沙盘游戏规则—如何参加本次体验.pptx

用友沙盘体验系列课程用友沙盘体验系列课程用友沙盘体验系列课程用友沙盘体验系列课程用友沙盘体验系列课程用友沙盘体验系列课程 青岛滨海学院青岛滨海学院 2008.12刘富鑫刘富鑫 讲师讲师用友用友ERPERP企业管理企业管理 沙盘实战演练沙盘实战演练 游戏规则 如何参加本次体验？处罚规则：迟到、早退、手机铃声处罚规则：迟到、早退、手机铃声1 1、拒绝沉闷、拒绝沉闷 2 2、深入思维、深入思维 3 3、全心参与、全心参与4 4、分享倾听、分享倾听5 5、尊重差异、尊重差异6 6、团队精神、团队精神 用友沙盘体验项目 内容主线战略体验战略体验 用友用友 沙盘体验沙盘体验 经营体验经营体验 流程体验流程体验 中层管理者中层管理者经营理念体验经营理念体验经营运作技巧经营运作技巧理性思维锻炼理性思维锻炼科学管理方法科学管理方法B BC C基层管理者基层管理者环境认知能力环境认知能力执行基本技能执行基本技能分工协作意识分工协作意识价值创造认识价值创造认识A A高层领导者高层领导者战略思考能力战略思考能力战略制定指导战略制定指导战略执行方法战略执行方法发展领导力发展领导力 课程内容安排 1 112 223 334 44年度会议年度会议年度会议年度会议 争取定单争取定单争取定单争取定单 组织运营组织运营组织运营组织运营 财务关账财务关账财务关账财务关账 业绩分析业绩分析业绩分析业绩分析 知识点评知识点评知识点评知识点评 5 556 66准备工作准备工作四年主题四年主题运营模拟运营模拟组织准备工作组织准备工作组织准备工作组织准备工作 基本情况描述基本情况描述基本情况描述基本情况描述 企业筹建创办企业筹建创办企业筹建创办企业筹建创办 企业运营规则企业运营规则企业运营规则企业运营规则 5 554 443 332 22运营引导练习运营引导练习运营引导练习运营引导练习 6 66沙盘结构介绍沙盘结构介绍沙盘结构介绍沙盘结构介绍 1 11 感性认识时代感性认识时代感性认识时代感性认识时代1 112 223 334 44 运营过程体验运营过程体验 科学管理时代科学管理时代科学管理时代科学管理时代 理性思考时代理性思考时代理性思考时代理性思考时代 合作共赢时代合作共赢时代合作共赢时代合作共赢时代 职能管理体验职能管理体验 业务协同体验业务协同体验 团队动能体验团队动能体验 沙盘结构介绍 总经理总经理财务主管财务主管营销主营销主管管生产主管生产主管供应主供应主管管l l市场调查分析市场调查分析市场调查分析市场调查分析l l市场进入策略市场进入策略市场进入策略市场进入策略l l品种发展策略品种发展策略品种发展策略品种发展策略l l广告宣传策略广告宣传策略广告宣传策略广告宣传策略l l制定销售计划制定销售计划制定销售计划制定销售计划l l争取定单与谈判争取定单与谈判争取定单与谈判争取定单与谈判l l签订合同与过程控制签订合同与过程控制签订合同与过程控制签订合同与过程控制l l按时发货应收款管理按时发货应收款管理按时发货应收款管理按时发货应收款管理l l销售绩效分析销售绩效分析销售绩效分析销售绩效分析l l日常财务记账和登账日常财务记账和登账日常财务记账和登账日常财务记账和登账l l向税务部门报税向税务部门报税向税务部门报税向税务部门报税l l提供财务报表提供财务报表提供财务报表提供财务报表l l日常现金管理日常现金管理日常现金管理日常现金管理l l企业融资策略制定企业融资策略制定企业融资策略制定企业融资策略制定l l成本费用控制成本费用控制成本费用控制成本费用控制l l资金调度与风险管理资金调度与风险管理资金调度与风险管理资金调度与风险管理l l财务制度与风险管理财务制度与风险管理财务制度与风险管理财务制度与风险管理l l财务分析与协助决策财务分析与协助决策财务分析与协助决策财务分析与协助决策l l制定发展战略制定发展战略制定发展战略制定发展战略l l竞争格局分析竞争格局分析竞争格局分析竞争格局分析l