公司资金支付管理办法.doc

XXX公司字2010第20号XXX公司资金支付管理办法为加强企业管理，进一步规范公司资金支付办法，强化资金支付过程的内部控制，合理使用各项资金，特制订本办法。 第一章 适用范围第一条 本办法适用于公司支付的各项资金，包括物资采购、工程建设、固定资产购置、对外投资、科研开发、成员单位借款、个人借款、日常经营管理费用及其他支付等。第二条 本办法适用于XXX公司本部，XXX所属子公司可按照本办法执行或参照本办法自行制定资金支付管理办法，并报XXX公司财务部批准后执行。 第二章 办理程序及审批权限第三条 公司各项资金的支付实施经办部门负责制。经办部门按照本办法规定的程序办理资金支付手续。第四条 工程、设备、采购、运输等资金支出必须由公司审计部门审核签章。根据资金支出的性质，公司各项资金的支付按以下程序办理。费用报销、借款、款项支付签字流程: 经办人 部门负责人 主管副总 总经理 出纳付款 登记制单 总会计师 财务部长第五条 各部门对外支付的各种款项均需部门领导及主管副总、财务部长、总会计师批准，超过一万元的各类支付款项均需总经理审批。第六条 XX公司向集团公司以外的单位进行采购，一次性付款超过1000万元限额的，需由公司董事会（董事长/执行董事）审批后，按照审批程序付款。第七条 对外投资、大额资金支付等事项，在款项支付前必须按照民主集中制原则，由经理办公会集体讨论决策。第三章 提供支付依据第八条 为保证资金支付的真实性、合法性，原则上要求不同类别的支付款项，需提供相应的董事会决议、合同、协议、会议通知、培训通知、缴费通知等资料作为支付依据。第九条 工程建设付款，经办部门需提供的资料如下：1、工程建设在首次对外付款时，经办部门应提供建设合同、对方开具的发票。预付工程款的，需提供按照审批程序批准的付款通知单。2、工程建设在非首次对外付款时，经办部门须提供“工程设备合同登记表”，不再提供工程建设合同。3、工程建设在决算、转固验收后办理的付款，经办部门还需提供工程决算审计报告、转固验收单。4、各类工程建设付款，经办部门均需提供对方单位开具的收款凭证。第十条 各部门购置的固定资产应按照XXX公司年初下达的技改技措计划办理付款。对超出技改技措计划需要追加的固定资产购置计划，履行报批手续后方可办理付款手续。1、对已办理验收的固定资产应在付款同时，提交验收单和转固单。2、对未办理转固的固定资产应在付款同时，提交验收单。上述款项首次付款时需提供相应的购销合同，由财务部审核确认。再次付款时经办部门提供“工程设备合同登记表”，不须提供合同。第十一条 物资采购付款，经办部门应按照以下几种情况办理付款：1、货物和发票均已收到，应办理入库手续。持发票、验收合格的货物入库单办理付款。审核入账后需要办理分期分批支付的物资采购款，需提供按照审批程序批准的付款通知单。2、发票未到，需要办理支付预付材料款的。需提供采购合同或协议（由物资采购部门负责保管），和按照审批程序批准的付款通知单。第十二条 向各部门支付的各项费用应在年初下达的费用控制指标范围内进行支付。对超出费用控制指标的，需按照程序办理完成费用指标追加手续后进行支付。1、对支付的咨询费、代理费、广告费、租赁费、保险费、审计评估费、技术转让费、技术服务费、劳务费等需提供相应的合同或协议。2、对支付的会议费应提供会议通知等。3、对支付的培训费提供培训通知（或入学通知）。4、对支付的协会会费第一次支付时，提供合同或协议，以及审批手续。第二次及以后支付时，提供缴费通知。5、对支付的各项奖励、补贴应提供按照审批程序批准的书面文件，经办部门还需提供发放明细表由财务部备案。第十三条 对于其他款项的支付，经办人员及部门应提供按照审批程序批准的发票和相关资料。第十四条 对使用专项资金支付的款项，应按照各专项资金管理的规定提供相关付款资料。第四章 附则 第十五条 本办法自发布之日起执行。本办法规定的内容与XXX公司以前发布的相关规定发生冲突的，以本办法为准，且以前的相关规定作废。 第十六条 本办法由XXX公司财务部负责解释。 二一年XX月XX日个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告已通过评审。2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告，现已通过评审。3、参与了新疆库车县巴西克其克盐矿普查项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的新疆库车县康村盐矿普查报告已通过评审。4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报，现已通过评审。6、参与了新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、参与了新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力： 1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题 从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。三、今后的工作打算 通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。