EBS总账模块操作手册.doc

GL模块操作手册广州运通四方汽车零配件有限公司Oracle ERP项目用户操作手册总帐模块作者:创建日期:最后更新:控制号:版本:V1.0审批:运通四方项目经理IBM项目经理文档控制变更记录日期作者版本变更索引审阅姓名职务运通项目经理IBM项目经理分发份数.姓名职位1资料室主管项目资料室2项目组成员34文档控制2变更记录2审阅2分发2前言5日记账操作流程61、日记账的录入62、未过账日记账的删除、修改等调整103、日记账的审核、过账114、已过账日记账的调整135、各模块日记账信息的引入156、经常性分录的定义187、总帐审核248、各部门奖金计提数据提取方法269、礼品操作流程2810、FSG报表的定义2811、结转损益39总帐期间维护44总账会计期的打开、关闭44总账常用报表操作说明45账户发生额、余额的查询48汇总模板的定义48汇总模板的使用51预算55各模块凭证打印59各模块凭证编号65系统登录方法登录系统在Web页面输入登录系统的地址名。正式环境：:8001测试环境: :8040用户名： 工号 如：初始口令：输入用户名和口令，登录系统。Note:如果是第一次登录系统,系统会出现以上画面提示您修改第一次登录口令应用系统界面元素介绍察看系统所属环境和系统对应的职责菜单条说明菜单条说明快捷键Ctrl+H帮助Shift+F7下一个主键Ctrl+E编辑Shift+F8下一个记录集Ctrl+P打印Shift+Ctrl+E显示错误Ctrl+B块菜单F2列出标签页Ctrl+U更新记录F4退出Ctrl+S保存F5清除域Ctrl+K显示键F6清除记录Ctrl+Up删除记录F7清除块Ctrl+F11执行查询F8清除表格Ctrl+F4返回F11输入查询Ctrl+L选择下拉菜单F12计算查询Shift+F5复制记录Tab下一域Shift+F6复制项Up向上上一条记录Shift+PageUp上一块PageUp向上卷滚Shift+PageDown下一块Down向下下一条记录Shift+Tab上一域PageDown向下卷滚其中的灰色区域是经常用的，也可在系统菜单的帮助-键盘帮助 中查询。在系统中的查找界面可用“%”对其进行查找，输入“%”将全部列出，如“2%”要查找2开头的数据、“%2%”包含2的数据。前言本文档操作环境为ORACLE 应用产品中文版本。本文档用于指导广东运通四方汽车配件有限公司财务人员通过ERP系统进行业务处理。内容本文档主要内容如下：1、 日记账操作流程2、 FSG报表的定义；3、 账户查询模板的建立、查询；4、 常用报表5、 预算库存组织与OU帐套关系序号帐套ID业务实体公司名称业务实体简称业务实体ID库存组织名称库存组织ID库存组织代码12022广东运通四方汽车配件有限公司YTSF_11_OU81YTSF_100_主库存组织22310022022广东运通四方汽车配件有限公司YTSF_11_OU81YTSF_101_库存组织22410132022广州市宏业物流有限公司YTSF_13_OU83YTSF_103_库存组织24410342022广州市盛阳实业有限公司YTSF_14_OU84YTSF_104_库存组织24310452022武汉市运通四方汽车配件有限公司YTSF_15_OU85YTSF_115_武汉运通库存组织43211562022海口运通四方汽车配件有限公司YTSF_17_OU87YTSF_117_海口库存组织39511772022湖南省运通四方汽车配件有限公司YTSF_18_OU88YTSF_118_湖南库存组织39411882022常州东风运通四方汽车配件有限公司YTSF_19_OU89YTSF_119_常州运通库存组织43111992022南宁市广亨广汽车配件有限公司YTSF_20_OU391YTSF_120_南宁库存组织393120日记账操作流程本操作适用于所有在总账中直接处理日记账的业务。