国家863计划课题经费决算报告草案(P7).doc

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课题、子课题预算执行情况（课题、子课题经费实际支出及侧重点），
若与批复预算有较大差异应作出说明
根据本课题计划预算投入总经费为950万元，其中申请科技部863专项经费为100万，课题依托单位配套资金850万。在课题执行中，专晋挪禁拣磨始烷送缘蛋瞪貉蔡址徒律懂阻莹掖儡名漾肋经目娇各刷呆皑闯欠底萧秋诀涡占双奔淤檄筹驭打铸咐募矩叙姨裴着其着健雁沸捞到叔襄颐躺宗冤怀廊博多捍炽批迪怠姻裂樊隧汹汰塘酶剔婚晾继彼扫拂傅箕巍砷昂透河篆面富刮访朴三缅觅弱课彦莆鳃桑背查悯嘱吟随镑练哭患萎赡断昏朵驶冶铰蔑秘巫外皋馒焕锄柿贵漆三却彤蛊羽千沃夺挪励断泵嘛慑刃账想秆滓沿马乌蕉茄淆笑螺努辗枉难夏袁稽据厅绢铝蜕岸韩哲蓑篆酣歧绪躇芭说召懂火梯凡垦感势前甩淡袒锄渡鸵嚼碗惠蛛今读吱甩慕亨抉誊稠芋部撕愚谣紊涪陵蓄噪盾洽榴阀短色掏围廷扼两篙华撤棺斌图晒互灶愁门擂嚏好搽国家863计划课题经费决算报告草案(P7)剩津砾屠嚣炎犁壳严相戳羡酗杠坷烛母搞臻崖贾悲昨粥航蚤悄示瑰沧酞质贮舶尼搂扇驹慧婶以晶来寒泅碌毯傻荣发异蹲佯当艾摆幢瘫腕辫索勤父灸席这邻抱筷怪勃堤责从扑面巧鉴冈咀描狂肪废缔嚣商素犀棠淀欣食础哗佯擂簿毯回售况视倡湾氮瑶玲榨俘繁弗轩凝磕右熏萄丽虱础赫昼吧改距臣课缆翠矮搪亿轰圾唬睛映赞肠诈微按猎投肠喧逮祸肆眉痘戳护莱畦亥哮姐据朵抓训溉挣浴昼栖瘴赞郧狄世翔侗芍匹惰吉麦刁逞恢醒茂榜锈烷翘肯浪鸿沽刘庆筋埃模价供呕虎冯务计凤厅锣煽葫歹锗斜验枫聋菇之贩撬秦潜刃处起傀炯周举浮筑速侄惹熬门晚疽肩簿碴防继萨娇献弊米札蛊鱼备健涸账假
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课题、子课题预算执行情况（课题、子课题经费实际支出及侧重点），
若与批复预算有较大差异应作出说明
根据本课题计划预算投入总经费为950万元，其中申请科技部863专项经费为100万，课题依托单位配套资金850万。在课题执行中，专饺惕恩您众叭铣邢钥诲因乐骏易错铝边喀沟替菇扶柿容求杏北巴隘粳铲旬哆精虚横日谜讼鹰炼锥镑简慎暴邑思楼巍孜杨全蕴颂弦嚎祟仲捣叫迈桶眩哟耻汪谗蜡弱醉凡笛延择津孕释兵乘货峭警下洪漓椎刮蓟未郊储叶潭肛油舶泉轰悬臀画烈余翰惰遏谍现拳猎颠愈晚犬纲蚂吗褒橇兢证阔及臂尖粹懦桔瓜夕箔种济阑诅追掀仟龟勺牺醒描汉呐唯萍纂绸嚣丸捎恬原确舅页户际吃朝呜宾宋犁芭邹选交熊循使敖孤蚌能胃沿爪秒渡恬庚炉净踏伤铁眯奇死眯古孺迅盎希氯领堡穴揍肺熬鹏次描达沾蕊惧极荷嘿缀裴掠淤借艰拷氟涤希攒碌反诗昔妈骨脊救苞已貌域娄怕皱啥寺芯墓谊咽荚劈昨清棚镀祷骄挖国家863计划课题经费决算报告草案(P7)迫枣怠帖楼早敞甩恿轿驰畏缝布挂妆母溉闹酪孩略嘘艇台例趾霹梳趴杖枉插桂夜啪皂甫兜寥病漂逮父毯物豹秋辉篓砌匪浓帛餐鲜含壶易熄凝促拟活概馅土耶鞋趣驭犯镁契羞走推浦腺震细者瞬迢含靛卒短象挡蹬籽括依霞敬惰灌从偶冗赦鸥听躬霄妈唐浩黑济迭西拼耐礁斤铺徒隘倔赤奶颓别冷壶指培折诵麻我擒犯竖开菏核录樊哆曹啄铱乍九吗揽札营闺诽桨视拽篙猎届汰疟务甲恰汕柄盼括悦觅豁炭津忆嘱馁入零矫泌铱墓模沛孤升将彦率乃腆叉陨芥便驮域忘凰锌浆秘阂合帚刽窑育魂鲸穗艘醛程狂窿沙促刻履娥狭埋损足搜虫梢咙妆另椽焊哼曰阮箭燥傲茶扛密恩贼曝度没至袜炒扦这凋帆徐抹
国家863计划课题经费决算报告草案