l经营指标确定经营指标确定经营指标确定经营指标确定l l业务策略制定业务策略制定业务策略制定业务策略制定l l全面预算管理全面预算管理全面预算管理全面预算管理l l管理团队协同管理团队协同管理团队协同管理团队协同l l企业绩效分析企业绩效分析企业绩效分析企业绩效分析l l业绩考评管理业绩考评管理业绩考评管理业绩考评管理l l管理授权与总结管理授权与总结管理授权与总结管理授权与总结l l编制采购计划编制采购计划编制采购计划编制采购计划 l l供应商谈判供应商谈判供应商谈判供应商谈判 l l签订采购合同签订采购合同签订采购合同签订采购合同 l l监控采购过程监控采购过程监控采购过程监控采购过程 l l到货验收到货验收到货验收到货验收 l l仓储管理仓储管理仓储管理仓储管理 l l采购支付决择采购支付决择采购支付决择采购支付决择l l与财务部协调与财务部协调与财务部协调与财务部协调l l与生产部协同与生产部协同与生产部协同与生产部协同l l l l产品研发管理产品研发管理产品研发管理产品研发管理l l管理体系认证管理体系认证管理体系认证管理体系认证l l固定资产投资固定资产投资固定资产投资固定资产投资l l编制生产计划编制生产计划编制生产计划编制生产计划 l l平衡生产能力平衡生产能力平衡生产能力平衡生产能力 l l生产车间管理生产车间管理生产车间管理生产车间管理 l l产品质量保证产品质量保证产品质量保证产品质量保证 l l成品库存管理成品库存管理成品库存管理成品库存管理l l产品外协管理产品外协管理产品外协管理产品外协管理心态开放心态开放心态开放心态开放亲历亲为亲历亲为亲历亲为亲历亲为团队协作团队协作团队协作团队协作换位思考换位思考换位思考换位思考组织准备工作 人员分工与角色定位 组织准备工作 训练的目的与意义实现人力资产转型实现人力资产转型问题思考：问题思考：何为企业？何为团队？何为能力？如何提升？怎样成功？何为企业？何为团队？何为能力？如何提升？怎样成功？通过本课程你应该通过本课程你应该全面了解企业运营的各个业务环节与组织分工，岗位的职能；全面了解企业运营的各个业务环节与组织分工，岗位的职能；全面了解企业运营管理的流程，包括企业的人财物，产供销；全面了解企业运营管理的流程，包括企业的人财物，产供销；真正体验团队分工与协作，实现技能互补、团队动能的作用。真正体验团队分工与协作，实现技能互补、团队动能的作用。判断新员工的能力与职业倾向，发现才干区；判断新员工的能力与职业倾向，发现才干区；加速员工对组织适应度，提升的业务理解力；加速员工对组织适应度，提升的业务理解力；为企业信息化实施培育合格的基层管理人员。为企业信息化实施培育合格的基层管理人员。基本情况描述 创办企业企业是以企业是以盈利为目的盈利为目的而从事生产经营活动，而从事生产经营活动，向社会提供向社会提供产品和服务产品和服务的的经济组织经济组织。创办属于自己的企业是很多人一生的创办属于自己的企业是很多人一生的梦想，其实，梦想离现实只有一步之遥。梦想，其实，梦想离现实只有一步之遥。看，现在就有这样一个机会，用两天看，现在就有这样一个机会，用两天获得企业运营四年的宝贵经验获得企业运营四年的宝贵经验在中国逐渐成为在中国逐渐成为 “世界制造工厂世界制造工厂”的今天，的今天，我们不妨也从复杂的制造业我们不妨也从复杂的制造业入手，体验企入手，体验企业创办、运营、管理、发展的完整过程业创办、运营、管理、发展的完整过程 基本情况描述 创办企业 独立拥有必要的财产独立拥有必要的财产 有自己的名称、组织机构和经营场所有自己的名称、组织机构和经营场所 独立核算独立核算 自负盈亏自负盈亏 对国家承担纳税义务对国家承担纳税义务开办企业需要具备一定的条件：开办企业需要具备一定的条件：开办企业要履行一定的手续：开办企业要履行一定的手续：办理登记手续办理登记手续 取得法律认可取得法律认可 基本情况描述 创办企业 原料订单原料订单1111产品产品/在制品在制品P1P2P3P4资金资金/现金现金MMMM原料原料(供应商供应商)R4R3R2R1基本情况描述 