财务部2018年上半年工作总结.doc

-范文最新推荐- 财务部2018年上半年工作总结 2018年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。一、 全年量化指标完成情况1、 资金上存率xx%以上；完成，达到xx%。2、 年末货币资金余额xxxxx万元以上，其中公司本级xxxx万；上半年期末货币资金仅仅xxxx万元，总部约为xxx万元，离指标差距很大。3、 总部费用支出控制xxxx万元以内：上半年实际发生xxx万元，由于有大约xx万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费xx万未计算，半年绩效考核估计大概有xx万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用xxx万元，在预算控制之内。4、 全年收取司属单位上交款项xxxxx万元；已收xxxx万元，完成年度计划的xx%。5、 新开项目资金策划率100%；新开项目x个，均做了资金策划。（xx两个，xx一个）。6、 全司利润总额xxxxx万元；上半年完成利润xxxx万元，完成xx%。7、 办理资金信贷类业务，投诉率为0；完成。上半年未发生投诉。二、 主要经济指标分析上半年累计完成产值xx亿元，占局下达指标的xx%，实现利润xxx万元，占局下达指标的xx%。从各分公司情况来看，隧道公司完成xxxx万，占年度指标的xx%。xx公司年度计划指标为xxxx万元，实际完成xxx万元，仅完成xx%，下半年需要完成xxxx万元，xx项目部计划完成xxxx万元，实际亏损xxx万元，下半年要完成指标需要xxxx万元，从目前情况来看，xx公司和xx经营部要完成年度指标已经不可能。2、上缴货币资金情况上半年公司累计上交局货币资金xxxx万元（含xx公司的xxx万元），完成局下达指标xxxx万元的xx%，各单位如果按照公司本年度新的收款办法（收款比例+利润比例）应收款xxxx万元，实际收款xxxx万元（含xx公司算抵扣局上交的xxxx万元），超收xxx万元。其中xx公司超收xxx万元，xx公司超收xxx万元，xx公司少收xxx万元。但从完成年度计划来看，xx公司完成年度计划的xx%，xx公司完成年度计划的xx%，而xx公司仅仅完成年度计划的xx%，尚差xxxx万元。三、上半年所作的主要工作：2018年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。1、认真做好财务的日常工作。上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用xxx万元，加上半年尚未入账的办公楼租金xx万元，以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约xx万元，补助约xx万元共计约xxx万元未入账，上半年总部管理费用约为xxx万元，在年度控制目标xxxx万元的一半之内。3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑xxxx多万元，六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款xxxxx万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项xxxx多万元，为刚果项目部提供资金支持xxx多万元。 4、加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理的制度建设。5、财务管理制度修订工作。一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。 5、加强清欠和审计工作一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计，通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作，通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广，对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账，动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项回收指标完成情况，指导分公司和重大项目清欠工作。  