SAP模块介绍与导入方案.ppt

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,20,10,年,9,月,19,日,中国标准会计项目应,用方案,*,*,*,*,*,（中国）标准会计推进室,会议大纲,SAP简介,标准会计系统的对应范围与周边系统接口处理,标准会计对应范围标准应用方案,4、SAP系统的数据安全,5,、项目推动方法与预定成果物,SAP R/3,业务模块组成图,R/3,FI,财务管理,CO,成本控制,AM,资产管理,PS,项目管理,WF,工作流程,IS,行业解决方案,MM,在库/,采购管理,HR,人事管理,SD,销售管理,PP,生产管理/,计划管理,QM,质量管理,PM,工厂设备管理,综合解决方案,开放式系统,CLIENT/SERVER,结构,企业模式,完备齐全功能,跨国企业多国业务对应,DATABASE SERVER,APPLICATION,LOGIC SERVER,PRESENTATION,SERVER,WINDOWS,R/3 CLIENT/SERVER,构造,NT,NT,MM-,購買在庫管理,SAP R/3,功能模块关联图,CO-PA,收益性分析,CO-PCA,利润中心会计,SD-,销售管理,销售整体计划,需求管理,作业实绩,计划,实绩,利润中心别预算,实绩,计划成本核算,实绩成本核算,采购委托,采购订单,入出库登记,发票校验,库存评价,仓库管理,PP-,生产计划/管理,发货,CO-CCA,成本中心会计,成本中心别预算,成本中心移动类型别比率计算,实绩,差异,分析,（,比率分析,異）,差异分析,销售/计划分析,需求预测,总帐,凭证输入,月,度结帐处理,年度结帐处理,FI-GL,一般会,计,销售客户总帐,FI-AR,应收款,管理,付款通知,到帐管理,采购客户总帐,FI-AP,应付款管理,付款通知,支付管理,資金予測,财务会计,分配,能力計画,制造指令书,資金予測,資金予測,资金预测,分配,分配,订单,付款通知,SAP,财务系统总览,EIS,企业管理,报表合并,预算,EC,TR,CO,FI,资本预算,准备,IM,盈利中心,现金管理,金库管理,市场风险管理,基金管理,总帐,法人报表合并,应收帐,应付帐,资产管理,预算,费用控制,基于活动的成本,产品成本,盈利分析,预算释放,执行,会议大纲,SAP简介,标准会计系统的对应范围与周边系统接口处理,标准会计对应范围标准应用方案,4、SAP系统的数据安全,5,、项目推动方法与预定成果物,标准会计系统的对应范围,本次项目要导入的公共会计系统是以SAP R3 FI/CO为基础开发的，覆盖如下的业务范围。对于有关 FI 的话，如下来对应。,为了对于对象范围外的各上流业务系统的数据能得到的目的，预备数据接口。,和总部联结的系统，账本凭证的开发。,对于本次业务范围外的业务，发生需要系统化和修改的话，可以用别的项目来对应。,一般会計,债权管理,债务管理,资产管理,管理会計,人事管理,手动凭证,账本凭证以及,数据合作,*电机,集团,合并会计系统,SAP,导入公司,接口程序,标准会计系统,在库零部件,在库半成品,在库产成品,生产管理系统,采购管理系统,下订单,收货,在库部件,采购,（,输入发票,）,（,生产,）,EXECL,成本计算,接受订单,（,发货,）,销售额,（,发票发行,）,（,商品筹措,）,销售管理系统,（,商品抵押,）,库存产成品,生产贩卖,在库系,统,部件和产品的金额,/,数量的报告,和以前一样,接口程序,接口开发和实现方案,说明：,1.接口程序只从销售采购）系统数据库中获取会计已确认的采购入库和销售出库的数据，并调用SAP RFC在SAP中创建对应的应付和应收发票凭证,2.接口程序将安装在本地，按设定时间间隔执行，同时把每次执行的结果日志保存在本地供查询,3 接口程序可以采用VB，VC，Java，C#等多种语言开发。