1-系统管理.ppt

会计电算化西南石油大学西南石油大学经济管理学院经济管理学院教学信息教学辅导资料下载信箱户名：信箱密码：110110任课教师：吕南（副教授）电 话：13548049990电子信箱：2会计电算化是一门融合会计、管理、信息技术等多门学科相关知识的应用型课程，主要研究如何把计算机技术应用到会计业务处理工作中去，应用会计软件提高会计信息的准确程度和工作效率，让广大会计人员可以更多的参与经营管理。课程简介课程简介3 学习本课程的目的学习本课程的目的:熟悉会计软件的基本操作步骤和方法熟悉会计软件的基本操作步骤和方法理论和实验两大部分理论和实验两大部分课程基础：计算机应用基础课程基础：计算机应用基础 会计学基础会计学基础考核方式：上机考试考核方式：上机考试4考试比例分配考试比例分配上机上机90%90%平时平时10%10%5参考书目参考书目王新玲,汪刚主编，会计信息系统实验教程，清华大学出版社付得一主编，会计信息系统，清华大学出版社张瑞君,蒋砚章主编，计算机会计学，人民大学出版社孙万军,陈伟清等主编，网络财务软件V8.x-财务(上、下)，中国财政经济出版社6国内主要财务软件公司网址国内主要财务软件公司网址：用友公司用友公司 用友安易公司用友安易公司 金蝶公司金蝶公司 江苏久久软件公司江苏久久软件公司7 会计软件的基本功能会计软件的基本功能 一、会计软件的功能一、会计软件的功能 会计软件的基本功能：是指会计软件必会计软件的基本功能：是指会计软件必须具备的功能和完成这些功能的基本步须具备的功能和完成这些功能的基本步骤。骤。8（一）会计数据输入（一）会计数据输入 会计数据：会计核算工作所需要的文字、会计数据：会计核算工作所需要的文字、数值、定义计算公式的字母、符号等信数值、定义计算公式的字母、符号等信息。息。会计数据输入：将会计数据传送到电子计会计数据输入：将会计数据传送到电子计算机内进行分类、归集的过程。算机内进行分类、归集的过程。9（一）会计数据输入（一）会计数据输入1 1、会计软件初始化：为一个没有任何数据、会计软件初始化：为一个没有任何数据的会计软件设置一个特定的工作环境，主要的会计软件设置一个特定的工作环境，主要包括：设置核算主体信息；输入操作人员并包括：设置核算主体信息；输入操作人员并设置权限；输入并设置科目编码；输入期初设置权限；输入并设置科目编码；输入期初信息等。信息等。2 2、记帐凭证或原始凭证的输入；输入凭证、记帐凭证或原始凭证的输入；输入凭证相关信息，相当于手工填写凭证过程。相关信息，相当于手工填写凭证过程。10手工操作中记帐的依据是原始单据，但手工操作中记帐的依据是原始单据，但会计软件中是依据手工记账凭证，既使会计软件中是依据手工记账凭证，既使用会计软件后，仍然要先手工编制凭证，用会计软件后，仍然要先手工编制凭证，再使用会计软件将手工凭证录入，生成再使用会计软件将手工凭证录入，生成电子凭证电子凭证113 3、定义自动转帐凭证：定义自动转帐分、定义自动转帐凭证：定义自动转帐分录，是计算机能自动生成凭证。录，是计算机能自动生成凭证。不是所有的凭证都能采用自动转帐凭证，不是所有的凭证都能采用自动转帐凭证，只有那些有规律的凭证，如每月的损益只有那些有规律的凭证，如每月的损益结转、汇率调整；以及其他系统向账务结转、汇率调整；以及其他系统向账务系统传递的凭证系统传递的凭证 。12（二）会计数据处理（二）会计数据处理1 1、账簿登记：依据电子凭证，登记总帐、账簿登记：依据电子凭证，登记总帐和明细帐、日记帐等帐簿。和明细帐、日记帐等帐簿。2 2、银行对账：将计算机内的银行日记帐、银行对账：将计算机内的银行日记帐与银行的对帐单核对，生成银行存款余与银行的对帐单核对，生成银行存款余额调节表。额调节表。3 3、报表编制：生成各种报表。、报表编制：生成各种报表。4 4、期间结帐：结束本月业务，开启下月、期间结帐：结束本月业务，开启下月业务。业务。