日记账概念等同于凭证概念。日记账用于日常费用支出、预提、各类差异分摊、账目调整等情况下使用。具体操作主要包括以下内容：1、日记账、批的录入路径总账会计/日记账/输入操作说明进入，点“新建日记账”或“新建批”：批：录入批名（查找时才用，根据批名查找）日记账：日记账名称，可自定批名命名规则，如：人名+年(4)月(2)日(2)，lqh20120903；说明：输入摘要。分类账：系统默认账簿组织。余额类型：缺省为“实际”，与批中定义的类型一致。类别：可通过下拉列表选择记账凭证的类型，缺省为“.记账”有效日期：日记账的日期，默认当前日期，若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。单据编号：保存日记账分录时系统会根据定义总账单据序列自动编号。有效日期：日记账的日期，默认当前日期，若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。参考日期：可缺省不填控制合计：一张日记账中包括的分录总金额(建议不输)。在行内输入具体的日记账分录，在分录“行”中按编号如 10，20，30等输入。“账户”分录行中输入借贷账户，并且附入摘要。会计分录涉及到现金及银行存款的，需要点，填写现金流量标识。 日记帐里的审批是发起审批，要有审批权的人才可以审批。审批了才可以过帐。录入人和审批人不可以是同一人经过各种测试，最终只能把未完成的金额用（） 显示出来；分析：1，如果这里只显示有未完成的，但对于之前的会因为找不到行记录而界面报错；2，对于第一选择是支票或刷卡，再带出来的只有这些信息。也只能把这些信息用（）显示出来；3，对于业务操作过程当中直接点LOV.弹出来的慢，请大家在操作时输入单据号（正常业务做帐应该是有原来的单，如果没有要检查业务的合理性）；2、 未过账日记账的删除、修改等调整路径总账会计/日记账/输入操作手册未过账的日记账删除操作说明（不建议删除日记账）因为录入的日记账一经保存便产生单据号码，所以不建议删除日记账，会产生断号现象，操作如下：点击进入菜单后是查询界面，输入相应条件查找日记账，对于未过账的日记账可以进行删除，点击工具栏的“删除”按钮，选择删除批或日记账：已过账或已审批的凭证，系统无法删除；只有未过账未审批的凭证，才可以删除。从其它子模块过到总账的日记账是不可以删除的。未过账的日记账修改操作说明点击进入菜单后是查询界面，输入相应条件查找到日记账，点击“复核日记账”或点击批状态前的蓝色框，进入输入日记账界面，可以对输入界面时的所有信息进行修改。已经审批的凭证，可以点击“撤销审批”后修改。 未提交审批的凭证，可以直接修改。更改期间：若发现期间设错，可以通过“更改期间”进行修改。不仅对本日记账期间更改了，对整个批里所有的日记账期间都作更改。而且，更改期间不会改变已生成的单据编号，从而导致序列存在间隔，所以，选择区间时注意，不要更改期间。 3、日记账的审核、过账路径：总账会计/日记账/过账操作手册平常输入日记账时下方“过账”按钮查询批时下方“过账”按钮经过复核、修改、调整以后，可以对日记账进行过账。建议使用“1、总账会计/日记账/过账”，如下： 点“查找”显示所有未过账的批名， 在要过账的日记帐前打“”点“过账”，系统自运行报表，完成即可。注意：1、 点击“过账”会将整个日记账均过账，形成正式会计信息。不能再直接修改日记账。2、 如果日记账借贷总额不平衡，可以保存日记账，但是不能够进行过账及相应后续操作。其它信息： 过账：显示已过账或未过账。通过总账会计/查询/日记账/查找日记账，输入批名%查询过账状态。 来源：显示人工或子模块名称，若是人工在总账输入的日记账则显示人工，若从其他子模块过到总账的，则显示相应的子模块名称。保存：完成后按工具栏的存盘。