工程款项支付审批制度.doc

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工程款项支付审批制度

为规范工程款项的支付流程，加强对项目资金的控制，提高项目运作效率，特制定本制度。
1、工程进度款审批程序
根据工程合同约定，当工程进度达到付款条件后，由项目经理填写《工程款项支付审批表》。
开发经营部、预决算管理部、工程管理部根据部门职责管理要求，填写审核意见。若是保护建筑工程，则须再由保护建筑事业部填写审核意见。再由计划财务部根据合同以及工程资金执行情况填写审核意见。
总师室根据管理部门意见，综合工程整体受控情况及合同执行情况填写总结性审核意见后，递交分管副总审核、总经理审批。
2、工程材料款审批程序
由项目经理或材料设备部对实施过程中的材料款支付提出申请，按表式所列要求填写《工程款项支付审批表》。
材料设备部、开发经营部、预决算管理部根据部门职责管理要求，填写审核意见。若是保护建筑工程，则须再由保护建筑事业部填写审核意见。再由计划财务部根据合同以及工程资金执行情况填写审核意见。
总师室根据管理部门意见，综合工程整体受控情况及合同执行情况填写总结性审核意见后，递交分管副总审核、总经理审批。
3、代建项目工程款项支付审批程序
由项目经理根据合同约定，填写《工程款项支付审批表》提出支付申请。
开发经营部根据合同执行及项目受控情况进行核实确认后，依次递交至计划财务部、总师室、分管副总进行审核，后递交总经理审批。
4、工程项目专业（劳务）分包结算审批程序
工程项目专业（劳务）分包结算审批使用《工程项目专业（劳务）分包结算审批表》。
当符合工程项目竣工结算条件时，由项目经理填写《工程项目专业（劳务）分包结算审批表》，须清晰填写项目名称、合同总价、合同编号、专业（劳务）分包单位名称、结算价、结算日期，并简要填写申报意见。
由相关职能部门对《工程项目专业（劳务）分包结算审批表》进行会签。各参与会签的管理部门须根据项目实施过程中的实际情况，按照各专业条线的相关制度规定和职责范围，在意见栏内写明结算审核意见；如有任何支付异议，须在意见栏内写明异议依据，并退回至项目部。
部门会签完成后，提交至公司副总审核，最后递交总经理审批。
以上所有程序，凡涉及保留保护建筑的工程，严格按照保护建筑事业部与其他职能部门平行管理的原则执行，保护建筑事业部须根据管理职能填写审核意见。

工程款项支付审批表
项目名称

付款单位

付款内容

收款单位

付款类型
□ 施工 □ 材料 □ 代建 （保护建筑 □ 是 □ 否）
申请人说明
依 据
合同编号：
合同名称：
其他文件：
金 额人民币/元
合同价款：¥ 预付款：¥ 累计已付金额：¥
申请支付金额：¥ (大写: )
备 注说 明

申请人（项目经理）：
日 期： 年 月 日
预决算管理部意见：

预算员：

负责人：
日 期：
工程管理部意见：

负责人：
日 期：
材料设备部意见：

负责人：
日 期：

开发经营部意见：

负责人：
日 期：
保护建筑事业部意见：

负责人：
日 期：
计划财务部意见：
总师室意见：

负责人：
日 期：

统计员：
日 期：

负责人：
日 期：
分管副总审核：

签 字：
日 期：
总经理审批：

签 字：
日 期：

工程项目专业（劳务）分包结算审批表
项目名称

合同总价

合同编号

专业（劳务）分包单位名称

结算价

结算日期

申报意见：

申请人（项目经理）：
年 月 日
工程管理部意见：
部门负责人：
年 月 日
安全管理部意见：
部门负责人：
年 月 日
材料设备部意见：
部门负责人：
年 月 日
开发经营部意见：
部门负责人：
年 月 日
预决算管理部意见：
部门负责人：
年 月 日
总师室意见：

部门负责人：
年 月 日
保护建筑事业部意见：
部门负责人：
年 月 日
计划财务部意见：
部门负责人：
年 月 日
副总经理审核：

签字：
年 月 日
总经理审批：

签字：
年 月 日
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