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1、 财务中心职能架构和工作标准 编号：DWJQ/CW-03 一、中心职能和架构 （一）职能 1、会计核算和财务报告 （1）全面真实记录和核算经营业务和资金情况。 （2）根据要求对外提供财务报告。 （3）根据管理要求定期提供财务状况、经营状况报告。 2、资金筹措和管理 （1）整合公司资源，配合财务总监拓展融资渠道。 （2）根据公司经营业务计划，编制财务预算。 （3）根据经营计划预算分解，配合业务资金的计划和执行。 （4）定期报告财务预算的执行情况。 3、财务管理 （1）监督执行现有财务管理制度并改进和完善。 （2）参与采购、销售等经营性和契约性合同的会签。 （
2、3）稽核收入支出，监督收入回笼，控制资金支出。 （4）参与采购招标，负责合同结算方式审核。 （5）督促和反馈隶属公司执行镇政府审计整改意见 4、税务处理和筹划 （1）根据项目业态和政策，合理筹划项目节税点，预先规范项目节点和经营契约。 （2）项目开发过程中，合理处理涉税业务。 （3）正确申报日常税务，避免税务风险。 （4）积极与税务征管部门沟通，熟知税务政策。 5、人员管理 （1）会计分工和培训 （2）财务人员考核与任用 6、经营决策支持 （1）参与项目可行性研究，负责项目运营的现金流概算 （2）定期财务分析，披露和分析经营状况和财务状况。 （二）架构 总经理
3、 主管副总 行政部 项目财务经理 项目财务经理 收 银 税务主管 资金主管 税务主管 出纳 会计主管 出纳 会计主管 隶属公司财务部门 第 12 页 共 12 页 职位名称 财务中心总经理 序号 岗位主要职责 岗位工作标准 考核细则 支持性文件 1 业务 配合公司全面预算，组织拟订管委会年度财务预算、资金计划、信贷计划和财务工作计划，并组织、监督财务有关计划的实施工作。 计划及时、合理、有据可依、可操作；对有关计划的实施工作给予监督，及时发现
4、并解决问题，确保计划完成 及时、有据、发现问题、解决问题 工作计划 2 组织和督促财务中心编报财务报告及各项管理报告,编报财务分析报告。 按规定时间和要求提报；报告及时、分析准确。 及时、全面、准确、问题提示、分析建议。 工作计划 3 组织财务信息基础建设，配合各业务模块ERP建设。 对信息系统设置提出管理要求； 组织与各业务模块的信息、流程对接；组织项目开发成本整理。 财务信息可用。 业务模块信息统一一致 工作计划/2016年财务工作实施和管理提升方案 4 组织项目决算工作 组织项目开发成本进度结算报告；协调各中心业务数据传递；项目交付工程结算后组织项目财务
5、决算。 日常基础报表设置；协调日常业务数据传递；财务决算及时正确 地产责任书 5 审核公司各项收入和支出款项，组织资金安全性管理工作 监督销售定价执行和销售资金回款；审核支出款项依据合理性真实性。 销售定价审批、资金回款核对；支出依据和报表 工作计划/2016年财务工作实施和管理提升方案 6 审核日常纳税申报业务处理；协助分管领导管理涉税业务处理和税务筹划工作；维护税务征管关系 税务申报准确、及时、无差错；合理利用政策进行税务筹划，降低税负；涉税业务处理顺畅 及时、无差错；税务政策利用无差错；税务协调 工作计划 7 协助分管领导维护银行融资渠道关系，取得计划信贷
6、协助组织融资报审资料；协助按计划取得信贷 报审资料无差错；信贷计划完成比 工作计划 8 管理 建立健全财务规章制度和财务工作流程 财务制度现有制度执行；涉及财务管理制度的补充完善 规章制度；工作流程 工作计划/2016年财务工作实施和管理提升方案 9 与部门之间协作沟通。 涉及业务事项主动沟通；协调部门解决提出的问题 提出问题；主动协作 工作计划 10 部门内工作组织分工，人员的任用、培训、考核工作和各项行政性事务工作 部门内工作分解和考核；支持员工学习培训；保障员工良好的工作环境。 岗位职责书；工作分解完成目标；工作有序 工作计划 11 与镇政府、下属
7、公司的财务管理工作对接 遵守镇政府财务管理制度和日常报告要求；督促下属公司对管委会审计意见的整改 镇政府管理要求执行；整改工作要求的督促和反馈 工作计划 职位名称 财务中心副总经理 序号 岗位主要职责 岗位工作标准 考核细则 支持性文件 1 业务 组织财务管理中心日常会计核算工作和财务管理数据信息提供 负责各类财务报表的审核和提交，保证提供的各项财务数据准确、及时、有效； 准确、及时、有效； 工作计划 2 相关融资工作配合 积极沟通协调，及时提供完善相关资料，确保各项工作有序进行。 报审资料无差错；信贷计划完成比 工作计
8、划 3 负责信息系统数据核对和数据维护管理。 确保财务数据和业务数据一致；核实业务数据真实。 数据核对； 问题反馈 工作计划/2016年财务工作实施方案 4 年度财务预算编制；月度费用控制和预警 开展管委会年度财务预算的编制、分解工作；根据年度考核目标编制管理费用和销售费用费用预算执行情况，反映实际与计划的差异以及造成差异的原因，做好预警工作 财务预算及时、完整， 费用预算执行分析 工作计划 5 配合处理各项涉税工作 合理进行税收筹划，降低企业整体税负；发现潜在风险及时上报预警并提出处理建议。 税务政策利用无差错；税务协调 工作计划 6 管理 配合财务中