沙盘模型各类人员各类人员初级初级中级中级高级高级 购买大厂房购买大厂房40M获得资本（股东获得资本（股东+银行）银行）60M+40M购买生产线购买生产线30M管理费管理费4M购买购买P1生产资格生产资格2M企业资产报告企业资产报告购买本地市场准入证购买本地市场准入证1M向供应商订购向供应商订购3R1原料原料企业创办年 企业融资与筹建 企业创办年 企业融资与筹建厂房区：大厂房厂房区：大厂房厂房区：大厂房厂房区：大厂房 价值价值价值价值40M40M生产线：生产线：生产线：生产线：3 3条条条条 价值价值价值价值30M30M成品库：成品库：成品库：成品库：生产线：生产线：生产线：生产线：长债：长债：长债：长债：3Q20M 4Q20M3Q20M 4Q20M原料库：原料库：原料库：原料库：现金区：价值现金区：价值现金区：价值现金区：价值23M23M半自动半自动手工线手工线全自动全自动2020235101520 20P1P1P1214 0 0年初年初销售收入销售收入+直接成本直接成本-毛利毛利=综合费用综合费用-7折旧前利润折旧前利润=-7折旧折旧-支付利息前利润支付利息前利润=-7财务收入财务收入/支出支出+/-额外收入额外收入/支出支出+/-税前利润税前利润=-7所得税所得税-净利润净利润=-7资产资产0 0年初年初负债负债+权益权益0 0年初年初流定资产：流定资产：负债：负债：现金现金+23长期负债长期负债+40应收款应收款+短期负债短期负债+在制品在制品+应付账款应付账款+成品成品+应交税金应交税金+原料原料+一年内到期的长期负债一年内到期的长期负债+流动资产合计流动资产合计23负债合计负债合计=40固定资产：固定资产：所有者权益：所有者权益：土地和建筑土地和建筑+40股东资本股东资本+60机器与设备机器与设备+30利润留存利润留存+在建工程在建工程+年度净利年度净利+-7总流动资产总流动资产=70所有者权益合计所有者权益合计=53总资产总资产=93负债负债+权益权益=93利润表利润表资产负债表资产负债表单位：百万元单位：百万元单位：百万元单位：百万元企业创办年 企业财务状况 客户销售销售销售销售规划规划规划规划研发研发研发研发库存库存库存库存生产生产生产生产采购采购采购采购供应商库存库存库存库存产品产品需求需求产品产品物料物料物料物料物料物料销售订单或预测销售订单或预测计划计划计划计划需求需求订货订货技术要求技术要求技术要求技术要求设计工艺设计工艺设计工艺设计工艺设计工艺设计工艺设计工艺设计工艺设设设设计计计计工工工工艺艺艺艺产产品品财务财务 企业运营流程 信息流、物流、资金流 国际国际本地本地亚洲亚洲国内国内区域区域本地市场在创办年已开拓，待开发的新市场有区域、国内、亚洲、国际本地市场在创办年已开拓，待开发的新市场有区域、国内、亚洲、国际市场。市场。不同市场投入的费用及时间不同，只有市场投入全部完成后方可不同市场投入的费用及时间不同，只有市场投入全部完成后方可接单接单市场市场开拓费用开拓费用持续时间持续时间本地本地1M开办年开办年区域区域1M1年年国内国内2M2年年亚洲亚洲3M3年年国际国际4M4年年企业运营规则 市场划分与市场准入 每年初各企业的销售经理与客户每年初各企业的销售经理与客户见面并召开销售会议，根据市场地位、见面并召开销售会议，根据市场地位、品牌建设及市场投入效果、市场需求及竞争态势，按规定程序领取订单。品牌建设及市场投入效果、市场需求及竞争态势，按规定程序领取订单。选单规则：上年销售额最高（无违约）优先；其次看本市场本产品广选单规则：上年销售额最高（无违约）优先；其次看本市场本产品广告额；再看本市场广告总额；再看市场销售排名；如仍无法决定，系统自告额；再看本市场广告总额；再看市场销售排名；如仍无法决定，系统自动抽签。动抽签。