继续输入日记账，按键盘向下键即可，若不再继续输入日记账，点过账，则完成日记账过账。过账可以在浏览器、批、日记账、查询日记账处都可以操作。新系统注意事项：1、 所有凭证过帐后才能打印2、 凭证只有过帐后才会更新会计科目余额4、已过账日记账的调整路径总账会计/日记账/输入操作说明点击进入相应的日记账界面，点击“冲销”：期间：所冲销的会计期间。条件：只有过账后的凭证，才能冲销。若凭证未经审批直接修改即可。方法：可以选择冲销方法，建议选择“红字冲销”，若使用转换借项/贷项冲销则影响相关科目的借贷方发生额。因此，一般选择“红字冲销”。状态：显示冲销的状态，未冲销或已冲销。日记账冲销之后，日记账的冲销状态由 更改为：点击红字冲销后，通过查看/请求/所有个人请求/查找。点击更新数据，直至阶段更新为“已完成”，状态更新为“正常”。系统自动运行冲销程序，运行完成即可，进程名为“冲销日记账”。进程运行完毕后，系统自动生成方向一致的负数金额分录。系统产生的分录批组名规则为：“冲销”+被取消的日记账名称+取消时间。将该批过账，则原分录得以冲回。若使用转换借项/贷项冲销，可以产生借贷方方向相反的正数金额分录，同样达到冲销的目的，但影响相关科目的借贷方发生额。点击红字冲销。系统产生的冲销凭证（红字冲销凭证），需提交审批，重新过账，在总账系统内产生一张负数金额的会计记录。同时原分录的状态变为“已冲销”的：注意：“冲销”并不影响原凭证信息，原凭证仍旧存在于系统内，系统产生的冲销凭证过账后只是与原凭证金额相冲的凭证。5、各模块日记账信息的引入路径总账会计/日记账/导入/运行操作说明传总账，有2种方式，（1）从子模块推到总账（2）总账从子模块来进来。区别在与发起人，是由子模块还是总账发起。已在各子模块推到总账，一般不需要在总账做子模块信息的引入。本操作适用于各模块会计信息导入总账的业务处理。通常情况下子模块在向执行过账操作后，当期业务的会计信息会传入总账的接口表中，总账通过该操作从接口表中抓取会计信息。但以下模块较特殊：1、 固定资产（FA）子模块过账时可将正式会计信息直接提交到总账；2、应付（AP）、应收（AR）子模块过账时可将会计信息提交到接口表，也可将会计信息直接提交到总账，在会计信息直接提交到总账的情况下，无须对之进行引入；库存（INV）、采购（PO）模块会计信息由各子模块推到总账，总账不需要再引入，所以各部门仅供参考。本操作适用各子模块将会计信息提交到接口表的情况。注意：各子模块过账操作不属于一般GL业务人员操作范围，但日常业务中总账人员有必要督促各子模块及时过账，保证总账工作顺利开展。分类账选不了，是因为子模块没有需要导入的信息，因为子模块已将信息推到总账或还 未创建会计科目。系统带出特定值此处选择特定组标识来源：选择会计信息来源的模块：如库存、应付账款、应收账款、采购等。选择标准：指选择组标识的分录名称，AP、AR、INV模块在向GL每过一次账，会产生一个标识号，GL可以根据标识号引入。PO模块向GL过账没有标识号时，可以根据日期范围来引入。运行选项： “创建汇总日记账”勾选，该选项如选取表示总结后相同科目的余额会累计。INV、PO模块导入时则需要勾选，否则将产生数量非常巨大的日记账分录。日期范围：输入需引入会计信息的起始和终止的总账日期。GL将根据该总账日期范围来引入数据。导入说明性弹性域：决定子模块的其他有关信息是否需要引入。因子模块的说明弹性域尚未启用，故该操作无意义。导入成功后：注意：1、 填写完毕后点击“导入”。系统产生一后台进程，进程完毕后，分录在总账中自动生成。2、 库存（INV）、采购（PO）导入时，必须选择“特定组标识”，并且勾选“创建汇总日记账”经常性分录的定义和生成介绍如何在总账中定义分录公式及如何生成分录。本节操作主要针对预提工资、利息、跨年度的办公费用等。以及一些待摊费用如开办费、保险费等。