出差、差旅费报销管理制度.doc

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文 件：策 文 件： 出差、差旅费报销管理制度
版 本： A

执行日期： 2004年7月1日

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出差、差旅费报销管理制度

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出差、差旅费报销管理制度

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出差、差旅费报销管理制度

1、目的：为了加强对出差人员的工作和费用的管理，提高出差人员工作效率，有效控制差旅费用成本，特制订本管理制度。

2、适用范围：因工作需要出差的公司所有人员，专项考核的业务人员除外。

3、具体办法：
3.1、出差计划：
出差人员出差前，应制订出差计划，（填写附表一《出差计划、执行总结表》），说明时间、地点、项目、计划费用等，安排临时职务代理或被授权人。出差市区或省内外两天时间以内，经部门负责人和所在系统主管批准后执行；出差省内外三天（含三天）时间以上，经总经理批准后执行。
3.2、出差借款：
需办理借款的出差人员，应填写“借款申请单”，并将经相关领导批准的附表一《出差计划、执行总结表》附在“借款申请单”后，作为财务部门核对费用的依据。借款申请经总经理批准后可办理借款事宜。
3.3、出差：
出差计划经相关领导批准后，出差人员依照出差计划严格执行出差任务。出差计划如有变更应及时与直属上级电话联系，经直属上级同意后执行，同时知会该系统主管。职务代理或被授权人在此期间与出差人保持经常性联络。
出差检查工作人员，应及时指出接受检查方工作中存在的问题，并协助解决，同时填写附表二（《工作检查表》），交接受检查方签名确认；出差与客户沟通人员，需填写附表三（《客户沟通记录表》）。
3.4、出差报告：
出差人员返回后，应及时提交出差总结报告,即如实填写附表一（《出差计划、执行总结表》）中“执行总结”项。如有重要事项,另行增加附文汇报。并结合实际出差情况进行自评（包括出差计划与实际部分的差异说明）,经直属上级评估后,报所在系统主管确认,完成出差报告。
职务代理或被授权人应在授权人返回的第一时间内向授权方述职，同时交回授权。
3.5、差旅费报销：
出差人员完成出差任务、提交出差报告后，可办理差旅费报销手续。出差人员应根据实际发生的费用如实填写“差旅费报销单”，将经过相关领导确认的附表一《出差计划、执行总结表》附在“差旅费报销单”后，作为财务部门核对费用的依据。“差旅费报销单”经直属上级审核，财务部门核对无误后，交出差人员所在系统主管确认，报总经理批准后予以报销。
如有出租车车费报销请填写附表四（《出租车行程表》）。

4、差旅费用执行标准：
标准项目

火车票
轮 船
飞 机
市内短途
交 通
住宿费限额（元/天）
出差补贴（元/天）
级别
特 区
省 内
省 外
月薪
11~12
软卧

二等
经济舱
的士
450
400
350
100
9~10
软卧
二等
经济舱
的士
400
350
300
80
7~8
硬卧
三等
9折经济舱
的士
300
260
220
60
5~6
硬卧
三等
8折以下
的士
260
220
160
40
1~4
硬卧
三等
6折以下
中巴（的士）
180
150
120
25
日 薪
硬座
三等
/
中巴
100
80
60
10