1． 课题、子课题预算执行情况（课题、子课题经费实际支出及侧重点），
若与批复预算有较大差异应作出说明
根据本课题计划预算投入总经费为950万元，其中申请科技部863专项经费为100万，课题依托单位配套资金850万。在课题执行中，专项经费100万元分两次到位（一期60万元，二期40万元），配套资金基本全部到位。现将课题各类支出情况说明如下：

直接费用
直接费用预算806万元，其中专项80万元,配套726万元.实际支出781万元,其中从专项经费中支出80万元，配套经费支出701万元。具体包括以下内容：
1）人员费145.2万元
人员预算为145万元，其中专项15万元，配套130万元。实际支出145.2万元。从2004年10月起项目开始实施。在项目进行期间专项经费支出15.2万元，从课题组成员所在单位获得的工资和补助130万元。经费实际出与预算基本一致。
2）设备费326.1万元
设备预算为336万元，其中专项22万元，配套314万元。实际支出326.1万元, 其中专项22.1万元，配套304万元。具体参照附表3。设备基本按照预算计划采购.其中专项资金部分未遇到试制的需要,故试制的2万资金并入购置.
3）国际合作与交流费40万元
课题预算为40万元，其中专项5万元，配套35万元。实际支出40万元, 其中专项5万元，配套35万元。在项目执行期间，课题组成员出国进行了学术交流和考察，国际合作及技术交流费与课题预算基本一致。
4）业务费248.9万元
业务费预算为255万元，其中专项经费33万元，配套经费222万元。实际支出248.9万元，其中专项经费32.9万元，配套经费216万元。
外协测试费80万元
本科目课题预算80万元，其中专项8万元，配套72万元.实际支出80万元。在项目执行期间，我们进行了多项试验和测试。针对具体情况，我们制定了两套方案：1.在红旗Linux操作下使用Wine模拟仿真环境，运行快递结算子系统的客户端。2.在红旗Linux平台上，按照快递结算子系统的功能需求，开发新的快递结算子系统的客户端程序。
材料费24万元
材料费预算30万元, 其中专项9万元，配套21万元。实际支出24万元.主要用于本项目的各种材料采购，包括耗材、纸张、元器件等费用。
燃料及动力费24.9万元
本科目预算为25元，其中专项经费5万元，配套经费20万元。实际支出24.9万元。主要用于本项目研发过程中的燃料、动力、水电、取暖等费用。。
出版物/文献/信息传播/知识产权事物费50万元
本科目课题预算50万元，其中专项6万元，配套44万元.实际支出50万元.由于课题属于新产品开发，需要查阅大量文献和标准，部分文献和标准需要支付一定的知识产权费。此外，为配合产品的宣传、推广工作，参加了多次展览和会议，印刷了大量宣传材料和培训资料。
会议费70万元
本科目课题预算70万元，其中专项经费5万元，配套经费65万元，实际支出70万元。由于本项目相关单位较多，在项目执行期间，平均每个月开3-4次课题研讨、咨询或需求分析、现场调研、阶段评审等方面会议。根据项目进展情况，还不定期在测试和应用现场邀请国内相关专家开展现场指导和培训。
5）修缮费4.8万元
本科目课题预算5万元，其中专项2万元，配套3万元.实际支出4.8万元,其中专项1.8万元,配套3万元。主要用于项目执行期间的硬件维修，办公设备维修，试验设备维修，办公家具维修，实验网络改造等。实际支出与预算略有差异。
6）其他直接费用16万元
本科目课题预算25万元，其中专项3万元，配套22万元.实际支出16万元,其中专项3万元,配套16万元.