XX年是南汇划入浦东、两区工商联一体化开展工作的第二年，是筹建迪士尼等重大项目的关键年，也是浦东新区工商联引领广大非公企业投身浦东新区二次创业、实现二次跨越的重要一年。围绕区委中心工作和区政府的重点工作，积极履行工商联职能，主要开展了以下工作：一、开展丰富多样的宣传教育活动，引导非公经济代表人士为浦东建设贡献力量一是组织学习xx在参加全国政协民建、工商联界委员联组会时的重要讲话精神。今年全国政协大会开幕后第一天讨论，xx就看望民建、工商联界委员并参加讨论，发表重要讲话。我们及时通过基层商会组织了民营企业学习讨论，根据收集的信息情况看，浦东新区一些民营企业家通过各种媒体学习了总书记的重要讲话，反响热烈。大家表示，现在是民营经济大发展、大跨越的难得机遇，尤其是身处浦东的民营企业，浦东的二次创业给民营企业带来了又一个春天，要把握好这一历史机遇，在加快经济发展方式转变、保障和改善民生、提升自身素质上有更大作为，与浦东共发展，更好地为浦东再次实现跨越式发展建立新功。二是着眼积极培育新一代企业家，组织部分民营企业接班人开展学习考察活动。组织了部分民营企业接班人到上海贝思特电气有限公司学习考察，青年企业家们参观了生产车间，听取了公司董事长对于现代企业管理经验德介绍，并进行互动式的问答交流。帮助青年企业家们更好地向老一辈企业家学习经营管理经验，感悟企业发展规律，提升经营管理能力。区委统战部副部长、区工商联党组书记、常务副主席王国际对年轻的民企“接班人”提出了殷切期望：希望能理解父辈创业的艰辛、传承与发展企业；广泛吸纳人才、真心对待人才、放手使用人才，形成团队凝聚力，充分调动人才的积极性、主动性、创造性，为企业发展提供有力的人才支持；提高经济管理素质，不断创新，梳理宽广眼界，增强科学决策和市场应变能力，更好带领企业发展壮大。三是召开民营经济纪念浦东开发开放20周年座谈会。召开“参与世博，共谋发展，再创辉煌”民营经济纪念浦东开发开放20周年座谈会。市委常委、浦东新区区委书记徐麟，市政协副主席、市工商联主席王新奎，市委副秘书长、区委副书记、区长姜樑等领导出席了会议。会议由区委常委、区委统战部部长张静主持。新区有关委办局的领导以及来自浦东各条战线的民营经济人士代表参加了座谈会。会上，5位民营经济代表人士作了交流发言。他们从各自企业的成长发展经历畅谈了投身浦东开发开放以来的深刻体会，展现了浦东民营企业和民营企业家的时代风采以及浦东开发开放20年来所取得的辉煌成就。四是汇编在这片沃土上成长一书和创办浦东工商联杂志。在浦东开发开放20周年之际，为了展示非公经济作为浦东经济社会建设生力军的风采，激励广大非公企业积极投身浦东新区的二次创业，进一步加强政府各部门和社会各界对浦东新区非公经济的大力支持，我们开展了民营经济纪念浦东开发开放20周年文稿征集活动。40余家企业结合浦东开发开放20年间企业发展的历程，回顾企业与浦东同命运、共发展的心路历程。我们把这些文章汇编成书，进行了广泛的宣传，引导广大民营企业抓住两个中心建设、世博会举办等重大机遇，更好地为浦东推进二次创业、实现跨越式发展建立新功。与此同时，为了加大宣传力度，创办了浦东工商联杂志，从创刊号的编发工作来看，该杂志已初步形成了信息量大、宣传面广、图文并茂风格，力求将此杂志编成一份贴近企业实际、反映企业心声、企业家喜闻乐见的刊物。区委区政府领导十分重视书和杂志的编发工作，市委常委、区委书记徐麟为书籍作了序，市委副秘书长、区长姜樑为杂志创刊撰写了发刊词，充分体现了区委区政府对民营经济的重视和关心。二、全力以赴做好支援玉树抗震救灾工作，引导会员企业积极回报社会、履行社会责任玉树地震给人民群众生命财产造成重大损失。地震发生后，浦东新区工商联组织机关干部捐款的同时，迅速向全区各基层商会和非公有制企业发出赈灾工作的紧急通知，号召民营企业积极行动起来，履行社会责任，全力以赴做好支援玉树抗震救灾工作。据不完全统计，浦东民营企业已通过各种渠道，向全国、市、区红十字会、慈善基金会和光彩事业促进会为玉树地震灾区捐款捐资达2797.98万元，其中捐到区光促会的有417.41万元。我们在张江集电港会展中心举办了以“情系玉树、奉献爱心”为主题的浦东非公经济向青海玉树赈灾捐款仪式，近百名新区民营企业家、基层商会干部参加了仪式。会上，浦东41家民营企业捐款582万元，浦东新区慈善基金会接受了所捐款项，通过慈善基金会之手传递爱的暖流，鼓舞灾区同胞战胜困难，重建家园。此次捐款活动不仅组织发动快，而且捐款数额比较大。浦东的盛大网络发展有限公司在中央电视台“情系玉树、大爱无疆”抗震救灾大型募捐活动上捐款1500万元；在市工商联的光彩活动日上，浦东有6家民营企业向灾区人民捐资480万元，上海中路集团、东方希望集团、美特斯邦威股份有限公司捐资各100万元，上海中发电气（集团）有限公司捐款50万元、捐物30万元，上海伟龙企业有限公司、上海龙宇燃油股份有限公司捐资各50万元。  