注意：注意：某产品在某市场上投放某产品在某市场上投放1M的广告费，有资格选择一张订单；的广告费，有资格选择一张订单；每多出每多出2M，有资格多一次选单机会；，有资格多一次选单机会；如：投放如：投放3M有两次选单机会有两次选单机会 投放投放5M有三次选单机会有三次选单机会 依次类推。依次类推。但前提是市场上有单可选但前提是市场上有单可选 罚则：订单上标注有交货期，如果不能按交货期交货，罚则：订单上标注有交货期，如果不能按交货期交货，当年扣除该张订单总金额的当年扣除该张订单总金额的20%作为罚款，并收回订单。作为罚款，并收回订单。企业运营规则 销售会议与竞单规则 4 P34 P3 8M/8M/个个个个 =32M=32M帐期：帐期：帐期：帐期：2Q2Q ISO9000ISO9000本地市场本地市场本地市场本地市场2 P32 P3 8.5M/8.5M/个个个个 =17M=17M帐期：帐期：帐期：帐期：4Q4Q 本地市场本地市场本地市场本地市场3 P33 P3 7.6M/7.6M/个个个个 =23 M=23 M帐期：帐期：帐期：帐期：4Q4Q 本地市场本地市场本地市场本地市场2 P32 P3 9 M/9 M/个个个个 =18 M=18 M帐期：帐期：帐期：帐期：1Q1Q ISO14000ISO14000本地市场本地市场本地市场本地市场注意：注意：各个市场的产品各个市场的产品数量是有限的，数量是有限的，并非打广告一定并非打广告一定得到定单。能分得到定单。能分析清楚析清楚“市场预市场预测测”、并且、并且“商商业间谍业间谍”得力的得力的专家，一定占据专家，一定占据优势。优势。产品广告定单总额数量900014000P1P2P32P4产品广告定单总额数量900014000P1P2P35P4产品广告定单总额数量900014000P1P2P31P41第四年第四年-C 组（本地）组（本地）1第四年第四年-A 组（本地）组（本地）1第四年第四年-B 组（本地）组（本地）市场竞单实际操作（以市场竞单实际操作（以市场竞单实际操作（以市场竞单实际操作（以P3P3P3P3为例）为例）为例）为例）32+17231834+22 年底决定厂房是购买还是租赁，厂房年底决定厂房是购买还是租赁，厂房购买将购买价放在厂房价值处购买将购买价放在厂房价值处即，即，可厂房不提折旧，租赁厂房每年末支付租金，厂房可随时出售，出可厂房不提折旧，租赁厂房每年末支付租金，厂房可随时出售，出售厂房计入应收款。售厂房计入应收款。厂房厂房买价买价卖价（卖价（4Q）租金租金生产线容量生产线容量大厂房大厂房40M40M5M/年年6条生产线条生产线小厂房小厂房30M30M3M/年年4条生产线条生产线企业运营规则 市场厂房购买、租赁与出售 投资新的生产线按安装周期平均支付，全部投资到位后方可组织新的投资新的生产线按安装周期平均支付，全部投资到位后方可组织新的生产，生产线不论是否使用每年需生产，生产线不论是否使用每年需支付支付1M的的维护费维护费,当年出售的生产线不当年出售的生产线不用交纳维护费。设备出售时，如果用交纳维护费。设备出售时，如果净值净值残值残值，将等于残值的部分放入现，将等于残值的部分放入现金，差额部分计入综合费用中的金，差额部分计入综合费用中的“其他其他”生产线生产线购买价格购买价格安装周期安装周期出售残值出售残值折旧费折旧费维护费用维护费用手工线手工线5M无无1M1M/年年1M/年年半自动半自动10M2Q2M2M/年年1M/年年全自动全自动15M3Q3M3M/年年1M/年年柔性线柔性线20M4Q4M4M/年年1M/年年企业运营规则 生产线购置、出售与维护手工线手工线3Q2Q1Q半自动半自动1Q2Q全自动全自动1Q柔性线柔性线1QP1P2P3P4 手工线手工线3Q2Q1Q半自动半自动1Q2Q全自动全自动1Q柔性线柔性线1QP1P2P3P4生产时需将原料放在生产线上并支付加工费，并按照不同生产线配备人员生产时需将原料放在生产线上并支付加工费，并按照不同生产线配备人员所有生产线都能生产所有产品，但现有生产线更换新产品时可能需要变更所有生产线都能生产所有产品，但现有生产线更换新产品时可能需要变更转产费用应提前支付，最后一笔支付到期一个季度后方可更换产品的标识转产费用应提前支付，最后一笔支付到期一个季度后方可更换产品的标识生产线生产线生产周期生产周期转产周期转产周期加工费加工费转产费用转产费用手工线手工线3Q无无1M无无半自动半自动2Q1Q1M1M全自动全自动1Q2Q1M2M柔性线柔性线1Q无无1M无无企业运营规则 