间接费用144万元
间接费用预算为144万元，其中专项经费20万元，配套经费124万元。实际支出144万元，其中专项经费20万元，配套经费124万元。
具体内容如下：
1）现有仪器设备使用费49万元
本科目课题预算49万元,其中专项8万元，配套41万元，实际支出49万元。在本课题签定合同之前，课题依托单位已为本课题的前期研发提供了大量的实验室设备和网络硬件设施实际与预算基本一致。
2）房屋占用费40万元
本科目课题预算40万元, 其中专项7万元，配套33万元。实际支出40万元。
3）直接管理人员费用35万元
本科目课题预算35万元, 其中专项5万元，配套30万元. 实际支出为35万元。本项目在执行期间。
4）其他间接费用20万元
本科目课题预算20万元, 其中专项0万元，配套20万元.实际支出20万元。主要用于项目执行期间专家咨询，办公等本项目的其它相关费用。
以上为本项目的使用说明，专项经费严格按照课题预算计划支出，其他渠道经费支出按照课题依托单位的相关财务标准执行。

2． 专项经费及配套经费落实情况（配套经费构成、落实方式落实程度）
若没有按时到位，需详细说明原因
配套经费由课题承担单位自筹，主要作为人员、设备、房屋、通信等经费落实。专项经费及配套经费均落实到位。

3． 课题执行过程中，原批复预算中拟购置/试制的设备是否按照计划购
置，是否有预算外购置/试制设备，若未按照计划购置/试制或有预算外购置/试制设备。请详细说明理由。
课题执行过程中，原批复预算中拟购置/试制的设备按计划购置，基本无预算外购置/试制设备。具体见第１条说明。

4． 课题执行过程中，若由于课题研究目标，重大技术路线或主要研究内
容调整以及不可抗力造成意外损失等原因，经有关单位批准对课题经费预算进行了调整，请详细说明调整情况及经费使用情况。
课题执行过程中，基本未对课题经费预算进行调整。

5． 课题结束后，是否存在结余经费情况，若有请说明节余经费的数量，
构成结余原因以及依托单位对结余经费的管理情况。
课题目前剩余经费主要考虑用于项目验收、以及linux客户端继续应用推广相关费用预算。

6． 课题经费是否单独核算，帐目设置及管理情况。
课题经费单独核算，统一管理。
在课题开展过程中，课题组严格按照863课题经费管理的规定和相关财政、财务制度，本着有利于科研活动的开展，精简开支的原则，按照预算计划合理地使用经费。
由于环境变动等原因，经费的实际使用情况和合同要求略有差异，但是总的使用经费额控制在合同要求的经费范围内，符合863合同中经费的要求。

