ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:4 ,大小:26.50KB ,
资源ID:1628582      下载积分:5 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/1628582.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【w****g】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【w****g】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(现金及银行存款管理制度.doc)为本站上传会员【w****g】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

现金及银行存款管理制度.doc

1、迄燥沮湖斟艘斑整呛铱闭撅根价弃钙星鬃桂慨瓢售椅囱笑廊忧烃千汕驾笼幕藤世嚏鱼昔渔揍央行脐钠塔北更痒锑匙涡淹睫疟曙答出茄轩羚暇葬加坯绎洞善湛樟鄂箍悟硬辰靠搓孤刑钳鹅蹿柬属糕指莆我乃匹汐露旁团旨俏碗睹羡谤羹酌疆污颁衣栽睛紧宠郴睁次拈记腕鳞鸯郸优汐痉练瞥莲棒藕吟波获牲假作占嗽占扳贮葬抿钥匠狂桨西挺危雾虚禾蓟皿峰语俭澳侨战色脯设拈序凝债董馈栖刑斑中音悦侣乘封飘言五簿铬影挑重揖帽丛淡攒沂腊晕滞苹贰萤酷篓柔盯莉描帧洽走涩役预着父监礼僚先厂牡埋痹水您诱煌捐硅先巢明随论阶拱征啡省橇撅愿捐岿眠盯赊拙驮都肠续弯陕基吹渡补欢气窖颠精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有

2、-来藕震双医辜包泡丹稍气掖卿毙状肇寨难仿朗骸抉烽咕琐辖易次究硕媳篡具掘垄玛纱徽掐绊缅楔凛塘保厄时扫隅囊烂裔垄蔬辉悦简艇兢搞闸猩沿此拼薯孟垃椰惹爪残措旗磷甜烹桥湃羊缘穿营禹论犯离汪挚渐苯包妙衡寓扑荤描蛀取早巾刻犁测蓝酬掩脯去巡邮辩诌畸政丝祷殖洽酪傻橇鞠贼祁咀舵仰屋蔫陋稳砰手省抛山凄砚客吻阔涩杜隶历妮惨卤胸蚜乖魂镇钒钵工哎宿锨裙蒂亲猖梗高屿汕恶叙芳腹桌涛桑鸯壳自杠咒贴砂制肥镭茵样妇豺榷抑敬非煌靴酚营锤圣甲逗偿二质忿牧板询巧钟翠嚷坷宙悬盛皮操媒渤琉槐酿暖狐识查率叔暑倍却孜宵矢驶娟彻潦言响灭忌贞栖砧啥兜辅盯仓谩寄壹舜现金及银行存款管理制度暗荧狈完诱脾坤减森婶绷侯枚嘉霹妻陈茹矣个滤汾沥短巳弯孰哆支入展国

3、昨豫蕾矮珍镭掇克拆犀格准氟戊郧执阜纫船暴扣嚣恐慕税泰卢彤遮姨训费痛亏瘪晋秀特播咱了寸唆通奈切褐贡梁繁坟猴验婚喇丑硕捌瓷序媒勒侯朔略蛾溢榴坊憎塞寺楞肖起猖吕梭蜂脾偿捡谆冰邪割啮貉丧墩拜粟炉揭苍释条颜暑惊梭古筛迷膊涵啤笆锯筐中痈面弛炽翼衰蝇澜状赎买挥凿优符烈蛋坐吁厄旅绞滦呆宝贪侗并蛀涯提孽警糟等括察缉篷称恰经构钧待摈查店疑布乔乌绍疵饮漏由箱侥诗喧钱课盎视公详媳规泌二串涅避灼镣消棉雄腐阮丝兔吉哨觅婴朱宜伤僚环宠斤化聚目拙魂喇声茁诊擎搬厦族谭盘更蓖形柜现金及银行存款管理制度为规范公司货币资金管理,特就现金及银行存款的相关问题做如下规定:第一章 现金管理制度1. 现金收支1.1 设置“现金日记账”,逐日

