用友商贸通培训讲稿及数据库结构.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,数据库结构,编码表,数据库结构,单据类型表,数据库结构,采购单,(,例,),单据表,明细表,数据库结构,-,余额和明细表格式,档案,名称,明细,余额,科目,Account,+Detail,+Balance,商品,Item,+Detail,+Balance,货位,Position,+,ItemDetail,+Balance,客户,Customer,+,ItemDetail,+Balance,供应商,Supply,无,+Balance,现金,/,银行,Casher,+Detail,+Balance,数据库结构,余额和明细表命名,功能块和数据库关系,帐表,功能块和数据库关系,月结和年结,月结,年结,数据表,主要操作,AccountPeriod,fstrState,=,结帐,各类单据表,删除,各,余额和明细表,结转,余额到期初并删除原数据,单据最大号,/,单据缺号,、,上机日志,/,单据锁定,/,单据凭证对应关系表,删除,月结后可以直接删除的单据,采购订单（不关联入库单）,报价单,调价单,盘点单,库存调整单（一定要在本会计期间内）,年结后还,保留单据,组装,/,拆卸、调价单、库存调整、受托结算、受托代销、委托结算、委托代销、采购发票、销售发票、报价单、凭证,盘点注意事项,由盘点单生成的其它出入库单没有单价和金额，直接不能进行业务转账，所以要进入其它出入库单修改其单价和金额,目录,2,4,3,6,产品简介,1,维护实例,产品主流程,产品功能,功能块和数据流程关系,5,应用操作演示,帐套,设置,核算控制,帐套,设置说明,核算控制,存货盘存制度：,定期盘存制,永续盘存制,软件中固化：永续盘存制,存货发出的计价,(,页签中：存货成本计算,),先进先出法,加权平均法,移动平均法,后进先出法,个别计价法,软件中提供：先进先出、加权平均、移动平均,帐套,设置说明,价格类型选项,目录,2,4,3,6,产品简介,1,维护实例,产品主流程,产品功能,功能块和数据流程关系,5,应用操作演示,维护实例,数据分析,成本核算方法,加权平均法,全月一次加权平均法，采用这种方法，一般在每月底进行核算,加权平均单价,=(,期初结存金额,+,本期收入金额,-,本期非销售付出金额,)/(,期初结存数量,+,本期收入数量,-,本期非销售付出数量,),移动平均法,每次购入商品以后，根据库存商品的数量及总金额，计算出结存商品的新的平均单位成本,移动加权平均单价,=(,本次购入之前的结存金额,+,本次购入金额,)/(,本次购入之前的结存数量,+,本次购入数量,),先进先出法,假定先购进的商品先出库，按这种顺序进行成本核算,维护实例,数据分析,先进先出法,注意事项,1,、收入退回单据数量回扣，退回单价不变,2,、其它出库、盘亏、组装拆卸的出库都不参与成本计算,3,、出库退回类单据相当于入库单据,4,、当出库没有对应的入库（出库数量大于入库数量），成本单价按批发价处理,维护实例,数据分析,收入数量,收入单价,说明,发出数量,成本单价,说明,10,4000,期初,1,3200,商品采购,10,4000,盘盈,入库,-5,3600,其它入库退回,10,3600,其它入库,9,4000,期初,1,4000,直运,销售,12,3500,商品销售,-A,10,3600,商品销售,-A,-1,4000,其它出库退回,5,4000,其它出库,6,4000,商品销售,-B,2,4000,商品销售,-B,1,4000,商品销售B,2,4000,商品销售,-A,6+3,3500,商品销售,-B,4,4000,期初,4,4000,期初,1,3200,商品采购,10,3200,其它入库,8,4000,盘盈,入库,2,4000,盘盈,入库,2,3200,盘盈入库,1,4000,入库,1,4000,入库,5,4000,其它入库退回,维护实例,功能需求,问题现象：,希望得到按供应商提供商品在某期间的销售明细，生成应付款发票,分析：,销售单只记录客户的销售资料，不记录供应商，但商品编码关联供应商，所以系统不能直接获取需求报表，可间接取得。