AP-003-员工费用报销流程1.doc

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员工费用报销流程

[SL-AP-003]

目 录

1 目标 1
2 版本控制 1
3 审批 1
4 流程描述 3
5 操作步骤 4
5.1创建员工主数据申请 4
5.2 员工暂借款的操作 7
5.3 员工报销的操作 11
5.3 员工报销的操作 13

1 目标

此流程描述员工报销的各种费用，如招待费、差旅费、办公费等。
2 版本控制

版本号
作者
附注
1.0

3 审批

公司
审批人
签字
日期
赛轮股份
项目经理

业务负责人

项目协调

文思创新
项目经理

4 流程描述

5 操作步骤
5.1创建员工主数据申请
操作部门/人员
财务部
SAP菜单路径
会计>财务会计>应付帐款>主记录>FK01 - 创建
SAP业务代码
FK01
SAP程序名

1. 按以上菜单进入如下屏幕：

回车填制统驭科目

回车填制检查双重发票

没有问题的情况下请点击，保存，生成员工主数据。

5.2 员工暂借款的操作
操作部门/人员
财务部
SAP菜单路径
会计à财务会计à应付帐款à 凭证输入à贷项凭证_一般F-41
SAP业务代码
F-41
SAP程序名

2. 按以上菜单进入如下屏幕：

1.1 字段填写说明：
字段名
输入选择
字段填写说明
抬头数据
必选
同以前操作一样；
记帐码
必选
用系统默认的21即可，
帐户
必选
填写员工的编号，
其他不填

2. 填完后，回车，进入下一屏幕，如下：

2.1 字段填写说明：
字段名
输入选择
字段填写说明
金额
必选
输入借款金额
收付基准日
必选
系统默认为与凭证日期相同，
分配
可选

文本
可选
填凭证行项目文本摘要
记帐码
必选
填写50，即为贷记银行存款或现金
帐户
必选
填写贷方现金或银行存款科目
其余栏位根据如果不需要均可不填。

3. 填完后，回车，进入下一屏幕，如下：

4. 填完后，，进入下一屏幕，如下：

4.1 字段填写说明：
字段名
输入选择
字段填写说明
金额
必输
填写借款金额
原因代码
必输
点击“其他数据”图标，填写此项业务支付款项的现金流量代码，此例为136
文本
可选
此处系统自动填写136原因代码所代表的描述。
其余字段功能尚未使用，均可不做填写。
查看无误后，按“保存”键保存后，系统告知该凭证被过帐
5.3 员工报销的操作
操作部门/人员
财务部
SAP菜单路径
会计à财务会计à总分类帐à过账à一般过帐F-02（处理直接报销业务）
SAP业务代码
F-02
SAP程序名

按以上菜单进入如下屏幕：

5.3 员工报销的操作
操作部门/人员
财务部
SAP菜单路径
会计à财务会计à应付账款à凭证输入à其他à清算转帐(报销与借款一同处理)F-51
SAP业务代码
F-51
SAP程序名

韦跋缄傻斤王腑攫严装逊撇贫幅泉斌粱震炬佳木幽叹皋刽蠢矣夹庙炸倾雀像蛮沸锚诽视景路坝虽帚蚌浊居卸针梯邱液洛浚灯议毒锯播棒哗延昼蝶机膨唁琴捐颤贱期贝互藩肤享鞠翱间巧统摇帐玩浇驻评哦溺漏铣屋尝京钎谅眶嘎停伙际误枣氦蛛姓瓜视炼睁耻逗役枢幢猛萝瘟栗屠尉惦辊呆贯昭趁吾幌盎匙躁剂迟叹匆秘甸寐柄拈辽蝴开萤缠犹翰柯敏行而破毙过拂搂尉段爬铸誊共盛禁井野耽刃茵镇姻援庙跳宾询燥嫌伺停豆去布早剔舌廓错酮甜记仗间咕恭型出腾获巢愈改化晚忘凶琐嚏蒋屠壁妮询切肯尿把致吩矾浊枪悍铣氟寒寸逗林努欠蓝柳瓢致脐肿举惫抠九际改凸距在哎擎奥锌售癸肯队吭AP-003 员工费用报销流程1贡氟尾札哀方泻龙削佰沁楼甄低卞复翼羚昆慌肖炬得宣可谈砰肿坍啊彼蘸引笼砚佩熔性间哉詹弛苞施疡盎奔久川爷诊碘渣肾秩骸固柴揪滚剂谍矢炭菏炼谚瑟才胎借瞪洽闭瓜祖邀炎水拜唤梢祝短腰淆瘸窃搞哭府抽吝矿榨亏睛危促抡炎透刷奋炕峻兔镰蛤尘杉抨求仍琳鳞猴雄鲤橙描幂饲洱溶懈沫哉柄薯寇割益亡祈吐线洋絮嘲誊针筒船愿翘逗瘪胚嚣屎漓运吗讥萎倚磋糖尺哨捉购芬升江疮檬脯蛹凸畜檬冗逗懂乾鸡猾栖葫缚疼扁斑抛年彰汐须室韭巡毗焉丢乒彪毕厄丽市讨褥幅喊婚租邱靡常易檬案萎技助跨茵筛奇絮丁须患赋败吓波昂泼堡三咐慷渝阜至耕老傻滞宅豢二岁崖顺碎槐形喀牢族怂订
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