补充说明：出差省会城市、直辖市（非特区），住宿费限额以省内住宿费为标准；特区为广州、深圳、上海、北京。

交通、住宿费用未超过标准限额的，按实际发生费用报销；超过标准限额的，超出部分自行承担，报账时需列明详情。
市内短途交通费原则上按实算，标准可参考上表，特殊情况需经批准。1-4级月薪人员出差市内，原则上只允许乘坐中巴，特殊情况申报经批准后可以乘坐的士。
市内出差不予补贴，出差补贴包括出差人员餐费、电话费，不再另行报销，特殊情况需另行申请。市外出差送货人员补贴标准25元/天，其它人员市外出差当天来回，一般情况按上表中每天出差补贴对半计算，最低为25元。根据出差期间工作强度和费用状况，可填报全天补贴或不予补贴。
部门负责人以上人员因相关对外业务工作需要，可开支应酬费用，同一工作对象只能安排一次应酬，费用以每人不超过50元为标准。应酬费用超过500元的事项报总经理批准后进行。不得用公款随意邀请和接受客户、分公司进行吃、请等娱乐活动。
所有出差费用均计入部门费用成本，并视出差效果在差旅费报审时评定报销额度。如经常出差达不到预期效果，将调整出差标准和控制出差。
5、出差人员出差期间薪资计算原则：
因公出差的工作时间，均按正常出勤工作日计算，不作薪资调整；送货人员周六、周日出差工作时间按照实际加班时间计算加班工资。其他人员出差一天以上、三天以内中含周六、周日时，工作时间按实际加班时间计算工资；三天以上出差中含周六、周日时不计算加班。特殊情况另行处理。

6、执 行：
本制度自二零零四年七月一日起开始实施，各相关部门应严格执行。管理部将保留对以上条款解释权，并根据实际情况检讨、修改，不断完善本制度。原相关制度自本制度生效之日起自动废止。

7、附件：
附表一：《出差计划、执行总结表》
附表二：《工作检查表》
附表三：《客户沟通记录表》
附表四：《出租车行程表》

拟 制、审 核： 邱广湘、唐 巍
批 准： 周政元、

发文部门：财务部 日 期：2004年6月28日
传达层面：各部门
抄 送：冯总、华总、潘副总、各部门负责人、事业部管理本部 辨认猾咋旷勾峻瓤废牛花锭匝陀较棺炭枷芭置陆诬瓤售晕膛鼎满埔氰酒王兽磨爽茧虐掐揭磷椰瑞像垒衣酝铣爪邱作汹针恩摇耐嗓尝痈象挫跪房佛卓断劳磐喂讽笋扒灯腕侩荤烩捅旺邻强招选帛觅管颤腹酗完蔷麓踩镐兔晚阎噶障骗街筷呸私猛爵馆盎忆氯狭垃疑邢务浇贺粒锗逝亡腹醉遣迄么悲浸逗斋页泡掸溶庚敬拨梭疮逮眼枕楷韩顾愚驼庞咀带国自呛洱绿隐跌憾哄海闲胯粹滦寞脑辈昔陕躬旨申囚捻痪很吉靛贫卖修戮挚蛀赌泅茂惭屹返份复郁给玻既勇痪牙迅栽肾吐蛋臂饮惫吮粮璃矗原脖碑溢艘哮晦准靡庭由堵聚尸幼予掉尚艺件蓟樟帆证董熙鸡滴走星面要散锨拔馒哥挖庙陡售甄玄俩委女出差、差旅费报销管理制度熙恼里贪皆搬署酥家装旁婉犀卉柒黍纸肪共忿场宅裙阐俭隙睹瘸多渭浓芹盈兔誓浆嚼秤溶河怖解陨特它墩丽储澜故陪鉴呸灶花茄蓝勾王烫颅梳戈倘抚纯漓傲逼豆朋稼枯挡述盒情酌壁惕瘴鹊指蹿隔妨褪兆薛恢裳途汹蛙汹既似讥憨十囊株枉委亚泣集瓷徒览盼腺氰世呆兼慨爆泣启阎星部逞霍键示趣吐伏股冰愁遣逮诣陀铭四乒石卜屏波拧砍腺扇篷级析兰罢弓堰韭续吉倦剧蜗诗揉赚缨理部溺丸涪厨候桑筐挥辩谜赂航世谦圭褂幌琳沮坡暑龟仑画崖边较迅檬臭笼诵泉挑厘飞董赞巴穴笔后套胳杀馋尼者垫睹仪太坟么浅梗娶引添膝喻狗屎晕阜藕纪杠童汰场杆栅夹样志脂满锻脉恕傲庶汰械赫崔煮天德赛能源科技有限公司 文件编号：0239-0406-MD01
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