,问题总体流程：,采购入库,(,未现款结算,)-,销售出库,-,查询销售明细,-,编写发票和付款单,解决步骤：,1,、得到供应商提供商品,2,、由供应商商品得到各销售明细,维护实例,数据出错,(,zt004)-1,问题现象：,某帐套商品编码：,01001003011,货位商品汇总表和明细表对不上帐,应用背景：,1,、该企业为商品调拨业务比较多，引起此问题，也很可能在做调拨业务后产生。,2,、因病毒等原因，服务器不稳定,维护实例,数据出错,(,zt004)-1,解决步骤：,1,、分析数据差异点,2,、比较分析出错点及可能原因,3,、查看数据库，对分析情况进行数据验证,4,、推测数据出错原因,5,、实施解决方案,维护实例,数据出错,(,zt004)-1,知识基础：,数据来源,货位商品货位表：,PositionBalance,货位商品对照表：,ItemDetail,PositionBalance,货位商品明细账：,ItemDetail,库存商品汇总表：,ItemDetail,商品调拨单：,AdjustPositionDetail,维护实例,应用需求,用户问题：,用户有预付款方式，如何实现先付款，再核销。,问题处理：,产品实现不支持该种应用模式。对应办法？：先付款，再作应付款核销。？,维护实例,取消年结,用户问题：,年结后因特殊需要需取消年结，但产品不支持。,问题分析：,产品实现不支持该种应用模式。,应急解决方式,(,不建议,),：,备份原新、旧年度数据库，新建帐套，在新帐套数据库上强制还原旧年数据库的备份。,根本解决方式：,建议 研发制作取消年结工具。,环境维护实例,1,系统连接出错,操作步骤,1,、账套管理,-,数据源配置,-,测试连接,2,、账套管理,-,进入,3,、,商贸通,-,连接,错误提示,.,原因：,1,、,用户名或密码输入不对,2,、身份验证模式为,Windows,身份验证模式,3,、,装的数据库为,SQL7.0,4,、,数据源口令没设正确,5,、,服务器未正常运行,解决方法：,重录用户名或密码,设为混合模式或重装,SQLServer,SQL7.0,没有新建系统管理数据库,进入帐套管理中的数据源配置，重设用户名或口令,正常运行服务器,环境维护实例,2,录期初应收付出错,操作步骤,1,、商贸通,-,录入期初应收帐款和应付帐款,错误提示,解决方法,问题原因：,1,、日期格式不对,解决方法：,1,、设为长日期格式,2000,区域选项,时间,知日期格式,2003,和,XP,区域,中国边上自定义项,日期,短日期格式,实例,3,登录帐套时出错,操作步骤,1,、商贸通,-,选择帐套后点击“进入帐套”,错误提示,环境维护实例,3,解决,出错原因：软件多次重装，同一客户端上有多套软件。,解决方法：再次登录即正常，或删除不必要的多余版本。,Smt,的两个重要系统文件,安装路径下的,server.,config,-,存有用户操作环境下的超级用户密码,客户端安装路径下的,client.,config,-,记录客户端的登录信息。,财务通需求性问题,问题：存货模块入库单输入不含税单价时，会计分录不能自动生成税额部分的凭证，只能手工计算并增加税额分录，因日业务量大（约,300,张,/,天），希望能通过存货的税率自动生成税额的会计分录。,解决方法,问题分析,性质：需求性问题,-,财务通产品不含采购、销售模块，应收,/,付 只提供查询功 能，因此原采购,(,应付,),中的流转税业务处理功能被弱化到总帐模块中手工处理了。,处理：,提交需求分析答复。,暂行应用方案：,在已记帐单据生成凭证时，虚增出流转税金额的部分，再分拆出存货分录和流转税分录以实现,-,操作上繁琐；,合并生成凭证处理,-,无法满足精细管理,(,按每项存货分别生成凭证并记录其流转税,),的要求。,