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2、场人员票据不全,也可以拿到全款。,出纳没有经过经理和会计签字,也给钱。,待摊费用想摊就摊,不想摊就不摊。,答案:就是企业,流程化管理制度化约束定义,财务新理论,是一个全新管理模式。,杰豪财务人首次在业界提出管理方案。,流程化,建立一套,可行性,的流程。好比管道里的水按管道安排流动;,制度化,建立一套,可执行,的制度,来保证流程设计顺利实施。好比管道里的水可以控制一样,阀门一开就出来,一关就流不出来。,杰豪财务人的智慧结晶,铃铛挂到猫的脖子上,老鼠们在一起开会,商讨怎样才能不被猫抓住。,其中一只老鼠提议,在猫的脖子上挂一个铃铛。全体老鼠欢声雷动-,“,这个主意太好了!,”,有只老鼠长老问,怎样才

3、能将铃铛挂到猫的脖子上时,刹那间全体老鼠鸦雀无声。,温馨提示:不可实施的方案或流程,是没有价值的。,经典故事:5%与95%,医生跟病人说:这次开刀你将有5死亡概率!病人害怕了,他不敢上手术台。,过了几天,医生给另一个病人做相同的手术,他对病人说:这次开刀你有95成功率!病人想都没想,说:大夫还是您牛啊,愿意配合!同样事情不同反应。,制度不能保证100%完美,但它还有95%是不错的。,好的制度要善于引导,才能达到想要的目的。,本管理方案注意事项,制流程订制度,务必要让人看得懂。,傑濠財務亾園湜朂蜯!,你知道以上是什么意思?,答案:杰豪财务人员是最棒!,我们要很清晰表达我们的意思,才能有效达到我们

4、想要的目的。,本管理方案注意事项,不是你自己的,而是大家的。,我们可以起草,但不能个人定稿,大家讨论后生效,你今后执行起来才会轻松。但是你一定要勇气起草,总有人会嘲笑。,出纳内控管理流程,出纳内控目标:,就是控制职业风险发生,确保企业资金安全。,讲解:我们公司设计的流程及一些工具和制度。,往来管控流程,一、往来管控的目标:,减少坏账,控制企业往来最合理。,二、我们企业主要是:应收账款,千万不要让企业应收账款,成为,“,阴款,”,。,否则:,1)你销售是白做,就是坏账销售。,2)占用你的资金,让你错失扩展机会。,3)收账成本吃掉你的利润,增加企业负担。,往来管控流程,一、总量管理,我们确定应收账

5、款总的额度。就像一碗水,水超过,高度,就会溢出。,三、动态监控,随时关注财务变动及客户经营、信用、家庭、健康动态,保证第一时间知道客户信息。,二、分层管理,市场、财务、仓库,各司其职,相互配合。,比如:仓库发货前咨询一下财务,财务说不行,就不能发货。,往来管控流程,事前:对客户信用要多了解,多一份了解,多一份安全。,事中:授信管理,学习一下信用卡管理,给你额度,但不是没有期限。,事后:派人催收,法律手段是不错的选择。,原则:能要回一点算一点。,往来管控流程,财务人员要做的事:,每周,15,分钟看一下科目明细表的应收账款部份,让你心中变更有数。,往来管控流程,准确告诉客户欠款情况,可以发短信或寄

6、对账单。,财务人员要做的事:,往来管控流程,财务人员要做的事:,让客户多汇款,少欠款。又让感觉到合作愉快!,仓库管控流程,仓库管控目标:,库存账实相符,无安全事故。,讲解:公司全套仓库管控流程,费用管控流程,源头控制,过程跟踪,结果导向。,预算+工具,源头可控。,凭证+复核,过程可跟。,标准+执行,结果可导。,建议:智能机的朋友,可以装个E淘应用,只要一输入产品,价格马上出来,让你无形中多了讨价还价的本钱。,分析管控流程,我们需要什么样的分析?,复杂的?还是简单的?还是其他?,分析管控流程,分析管控流程,我们要做以下工作:,库存结构分析,合并报表编制,合并报表分析,应收账款分析,企业营运分析,财务处理管控处理,待摊费用标准化处理,待摊费用分析表格,费用二级科目标准化处理,专卖店财务处理管控,商场财务处理管控,办事处财务处理管控,其他业务财务管控,我们所有的努力,就是为了一个健康的财务。,公司财务制度学习,现金管理制度,报销制度,其他方面制度,内控表格应用推荐,本方案的益处,就是责任明确,让会计工作风险降到最低点。,提高公司管理水平,促进分公司发展。,规范财务内控,提高财务能力。,管控小结,所有管控都是人与人关系的处理,职务与职务的分工,责任与责任明确。,互动,请提问。,谢谢大家!,

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