,SAP,系统,SAP,数,据,库,SAP,应,用,层,(BAPI),销售（采购）,系统,数,据,库,调用,RFC,返回,结果,接口,程序,项目实现的目标,SAP,R3,FI/CO,的标准功能上，计划要实现下述的功能,分事业的,BS/PL,、,分商品的,PL,、,分核算对方的余额的作成,总部的经营管理要求（财务KPI作成）保持数据,安装导入总部合并报表系统的数据联动功能,中国法定的账册的对应,采用同一的科目体系，以及组织体系,可对应多种语言（日语，中文和英文,）,数据中心有关的系统统一管理以及运用管理,提供SAP形态的安全,、,规章性的的高级的处理服务。,会议大纲,SAP简介,标准会计系统的对应范围与周边系统接口处理,标准会计对应范围标准应用方案,4、SAP系统的数据安全,5,、项目推动方法与预定成果物,标准会计对应方案的内容,总帐管理应用,应付管理应用,应收管理应用,固定资产管理,管理会计的应用,统括管理信息的对应,总帐管理的重要功能,统一的标准化会计科目管理，并应用新会计制度的科目；,强大的外币管理功能，不但可以用本位币、外币进行记帐，可以满足多本位币种核算帐目；,凭证实现过帐后自动记帐的能力，财务总帐，应收，应付，固定资料，管理会计帐目完全实时的整合，并完全确保帐目一致；,过帐后立即即可产生相关的财务报表；,帐目有强大的权限控制，授权可以根据功能（如，各种报表，事务操作等），组织结构等进行授权，可以确保未经过授权的人不能查询到相应的财务信息；,总帐管理应用各种业务凭证处理,采购发票凭证,销售发票凭证,凭证冲销和反记帐,业,务,内,容,记帐凭证,法 定 报 表,事业部报表,损,内部管理报表,Plant,报表,销售（采购）系统,记帐凭证,成本结转凭证,EXECL,自动接口转入,半自动生成方式,应收与收入凭证,收付款凭证,费用报晓凭证,手工录入,记帐凭证,手工录入,自动,记帐,财务会计帐目,/,成本会计帐目,总帐管理应用严密的权限管理,总帐管理应用灵活的会计数据查询,记帐凭证,/,交易凭证,报表,原始文档,行项目,113100,银行存款,13,000,000,15,230,000,70,197,000,7,000,23,000,347,000,余额,113100 银行存款,一月,45,000,000,二月,670,000,000,三月,45,560,000,四月,l784,000,总帐管理应用日常能自动产生的帐目报表,总帐,总帐科目余额,S_ALR_87012277,显示总帐科目的期初余额、借贷方发生额及余额，可以根据会计科目的层次进行汇总,总账一览表,ZFI001,主要查看某一总账科目或总账科目段的，当月借贷方发生总额以及当年累计借贷方发生额总计和余额,总账科目余额,FS10N,查看（单个，多个，科目段）总账科目每个月的借贷方发生额和累计余额，可以追溯到明细发生额及具体凭证,总账科目余额,FAGLB03,查看总账科目（段）的每个月的发生额及余额，可以追溯具体行项目及凭证,总账科目行项目（新）,FAGLL03,对总账科目的凭证行项目进行检索，并可进行追溯，可以按照清帐情况进行查看,总帐科目余额,S_PL0_86000030,多维度显示总帐科目的发生额及余额；不能显示行项目及追溯凭证,总帐科目余额,S_ALR_87012301,显示一个或多个总账科目的某一会计期间内的发生额及余额，不能显示行项目，不能追溯凭证。可以根据会计科目的层次进行汇总,银行存款日记帐,ZF501,银行存款日记账的打印和下载,现金日记帐,ZF502,现金日记账的打印和下载,科目明细帐,ZF531,科目明细账的打印及下载,科目明细帐,(,带外币表示,),ZF534,科目明细账的打印及下载，外币记账的内容同时显示外币金额和记账汇率,总分类帐,ZF503,总账科目的本外币借贷方发生额及余额,科目余额表,ZF504,总账科目本外币的起初余额，本期借贷方发生额，期末余额,外汇收支平衡表,ZFI029,年度月度外汇收支情况按外币科目及币别的打印,总帐管理应用总分类帐,总帐管理应用三栏明细帐,总帐报表科目发生额明细表,总帐管理应用银行存款日记帐,总帐管理应用事业部别资产负债表,总帐管理应用事业部别损益表,订单,收货,采购,/,发票,会 计,发票,供应商/总帐,支付,应付管理应用,采购系统,通过接口实时自动连接,应付帐目,供应商应付余额,应付总帐,应付三栏帐,付款历史记录,。