物业管理运营费用测算报告.doc

.嘉瑞德物业管理服务有限公司2018年度物业管理运营费用测算报告一、人员编制和薪酬支出（含社会保险各种福利等） 序号项目人数（人）工资标准（元/月）（RMB）总额（元/月）（RMB）一公司管理层员工：10人1副经理1550059142综合管理部主管1400060233工程维修部主管1450066974秩序维护部主管1400060235客户服务部主管1400060236环境保洁部主管1400060237绿化班班长1300048638仓库管理员1360055599品质管理员130004863小计：51，988/月 总计：623，856/年二工程维修部：18人1维修电工53800289552值班电工83500435443综合维修工5380028955小计：10，1454/月 总计：121，7448/年三秩序维护部：29人1门岗102200395502巡逻岗152400628053监控室4330020924小计：123，279/月 总计：147，9348/年四环境绿化部：33人1综合保洁员242200944402绿化员8240033336小计：12，7776/月 总计：153，3312/年五客户服务部：3人1客户助理2300097262会务管理130004863小计：14，589/月 总计：175068/年物业体系2018年度人力薪酬总成本约：602，9032元。注：物业管理架构为五个职能部门，用工总数93人。二、公共设施、设备日常运行、能耗费序号 项 目测算依据电价（每度）金额/月（RMB）1电梯费用（一期）12KW*5台*8小时*30天*0.850.8516560电梯费用（二期）12KW*16台*8小时*30天*0.850.85382502公共部分照明（庭院）约22KW* 12小时/天*30天*0.850.8567323景观射灯约30W*60盏6小时/天*30天*0.850.8527544污水泵站（地下）约25KW*6小时/天*30天*0.850.8538255弱电（监控、消防）约60 KW*24小时/天*30天*0.850.8536726公共区域声控灯（楼道等）约50 KW*6小时/天*30天*0.850.8576507消防泵等约350KW*1小时/天*30天*0.850.8589258停车场系统、周界系统约60 KW*10小时/天*30天*0.850.85153009公共部分用水费月度、年度对比5.3523040010其它约150 KW*8小时/天*30天*0.85（含D1楼中央空调）0.8530600小计：15,3468/月 总计：1841616/年三、绿化管理维护费序号 项 目测算依据金额/年（RMB）1绿化工具费440元/人/年*9人（约）39602劳保用品费400元/人/年*9人（约）36003农药化肥费（加油料）估计15000总计：22560/年四、保洁环境卫生费序号 项 目测算依据金额/年（RMB）1工具购置费400元/人月*24人（约）1152002劳保用品费600元/人月*24人（约）1728003消毒、消杀、除四害5元/户年*260户（约）13005生活垃圾外运按同类园区比较约每年：5万元500006装修垃圾外运能和收上来的费用持平7保洁器具的保养按同类园区比较约每年：2万元200008清冰雪的费用按同类园区比较约每年：1万元10000总计：369300/年五、秩序维护费序号项 目测算依据（公式）金额（元）/年（RMB）备 注1日常杂费约60元人/年*30人18002服装500元/人/年*30人150002年3对讲机800元/部*15部120003年4物品物料30元人/年*30人900总计：29700/年六、日常维修、房屋修缮、设备保养费序号项 目测算依据（公式）金额（元）/月备 注1日常维修（含工器具）按140356元/年12月11696二期部分质保期内不计2房屋修缮按25000元/年/面积12月2083二期质保期内不计。3设备保养按20000元/年12月1667二期质保期内不计4电梯保养5400元/年*5台12月2250二期质保期内不计5电梯年检600元/年*5台12月250二期质保期内不计6不可预见紧急维修约20000元/年12月1667总计：235356/年七、办公费用（含客户服务部）序号项 目测算依据（公式）金额（元）/月备 注1日常办公费用约6088元/年12月5072客户服务费用（含会务）约10000元/年12月8333消防演习经费约3000元/年12月2504大型节日装饰费约5000元/年12月417总计：24088/年八、法定税费经营收入的3%，约218000元/年九、不可预见费用序号项 目测算依据（公式）金额（元）/月备 注1不可预见临时费用面积用工*12月2000总计：24000/年精选文档十、物业费、车位费收入 1、依据招商部招入计划；2018年度房屋租凭率按照100%计算，物业服务费按照6元/月/平方米，可收费面积为：86820平方米*6元/月/平方米*12个月；物业管理费收入约6251040元/年。2、规划车位约400个，按照每个车位每月260元停车服务费计算：400个*260元/月，停车服务费收入约1248000元/年。十一、物业管理费支出、收入对比表（年）序 号项 目年支出金额（RMB/元）备 注1员工薪酬50290322设备、设施用电16112163绿化管理维护费2493604保洁环境卫生费3693005秩序维护费用297006服装费用测算86267日常维修房屋修缮、设备保养费2353568办公费用（含客户服务部）240889法定税费21800010不可遇见费用24000 支出总计：7798678元/年11物业管理服务费625104012停车服务费1248000收入总计：7499040元/年十二、经费收支盈亏分析表（年）分 类金 额（RMB）备 注收 入7499040 支 出8802278亏盈-1303238十三、产业园应向物业公司支付的费用1、 产业园应付给物业企业前期开办费：开办费一般都用于物业公司至进驻新的物业管理区域开展的物业服务工作。依据物业管理条例（第四十一条）2、 产业园应拨付给物业企业专项维修基金。依据物业管理条例（第五十四条）3、 产业园应付给物业企业未出售或未租凭出的空置房屋物业管理服务费（按照房屋实际交付时间）。依据物业服务收费管理办法的通知1864号文（第十六条）。4、 产业园支付建设单位质量保证金时应有物业企业确认签章。嘉瑞德物业管理服务有限公司二0一七年十一月一日