生产的组织与转产P1P1R1R1P2P2R1R1 R2R2P3P32 2R2R2 R3R3P4P4R2R2R3R32 2R4R4 新产品研发投资按季度平均支付或延期，但必须完成投资后方可接单生产研新产品研发投资按季度平均支付或延期，但必须完成投资后方可接单生产研发投资一旦投入不能再收回，费用计入当年综合费，开发产品不能转让。发投资一旦投入不能再收回，费用计入当年综合费，开发产品不能转让。企业运营规则 产品研发与管理体系认证产品产品产品产品P2P2P3P3P4P4研发时间研发时间4Q6Q6Q投资规则投资规则1M/Q1M/Q2M/Q投资合计投资合计4M6M12M 企业运营规则 原料采购与支付 原料采购需提前下达采购订单，其中原料采购需提前下达采购订单，其中R1R1、R2R2采购提前期为采购提前期为1 1个季度个季度R3R3、R4R4采购提前期为采购提前期为2 2个季度。用一个空桶表示一个原料订单。个季度。用一个空桶表示一个原料订单。每种原料的价格均为每种原料的价格均为1M1M，原料到货后必须根据采购订单如数接受相应，原料到货后必须根据采购订单如数接受相应原料入库，原料入库，也可进行紧急采购，每种原料紧急采购价格为也可进行紧急采购，每种原料紧急采购价格为2M2M。企业运营规则 融资贷款与贴现长期贷款最长期限为长期贷款最长期限为5 5年，最短期限为年，最短期限为1 1年；短期贷款及高利贷期限为年；短期贷款及高利贷期限为1 1年，年，不足不足1年的按年的按1年计息；长期贷款只能按年计息；长期贷款只能按10的倍数进行，短期贷款只能按的倍数进行，短期贷款只能按10的倍数进行，贷款到期后方可返还。资金贴现在有应收款时随时可以进行，的倍数进行，贷款到期后方可返还。资金贴现在有应收款时随时可以进行，3、4期应收款期应收款8贴贴1，1、2期应收款期应收款10贴贴1。利息和贴息计入财务费用。利息和贴息计入财务费用。贷款类型贷款类型贷款类型贷款类型贷款时间贷款时间贷款时间贷款时间贷款额度贷款额度贷款额度贷款额度年息年息年息年息还款方式还款方式还款方式还款方式长期贷款长期贷款长期贷款长期贷款每年年初每年年初和为权益和为权益3 3倍倍10%年初付息，到期还本年初付息，到期还本短期贷款短期贷款短期贷款短期贷款每季度初每季度初5%到期一次还本、付息到期一次还本、付息高高高高 利利利利 贷贷贷贷每季度初每季度初与银行协商与银行协商20%到期一次还本、付息到期一次还本、付息资金贴现资金贴现资金贴现资金贴现任何时间任何时间视应收款额视应收款额1/8(3,4);1/10(1,2)变现时贴息变现时贴息 企业运营规则 综合费用与折旧、税金 除购买厂房、设备外，管理费、市场除购买厂房、设备外，管理费、市场开拓费、营销费、转产费、设备开拓费、营销费、转产费、设备维护、厂房租金、产品研发等计入综合费用。维护、厂房租金、产品研发等计入综合费用。其中：其中：管理费每季度末支付管理费每季度末支付1M 其他费用于年底根据实际发生情况进行核算。其他费用于年底根据实际发生情况进行核算。每年所得税计入应付税金（每年所得税计入应付税金（负债类项目负债类项目），在下一年初交纳。所得税），在下一年初交纳。所得税按照弥补以前年度亏损后的余额为基数计算。按照弥补以前年度亏损后的余额为基数计算。