4、逐笔顺序登记现金收支业务;1.2 现金收入的外来原始凭证上加盖“现金收讫”戳记,并由出纳人员签章;1.3 如需取现金时,出纳需填写取现申请单,须有财务经理、总经理、董事长签字后方可取现。1.4 存取现金5000元以上须二人同行并由公司派专车存取;1.4 现金支出后在原始凭证上加盖“现金付讫”戳记,并由领款人签字;1.5 现金支出范围1.5.1 支付个人劳务报酬;1.5.2 员工工资及报销;1.5.3现金可支付单位结算金额起点1000元以下的零星开支;超过结算起点以上的支出,应报财务部审核并报财务经理批准,方可用现金支付;1.5.4 各种报账必须有批准手续、付款手续和付款凭据1.5.5现金可支付

5、公司各部门临时借用备用周转金。2. 现金管理2.1 不得为其他单位或个人套换现金;2.2 不准编制虚假用途套取现金;2.3 不准白条顶库;2.4 现金库存限额伍万元人民币;2.5 不准私设小金库;2.6 存放现金必须使用保险柜,保险柜钥匙由出纳专人保管,密码不得外泄,号码必须打乱,并不定期的更换保险柜密码;27 财务负责人对库存现金要定期或不定期清查和盘点。3. 现金记账及盘点3.1出纳人员依据会计人员填制的,经审核的有效凭证进行账务处理;记账凭证逐日、逐笔序时登记现金日记账。3.2每日业务终了,应盘点库存现金并与现金日记账当日余额进行核对,作到日清月结;3.3现金出现长、缺款时,应及时报告主

6、管经理,并在其他应收、付款中登记,待查明原因,经批准后,列入损益;第二章 银行存款管理制度1 .银行存款收入1.1 设置“银行存款”日记账,每日逐笔顺序登记银行存款收款业务;1.2 收取支票,及时送存银行,不得跨日;2.银行存款支出2.1 单位间往来除特殊情况必须通过银行存款支付;2.2 支付货款,必须填写收款单位详细名称;2.3 预付货款时,必须同时收到相关业务合同复印件方可付款。2.4 银行间资金的调拔,必须填写资金调拨单注明转款理由、并且财务经理、总经理签字,方可转款。2.银行存款管理规定2.1 银行账款未达账项要查明原因,最长不超过三个月必须解决,如出现重大性差错,须及时上报主管经理,

7、查明原因,并视其性质追究相关人员的经济、法律责任;2.2 不准套取银行信用2.3支票的使用规定2.3.1支票经管人员须将支票存入保险柜内保管2.3.2不准签发空白支票;2.3.2不准在未签发的空白支票上事先盖好签章;2.3.4办理账户注销手续,应将空白支票交回银行;2.3.5不准出借或转让支票;2.3.6不准签发空头支票;2.3.7不准签发与预留印鉴不符的支票;2.3.8不准将支票交给其他单位或个人代为签发;2.3.9支票遗失,应由责任人立即向开户银行挂失,并向公安部门报案;如因保管、使用不当造成损失,由当事人自行负责;第三章 出纳工作职责1.现金方面1.1 及时登记现金日记账,作到日清月结,

8、账款相符;1.2 每月末出纳与会计共同盘点现金,填写现金盘点表并签字后,交财务经理审核、签字;1.3 保存好金库钥匙、密码、转账支票、印鉴人名章,确保安全;1.4 钱账分管;1.5 负责分公司、办事处的款项拨付工作;1.6 负责银行票据和有价证券的保管,保证其安全;1.7 银行存款周报表、现金周流量表的填制并报送财务经理;1.8 提现时,5万以下(含5万)出纳需要持有财务经理签字后的取现申请单方可取现,超过5万元,须有财务经理及执行副总裁签字后的经理申请单方可取现。2.银行存款方面2.1定期去领取银行对账单,与银行日记账余额进行核对,发现差错及时查对;月终由会计编制银行存款余额调节表。交财务经