13（三）会计数据输出（三）会计数据输出 会计数据输出：将计算机内的会计数会计数据输出：将计算机内的会计数据提供出来，满足核算和管理的需要。据提供出来，满足核算和管理的需要。1 1、满足查询。、满足查询。2 2、档案保存。、档案保存。3 3、数据共享、数据共享14（四）保证会计数据的安全（四）保证会计数据的安全 会计软件均提供了对操作人员的使会计软件均提供了对操作人员的使用权限进行控制的功能。即为不同的人用权限进行控制的功能。即为不同的人设置不同的操作权限，其中有的权限是设置不同的操作权限，其中有的权限是唯一的，有的权限不能重叠。唯一的，有的权限不能重叠。15二、会计软件功能模块的划分二、会计软件功能模块的划分 （一）小型管理软件（一）小型管理软件 又称为商务软件，一般作为应用软件工又称为商务软件，一般作为应用软件工具销售，价格比较低。一般具有账务、具销售，价格比较低。一般具有账务、工资、销售、采购、库存以及报表六个工资、销售、采购、库存以及报表六个模块。模块。主要功能是实现对小型企业财务与进销主要功能是实现对小型企业财务与进销存信息的综合一体化管理。存信息的综合一体化管理。16（二）中型管理软件（二）中型管理软件 又称财务管理软件，属于标准应用软件又称财务管理软件，属于标准应用软件产品。主要增加了应收帐款、应付帐款、产品。主要增加了应收帐款、应付帐款、固定资产管理以及成本核算四个模块。固定资产管理以及成本核算四个模块。主要功能是实现企业业务处理流程上资主要功能是实现企业业务处理流程上资金流与物流的一体化管理金流与物流的一体化管理 17（三）大型管理软件（三）大型管理软件 属于复杂应用软件。在中型会计软件的基属于复杂应用软件。在中型会计软件的基础上增加了人力资源管理、设备维护和生产础上增加了人力资源管理、设备维护和生产管理三个模块。处理具备财务管理本身的外，管理三个模块。处理具备财务管理本身的外，还要求能与管理软件相连接，实现资源共享。还要求能与管理软件相连接，实现资源共享。主要功能包括财务管理、分销功能、生产主要功能包括财务管理、分销功能、生产管理以及人力资源管理。是根据大型企业业管理以及人力资源管理。是根据大型企业业务量大、处理复杂、使用人员多、跨地域、务量大、处理复杂、使用人员多、跨地域、安全性要求高等要求设计的。安全性要求高等要求设计的。18 管理型软件是发展的必然的趋势。它管理型软件是发展的必然的趋势。它不仅涉及企业财务、采购、销售、仓库不仅涉及企业财务、采购、销售、仓库管理部门业务管理，还要涉及到企业生管理部门业务管理，还要涉及到企业生产部门、人力资源管理等部门的业务管产部门、人力资源管理等部门的业务管理。理。19第第1 1章章系统管理系统管理 1.1.系统概述系统概述 2.2.系统管理操作流程系统管理操作流程 3.3.基础设置基础设置 4.4.实验一实验一201.系统概述1)功能概述2)比较相关概念3)建立新年度核算体系系统管理是用友网络财务软件中一个非常特殊的系统管理是用友网络财务软件中一个非常特殊的组成部分。它的主要功能是对用友网络财务软件组成部分。它的主要功能是对用友网络财务软件的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限的体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据安全的管理等几个方面。集中管理、系统数据安全的管理等几个方面。212)比较相关概念 账套与年度账 输出与引入 系统管理员与账套主管账套是一组紧密相关的数据。一般可以为每个独立核算的企业在系统中建立一个账套。不同的年度数据存放在不同的数据表中，称为年度账数据的备份和恢复引入账套：将系统外某账套数据引入本系统。输出账套：将所选的账套数据做一个备份，可以在硬盘和软盘上备份。系统管理员负责整个系统的总体控制和数据维护工作，可以管理该系统中的所有账套。账套主管负责所选账套的维护工作，主要包括对所选账套参数进行修改，对年度账的管理，以及该账套操作员权限的设置。