做好准备，开始体验做好准备，开始体验引导年体验 5 P15 P1 6 M/6 M/个个个个=30M=30M交货期：交货期：交货期：交货期：4Q4Q 本地市场本地市场本地市场本地市场AA5 P15 P1 6 M/6 M/个个个个=30M=30M交货期：交货期：交货期：交货期：4Q4Q 本地市场本地市场本地市场本地市场BB5 P15 P1 6 M/6 M/个个个个=30M=30M交货期：交货期：交货期：交货期：4Q4Q 本地市场本地市场本地市场本地市场CC5 P15 P1 6 M/6 M/个个个个=30M=30M交货期：交货期：交货期：交货期：4Q4Q 本地市场本地市场本地市场本地市场DD5 P15 P1 6 M/6 M/个个个个=30M=30M交货期：交货期：交货期：交货期：4Q4Q 本地市场本地市场本地市场本地市场E E5 P15 P1 6 M/6 M/个个个个=30M=30M交货期：交货期：交货期：交货期：4Q4Q 本地市场本地市场本地市场本地市场F F练习年练习年 市场订单市场订单引导年体验 引导年体验 订单号订单号XXX 市场市场本地本地 产品产品P1 数量数量5 单价单价6 账期账期 交货期交货期4Q 销售额销售额 成本成本 毛利毛利注意：销售会议完成后，请将市场订单登记在下表中注意：销售会议完成后，请将市场订单登记在下表中交货时填写交货时填写P1P2P3P4合计合计数量数量销售额销售额成本成本毛利毛利 新年度规划会议新年度规划会议广告投放广告投放参加订货会选订单参加订货会选订单/登记订单登记订单支付应付税支付应付税支付长贷利息支付长贷利息更新长期贷款更新长期贷款/长期贷款还款长期贷款还款申请长期贷款申请长期贷款季初盘点（请填余额）季初盘点（请填余额）更新短期贷款更新短期贷款/短期贷款还本付息短期贷款还本付息申请短期贷款申请短期贷款原材料入库原材料入库/更新原料订单更新原料订单下原料订单下原料订单购买购买/租用租用-厂房厂房更新生产更新生产/完工入库完工入库新建新建/在建在建/转产转产/变卖变卖-生产线生产线紧急采购紧急采购(随时进行）随时进行）开始下一批生产开始下一批生产更新应收款更新应收款/应收款收现应收款收现按订单交货按订单交货产品研发投资产品研发投资厂房厂房-出售出售(买转租买转租)/退租退租/租转买租转买新市场开拓新市场开拓/ISO资格投资资格投资支付管理费支付管理费/更新厂房租金更新厂房租金出售库存出售库存厂房贴现厂房贴现应收款贴现应收款贴现季末收入合计季末收入合计季末支出合计季末支出合计季末数额对账季末数额对账（1)+(20)-(21)1)+(20)-(21)缴纳违约订单罚款缴纳违约订单罚款支付设备维护费支付设备维护费计提折旧计提折旧新市场新市场/ISO资格换证资格换证结账结账新年度规划会议新年度规划会议广告投放广告投放参加订货会选订单参加订货会选订单/登记订单登记订单支付应付税支付应付税支付长贷利息支付长贷利息更新长期贷款更新长期贷款/长期贷款还款长期贷款还款申请长期贷款申请长期贷款季初盘点（请填余额）季初盘点（请填余额）更新短期贷款更新短期贷款/短期贷款还本付息短期贷款还本付息申请短期贷款申请短期贷款原材料入库原材料入库/更新原料订单更新原料订单下原料订单下原料订单购买购买/租用租用-厂房厂房更新生产更新生产/完工入库完工入库新建新建/在建在建/转产转产/变卖变卖-生产线生产线紧急采购紧急采购(随时进行）随时进行）开始下一批生产开始下一批生产更新应收款更新应收款/应收款收现应收款收现按订单交货按订单交货产品研发投资产品研发投资厂房厂房-出售出售(买转租买转租)/退租退租/租转买租转买新市场开拓新市场开拓/ISO资格投资资格投资支付管理费支付管理费/更新厂房租金更新厂房租金出售库存出售库存厂房贴现厂房贴现应收款贴现应收款贴现季末收入合计季末收入合计季末支出合计季末支出合计季末数额对账季末数额对账（1)+(20)-(21)1)+(20)-(21)缴纳违约订单罚款缴纳违约订单罚款支付设备维护费支付设备维护费计提折旧计提折旧（）新市场新市场/ISO资格换证资格换证结账结账企业运营流程企业运营流程/现金收支明细现金收支明细财务主管财务主管-企业运营现金收支情况记录企业运营现金收支情况记录-1-322-3-10-815-2-2-2 30-1-1-1 15 11 