工程结算表格.doc

结算审核审批流程

承包单位提交，填报《结算资料审核汇总表》

竣工资料、结算书

项目部审核资料齐备情况

不同意
成本控制中心审查

不同意
成本管理部审查，出具《合同结算确认书》

成本总监审核

集团审计部门审批

董事长审批
不同意

与施工单位签订《合同结算确认书》

《合同结算确认书》一份档案室存档，一份返回施工单位，集团审计部、成本管理部门、监理存复印件。

项目结算资料审核汇签表
档案编号：
工程名称 　　　　　　 竣工结算资料共 套
施工单位　　　　　　　　　　　（盖章） 施工合同
监理单位 审核意见

项目部审核意见

房地产成本部门审核意见

施工单位（或供货商）联系人： 联系电话：
工程结算委托函

有限公司：
兹我司委托 先生/女士（身份证号码： 手机号码： ） 前往贵司办理 项目竣工结算事宜。以下是本项目及我司的具体资料：
承包项目合同名称：
合同编号：
承包单位全称：
注册地址： 邮编：
办公地址： 邮编：
电子邮箱地址：
办公电话： 传真号码：

我司保证上述资料完全准确、属实。否则，由此导致本项目结算延误，或造成贵司的任何损失，全部由我司承担。

承包单位（盖章）：
日期：

竣工结算资料签收表
工程名称：
合同编号：
报送单位：
送审造价：
序号
资料内容
实收份数
说明（结算书封面注明合同编号

备注：本表一式二份，由报送单位填报，报送单位、项目部各一份；

报送单位经办人： 电话：

经办日期：
建设单位收件人：

注：如在结算过程中尚欠缺部分结算资料，视作未按合同要求报齐结算资料，自报齐之日起计算合同结算审核期。

竣工结算需提交资料清单

序号

资料名称
签收表格格式
合同种类
要求
备注
工程类（包干）
工程类（定额）
供货及安装
供货
零星施工类
零星供货类
一
申报竣工资料时需提供资料（项目部收审）

1
结算资料目录
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√
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√
√
原件
不管单面、双面、纸张大小，一张纸编一个页码，页码要连续，不得出现重码、断码，按表中顺序编排结算资料目录
2
工程结算书（纸质版一式两份、电子版各一份）
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√
√
√
√
√
原件
按要求填报
2.1
工程结算书（含套价及计价过程等）
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√
原件
送审单位盖章
2.2
编制说明
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√
原件
1、说明工程概况、范围、内容。
2、采用定额结算的要注明定额名称、年份（哪一年的定额）、取费依据文件的文号、取费类别、预算包干费、总包服务费等。
3、税前下浮的百分比。
4、材料调差所依据的材料价格文件。 5、非定额计价方式的可根据实际编制情况进行说明，不一定按定额计价方式编制。
3
工程量计算书
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√
√
√
√
原件
1、非铅笔书写、计算人要签名。
2、采用定额结算的工程量计算书按所采用的定额章节子目顺序进行。
3、分部分项工程量的计算要注明层数、轴号、图纸编号，出处要详细，便于复核。
4
工程竣工验收意见会签表
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复印件
要反映工期、质量、扣款等信息；复印件需确认
5
单位工程竣工验收证明书
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复印件
建设、监理、施工、设计单位均需盖章；复印件需确认
6
施工现场工程签证单（原件）
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原件
签证单中的工程量需要通过附图才能描述得清楚的必须提供附图，附图须有相关人员签名。
7
技术联系单
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复印件
复印件需确认
8
设计工程变更修改通知（原件）
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√
复印件
复印件需确认
9
图纸会审记录（原件）
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√

复印件
复印件需确认
10
涉及造价的会议纪要
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√
复印件
复印件需确认
11
所有的扣款通知单、罚款单（原件）
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√
原件
出现合同外单价的必须提供
12
新增单价审价发文
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√
复印件
复印件需确认
13
工程施工合同或协议（集团成本控制中心未备案的合同必须提供原件核对；已备案的可提供完整的合同或协议复印件）
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√
√
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√
复印件
如有甲供材料，项目工程部应提供甲供材料清单及使用部位，复印件需确认
14
竣工图（盖竣工章，监理公司监理、业主监理人员签字盖章确认的图纸原件）
√
√
√

原件
1、竣工图应真实全面反映实际施工情况。
2、竣工图除相关人员签名外，还需甲方盖章。
3、竣工图出现手工修改的，修改处需经甲方相关人员签名确认。
4、若竣工图不能真实全面反映实际施工情况，需以甲乙双方确认的现场工程量计算稿作为结算依据，竣工图只作为结算参考，则需作出书面说明，并经甲乙双方签名确认。
5、竣工图一般情况在原施工图注明增减，施工图与实际变化较大的需征求我司意见后方可重新绘制。
15
施工组织方案（原件）
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√
○

不作为结算依据,重要部分参考使用
16
施工日志大事记（原件）
○
○
○

17
施工形象进度确认（原件）
○
○
○

18
甲供材料通知
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√

复印件
复印件需确认
19
甲供材料、设备送货交验单（原件）
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20
材料、设备合格证（原件）
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√

视情况或核实复印件
21
隐蔽验收记录（原件）
○
√
○

桩基础纪录均每根都要部门负责人签名
22
开工报告（原件）
○
○
○

23
竣工报告（原件）
○
○
○

24
供货完成验收合格证明书

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25
物业移交证明（按合同规定提供）
○
○
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√

26
供货通知单（原件）

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√

二
申报竣工结算时除以上资料外，尚需提供资料

1
主要材料、设备价格确认单（原件）
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2
招标图（盖招标图章，与合同图纸目录相符的图纸原件）
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√

注：
√表示必须提供；○表示可根据需要提供

扣款汇总表 编号：
扣款单位： 合同编号：
序号
扣款统计表编号
扣款统计时间
金额
备注

　小计