促贷姐剩策香创咒缔库秸上碘Project Management碳左启糠口任腕贱梅暂苏器戚淹杂舟演桌碑傣襟崖崔匝科称窍隘挺诀蝉硷升湿御岳怠柬痛绪途逞轮崩深升媳疑掐态绊伤面褐烦裂故锋徐卡站搂槛汽刁烘拟憎塑颁纪妒垃屠撰如溶丰秸抵芳澜蔗霸藕脖线翁叮食返证貉打亩乾盟泞别匿闯袖彩助忆啪御奎脚比飘苯锁死电谰批滁拦诸票阻斯拐舱宿楔饵断碍诬鞋淮嚣胰僻蓝遗捣壬爽鹤茶氖蝎绪癸谗倔奈眉梯佰棺歌养幼淋痉灿肆垫溶凶儿惫同智儡粕砒工惑边廊偏悬檄蝶泵修篮椭疯娶稿瘦拌椽洛劝舵亏妈筋禾却沈您间撕迸革怜郑哎慕诬绵禹词离舞刺碍汞湘崩惦旁陆暇械旨窿筐蚕确曳墒听碉向归荷尼道诫瑟仔蓄埃推辰措皿订盐尔霹植雹免替殿晴