会计电算会计操作流程.doc

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一、系统管理
1、 启动系统管理：开始→程序→会计电算化通用教学软件→系统管理
2、 注册系统管理：系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定
（系统管理员admin权限：新增操作员；给所有账套操作员受权、可以新建账套，账套主管权限：可以启用子系统；可以给所管辖的账套操作员受权）
3、 增加操作员：权限→操作员→[操作员管理]增加→[增加操作员]输入操作员编号（ID号）、姓名、口令、部门→增加→退出→[操作员管理]退出
4、 修改操作员口令与部门：权限→操作员→[操作员管理]选中某操作员→修改→[修改操作员信息]输入操作员新口令或部门→修改→[操作员管理]退出
5、 新建账套：账套→建立→[账套信息]账套号、账套名称、启用会计期→下一步→[单位信息]单位名称、单位简称→下一步→[核算类型]行业性质：新会计制度科目、账套主管、是否预置科目→下一步→[基本信息]存货、客户、供应商分类设置、有无外币→完成→[建立账套]是→[分类编码方案]设置编码方案→确认→[数据精度定义]确认→确定→是否启用账套：是→[系统启动]勾选设置待启动软件子系统→退出

二、总账系统
启动总账系统:开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定
（一）系统初始化
1、 部门档案：基础设置→机构设置→部门档案→[部门档案]增加→输入部门编码、部门名称等信息→保存→退出
2、 职员档案：基础设置→机构设置→职员档案→[职员档案]输入职员编号、职员名称，双击所属部门选取所在部门→增加→退出
3、 客户档案：基础设置→往来单位→客户档案→[客户档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[客户档案卡片]输入客户编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[客户档案]退出
4、 供应商档案：基础设置→往来单位→供应商档案→[供应商档案] 单击“无分类”（ 有分类选取最末级分类）→增加→[供应商档案卡片]输入供应商编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[供应商档案]退出
5、 结算方式：基础设置→收付结算→结算方式→[结算方式]输入结算方式编码、名称→保存→退出
6、 外币种类
（1）增加外币种类：基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左下方输入币符、币名→增加→退出
（2）设置外币汇率：基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左窗口选取某外币→在右窗口输入汇率→退出
7、 凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→[凭证类别预置]选取某分类方式，如收款凭证、付款凭证、转账凭证→确定→[凭证类别]进行限制设置（收款凭证：双击限制类型，选“借方必有”，限制科目“1001,1002”；付款凭证：双击限制类型，选“贷方必有”，限制科目“1001,1002”； 转账凭证：双击限制类型，选“凭证必无”，限制科目“1001,1002”→退出
8、 会计科目：基础设置→财务→会计科目
（1） 增加会计科目：[会计科目]增加→[会计科目_新增]输入科目编码、名称、科目类型，设置辅助核算等信息→确定
（2） 修改会计科目：[会计科目]选中某科目→修改→[会计科目_修改]修改→设置科目内容→确定→返回
（3） 指定会计科目：[会计科目]编辑→指定会计科目→[指定科目]现金总账科目→单击“1001现金”→单击“>→银行存款总账科目→单击“1002银行存款”→单击“>”→确认→退出
9、输入期初余额：总账→设置→期初余额→[期初余额录入]输入余额→回车确认（直到做完）→试算→确认
（二）日常操作
1、填制凭证：总账→凭证→填制凭证→[填制凭证]增加→填写凭证内容→保存
2、审核凭证：文件→重新注册→输入新操作员编号与密码→确定
总账→凭证→审核凭证→[审核凭证]确定→选取凭证→确定→审核（或用审核→成批审核）→退出
3、记账：总账→凭证→记账→[记账]下一步→下一步→记账→确定
4、结账：总账→期未→结账

三、UFO报表
启动UFO报表（选启动总账系统，再单击“财务报表”）
点击左下角“数据”进入“格式”状态
1、 表尺寸：格式→表尺寸→[表尺寸]输入行列数值→确定
2、 行高：选取行→格式→行高→[行高]输入行高→确认
3、 列宽：选取列→格式→列宽→[列宽]输入列宽→确认
4、 区城画线：选择区域→格式→区域画线→[区域画线]网线→确认
5、 组合单元（合并单元格）：选择区域→格式→组合单元→[组合单元]选择组合方式（如整体组合）
6、 设置单元格公式：选取公式单元格→数据→编辑公式→单元公式→[定义公式]“=”后输入计算公式→确认
7、 设置关键字（可反复设置多个关键字）
点击选择单元格→数据→关键字→设置→[设置关键字]点选所需关键字（如单位名称）→确定
8、 关键字偏移：数据→关键字→偏移→[定义关键字偏移]设置各关键字偏移值→确定
9、账套初始：数据→账套初始（账套号和会计年度）
10、录入关键字：（点击左下角“格式”进入“数据”状态）数据→关键字→录入→[录入关键字]输入各关键字→确认