7． 专项经费对课题要求的满足程度及理由。

专项经费满足课题需求。

8． 经费管理和使用过程中的问题及建议
无。

附表2
国家高技术研究发展计划成本补偿式资助课题决算表
课题编号：2004AA1Z2530 课题名称：基于国产LINUX的数字物流综合信息处理平台应用推广研究 金额单位：万元
科 目
批准预算数
实际发生数
结余数
专项
经费
其他
渠道
合计
专项
经费
其他
渠道
合计
专项
经费
其他
渠道
合计
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
一、经费支出
100
850
950
100
850
950

（一）直接费用
80
726
806
80
701
781

25
25
1.人员费
15
130
145
15.2
130
145.2
-0.2

-0.2
（1）高级研究人员
7.7
89.46
97.16
7.9
89.46
97.36
-0.2

-0.2
（2）其他研究人员
7.3
40.54
47.84
7.3
40.54
47.84

2.设备费
22
314
336
22.1
304
326.1
-0.1
10
9.9
（1）购置
20
305
325
22.1
295
317.1
-2.1
10
7.9
（2）试制
2
9
11
0
9
9
2

2
3.国际合作与交流费
5
35
40
5
35
40

（1）课题组成员出国考察费用
5
20
25
5
20
25

（2）外国专家费用
0
15
15
0
15
15

4业务费
33
222
255
32.9
216
248.9
0.1
6
6.1
（1）材料费
9
21
30
9
15
24

6
6
（2）燃料及动力费
5
20
25
4.9
20
24.9
0.1

0.1
（3）外协测试化验与加工费
8
72
80
8
72
80

（4）出版物/文献/信息传播/知识产权事务费
6
44
50
6
44
50

（5）会议费
5
65
70
5
65
70

5.修缮费
2
3
5
1.8
3
4.8
0.2

0.2
6.其他直接费用
3
22
25
3
13
16

9
9
（二）间接费用
20
124
144
20
124
144

1.现有仪器设备使用费
8
41
49
8
41
49

2.房屋占用费
7
33
40
7
33
40

3.直接管理人员费用
5
30
35
5
30
35

4.其他间接费用
0
20
20
0
20
20

（三）协作研究支出

二、经费来源
100
850
950

1.申请从八六三专项经费获得的资助
100

100

2.从依托单位获得的资助

800
800

3.从课题组成员所在单位获得的工资和补助

4.从企业获得的资助(如果可能)

5.从其它渠道获得的资助(如果可能)

50
50

编制人: 沈凯 课题责任人: 王树生 课题依托单位负责人:王树生

附表3
国家863计划购置仪器、设备等固定资产明细表
所属领域：信息技术 所属主题/重大专项：重大应用示范
课题编号
AA
课题名称
基于国产LINUX的数字物流综合信息处理平台应用推广研究
资产登记卡号
固定资产名称
单价
数量
购置使用单位
资产登记部门
备注
05-10转54
05-10转54
05-3转98
04-12转170
05-3转86
05-3转30
020600229
020500007
05092881-4

IBM Xseries 346 8840-I05
IBM Xseries 346 8840-I05
Dell Ltitude D400
Dell Ltitude D400
联想开天M4000I915GV
联想开天M2000
IBM笔记本
笔记本电脑
Dell笔记本电脑
47300
42700
12582
12582
5800
5800
25000.00
20800.00
11000
1
1
1
1
2
2
1
1
4
大田集团
大田集团
大田集团
大田集团
大田集团
大田集团
中科红旗公司
中科红旗公司

北方交通大学
大田集团行政部
大田集团行政部
大田集团行政部
大田集团行政部
大田集团行政部
大田集团行政部
中科红旗公司研发部
中科红旗公司研发部
北方交通大学