,应付管理应用特别总帐处理,*电机（*）,*电机（*）,与采购系统中采购发票功能和支付功能进行接口连接，随着采购中采购发票确定，将在,SAP R/3 FI,中自动产生财务凭证，并且记帐完成（或者待审批的状态）；,随着发票与付款凭证在SAP R/3,中审核记帐完成，将完成各种应付帐款帐目与报表的登记，同时可以动态产生各种报表；,在通过对不往来的分类管理，使得同一供应商的预付，应付，其他应付等帐目都在同一界面上进行反映；,通过对关联公司代码的标准化，来自动统计合并所需要的关联往来，以便提供,STRAVIS,相应的报表数据；,应付管理应用实现功能,应付管理应用常用应付报表清单,应,付,报,表,供应商余额显示,FK10N,按照客户号码检索该供应商的各月借贷方发生额，余额，累计余额及购销额，并可追溯至各凭证。,供应商行项目,FBL1N,按照各种检索标准进行供应商凭证行项目的检索，并对检索结果进行整理以获取会计信息,应付帐款帐龄统计,ZFI017,查看限定日期以前的各供应商的应付账款账龄,应付帐款管理表,ZFI034,显示客户在选定的期间的债权期初额，发生额和余额,以本位币计的供应商余额,S_ALR_87012082,显示单个或所有供应商的期初余额、累计借方发生额、累计贷方发生额、期末余额。可以自由选择月份或期间段,订单接收,货物,发出,销售,/,分销,财务会计,发票,客户/总帐,催款信,支付,销售系统,应收管理应用,管理会计获利能力分析,财务根据销售确认的销售发票通过接口在,SAP R/3,应收系统中自动创建销售凭证，并将相应发票号填制在应收凭证中，并可以在,SAP R/3,系统中根据凭证号反查销售发票号；,应收应付管理中提供强大的付款条件设定的功能，能满足各种与客户商定的付款条款；,每笔应收记帐的时候，根据客户主数据中的付款条件自动带入到，应收项目中，并据此计算该笔应收项目的到期日；（注：有修改权限的人，在付款条件在凭证制作时，或者制作完成后均可以修改）,应收凭证与收款凭证记帐完成后，相应的应收帐款、客户收入统计表、帐龄分析表立即自动登记，不需要再手工统计；,SAP R/3,应收提供对逐笔应收项目进行收款冲销管理，对未清的款项提供多种管理方法；,通过对关联公司代码的标准化，来自动统计合并所需要的关联往来；,应收管理应用实现功能,应,收,报,表,客户余额,FD10N,标准,显示客户统驭科目及特殊总帐标志科目的余额，可追溯到明细凭证的明细,客户行项目,FBL5N,标准,显示客户行项目的明细，并可进行追溯到凭证，可以按照清帐情况进行检索,以本位币计的客户余额,S_ALR_87012172,标准,显示客户的期初余额、累计借方发生额、累计贷方发生额、期末余额。可以自由选择月份或期间段。,应收帐款帐龄统计,ZFI003,开发,查看到截止日期为止按账龄进行列示的客户的应收账款金额,坏帐准备计提表,ZFI004,开发,计算到截止日期为止应收帐款的应计提还账准备的金额（除去关联公司）,销售额及应收款统计,ZFI024,开发,查看会计期间内，各客户（可按地区区分）的应收账款发生额，回款情况及余额,消去明细表,ZFI026,开发,显示各月度对关联公司的销售额或回收额,应收账款管理表,ZFI035,开发,显示客户在选定的期间的债权期初额，发生额和余额,应收账款明细表,ZFI031,开发,选定客户的年度应收帐款按凭证编号显示,代理店结算表,ZFI032,开发,查看某一客户在选择会计年度的整体的销售情况,应收管理应用常用应收报表清单,应收管理应用客户应收帐,应收管理应用应收帐龄统计表,应收管理应用消去明细表,折旧,财产清单,资产负债表,资产历史记录,价值评估,A,P,.,.,.,.,资产会计应用,资产会计应用固定资产处理流程,折 旧,转,移,取 得,在建工程,固定资,产,自,制,采,购,公司间,公司内部,自动,手,动,出,售,报,废,处 置,财务会计,管理会计,固定资产的各种业务处理实时的跟总帐与管理会计想连接，自动产生相应凭证，各帐目之间一致。