对这些定期发生的一些重复性分录的处理，相关计提等分录的定义与生成等。可以使用总账子模块（GL）定义重复性分录公式，在定义后定期运行这些公式即可得到所要分录，避免了重复性的的手工录入工作。GL能提供三种类型的重复性分录：框架分录：仅有分录的借贷方科目，金额需要手工补充。标准分录：有借贷方及金额，但借贷方金额是固定数。公式分录：有借贷方及金额，借贷方金额是变量。其值根据变量的值来定。经常性分录是手工对分录的每一行都指定一公式，一个公式只能得到一个分录行金额。典型的业务根据收入计提税金等。可用于生成所有的重复性分录。6、经常性分录的定义路径 总账会计/日记账/定义/经常性操作说明批：输入批名。说明：说明该批的简要说明。日记账：表示所形成日记账分录的名称。类别：表示所形成日记账分录的分类币种：选择CNY或者根据需要选择。“上次执行”栏：标明该批组执行的最后一个会计期和日期，是不可输入的。若需借用其他批组的经常性分录公式，则选择自动拷贝批组，并选择相应的批组名。“有效日期”栏：该公式的有效日期范围，在不需使用该批组时可以定义失效日期。输入信息后点击“行”定义公式： 行：如输入日记账时的行数10，20等。 账户：该会计分录行数行固定的账户。 行说明：该会计分录行数行所附带的摘要。 公式栏：不录入信息便会只生成科目，没有金额信息。建议只使用该种模式。 步骤：执行的步骤序号。 运算符：相应运算符或者是直接引用其他账户。 金额：分摊的固定金额或者比率。 账户：引用账户为变量。余额类型：分为“实际”和“预算”，一般为“实际”。金额类型：分为“ptd”和“年初至今”两类，分别为期初数和当期数两类。 以上输入分录行的计算公式（或计算步骤）可以是常数，也可以是带变量的公式。变量为某账户某期间（当前周期、前一周期等）的余额或本期发生净值。公式将决定该分录行是如何计算其金额的。如要定义框架分录，则只须输入该行的账户既可，无须公式。注意：公式遵循EASYCACL的规则。举例说明该规则如下：输入计算公式：A + B，则应输入如下几项：因子运算符解释A输入输入A后，后跟“输入”运算符，用以分离第二个值B输入B后，进行加法运算操作，用以执行与A的加法运算其他特殊行：最后增加自动抵消行，并定义自动抵消行的账户，其作用是当定义的分录借贷 不平时，将差额记入该账户，可以自动计算10-40行的累计数。点击“生成”。提交之后，通过“查看/请求”，查询状态。注：若是设定了经常性分录之后，需要修改的，选定需修改的行，点击 ，即可修改。生成经常性分录：路径：总账/日记账/生成/经常性选择要运行的重复公式及运行的会计期，会计期决定了系统生成的分录所在的会计期。点击“生成”。系统自动按要求生成分录。可以在日记账中（总账会计/日记账/输入）查询找到定义的经常性日记账，直接输入金额，如下图所示：注意：该操作一般在期末过账及相关科目的余额已确定之后再提交运行。7、总帐审核路径 总账审核/通知操作说明批准：审批拒绝：不审批返给做帐人员 只有设置了上级主管同时还要给上级主管设置审批权限才可以审批。上级主管才能审批！ 8、各部门奖金计提数据提取方法路径 应收会计/请求/CUX_销售综合查询(销货成本) 成本管理/请求/CUX_零成本销售成本统计表操作说明 每个月号提交请求将这个两个报表的数据提取出来，由于销售综合查询（销售成本）统计出来的毛利是不含零成本销售成本统计表的金额，所以要零成本销售成本统计表的金额销售综合查询出来的成本总额然后按这个比例平摊每个部门，最终收入成本得出各部门毛利只有当零成本统计表的金额为时按毛利提取奖金的部门就可以直接取销售综合查询（销售成本）数据9、礼品操作流程路径 操作说明 、 礼品入库礼品走杂项入库，帐户别名：产品供应部（产品处理）系统自动转为0价格、 礼品出库礼品需要扫描出库存，系统只对数量进行管理，、 帐务处理31、礼品入库借：库存商品 贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢借：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 贷：营业外收支32、礼品出库借：发出商品贷：库存商品借：主营业务成本 贷：发出商品礼品的操作流程、生成的会计科目都不变，只是系统将价格改为0价格处理。