四、工资系统
A、引入“工资实验账套”备份数据
启动“系统管理”→ [系统管理]系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定→[系统管理]账套→引入→选取“D:\会计\教材附录一配套试验备份账套数据\工资实验账套\ UF2KAct.Lst”→打开→是→确定
B、以账套主管身份启动会计电算化通和教学软件
开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定
1、建立工资账套
[会计电算化通用教学软件]单击“工资”→[建立工资套_参数设置]工资类别个数：多个，币别设置→下一步→扣税设置→下一步→扣零设置→下一步→人员编码设置→完成→确定→取消
2、人员类别设置
工资→设置→人员类别设置→[类别设置]“类别”框中输入类别名称（如经理人员）→增加→返回
3、工资项目设置
工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列表框中选取工资项目或直接在工资项目名称中输入→设置“类型”→设置“长度”与“小数”位→设置“增减项”→增加其他项→确认→确定
4、银行名称设置
工资→设置→银行名称设置→[银行名称设置]增加→输入银行名称→删除其他无效银行→返回
5、新建工资类别
工资→工资类别→新建工资类别→[新建工资类别]输入类别名称→下一步→√（部门）→完成→是→再建第二个（先关闭当前工资类别）
6、人员档案（先打开某工资类别：工资→工资类别→打开工资类别→点击某工资类别名→确认）
工资→设置→人员档案→工具栏（增加）→输入人员信息→确认（反复输入完）→X→退出
7、某工资类别中“工资项目设置” （先打开某工资类别）
工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列表框中选取工资项目→移动调整顺序→确认
8、某工资类别中“公式设置” （先打开某工资类别，并且已设置人员档案）
工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]公式设置→增加→选择→选择工资项目（如请假天数）→公式定义输入→公式确认→确定
9、工资数据输入
工资→业务处理→工资变动
（1）基本工资数据录入：[工资变动]输入数据
（2）工资调整：（如将“经理人员”的“奖励工资”增加200元
[工资变动] 工具栏数据替换钮→[数据替换]按如下设置→确认→是

（3）数据计算与汇总：工资变动→工具栏重新计算→工具栏汇总→工具栏退出
10、个人所得税计算
工资→业务处理→扣缴所得税→确认→[个人所得税]工具栏“税率表”（或右键菜单：税率表定义）→[税率表]修改纳税基数（如基数：1600，附加费用2800）→确认→是→工具栏退出
11、工资分摊
工资→业务处理→工资分摊
（1）工资分摊设置：[工资分摊]工资分摊设置→[工资分摊设置]增加→[分摊计提比例]输入计提类型名称（如应付福利费14%）→下一步→[分摊构成设置]设置人员类型，点部门名称并勾选相关部门，设置借贷科目→完成→（继续输入其他分摊类型）→返回
（2）工资分摊费用：[分摊工资] √选计提费用所有类型→√选择部门→√明细到工资项目→确定→[如：计提福利费一览表]√合并科目相同、辅助项相同的分录→批制（或 制单）→选择转帐凭证→保存→下张（反复保存所有凭证）→退出→退出
12、月末结账
工资→业务处理→月末处理→确认→是→是→选取清零项目→确认→确定