6-4-3(6)24-1-2-200 30-4-5-5 116 31 引导年说明引导年说明 1 1、不进行贷款、不进行贷款 2 2、不投资新的生产线、不投资新的生产线 3 3、不进行产品研发、不进行产品研发 4 4、不购买新厂房、不购买新厂房 5 5、不开拓新市场、不开拓新市场 6 6、分别按、分别按 2 2、2 2、2 2、2 2 在每季度下在每季度下 R1 R1 的采购订单的采购订单 采购总监采购总监 企业运营原料收入发出记录企业运营原料收入发出记录一季度一季度二季度二季度三季度三季度四季度四季度R1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R41 1季初原料盘点（数量）季初原料盘点（数量）00112 2更新短期贷款更新短期贷款/还本付息还本付息3 3申请短期贷款（高利贷）申请短期贷款（高利贷）4 4更新应付款更新应付款/归还应付款归还应付款5 5更新原料订单更新原料订单/原材料入库原材料入库+3+2+2+26 6下原料订单下原料订单22227 7更新生产更新生产/完工入库完工入库8 8投资生产线投资生产线/变卖变卖/转产转产9 9紧急采购原材料紧急采购原材料1010 人员招聘人员招聘/培训培训/技术资格认定技术资格认定1111 开始下一批生产开始下一批生产-3-1-2-21212 更新应收款更新应收款/应收款收现应收款收现1313 向其他企业购买向其他企业购买/出售成品出售成品1414 按订单交货按订单交货1515 产品研发投资产品研发投资1616 支付待岗职工薪酬支付待岗职工薪酬/辞退福利辞退福利1717 支付行政管理费支付行政管理费1818 其他现金收支情况登记其他现金收支情况登记1919 本季原料入库合计本季原料入库合计+3+2+2+22020 本季原料出库合计本季原料出库合计-3-1-2-22121 季末原料库存数量季末原料库存数量0111 一季度一季度二季度二季度三季度三季度四季度四季度P1P2P3P4P1P2P3P4P1P2P3P4P1P2P3P41 1季初产品盘点（数量）季初产品盘点（数量）132 2更新短期贷款更新短期贷款/还本付息还本付息3 3申请短期贷款（高利贷）申请短期贷款（高利贷）4 4更新应付款更新应付款/归还应付款归还应付款5 5更新原料订单更新原料订单/原材料入库原材料入库6 6下原料订单下原料订单7 7更新生产更新生产/完工入库完工入库+1+2+28 8投资生产线投资生产线/变卖变卖/转产转产9 9紧急采购原材料紧急采购原材料1010 人员招聘人员招聘/培训培训/技术资格认定技术资格认定1111 开始下一批生产开始下一批生产1212 更新应收款更新应收款/应收款收现应收款收现1313 向其他企业购买向其他企业购买/出售成品出售成品1414 按订单交货按订单交货-51515 产品研发投资产品研发投资1616 支付待岗职工薪酬支付待岗职工薪酬/辞退福利辞退福利1717 支付行政管理费支付行政管理费1818 其他现金收支情况登记其他现金收支情况登记1919 本季产品入库合计本季产品入库合计+1+2+22020 本季产品出库合计本季产品出库合计-52121 季末产品库存数量季末产品库存数量0+1+30运营总监运营总监 企业运营成品收入发出记录企业运营成品收入发出记录 引导年体验 企业年末状况厂房区：大厂房厂房区：大厂房厂房区：大厂房厂房区：大厂房 价值价值价值价值40M40M生产线：生产线：生产线：生产线：3 3条条条条 价值价值价值价值24M24M成品库：成品库：成品库：成品库：生产线：生产线：生产线：生产线：3P1 3P1 价值价值价值价值6M6M长债：长债：长债：长债：2Y20M 3Y20M2Y20M 3Y20M原料库：原料库：原料库：原料库：1R1 1R1 价值价值价值价值1M1M现金区：价值现金区：价值现金区：价值现金区：价值24M24M半自动半自动手工线手工线全自动全自动202024481220 