10、FSG报表使用路径 操作说明 若有多个报表同时提交，需要在报表名称前打“”，然后点击“提交”。也可以通过：FSG报表/请求/财务，运行单个报表。也可以通过路径：FSG报表/定义/报表，显示报表。11、结转损益(期末结账)路径总帐模块-查看-请求操作说明Note:在同一个帐套下，会计期间的打开和关闭统一控制。l Oracle系统各模块都有自己的会计周期，月末结帐时，其它子模块将遵循一定规则向总帐过帐，传送会计分录，并关闭会计周期。总帐模块汇总各模块的产生会计分录，过帐，并结帐。l Oracle总帐模块月末采用帐结法。l Oracle总帐模块在打开新一年度会计周期时，系统自动将损益类科目余额结转至“本年利润”科目，通过“本年利润”科目计算出实现本年利润。损益类科目次年年初余额为零。总帐会计期间可以独立于其他模块单独控制年结系统自动将损益科目余额结转至本年利润：1、 提交请求请求名称：关闭流程 - 创建损益表以关闭日记帐注意：该请求只能在总账管理超级用户（1）下运行期间选择：13-2011账户自-账户至即为结转至本年利润损益账户范围，如果选择所有账户，则系统只会将选择范围之内的损益账户余额结转至本年利润账户，而其他非损益账户即使在选择的范围之内也不会结转结算账户即为损益结转至的账户2、 请求正常完成之后自动生成来源为“关闭日记帐”，类别为“关闭损益表”的日记账，查询出来生成的日记账之后，过账即可。3、 过账之后请求13期间或者下一年1月份试算表发现，损益类科目已经全部结转本年利润科目关账流程Note:1、每月月末，采购、销售、应收、应付、资产等各子模块会计需要检查是否已完成所有事务处理并传送至总帐；总帐会计在本月所有业务完成并过帐后，进行重估处理，生成重估凭证，总帐会计需将本月所有凭证过帐；2、总帐会计检查总帐与子模块数据是否一致。如有问题，检查原因，根据错误原因对总帐凭证或子系统业务进行调整，生成打印各种报表；3、总帐会计或会计主管检查各报表结果是否正确，如不正确，进行凭证调整，如正确，关闭各子模块期间，同时打开各子模块及总帐模块下一会计期间。4、关闭总帐会计期，提交相关财务报表。关账检查Note:各子模块和总帐关帐前应检查核对如下内容：1、检查各子模块是否存在未导入数据：总帐模块需检查应收、应付、资产等子模块导入的凭证；外围系统导入的凭证，检查导入的凭证是否完整、正确。总帐会计可以在“凭证-导入-更正”界面检查是否有未导入总帐的记录，若有记录，则必须手工执行导入，必要时可向IT部门协助；2、检查总帐是否存在未过帐凭证：总帐会计可以在“凭证-过帐”界面，检查是否存在未过帐的凭证，确保所有的凭证都已经过帐；3、检查暂记、中转科目是否存在余额：一般情况下，中转科目的期末余额应该为零，否则必须及时查询原因并进行相关处理，以结平中转科目。中转科目示例：固定资产-中转在建工程-中转无形资产-中转长期待摊费用-中转应收应付对-中转核对总帐与明细帐的当期发生额、期末余额是否一致：主要的会计科目有“应付帐款”、“预付帐款”、“其他应收款”、“应收帐款”、“预收帐款”、“内部往来”、“存货（原材料、产成品、发出商品、生产成本等）”、“应付职工薪酬”“主营业务收入”、“主营业务成本”、“固定资产”、“累计折旧”等，以上所有科目都要要求核对当期发生额，其中资产、负债类的科目还要求核对期末余额是否一致。