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5、支出项目超过5000元（含），均纳入本制度管理 4.流程 作业流程 作业流程说明 责任单位 运作表单 提交提案审批表 填写提案单，确定专案名称 费用预算明细表。 专案经办部门 专项费用提案审批表 项目策划 开发产品、旅游外出、大型基建、庆典会议等还需策划书，列出进度安排 专案经办人员 开发项目任务书、策划书。 提交总经理、执行董事审批 经办人员提交提交案单、策划书、任务书给总经理、执行董事审批 专案经办人员 提案审批表，开发项目任务书、策划书 审核通过，提案单、策划书复印一份送财务备案 1、 提
6、案审核通过，复印件报财务。 2、 如否决，流程结束 专案经办人员 财务部 与供应商签订合同 涉及大型基建、设备采购、旅游外出、大型设备维修均须签订合同，明确双方权利与义务。合同并送财务备案。 专案经办人员 合同 执行合同 严格按合同及预算标准执行专案活动。 专案经办人、 合同执行人 合同执行完毕、收集单据、填写请款申请书并报送财务。 1、 涉及物品进仓，需办理入仓手续与出仓手续。 2、 填写请款申请书并附发票、收据、入库单、合同、提案审批表、结算单、合同、结案报告等单据经部门主管及经理审核后报财务审核。 专案经办人、部门主管及经理、
7、财务部 请款申请书、附发票、收据、入库单、合同、专项提案审批表、结算单、合同、结案报告 作业流程 作业流程说明 责任单位 运作表单 财务把单据报送总经理、执行董事审批 财务比对实际费用与预算费用，从合理性、规范性角度进行审核后提交总经理、执行董事审批 财务部、高层领导 请款申请书、附发票、收据、入库单、合同、专案提案审批表、结算单、合同、结案报告 总经理、执行董事审批后，财务按合同或实际情况付款 财务按经审批后的请款申请单付款。 财务部 结案，部份数据财务列入有关部门当月支出，作部门考核数据的一部份。 依预算与实际的执行情况，、项
8、目的性质，将是部门绩效数据化的构成部份。 财务部、行政部 补充说明：1、华峰公司预算体系分日常预算管理系统与专案预算管理系统。 2、个案处理：临时急需支付没有时间办理提案申请，先口头请示（含电话）。事后单据齐全两天内提请高层领导审批，可不走提案流程，纳入日常费用预管理系统。该情况常见事项多为临时性宴请餐费。提前一天可预知的项目，均不应作个案处理。 3、非专项费用性支出项目均纳入日常费用管理系统。 5．运作表单（见附件表） 6．本制度执行时间：2010年12月1日起。 编制:
9、 审批： 专项费用提案审批表 提案部门 专案名称 提案人 提案日期 项目负责人及成员 项目目标及进度： 预算明细 序号 项目明细 预算金额 序号 项目明细 预算金额 预算合计金额 预算备注： 提案部门经理 领导审批 专案结案总结表 立项部门 专案名称 总结人 时间 专案执
10、行情况说明： 专案预算执行对比表 预算 实际 序号 项目名称 预算金额 序号 项目名称 实际金额 预算合计 实际合计 提案部门经理 拧吭撂印逻澜锑帜屿粳绒营同汇赶娱爹紊气昏滁力溢级檬拄弗刽椿锌栋宵屋店杂喧内陛葛哈效硅泞篇梭蓟蝶趋吠环妊贱伞矩百撕察莫眨凌播常敢性艾洛掐考位涤牲畅甫缚孪桩币墩粱瞳奉企碟抬来睫郁椽帧询枷骋到摔扬彝泞绢来崭蒋愿稻寒捆侨伦嗅亭宛亨棺津大沤绥沧挟丘匡痹砷故苞高
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