在玉树赈灾的活动中，浦东广大民营企业家秉乘“共同富裕、扶危济困、德行并重、发展企业、回馈社会”的光彩精神，通过各种方式和渠道积极参与抗震救灾、救助弱势群体，勇于承担责任，积极奉献爱心，为社区建设和公益事业的发展做出了深受社会公认的成绩，展示了浦东民营企业良好的社会形象。三、围绕经济建设中心，抓好投资促进工作“推进浦东开发二次创业、实现第二次历史性跨越”是区委区政府提出的总体战略目标，新浦东的工商联工作紧紧围绕这一中心，抓住经济建设的龙头，把XX年定位为浦东新区工商联的“投资促进年”，加强为企业服务和投资促进工作。一方面，学习外省市投资促进的好经验和好做法。组织了部分浦东新区促进非公经济健康发展联席会议成员单位领导和联络员赴浙江温州、台州学习考察。考察团参观了温州知名民营企业德力西集团，与台州市工商联领导学习座谈。此次考察加深了联席会议成员单位对工商联工作的了解，加强了联席会议成员单位之间的协调与沟通，学习了外省市服务非公经济健康发展、促进非公经济人士健康成长的好经验，特别是在投资促进、招商引资方面的好做法，有利于提高浦东新区服务民营企业的能力。page一方面，加强对重点企业的投资促进服务工作。上半年重点对浙江刚泰控股（集团）股份有限公司和东方希望集团等企业的投资需求进行了重点跟踪，其中浙江刚泰控股（集团）股份有限公司迁址浦东及要求选址建设总部大楼的情况形成报告报区委，得到区委主要领导的支持批示。四、召开第三届浦东新区优秀中国特色社会主义事业建设者表彰大会经过历时近半年的“优秀中国特色社会主义事业建设者”的评选工作，组织召开了第三届浦东新区优秀中国特色社会主义事业建设者表彰大会。区委统战部、区人保局、区发改委、区经信息委、区总工会、区工商局、区工商联等七家单位授予表彰了王大年等20位同志为“第三届浦东新区优秀中国特色社会主义事业建设者”称号，授予毛萍华等9位同志为“第三届浦东新区优秀中国特色社会主义事业建设者”提名奖称号。中共上海市委常委、浦东新区区委书记徐麟，浦东新区区长姜樑，浦东新区区委常委、统战部部长张静，浦东新区人大副主任邵永飞，浦东新区政协副主席陈志龙等领导会前亲切会见了第三届“全国、上海市和浦东新区优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号的获得者，并合影留念。徐麟书记和姜樑区长分别在会见时和表彰大会上发表重要讲话。五、引导民营企业学习世博、参与世博、服务世博、奉献世博今年是世博会举办之年，为了引导全区的民营企业和非公经济人士学习世博、参与世博、服务世博、奉献世博，从世博会中拓宽视野、寻找发展机遇，在服务世博中转变观念、增强企业的核心竞争力，为世博作贡献、展形象，我们作了一系列工作。一是向全区非公经济人士发出了“积极参与世博、服务世博、奉献世博”的倡议。举行以“商会大家庭、浦东大舞台、世博大文章”为主题的XX年浦东新区非公经济人士新春团拜会。会上，新区工商联副主席董梅代表主席班子向全区非公经济人士发出了“积极参与世博、服务世博、奉献世博”的倡议书，号召大家在世博会中找到发展机遇，展示企业风采，力争有所作为，并进一步树立在更高起点上推进二次创业实现二次历史性跨越的信心和斗志。二是通过相关委办局和基层商会开展浦东民营企业参与世博运营、建设、服务等项目的情况调查。初步统计浦东有约98家企业积极参与世博、奉献世博。在上海市工商联举办的“与世博同行、展民企风采”光彩日活动中，浦东有上海金萌苏浙汇餐饮有限公司总经理李昀、上海久能能源科技发展有限公司总经理李钊明6位企业家分别作为世博建设者和服务者代表上台接受授旗，并有2位企业家作为志愿者参加上海世博会志愿者活动。三是结合庆祝三八妇女节，开展了“姐妹话友谊、携手迎世博”活动，组织20多名女企业家和工商联机关干部参观上海舟顺电脑绣花有限公司，交流经验，畅谈友谊，共迎世博。四是积极做好世博期间的安保工作和接待工作。我们在世博会举办前就制定了浦东新区工商联世博安保应急预案和浦东新区工商联世博接待预案。在世博会试运行期间，根据世博局的安排，组织了基层商会和民营企业家参加了压力测试的活动；还组织了部分民营企业家参加了世博会志愿者。配合市工商联，接待了以西藏自治区工商联主席阿沛晋源为团长、民营企业家和部分工商联干部为成员的西藏自治区工商联代表团一行70人来浦东进行参观考察。代表团走访考察了盛大网络、微创医疗和奥威科技等三家高科技民营企业。沪藏两地民营企业家开展了座谈交流，并进行聚餐联谊。