4、检查子模块会计期间是否已关闭：总帐会计应检查应收、应付、资产是否已经关闭，并核对完相关的帐务信息之后才能关闭总帐会计期。一般情况下，总帐会计期不得永久关闭。对会计期间的打开和关闭由总帐会计控制。打开/关闭会计期Note:Oracle的会计期间基于帐套、模块来控制，即各帐套的会计期间各自维护。凡是生成会计分录的模块均有会计期控制，各模块单独控制。按业务处理顺序逻辑，建议关闭会计期按以下顺序：PO-INV-AP-FA-AR-GL期间打开和关闭时点：1） 每月1日总帐会计打开各模块会计期；2） 总帐与各子模块核对无误后，关闭各模块会计期。路径期间管理/总帐期间总账会计/设置/打开/关闭操作说明点击查找。打开：表示会计期打开，可以对该会计期数据进行维护。已关闭：会计期关闭，不能进行事务处理。永久关闭：会计期间永远关闭，不能再打开。所以，不要选择“永久关闭”。一般月末总账数据处理完毕后选择“已关闭”状态。关闭当月期间后，选择“打开下一期间”打开会计期。总账常用报表操作说明路径总账会计/报表/请求/标准操作说明进入报表界面后，选择“单个请求”相应报表，常用报表如下：序号报表名称报表内容简要描述报表用途1CUX_三栏账明细账打印按科目查询和打印明细、余额查看、打印2CUX_总账三栏账打印按科目查询和打印余额查看、打印3CUX_日记帐打印凭证打印和查看查看、打印4CUX_库存商品进出汇总（产品分类）按产品车型大类统计进销存台帐跟试算表核对每个月查完保存5CUX_现金流量每天明细表查看6CUX_现金流量每月明细表查看7CUX_现金流量表主表查看8CUX_资金预算统计表查看9CUX_部门科目三栏明细打印查看10CUX_应收应付三栏账明细打印应收应付查询查看、打印11CUX_资金日记帐查看和打印现金、银行日记帐查看、打印12CUX_应付票据余额表查看应付票据余额查看13CUX_应收票据余额表查看应收票据余额查看14总账 - 输入币种按照日记账明细列出本位币种的明细发生额15日记账 - （132 个字符）本位币凭证，可根据日期和批名来提交。审核、存档16试算表按照末级会计科目查看一定区间内的期初余额、期间发生额、期末余额试算平衡17试算表-明细按照账户组合明细查看一定区间内账户的期初余额、期间发生额、期末余额试算平衡18账户分析（132或180字符）某一区间段的明细账户的期间发生明细（本位币）。审核、备查19科目表 - 段值列表查看会计科目、公司、部门、员工资料查询账户组合某一段值具体值列表查看、备查打印报表对于提交完成的报表，可以在屏幕查询，也可以转出为文本（TXT）文件和Excel。CUX_库存商品进出汇总（产品分类）发生额 贷方发生额取数逻辑：发出商品、移库、杂项，发生额汇总不等于主营业务成本发生额，主营业务成本发生额对应库存商品发生额请通过库存商品发生额汇总查询。 账户发生额、余额的查询本节讲解总账子模块（GL）的账户查询功能。用于平时查验账户余额等。汇总模板的定义路径总账会计/设置/账户/汇总操作说明进入后按Ctrl+F11查询目前已有模板作参考：只有过了账的科目，才能通过汇总模板查询。点击工具栏“新增”按钮，新增一个模板，输入名称后弹出如下窗口：明细：每一家公司显示；汇总：合计显示费用类：成本中心及科目按明细查找，其余按汇总。明细：到最末级。 最早期间：说明该模板的启用时间。保存：完成后按工具栏的或ctrl+s保存。注意：1、 一保存即提交并发请求。2、 如已存在同样内容模板，系统将不允许重新录入保存。进入后按Ctrl+F11查询目前已有模板作参考：状态为“当前”时，才能修改。系统自动运行请求后，状态由“增加”变为“当前”。若需要删除设置好的汇总账户，如“明细部门明细科目”，直接点击，状态便更改为“删除”。汇总模板的使用路径总账会计/查询/帐户查询操作说明设置好汇总账户之后，计入总账会计/查询/帐户查询。选择“汇总模板”，填写“查找账户”框。