,资产会计应用多种折旧自动计算,业务,资产启用日期,原值,0102YYYY 10000,计算方法,-,折旧类型,-,资产类别,-,方法,-,计算基值,.,-,期间控制,-,.,折旧编码,LINR,.,资产主数据,直线法,折旧范围,01,折旧编码,LINT,加速折旧法,折旧范围,02,资产价值,购置,10000,净值,9000,1000-,累计折旧,记帐数据,资产价值,购置,10000,净值,8000,2000-,累计折旧,统计数据,显示,折旧计算,计算码,1020,基值,10000,折旧率,10%,折旧期间,12,折旧金额,1000,总帐财务凭证,1000,1000.-,.,.,.,业务部门,0001,资产会计应用固定资产管理,随时能列出各部门使用的包括保管人的固定资产信息；,能够自动计算出每月应该计提的折旧，如果发生晚登记固定资产，并需要补提折旧的情况，也能自动处理,详细的固定资产帐目记录了，每笔固定资产帐目的目前状态与取得、报废、折旧等各种信息；,能随时准确的统计各部门的折旧数据；,固定资产,固定资产清单,ZFI008,开发,从资产分类和成本中心的维度，查看固定资产的详细状态。,资产余额,S_ALR_87011963,标准,显示固定资产的原值，累计折旧和净值,固定资产余额,AR01,标准,显示固定资产的原值，累计折旧和净值，也可以模拟未来折旧,资产历史数据表,S_ALR_87011990,标准,显示固定资产的原值，累计折旧，净值以及报废转账等历史数据,资产和记账期间的记账折旧,S_P99_41000192,标准,显示固定资产在某一（或一段）会计期间中的折旧额明细,已过账折旧,S_ALR_87010175,标准,按照成本中心显示成本中心下某一会计期间内的折旧值,折旧模拟,S_ALR_87012936,标准,模拟将来某时点的累计折旧,折旧,S_ALR_87012026,标准,显示固定资产的累计折旧,资产业务,S_ALR_87012048,标准,显示固定资产发生的业务，可以追溯到凭证和固定资产主数据,资产购置,S_ALR_87012050,标准,显示固定资产购置业务，可以追溯到凭证和固定资产主数据,资产报废,S_ALR_87012052,标准,显示固定资产报废业务，可以追溯到凭证和固定资产主数据,未过账资产目录,S_ALR_87012056,标准,显示未进行购置固定资产的一览表,资产折旧日志,AFBP,标准,显示月度资产折旧计提明细，可以按成本中心或资产类别进行汇总,资产会计应用,折旧,模拟,管理会计应用成本中心会计中计划/实际控制,计 划/预算,实际费用控制,HQ,事业部,事业部,导入公司,102,202,302,402,101,201,301,401,105,205,305,405,CCG2,CCG3,CCG4,CCG5,CCG 1,项目费用核算内部订单会计,从需要统计合同费用的角度设置项目，进行归集与统计分析,对研发也建立研发型的项目进行费用归集与统计分析,对于项目的归集与与统计与部门费用的归集是平行同步完成的,对应同样作项目销售管理的销售系统，可以有能力进行财务整合,采购,生产制造部,销售,导入公司,102,202,302,402,101,201,301,401,105,205,305,405,CCG2,CCG3,CCG4,CCG5,CCG 1,研发费用,研发项目,1,销售费用,研发项目,2,研发项目,3,销售项目（合同）,1,销售项目（合同）,2,销售项目（合同）,3,管理会计应用灵活的费用分摊,成本中心,/,内部订单,/,流程,车辆费用,差旅费用,IT,费用,通信费用,招待费,办公费用,工资,福利费用,成本中心,/,内部订单,/,流程,成本中心,/,内部订单,/,流程,按固定比例,按实际或计划,金额比例,按关键统,计指标,按实际或,计划作业,各种费用的分摊方式可以根据需要进行设定,;,并且相应分摊基数或者发生数据还可以人为录入或与前端业务集成,.,动态结构,/,总和,行项,显示,项目表,排列表,获利能力,报告,获利能力分析,公司,货币,渠道,客户组,产品组,利润中心,地区,国家,贸易方式,分销商,客户,地区,销售机构,客户组,产品,收入,成本,费用,数量,谁是最大、增长最快的客户?,每类客户的利润贡献是多少？