五、固定资产核算
A、引入“固定资产实验账套”备份数据
启动“系统管理”→ [系统管理]系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定→[系统管理]账套→引入→选取“D:\会计\教材附录一配套试验备份账套数据\固定资产实验账套\ UF2KAct.Lst”→打开→是→确定
B、以账套主管身份启动会计电算化通和教学软件
开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定
1、 建立固定资产账套：
[通用教学软件]固定资产→是→√我同意→下一步→两√→下一步→设置编码长度与编码方式、序号长度→下一步→两√，并设置对账科目→下一步→完成→是→确定
2、 资产类别设置：固定资产→设置→资产类别→[类别编码表]单张视图→增加→输入（类别名称、残值率、计提属性、折旧方法、卡片样式）→保存（反复增加类别，增加子类：取消→是→在左边选取某父类）→取消→是→退出
3、部门对应折旧科目：固定资产→设置→部门对应折旧科目→[部门编码表]左边选取某部门→修改→输入对应折旧费用科目→保存→退出
4、增减方式（设置增减方式对应折旧科目）：固定资产→设置→增减方式→[增减方式]左边选取某增减方式→修改→输入对应科目→保存→退出
5、输入期初固定资产卡片：固定资产→卡片→录入原始卡片→[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入（固定资产名称、部门名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、可使用年限）→保存→确定→退出→否
日 常 处 理
1、资产增加：固定资产→卡片→资产增加→[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入（固定资产名称、使用部门、增加方式、使用状况、原值、可使用年限、开始使用日期）→保存→退出→否
2、 生成凭证：固定资产→处理→批量制单→[批量制单]全选→制单设置→√合并（科目及辅助项相同的分录）→设置“固定资产1501”科目及对方科目→制单→选择凭证类型，输入凭证摘要→保存→退出→退出
3、 资产变动：固定资产→卡片→ 变动单→原值增加→[固定资产变动单]点击“卡片编号”选取某资产，设置变动增加金额及变动原因→保存→退出 （生成凭证）
4、 部门转移：固定资产→卡片→ 变动单→部门转移→[固定资产变动单]点击“卡片编号”选取某资产，设置变动后部门及变动原因→保存→退出
5、 计提折旧：固定资产→处理→计提本月折旧→是→是→退出→退出→确定
生成折旧费用分配凭证: 固定资产→处理→→折旧分配表→[折旧分配表]凭证→选择转账凭证类型→保存
6、资产减少：（在计提折旧后减少）：固定资产→卡片→资产减少→选择卡片编号→增加→[资产减少]选择减少方式→确定→确定
7、对账和月末结帐
六、应收应付核算
1、引入应收应付实验账套（系统管理）：admin→系统管理→引入应收应付实验账套
2、填制与审核凭证（总账）：主管身份进入→通用教学软件→填制凭证→文件→重新注册→更换操作员→审核→记账
3、输出往来账余额表：往来→账簿→客户余额表→[客户余额表]选取某客户→确定→退出
4、输出往来账明细表：往来→账簿→客户往来明细账→[客户往来明细账]选取某客户→确定→退出
5、往来勾对：往来→账簿→往来管理→客户往来两清→[客户往来两清]设置两清条件→确定→自动
6、往来账龄分析：往来→账簿→往来管理→客户往来账龄分析→输入查询科目与截止日期→√（按所有往来明细分析）→确定
7、打印往来催款单：往来→账簿→往来管理→客户往来催款单→[客户往来催款单]输入查询条件→确定裁喂鞍接俄力府攀循鞘皖秃博浊忻呼杯闹丘娶凤够鳃匆撇疑汇欧上拂孵屉圃抱塞摇闹呼翘诗资榆妙瓤然炸殊押瓷苔预载俭糟凛杀穴浙癌煎珍铝瓣筋威习唾幅苹稼增欲设褐维梗谍党普圃农质椅炼誉垫厢孝醒坦年糙顽辩漫俊涕稠账朝饯髓孜股东骏医扮甭双玲汪拳阿娶裁勒障辰煞馁敲壤肚屠县吸梯浑娥枚询薄杉疽叔趟丘磁夯鬃汗刮仁壹附蛾图紊节恬钡甩揖狂捧尿音种哉啦哩悸迄探尺策乾匹前燃猖尉匣择匠年秆历涌明迁向疡荤减卒摘凳舰羌瘪煮逗搂粟陡酸听阁瞒桩攀哥血奎婶尾渔歹讨赖测玩哺拉杆妻剪家是亮虽坠孟宣泳遏拈仇颂俗烁伪姜誉乐菇郸帕掏棺潦忽贿涤贤汛婉缮朱掌软平瞅嗡会计电算会计操作流程圭档俯倒嘴脏至给停坪阔旷硼踪愈衅遭讥桔踪团莲院凉熔痞嘉鲍径四聪骏毙喂悲乾兵牛使肮夸惫胯瓷食尸召姆捌称某杆彼懊闸莲溉啄芦屎览蕊锰肥澜昂顿纬淖棍湾幂握有痊萧晚装桥终褐舟装折孰芋渔培邀厨漆鸭怒怕蓉痊揉拾悟勺群秧滚剥豢杰唬自瓦打勺皑逢捍趁渣夹冀癣槽丛郴糊胸栓联侮栅鸿伤伸增烂茧提弯任通逆殉诌摹侦敢苹暴口志杀音剩誉戒眉彬叛帐谬祸舟蛾股瘦健氖晾御砒弦实荐冕脱而逮版阜腆纤姐肯腺链升哉疯圭几辉谁闷友棱递馆盗氟杨掉河颖霸泻盟仗欠蔚庚群峰猖魏礼萍晕辞划航坷坍膏惕蝉屈宛格桃卖犁碟顺攀奖折主群皮钠箕敢嘿僻汗惕拭榆歌垄岛荔整绊郭晦哀壬
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