9、心总经理组织部门各项工作开展 确保各项财务工作正常开展； 确保年度各项目标顺利完成； 配合提高内部管理工作。 工作有序、完成目标 工作计划 职位名称 项目财务经理 序号 岗位主要职责 岗位工作标准 考核细则 支持性文件 1 业务 成本梳理工作，包括合同审核、保管、合同台帐的登记 1、 及时、准确整理登记合同台账，并分类保管合同； 2、根据公司需要，梳理项目成本情况。 及时、准确、完整 项目核算和台帐 2 会计凭证审核 严格审核各类凭证，检查原始凭证是否齐全、确保会计凭证按照会计核算要求编制，符合相关法规及制度规定。 合理合法有效 凭证，审计意
10、见 3 帐务稽核工作 1、检查各类帐簿的错误并纠正；2、供应商结算帐务对帐、监督货币资金帐实核对；3、定期清产核资，提交清理问题和处理建议，配合完成对金葡萄公司资产的价值管理，对资产进行评估，审核对不良资产的处置意见。 帐务正确；数据信息真实有效 帐务，审计意见 4 报表编制和各类信息披露工作 1、编制管委会需要的各类报表，完整、及时、准确进行各项信息披露； 2、配合部门经理完成财务分析，提供其需要的财务数据。 及时、完整、清晰、真实 报表 5 财务档案（凭证、账簿）整理及保管 1、 保证凭证、账簿等会计档案资料及时整理，按序装订归档； 2、 收据的领用与核销
11、登记及时，核销时检查收据是否连续开据，有无跳号现象。 完整、有序； 档案目录 6 管理 月度资金计划编制并配合财务总监做好资金统筹安排 1、根据各月业务需求资金计划，编制财务资金计划；2、根据年度季度预算目标和实际资金情况，平衡资金计划。3、资金计划付款审核和配合资金安排。 资金总体平衡；资金计划执行 7 配合管委会相关税务工作 根据领导安排，积极配合完成管委会相关税务工作。 税务处理无差错 8 部门其他交办工作 根据具体情况及时完成其他临时性工作 职位名称 资金主管 序号 岗位主要职责 岗位工作标准
12、 考核细则 支持性文件 1 业务 配合财务总监开展各类融资工作 与各类金融机构对接、拓展新的融资途径、现有贷款项目的日常维护；协助完成各类受限资金的支付、贷款到期的归还或转贷系列工作。 配合完成相关工作，不出现重大偏差。 收集、整理融资所需项目信息，领导审核后对外报送，并归档。 2 对外财务信息披露 协调统一管委会对外披露口径，确保披露信息满足外部需要。每月定期编制银行财务报表；完成年度对外审计报告；编制对外信息披露资料 按时、按要求披露信息，不出现重大偏差。 报表、信息资料 3 定期梳理融资情况 动态掌握金葡萄公司资金信息及资产情况并对公司每期借贷款变
13、动情况进行整理上报 。 按时、按要求编制报表上报，不出现重大偏差。 月度融资明细表；资产抵押担保情况。 4 协助管委会信息化工作 按要求配合完成项目工程成本进度结算报告和项目决算报告 分工工作完成领导安排的工作，不出现重大偏差。 2016年财务工作实施方案 5 配合清产核资有关收入、资产、应收款账务管理工作 1、配合部门经理建立、完善相关资产管理制度和核算方法； 2、定期清理对内对外借款情况。 资产销存核对；借款清理 工作计划/2016年财务工作实施方案 职位名称 税务主管 序号 岗位主要职责 岗位工作标准 考核细则 支持性文件 1 业务
14、 编制成本类及结转类记账凭证 符合会计原则、准确 及时、准确 帐务、报表 2 申报并缴纳各类税金及社保 根据税务局要求、准确及时申报 不出现错误和重大偏差。 税务申报报表 3 与税务局进行沟通与对接，完成交代的各类税务工作 税务政策了解；税务处理建议；税务工作要求和税务处理方法传达准确 根据税务局要求；税务工作顺畅 税务处理事项报告 4 编制并申报各类统计报表 根据统计局报表编制要求、准确及时申报 符合统计要求 统计报表 职位名称 银行出纳 序号 岗位主要职责 岗位工作标准 考核细则 支持性文件 1 根据有效单据办理职责范围
15、内的银行收、付款业务结算以及各类银行相关手续的办理工作 审核收付款单据是否有效； 根据合理有效的单据及时正确办理 单据有效； 办理及时正确 凭证审核 2 编制银行类会计凭证 符合会计制度及准则的规定 及时、准确入账 凭证审核 3 凭证的交接、传递工作 及时、完整交接传递凭据 不影响工作秩序 凭证审核 4 核对银行存款日记账，及时编制银行存款余额调节表 按月及时、准确记帐和核对，保证帐实相符 调节后帐实相符 银行存款余额调节表 5 每日编制资金日报并按时报送 按时报送，数据准确 及时、准确 资金日报表 6 部门其他交办工作 积极配合，及时完
16、成 积极完成 工作计划 职位名称 现金出纳 序号 岗位主要职责 岗位工作标准 考核细则 支持性文件 1 日常现金收、付款业务 审核收付款单据是否有效 根据有效单据办理，准确及时 单据有效；准确及时 单据、日记帐 2 每日及时登记现金日记账，每日盘点现金，按周编制现金表 及时准确，账实相符 日清月结 日记帐，月盘点表 3 做好现金收付款项的凭证整理、填制工作； 银行类会计凭证编制 符合会计制度及准则的规定 及时、准确入账 凭证审核 4 凭证的交接传递工作 及时完整传递给凭证审核人 不影响工作秩序 凭证审核 5 工资的审核、制表及发放 准确及时，按时发放 审核扣税无差错；发放正确 工资扣税、发放表 6 部门其他交办工作 积极配合，及时完成
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