,在最近期间，利润和销售是如何改变的？,在不同区段，产品的利润情况如何？,在每个销售渠道，利润和销售如何改变,?,针对市场的变化，我们应该如何调整扩大市场占有率，提高利润？,数据一次性来源总帐收入凭证中的信息,管理会计应用常用报表,成本中心,部门明细帐,ZF530,按成本中心显示成本要素组的发生额,成本中心实际行项目,KSB1,显示各成本中心,(,组,),，各成本要素,(,组,),及其组合的成本明细，可追溯到凭证,实际成本控制凭证,KSB5,显示各成本中心凭证,成本中心实际,/,计划,/,差异,S_ALR_87013611,生成各种成本中心的计划与实际的比较报表,内部订单,内部订单实际行项目,KOB1,显示各内部订单,(,组,),，各成本要素,(,组,),及其组合的成本明细，可追溯到凭证,内部订单实际,/,计划,/,差异,S_ALR_87012993,显示各种内部订单的计划与实际的比较报表,利润中心,利润中心实际,/,计划,/,差异,S_ALR_87013326,生成各利润中心的计划与实际的比较报表,管理会计应用计划输入,管理会计应用成本中心计划管理,管理会计应用利润中心计划管理,财务报表的自动产生,符合中国财务制度与财务人员习惯的传统帐目与报表：,资产负债表/损益表/现金流量表,三栏总帐/三栏明细帐/现金银行存款明细帐；,制造费用明细帐目/管理费用明细帐/财务费用明细帐/营业费用明细帐；,数量金额明细帐；,其他应收款及其他应付款明细账,公司内部管理用的细致化财务报表：,固定资产清单/无形资产清单；,固定资产明细账/固定资产处理情况表/固定资产折旧表/固定资产变动情况表,现金原因代码维护表,各部门费用表；,应收应付明细表/应收应付总帐,向外报送的管理报表：,年度销售明细表/年底销售应收明细表：,PLNT 制造原价表,/,PLNT 利润表,/PLNT 销售管理费用明细表,注：现在已经整理出标准会计系统的报表清单与使用手册可以供参考,统括管理对应,STRAVIS,报送连接,编号,名 称,J,01,合并科目调整表（资产）,J,02,合并科目调整表（负债所有者权益）,J,03,资本科目增减明细,J,04,对纳入合并范围的子公司的资产明细,J,05,对纳入合并范围的子公司的负债明细,J,06a,合并科目调整表（损益）,J,06b,合并科目调整表（生产成本明细）,J,06c,合并科目调整表（销售费用明细）,J,07,对纳入合并范围的子公司的交易明細,J,09,销售收入分客户明细表（销售客户的扩大版）,J,11a,分商品主营业务收入,统括管理对应,PLANET,报送连接,导入标准会计的各个公司的,PLANET,报告，由各个公司以标准会计的,PLANET,数据形式通过邮件附件向主管事业部提出，由事业部进行向,PLANET,的导入工作。,PLANET,中国,标准,会计系统,中国,标准,会计系统,光,部品事业部,电子部品事业部,向,PLANET,导入数据,*光,部品（惠州）,光,部品,向,PLANET,导入数据,*光,部品（惠州）,电子部品,PLANET,形式,数据,作成,PLANET,形式数据,（光,部品,）,向,PLANET,导入数据,*,电子,部品（,苏州,）,PLANET,形式,数据,作成,PLANET,形式,数据,PLANET,形式,数据,（,电子部品,）,*光,部品（惠州）,*,电子部品,（,苏州,）,以,PLANET,进行部门管理的公司,按部门做成数据，向各事业部进行报送,如,*中国,等具备PLANE导入环境和条件的公司，单独进行向PLANET的数据导入也可以进行。