发票管理制度.doc

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发票管理制度

发票管理制度

    一、各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，财务部设发票管理台帐，由领用人签字。
二、不准转借、转让发票：发票只准本单位的开票人按规定用途使用。
三、发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回。
    四、填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章。各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额。未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。
    五、严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。
六、开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
七、使用发票的部门和个人应妥善保管发票，不得丢失；如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。
八、增值税发票的有关特殊规定，按有关相应的规定执行。
九、如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。
十、公司内部使用的各种单据参照本制度管理。

回首2018年，在党的方针、政策指引下，在教育局和学校的正确领导下，我学习政治素质，提高业务水平，脚踏实地开展教师教育工作，取得比较丰硕的成果。
一、参与编辑《沙河市推广普通话实用手册》
二、协助整理了教育局和进修学校的推普档案
整理档案工作种类多，内容繁杂，又要体现教育局和进修学校各自的工作特点，为此，经常奔波于局校之间，在和其他整理档案人员的协力合作支持下，教育局和进修学校两处的推普档案全部达标。我还负责学校的推普宣传环境、培训、讲解等工作。为整体推普工作顺利达标做出了积极贡献。
三、协助教育局推普督导小组开展工作
我协助教育局推普督导小组不辞辛劳，深入各学区、各中小学校，指导督促推普验收工作，耐心细致地帮助他们改进工作，修补不足。为全市通过省普通话验收出了力。7月份，培训、测试冀南卫校学生普通话100多人。
四、积极参加河北省骨干教师培训工作
布置河北省骨干教师培训工作，并认真参加了10月14到11月7日地综合实践科(承德)的骨干教师培训培训中，我认真听讲，积极参与互动，热心服务学员，被评为优秀班主任。
五、计划生育工作
上半年，在市领导高度重视计划生育工作的前提下，及时清理整顿相关情况并上报。下半年该工作移交专人负责。
六、依法治校达标县验收预备
沙河市教育局下半年的工作重点是依法治校达标县验收预备。我参加了动员培训。整理各项安全制度，学校章程，并编印成册上报备案。受到法制科的表扬。所编印的《进校安全制度汇编》上传网站后很快成为兄弟学校的重要参考资料。
七、开展教科研活动
继续深入开展教科研活动，预备申报新的课题项目，填补邢台市教育科研的空白。帮助课题组成员撰写发表教育教学论文十多篇，参与组织了全市的中小学教师继续教育考试。
八、迎接邢台市教育评估
为迎接邢台市教育评估，完成了所负责的校本研修的档案整理工作，完成了分担的环境清理工作。
九、党务工作
党务工作，负责组织费的收缴，今年发展新党员一名，是10年来发展新党员零的突破。
十、参与指导河北师大顶岗实习生的讲课评课活动
参与指导河北师大顶岗实习生的讲课评课活动，受到热烈欢迎，《河北师大顶岗实习生听说询议评课(语文)实录》做了专题报道。
十一、积极参与工会活动，支持学校课外活动
积极参与工会活动，主持了2018年9月10日的沙河市教师节联欢会，取得了较大成功。支持学校课外活动，帮助第二中学郭守敬知识竞赛代表队整理了相关资料，为他们竞赛取得邢台市三等奖打下了基础。
十二、学历培训工作
分管学历培训工作，按部就班的完成了学员报考、毕业建档、学籍治理等工作。今年累计毕业专科本科学员110人，目前还有309名学员在读。 不足与展望,不足之处有，深入实际不足，现实操练不足，学习提高不足。
在2018年，努力作到：在教科研工作中克服脱离实际这个大毛病，尽力创造条件深入一线课堂，与学生交流，与老师切磋，与家长探讨。
在课题开展过程中，将网络宣讲与现实培训紧密结合，着重在现实中开展培训咨询活动，联盟其他教育机构、以及热心家长。
在业务学习方面，拟每月学习一本教育类图书，苦练语文教学基本功，做到既能上讲堂，也能上课堂。

费用管理制度

为了节约开支，降低公司经营成本，少花钱，多办事，办好事，提高公司经济效益，制定本制度。
一、公司对各项费用开支实行计划管理，各项开支原则上必须先报计划，按批准的计划开支。各项费用开支都必须取得合法原始凭证，经办人必须在原始凭证上注明开支用途，财务部办理报销必须认真审核，保证开支凭证完整、准确、合法。
二、较大的费用开支实行先报计划后开支，具体分两种情况：1000元以上的费用开支，由有关部门提出计划报告（须说明用途和详细预算），报总经理、董事长批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。200——1000元的费用开支，由有关部门提出计划报告（须说明用途和详细预算），报总经理批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。
三、较小的费用开支实行审核报销，200元以下的费用开支，由经办人和部门负责人签字，经财务部经理审核，报总经理审批后，到财务部报销。
四、旅差费实行定额包干（标准另定），市内交通发给定额补助，不再报销出租车费，特殊情况报出租车费需总经理批准。市外出差，需提出书面报告，经部门经理签字，报总经理批准后，方可出差。出差回来后，凭批准的报告和差旅费报销单，经财务部经理审核后，报销差旅费。
办公室电话使用计费卡机，发卡定额。手机费实行限额报销，按照《基准外工资标准》执行。
五、加强水电费的管理。
水表、电表由行政部管理登记，负责与供水、供电部门核对数据，并按时交纳水电费，凭正式发票到财务部报销。
公司每个员工都要树立节约每一分钱的思想，办公室人离开后必须关掉用电设施（灯、电扇、空调等）电源，否则，每次罚款5元。防损值班人员在卖场关门、办公室下班后要对各区域水电进行检查，及时关电、关水，值班人员如未发现或发现后未及时处理的，每次罚款5元。
六、为了提高工作效率，费用报销实行定期办理（数额大，急需办理的除外），每周一、四上午办理费用报销手续。

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