223)建立新年度核算体系 年度账备份 建立新年度账 结转上年数据 调整相关事项 新年度日常业务23建立新年度账资金管理结转上年 供销链产品结转上年固定资产结转上年 工资系统结转上年应收、应付结转上年成本管理结转上年帐务处理系统结转上年结转上年数据流程图242.系统管理操作流程1)新用户操作流程启动系统管理以系统管理员身份注册进入系统管理设置操作员新建账套 设定账套主管设置操作员权限启动子系统以账套主管身份注册进入系统管理252)老用户操作流程启动系统管理建立新年度账结转上年数据启动其他系统进行新年度操作263.基础设置一个账套总是由若干个子系统构成，这些子系统共享公用的基础信息。基础信息是系统运行的基石，在启用新账套之前，应根据企业的实际情况，结合系统基础信息设置的要求，事先作好基础数据的准备工作，这样可使初始建账顺利进行。基础设置的内容共有近30项，除了基本信息中的编码方案和数据精度必须在“系统控制台”的“基础设置”中定义以外，其它基础信息的设置既可以在“系统控制台”的“基础设置”中完成，也可以在各个子系统模块中进行设置，其结果都是由各个模块共享。274.实验一 实验目的 实验内容 实验准备 实验要求 实验资料 操作指导1.掌握用友网络财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。2.理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。1.建立单位账套2.增加操作员3.进行财务分工4.输入基础信息5.备份账套数据 建议不要设置的系统管理员密码！1.已正确安装用友软件教育专版。2.设置系统日期格式。28操作指导1.启动系统管理2.登录系统管理3.增加操作员4.建立账套5.财务分工6.基础设置7.备份账套数据8.修改账套数据启动系统控制台部门档案职员档案客户分类客户档案供应商分类供应商档案地区分类付款条件开户银行291.启动系统管理1 1302.登录系统管理1 12 23 331操作指导1.启动系统管理2.登录系统管理3.增加操作员4.建立账套5.财务分工6.基础设置7.备份账套数据8.修改账套数据323.增加操作员1 12 23 34 4334.建立账套(执行命令）1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414345.财务分工1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101212111113131414151516161717356.1 基础设置（启动系统控制台）1 12 23 34 4366.2 基础设置（部门档案）1 12 23 34 4376.3 基础设置（职员档案）1 12 23 34 45 5386.41 基础设置（客户分类）1 12 23 34 45 5396.42 基础设置（客户档案）1 12 23 34 45 56 67 78 8必须录入必须录入若为应收应付若为应收应付系统核算，且系统核算，且需要填制专用需要填制专用发票，则此部发票，则此部分也必须录入分也必须录入406.51 基础设置（供应商分类）1 12 23 34 45 5416.52 基础设置（供应商档案）1 12 23 34 45 56 6426.6 基础设置（地区分类）1 12 23 34 45 5436.7 基础设置（付款条件）1 12 23 34 45 5446.8 基础设置（开户银行）1 12 23 34 4457.备份账套数据1 12 23 34 45 56 67 78 8468.修改账套数据1 12 23 34 45 56 647系统管理系统管理1 1、增加操作员、增加操作员2 2、建新账套、建新账套3 3、分配权限、分配权限4 4、修改账套、修改账套用用“adminadmin”身份操身份操作作“账套主管账套主管”身份操作身份操作48