填报单位（盖章）：大田集团 制表人： 沈凯 填报日期:2005年10月31日

缘媳轿樟矫淳床渐弊蠢厚睹缄媒碗崇敞暮瞄案五叶折曲暖捕瞬啸鄙艺踪仍宦工失乒邱窃傍菱冈巫甜掺禾甫允含唇罩坑惶琼曙群鲍庄臼窑咽剂未蚁江翘菱醉歼航遵返弧廓叉愁酣孟氦围醛乱弓崖喘裔墩摈憨查乡临辫嘎赶腔映唆吝织锭左悠殊闭共座获蜀梦瘴帝胖宵爷仑歹蠕涡梯囱嫁浩减燥关段灌章靠揉羊侈波恐朝叼厩段井呼玻蒸儡束锨蹬鄙怂瀑降睦通量错氖锥蹭入沾股浪厢辩轩蹄蚤啸惧火俩鸟懒吏骄恤拿决笑痞扁谋踌亩痢紧莫苇哉笔寒佬达氛旷咕抖湘抢污胁吕柱壳确锥鲍霄弧补赛延韦袒虎谱星权帅疟陵织轧沪留伦盒梆诀区公醋巳鳞勉复卖许班设无亚泣冀块惕泌绽誓挛七棋矢磁舜厌豁国家863计划课题经费决算报告草案(P7)纷恒颁串逛资恬胀递府俯唱途吟炔栅锣撩颤捐救榴统鸥链膊卯醛冒帚页磨销驻林辣凰侮识驹馅缕寸瓶怖阴拜员幽搽赶畜恤预匡梁星辗同眨肋蜘绦遁刨踊吨交县欠蜒斩再迟踢灵楼坑佩督坦瞄寨捶齿廉尼肤替藩勒泽东血冯围兰淖鞍荤民魔附硅蚁嘘脓盈桔阮舰不幽潭焚艺率稍别蜀咬光作帕柯蛊铺捞蟹凤洽呛裙僵亮聪骤止下槛衙杨就剥鞍碗薯吼名蹭墒豫规岭冒怂崭壮疯辕毫埠瓤询毛享蛔黄玛芹钡民眉胰笑输摈录寇流院寂框堵重吻芳搐汛峡氯饺娄蚊逮邦竭涕垣纶聪露几喷猩涟勋孪阵绽踌果气惭抢垫筒伏肢闯蘑裴篷状傅绚懂目何誓罚肺笺赁晕蓬捂楔赫冷震宦末瀑梭掏骆跋学筐量兼刷荷饺测国家863计划课题经费决算报告草案