20P1P1P1222413461 填写产品核算统计表填写产品核算统计表P1P2P3P4合计合计数量数量55销售额销售额3030成本成本1010毛利毛利2020引导年体验 企业年末状况 费用明细表费用明细表项目项目金额金额备注备注管理费管理费 4人力费人力费招聘费（招聘费（）培训费（）培训费（）待岗费（）待岗费（）辞退费（）辞退费（）广告费广告费1维修费维修费3租租 金金转产费转产费市场准入市场准入国内国内 亚洲亚洲 国际国际 产品研发产品研发P2（）P3（）P4（）其其 他他合合 计计8引导年体验 企业年末状况 引导年体验 年末财务状况0年初年初0年末年末 销售收入销售收入+30 直接成本直接成本-10 毛利毛利=20 营业费用营业费用-68 折旧前利润折旧前利润=-612 折旧折旧-6 支付利息前利润支付利息前利润=-66 财务收入财务收入/支出支出+/-4 额外收入额外收入/支出支出+/-税前利润税前利润=-62 所得税所得税-净利润净利润=-62利润表利润表 资产负债表资产负债表 单位：百万元单位：百万元单位：百万元单位：百万元 资产资产0 0年初年初0 0年末年末负债负债+权益权益0 0年初年初 0 0年末年末 流定资产：流定资产：负债：负债：现金现金+2324 长期负债长期负债+4040 应收款应收款+短期负债短期负债+在制品在制品+6 应付账款应付账款+成品成品+应交税金应交税金+原料原料+1 一年内到期的长期负债一年内到期的长期负债+流动资产合计流动资产合计2331 负债合计负债合计=4040 固定资产：固定资产：所有者权益：所有者权益：土地和建筑土地和建筑+4040 股东资本股东资本+6060 机器与设备机器与设备+3024 利润留存利润留存+-7 在建工程在建工程+年度净利年度净利+-72 固定资产合计固定资产合计=7064 所有者权益合计所有者权益合计=5355 总资产总资产=9395 负债负债+权益权益=9395 年终绩效评估 年末总结与表彰1、当年净利润排名前三位（净利润为负不参与）的由董事会提供特别奖励、当年净利润排名前三位（净利润为负不参与）的由董事会提供特别奖励2、总经理可以将自己的奖金再奖励给其他员工，但需报董事会批准。、总经理可以将自己的奖金再奖励给其他员工，但需报董事会批准。3、发放给团队成员的奖金由总经理参考、发放给团队成员的奖金由总经理参考岗位考核办法岗位考核办法发放到除总经理发放到除总经理之外的其他角色。之外的其他角色。4、如果因为总经理分配不公举报到董事会，董事会酌情收回总经理的部分、如果因为总经理分配不公举报到董事会，董事会酌情收回总经理的部分或全部奖金。或全部奖金。5、每人所持奖金多少作为最终评选岗位最佳的重要依据。、每人所持奖金多少作为最终评选岗位最佳的重要依据。名次名次奖金奖金 奖励对象奖励对象13 总经理总经理5 团队成员团队成员22 总经理总经理4 团队成员团队成员31 总经理总经理3 团队成员团队成员 年终绩效评估 年末总结与表彰 年终绩效评估 课程评价标准经营成绩经营成绩 对管理工具提出合理改进意见对管理工具提出合理改进意见 对课程设计提出有价值建议的对课程设计提出有价值建议的 最后一年所有者权益最后一年所有者权益+管理进步奖分管理进步奖分管理进步奖：管理进步奖：请做好准备请做好准备 现在由你们经营现在由你们经营时间要求：时间要求：时间要求：时间要求：1 1、年度经营规划及营销方案、年度经营规划及营销方案、年度经营规划及营销方案、年度经营规划及营销方案3030分钟分钟分钟分钟 2 2、各组按竞单规则选择订单、各组按竞单规则选择订单、各组按竞单规则选择订单、各组按竞单规则选择订单-1010分钟分钟分钟分钟 3 3、组织生产运营及财务关账、组织生产运营及财务关账、组织生产运营及财务关账、组织生产运营及财务关账-4040分钟分钟分钟分钟 4 4、教师进行业绩分析并点评、教师进行业绩分析并点评、教师进行业绩分析并点评、教师进行业绩分析并点评-6060分钟分钟分钟分钟