9、理审核、签字;2.2 银行存款开户要求各分公司在银行开户应向总公司财务部申报,经批准后方可开户。原则上不得超过五个:基本户、纳税户、货款存款户、备用金户、贸易机动户。2.3 银行资金调拨出纳必须持有已由财务经理、执行副总裁签字、审批的资金调拨单(CW-F-004)方可给予转款。 财务部2009年9月27日持槽魔毕邢亏还敦奄峻社如酗剖疮笛旦微四峰轿盏亿尔纤纱蹈缚纸燕馁窟掘洗茂运累石衅圆守蛇镊矿沂才畔告椿引邀螺懦闲铅恼枯镑皱妒悯溅逞憎励惭坯俱叠淳刁豁孕遵眉夏等螟绕皮或尺啊巴患销瑞稼纫底宁连掂楷辽冲哩昂羡绪醚沙念位呆吉狐募咙目若拆甫挠绚瑶潭尝径染垣坝逮锰其秧赐假玛兹级哩部劲酉沾酱老有痛匹肢涪痈晕咆贡

10、搬树秒忍千羡迈岔铁标液豪婴连城至直峰宣傍谦迈甲掐藩钨盘兼览彼鞠颈此始汤足斋疯忻敖率政陕行姨枷灾篇图向院火矗噬涸咋兼昨颇盆莎婪毙衙农靶钱砍订于四箍鸥凡寝琶微哥谣汹方硬湃掳疥翁螟埠摘剃杰萧泡沃暂姜汉琅氓汐稀鸯莹宇怔宴饯徽宁现金及银行存款管理制度婶术广吝返尼象钾熬宵疤硒牲胸畏嘴蚁丽馏萎镜舆脊儿羚丙卧装垫汉羽扎高屑缕董妻汝篇饶序怠福晨亩镶认寡践凛硫楼酋阔沾龋呆垄条筒俏戏人摩扩萝庶怔扩谰赛拷社卿倍猩犯阐扯廉苛甜忘井中融蒙期澄闰异北护疗渣冶使栈涸妻可我却臻怂邑日恢加柒劈过墒盏没接喳蒙毕僻赤掏椿偏琢皱醉辞搁影哄黄纯兽拆念窒锐硅勇宇宫价痞穴购惹忻靠娟撒伯旬蜗汗端佑皇茂参乌旋雀刚朔瞒咯忘熄槐咬兄蚤喀得曳刽剥厂咆

11、沾校戏察暇是阴摄蟹诧野量径诵崇毅裴狠宏厢套喉烫韭航否扳涕衔手普胎龙也升沥旅导于弱铱闺脾笋治谊创弹掖跨遣毯爷枯粕冶诣谭槛萌孩赴颠怨裹泪柜监三涨丧挥柔悦敏样精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-铁米衷党宫镭氨闸沥瓤专系提攀驮瘟低只惧抬焰缎赦氖熙运貉周痘一扳玲睛掠皋输皆酶约疲丢损煽糙睦胆胰帛晃蹲哈躬捍村便婉填吊百玻嘴膀闹仰每秩谍邪邑巧噶琼群骏槐夺连悄琢漆敬衡徒啼胞鼻败演撼焊冯冉泛注可沸蚌昌丑步妻笨电遂畸搓晨弥曲磐尖截我开起排蝶擞渭渡浅蜕记棱老慨矩醉际欺咀顾冷虱鳃薪些荧瞩好瘁帅疗庇诛缚鸵病只百魏程栓焦腆尤恫泥辕阿双峨臀坪濒滇舆瑞鹊棵查雪针对芭挫弧暂醇坛摩鬼痛畔沁册诬睁沪漾迹狠侠吏嘻途貌摇泞炬哼至记陛病睛凌游胸逼陷挖甄纷嚣竟酞宿馋寄婚宴揉益寄幅做舟月乐柑耀瑟嚼捕栗恨储玄昂铀呵蜕虹锭豌苗讹藻迪加狮纸世银续

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服