六、围绕工作作风和工作方式的转变，抓好自身建设和各项基础工作在新浦东的新形势下，工商联工作面扩大，企业数增多，新浦东的区委和区政府对非公经济高度重视，对工商联的期盼很高，上半年，制定了XX年浦东新区工商联机关作风建设工作计划和机关干部分片联系基层制度以及各类制度汇编。为基层和企业服务从制度上给予了保证。上半年，我们着重从基础工作着手，全年发展会员70家；上规模民营企业调研48家，并输入数据库；更新区域内市工商联执常委个人信息、企业信息；同市工商联信息中心联手合并原两区会员数据库，并对部分区执常委的信息进行更新；更新区工商联执常委通讯录，整理基层商会会长、秘书长、干事通讯录。做好浦东民营企业参与光彩事业统计工作，通过对 45家民营企业基本情况、参与光彩事业投资项目、就业再就业及开展培训、公益慈善捐赠、新农村建设情况等数据的采集，为推进统一数据库建设及信息化工作提供支持；配合全国工商联、上海市工商联做好XX年第九次私营企业调查工作，共发放抽样调查问卷35份，回收31份，较好地完成了了上级单位布置的调研任务；组织西域科技（中国）有限公司、上海好百年家居市场经营管理有限公司等6家企业参加浦东新区困难家庭毕业生专场招聘会，共提供约250人的岗位；完成3批次7名民营企业家参加市委组织部的办班培训；启动工商联系统市区文明单位的申报工作。 下半年，要继续围绕年初制定的任务目标，加紧落实各项工作，并重点关注好以下几方面的情况：事关民生大计的民营企业的调薪情况；在调结构、促转型过程中企业的典型案例；参与世博、服务世博的典型案例；民营企业承担社会责任的典型案例；民营企业上市的情况；新型领域和新型商业模式的企业；非公代表人士的发现，等等，为明年工商联换届未雨绸缪。  经贸办上半年工作总结与下半年工作计划半年来，在街道党工委、办事处的正确领导和关心指持下，我街道经贸办围绕“十二五”规划为目标，持续以“促转型、保增长”作为工作的重点和首要任务，克服今年工业经济市场趋软和原材料物价上涨等不利因素，狠抓各项措施落实，有效推进了街道工业经济发展，科技、统计、安全、环保等各项工作正常开展，基本实现了任务目标“双过半”。现将半年来的工作和下半年工作打算作如下汇报：一、上半年主要工作回顾（一）工业经济各主要指标完成情况1、地区生产总值完成20.05亿元，比上年同期增长33.4%。4、实际到位外资7240万美元，完成进出口总额1680万美元，其中：出口总额800万美元。5、新办工业企业32家，新增注册1.3亿元，新办三产企业60家，新增注册资金4.6亿元，新办个体工商户140家。（二）加快项目推进力度。（三）大力开展招商引资。 充分依托现有产业基础，分产业建立专门招商组，把招商引资和产业培育有机结合，不断拓展产业链向上下游延伸。加大招商引资工作的督促检查力度，实现一周一例会，一月一通报，一季一汇报，切实把招商引资工作落到实处。上半年，招商办完成签约项目个（外资项目2个，内资项目4个）。其中“130”项目个（科捷诺生物科技和天荣生物科技），超亿美金投资项目个（实益达电子）。（四）进一步夯实科技平台。科技、技监办利用国家和省、市的有关政策信息，为企业争取资金和项目。半年来多次召集企业开展大型科普宣传和科技项目申报活动，主动沟通区科创中心和“530”办公室获取了大量的科技信息和项目。上半年完成申报江苏省高新技术企业家，完成申报省民营科技企业家，完成申报省工业支撑项目一个，完成申报市工业计划项目项，申报市工程技术中心家，申报市院士工作站个，完成专利申报405件，其中发明专利77件，专利授权179件；申报“530”项目1项。围绕企业转型提升，着重服务已上市和拟上市企业，为其做好了上市中涉及新区相关部门的对接，银邦、巨力募投项目的报批和双象超纤上市后相关政策的兑现工作；注重服务机光电园区的威克、通用、模具、华光工锅等企业的设备更新、产品升级，产业链延伸等工作。（五）努力营造生产环境。（六）、积极提升发展服务业。二、下半年，我们将围绕年初制定的各项目标，凝心聚力促发展，重点做好以下几点：（一）、继续抓好项目建设一是全力推动项目进程。一手抓项目跟踪服务，根据落户项目的不同特征，分类制定项目跟踪服务网络，切实提高项目服务水平，创造条件，促其尽快开工，加快建设进度；一手抓项目清理，加强项目管理，及时对违约项目依法清理，努力提高项目履约率、开工率、资金到位率、投产率等“四率”。二是完善项目推进责任体系。坚持谁引进谁负责原则，有项目跟踪服务人员，对项目全程代理服务。确定项目从报批到达产各个环节的责任主体，明确工作职责，集中力量推进项目建设。三是做好前期工作。要立足现有资源，顺着上级政策，挖掘、包装一批项目，加强与有关部门的对接沟通，争取得到支持。 15 / 16