“会计期”栏：填入起止会计期。汇总模板：选择要汇总的模板。“账户”栏：选择起止的会计账户。输入完成后点击“显示余额”查询账户内余额，明细查询明细，差异查询相应差异。注意：如果不选择“汇总模板”，则可以查询相应单个账户余额。双击“”，出现查找账户窗口，录入会计科目。若需查找销售费用6601，下限录入“6601”，上限录入“6601zzz”。成本中心：上限可以直接用zzz或者最后一个科目。会计科目：选择所需查找的会计科目代码。填写完毕后，点击“显示余额”或“显示日记账明细”，查询结果。查询明细：通过查看/请求/提交新请求：提交之后，查看请求/查看输出。预算路径预算管理/定义/预算操作说明 定义预算大类输入预算明细 公司段：选择公司名称 部门段：选择部门不选择科目段就是所有费用科目全部带出来 科目段：选择科目只会有单一的科目栏显示。路径预算管理/查询/预算操作说明查找预算只能一个帐户明细，不能显示全部费用明细表。路径预算管理/查询/帐户操作说明查找预算跟实际对比各模块凭证打印路径总帐会计-查看-请求-弹出请求界面操作说明 日记帐打印在总帐模块、应收模块、应付模块都有这个权限，考虑到每个模块只打印来各模块的凭证，在来源做了必选条件 应收模块日记打印凭证来源必选：应收帐款。如果还要再精确一点 开始日期、终止日期都选上 凭证类别可以选择 暂估入库、库存模块日记打印凭证来源必选：Oracle Cost Management。手工在总帐里增加的凭证打印来源：人工应付模块日记打印凭证来源必选：应付帐款。如果不选择凭证类别：系统会将这一个类别的日记都会显示出来各模块凭证编号 财务处理完毕创建会计科目并过账之后，在总账中所有传入凭证及记账凭证都会在系统中生成凭证编码，此凭证编号具有连续性 凭证编码分为总账编码和子模块编码，子模块编码只包括应收和应付模块的凭证编码总账编码时会将所有过账至总账以及在总账手工录入、导入的日记账进行编码，凭证编号规则为公司名称（两位）+来源（两位）+期间（6位，YYYYMM）+流水号（4位），来源模块简称及对应编号：总账GL01应收AR02应付AP03资产FA04成本CST05总账编码只在过帐日记帐时进行编号，过账前编号为空。应收、应付在总帐（汇总或明细）生成凭证，按总的凭证编号排序，会连带显示子模块凭证号码系统只对类别标识为A(实际)的凭证编号，对B(预算)和E(保留款)类凭证不进行编号, 对于币种为STAT的日记帐，不进行编号如广东运通公司来源于应付模块在2012年8月份产生的第84号凭证，则凭证号为11032012080084子模块凭证编号设置：应付模块凭证编码规则：1+公司（2位）+期间（6位，YYYYMM）+流水号（4位），编码在创建会计科目时产生，按照各个OU每月不间断产生11：代表公司01：代表凭证类别（总帐）201209002：代表凭证编号应收模块凭证编码规则：2+公司（2位）期间（6位，YYYYMM）+流水号（4位），编码在创建会计科目时产生，按照各个OU每月不间断产生FORM样式1、 总账凭证编号11：代表公司03：代表凭证类别（应付）2012110047：代表凭证编号1：代表应付子模块类别10：代表公司2012090015：代表凭证编号1、 子模块凭证编号应付模块-收款 应收模块-收款2：代表应收子模块类别10：代表公司2012090015：代表凭证编号应收模块的单据在总帐：按天生成按科目汇总应付模块的单据在总帐:按天生成按科目明细汇总1、 发票匹配可以单张生成凭证2、 在请求创建会计科目生成凭证在总帐模块下可以查看以哪种模式生成的就形成哪种凭证应付暂估的单据在总帐：按天生成按科目汇总成本在总帐：按成生成按科目汇总资产在总帐：按月生成按科目汇总 新系统快捷键 F4:关闭 F11:进去查询 ctrl+ F11 IBM/运通四方內部保密（密级：公开，一般，秘密）第 61 页 共 61 页