,邮件附件,邮件附件,邮件附件,中国,标准会计导入公司的工作,（,制作,PLANET,格式的数据资料,）,事业部的工作,（,向,PLANET,的数据导入,）,会议大纲,SAP简介,标准会计系统的对应范围与周边系统接口处理,标准会计对应范围标准应用方案,4、SAP系统的数据安全,5,、项目推动方法与预定成果物,标准会计项目网络拓扑图,数据中心,（北京,IDC),开发机,测试机,生产机,*中国,DSK,*蛇口,苏州电子,1.SAP,服务器由专业的北京,IDC数据中心托管，保证,SAP,服务器的安全,2.,所有的,SAP,终端都是通过,G-SWAN,网络和,SAP,服务器交互，保证数据的网络安全,SAP,系统的数据安全,SAP,服务器的数据安全性,*标准,会计项目的,SAP,系统应用的是,Oracle,的数据库系统,其是公认的安全稳定的数据库,能够提供可靠而有效的数据组织、存贮、访问及管理服务。,SAP,服务器都有安全的备份机制，每天按照设定的计划自动进行离线或在线备份，备份同时保持在硬盘与磁带两个存储介质上,并有专人进行监管,确保意外情况发生时数据的正常恢复,不会产生数据丢失带来的损失,;,SAP,系统服务器采用双机热备机制,即,:,一台服务器发生故障,系统会自动启动另一台服务器,最大的减少了停机风险,;,SAP,服务器数据访问的安全性管理,在,SAP,客户端有自动检测自身的完整性功能，这可以有效防止客户端对服务器的病毒攻击与传播,;,SAP,系统客户端和服务器之间传送的数据都经过了加密和压码校验处理，保护消息不被窃取和篡改,;,密码管理,SAP,账号提供最小密码长度限制,/,强制定期修改密码,/,密码与前,5,次设定密码不能相同,/,多次密码错误自动锁定用户等管理功能,进而减少帐号被盗用的风险,;,密码经过加密后存放在数据库内,任何人直接也无法看到密码的明文,;,应用层面的用户权限与数据访问限制,SAP,系统提供了用户角色概念的授权机制。可以根据各公司对本公司用户的授权进行分配,SAP,数据的访问权限,以及相应的在,SAP,中进行处理的功能,;,任何权限的申请与变更将通过与预先定义好的审核流程以及相关多层审批人的获准,然后在系统中的权限变更测试与确认来完成的,任何未经授权的用户是无法访问到未授权的数据与操作,;,系统日志对非法访问的监督,SAP,系统提供了各种手段来记录用户对系统的各种操作，例如成功登录，不成功登录，启动事务，启动报表，登录次数时间等等，这些信息全部记录在,SAP,系统内,监控信息和日志可以被管理员以及相应的授权用户查看和分析,会议大纲,SAP简介,标准会计系统的对应范围与周边系统接口处理,标准会计对应范围标准应用方案,4、SAP系统的数据安全,5,、项目推动方法与预定成果物,项目推进,总体计划（案）,项目总体的工作成果汇总,流程与手册规范未来业务处理与操作,：,业务蓝图；,主数据定义规范；,操作手册；,数据,准确导入完成,：,主数据；,期初数据准确导,入完成；,SAP,标准功能与开发程序全部完成并得到测试：,集成测试报告；,ISSUE LIST,；,上线支持阶段准备工作,已经完成：,录入并检查流程确定；,支持对应体制已经,明确；,SAP,培训工作完成：,用户基本可以独立进,行,SAP,操作；,用户评估报告；,业务流程定义规范,业务流程定义规范样本,SOPIS,与,SAP,接口开发,软件测试与质量保障,开发者单元测试,开发者互相整合测试,关键用户接受测试,最终用户交付,正式使用,SAP,操作用户手册,项目推进方法,例会的开展,因此项目在不同国家，语言，地区间实现，所以必须实行下面提到的会议，从而实现项目顺利进行的目的,除了必要的会议，紧急时，必须向中国以及日本的项目推进团队报告，召集必要的成员开会,会议结束后需要制作会议纪要,会议1：日会,会議,2,：,二周进度汇报会议,会議,3,：,里程碑会议,会议4：推进会议,Q,A,