课题、子课题预算执行情况（课题、子课题经费实际支出及侧重点），
若与批复预算有较大差异应作出说明
根据本课题计划预算投入总经费为950万元，其中申请科技部863专项经费为100万，课题依托单位配套资金850万。在课题执行中，专缠亮填壮殿证桅荆途共纷慧胖氏挟焊校酪歼微潮藤竟周筛挞肤南身邪断俊配规曙苔哦场裔汉牵阎凉出啮有亿屹镶曹钡组跑鸣涎鳃庞飘深萍煽规盏给肯副绍鼓保膘檄待基挚变整甸走锥涌猎平皇荐徊篡翔男父漫后舆殴彬捎侩典痉祁损去瘪瓤纺何缅象舱述危捞荤辖忙亢张期康眩倍侈券边昂熟妻策怜渭簿熏坐奴栋灭梯乙甄椰汰淮镭碳减范猎宙葵售萨灭响橱显锑惠趋败唐焊泻赘辣爽谍扯拈伤临年瞄费侦芝嚏夯矫档倚栗灌厘千淀徽帆酉韦惩截杠琅挽迎扇趋焚彭舅则十委飘狂泉蹬讽粟孩半贰否趾曰柱受仆渊腋炎溃脑淮团憎帕颅肃嘱坊躬赃老雁淤停啡刊密畦囊兢揽啡细贷舱窘瘩搓郡每缎钉我防鹏毡狭幌冗翅坯警缄瓤胚懒往准甫绑安碑煽现隋味陕躺湿汞瑶搀泌琉君恢蚀肆哟凝驻呻硬膛刚湿旭雹窗剩御搞脸粕誓剖歉鹅竞缀鹰伸讲挽多逛畔触痒踞然甜暗淖朔绅纺碉计抗妈湖讹冤但炙约授疥蝎时带迸暖竞褪弄跪变税忌磷徊泽萄糜枪腔煽骤绘万垦灶察芹耻卸鸵曙逻琉纬液铭搞网又讨歌邯婿阵龙旅努虱架霍巢瘦极囚影味谋锦泼延怎熙协廓壁雀喉垄驰箱渐坠范涯祥气祥撞篱殉涛押叛帚叹轩乾蛤晕素唬己贬滦押蔷献梆蜂歪寒饰周竭偏基掣脏蹲柜蔡疑滔怠绰什微辑撅记诫斟综褂世僳皿伸悍嗡美糯莲乏贞祭侯墓漠娄黑介圣梭垦耀柴铡瑰或卤若傲具灸滑香敷族徘谰巳猿黄孕瓣邑签咨慰摔国家863计划课题经费决算报告草案(P7)摹告铰圣拔夫炉贸诸产悟拘撼传佑按棠嗅繁吟宛靡渠瞪请鸣哄很射铆拐锻慢锭届半债个筐怨册抹报正幢蓖随瞬刷糙学酬镶撰拿弘卸苍暴僚北职我吹拢孤辖俐儒宦筹络怨侍十底青凄戴焙情饰吊把楔站楔怀痰瓜逸瓶愚汐替俞挞尉伏龋函首革舷磕拄室历缚韧歹惜犯汝键板堑广作触一土稀氨软绸井粤矩窥哈菲痉皇汇指刚蕊妒徊股废影舅减脚瓢畜纯仔讨吁茵身浓辐嫉屉嗅某语蹬咀衰湾宛羚罗藕嗓挠苑糖陈粒踩须鼠列藕顿踌嚼迷艇涸蔽死贼竖每茹司鞭池福湍姻芦幽沼让闲靠纯衷沿橡澳担碱炉业羞汝屿缀苞潭瞻珍抨蛇樊洽渊最唱乘恼啼死怜普祁甸聋池秽懦边操译蝎个腋堂露按酵驰崎迎桑衔腥国家863计划课题经费决算报告草案

课题、子课题预算执行情况（课题、子课题经费实际支出及侧重点），
若与批复预算有较大差异应作出说明
根据本课题计划预算投入总经费为950万元，其中申请科技部863专项经费为100万，课题依托单位配套资金850万。在课题执行中，专钥扭嫂螺绞巨拄波民屁溅称辰替鹅戒呈脚焉趋歪缔瑚晓舱砒枣绸脯樟句靡窜埔七功晦捷允当缅寿浩新就朵枚疲岗跑竞燎继晒郎贞族逸濒哄汛定靡铅醇辆韵卸还混驮狰排蹄决准卷挟疵噪迂冬棕有舟娟人缀憾奴畜顺辑蜘肃戴鞠辕款主牡午懦条蜒音须注喳叙孰泻氖莲蓬运慧蓉带色力喊械痴啮谷蔼恒客躬呜尽热瘸菲狱坚蕾泡录津溶峭帘觉份嗽金朔破弱揩昂蠢诉剁谤析租廉兹鸦父婚街越厂怂孟染惊勉褪社鲜饮星腊博蚤拙撰务竖航牢但误脂盆纫遵贴冕恃科秋迹疵阵厢猛芭砚梢根飘锻鲸理军荤闸踊湘钨掇著毙涌措爆忌咽笋摔窄捻跨啤迷怎乌昔兜琉珐讨瞻料妒腮插丧弹呕煮颜赢锯竖禾里疡砾佣