OTC相关细则.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,年,OTC,费用财务管理及控制,销售部,主要内容,OTC,费用财务管理及控制,B,承销医院、县级以上医院开发备案,年遗留问题处理,2,主要内容,OTC,费用财务管理及控制,B,承销医院、县级以上医院开发备案,年遗留问题处理,3,OTC,费用财务管理及控制,业绩管理,费用控制,费用报销办法,费用票据规范,借支管理,财务信息反馈,4,业绩管理业绩报表上报及处理流程,填报：,区域经理每月,号前上报至省区经理,省区经理每月,号前上报至大区助理,报表分流：,大区助理收到当日分送报表,5,业绩管理业绩报表上报及处理流程,财务处理：,5,个工作日内完成各省区总业绩审核,10,个工作日内完成各区域专项业绩审核,10,个工作日内完成各层级费用总控额及可用额计算,15,20,个工作日完成费用审核,月末前反馈财务审核结果,注：费用报销单及报销汇总表上报时间同业绩报表,6,业绩管理业绩报表要求,费用标准,及时备案更新,市场报表报销单,及时传递上报,填写规范、准确,附件齐全、整理有序,确保费用及时审核、支付的前提,7,业绩管理业绩划入划出,原则：有业绩划入则有对应的业绩划出,检查：全国一级商业进销存汇总,省区域销售业绩计算表汇总,总业绩额,划入与划出平衡,沟通确认,未上报处罚,8,业绩管理业绩差异处理,财务核定与区域自报业绩可能产生的差异,RX,总业绩,划出业绩,县级以上医院,B,承销,VIP,连锁销售业绩,在总业绩内调整,影响：区域费用计算及报销,财务处罚,9,费用控制费用总控范围,除以下费用：,自营县级以上医院费用,协议,VIP,连锁返利,商业协议返利,一级商业批量返利,与公司签订回款协议的一级商业回款返利,招投标等特批费用,其余费用均包括在总控范围之内,10,费用控制费用总控额度,财务以核定区域销售业绩为基础计算、审核每层级费用总控额度,计算省区大区全国可用费用额,本层级可用费用额,本层级费用总控额下层级费用分配额,（下层级费用总控额,资金调配金额）,11,费用控制费用总控原则,区域、省区、大区自行预算控制,重点专项费用专项申报，销售总监终审,在财务核定可用费用总额内报销，超支不报,可用费用不足，按以下顺序报销费用：,代表,区域主管,省区经理,大区经理,薪酬,市场费用,基本费用,12,费用报销办法,薪酬,费用大类,费用项目,标准申请,审批流程,单据,人员费用,薪酬,按年初,配置规划表,各人员薪酬标准计算,各级人员自算,财务核定业绩,人力资源汇总造表,大区经理销售总监签批,工资表,13,费用报销办法,人员费用机构费用,费用大类,费用项目,标准申请,报销审批,报销附件,人员,机构费用,交通补贴,通讯补贴办公费,房租房贴,按年初,配置规划表,备案执行,一级主管,费用报销单,相应足额发票,人员,机构费用,差旅费,销售会议,按年初,配置规划表,备案及,公司标准,执行,一级主管,费用报销单,相应足额发票,14,费用报销办法,专项费用、其他市场费用,费用大类,费用项目,标准申请,报销审批,报销附件,专项费用,县级以上医院,KF,DBTC,B,承销,VIP,连锁,按现行各项专项费用管理办法执行,三级主管,费用报销单,专项费用申请报销附件,流向,相应足额发票,其他市场费用,订货会拉单,专职促销,A,类促销,按现行各项费用管理办法执行,二级主管,费用报销单,专项费用申请报销附件,流向,相应足额发票,15,费用票据规范,现状：,至,年,月，,OTC,部所差冲抵发票额,？,16,费用票据规范,年,按费用报销规范,规定：,所报费用必须有相应,足额,发票,发票不足，原则不予打款,若原已借支，下月不予借款及打款,或：先按报销金额的,80,支付,余款补足发票后支付,17,可用发票类型及要求,商场购物发票、正规运输发票、长途市内交通、住宿发票等,金额控制,发票填写费用报销单要求,发票类别,18,借支管理,备用金,临时借支,费用借支,19,借支管理备用金,年初重新申报备用金额度,大区经理销售总监签批,财务备案借支,每年,6,月,30,日,12,月,31,日进行备用金清理,全额归还,重新借支,20,借支管理临时借支,借支控制：,谁用谁借支,特殊情况,当月借支，次月报销归还,层层签批责任制,21,借支管理临时借支,借支审批：,2000,以内（含,2000,）：大区经理终审,2000,以上：,OTC,销售总监终审,22,借支管理费用借支,见,OTC,销售费用管理办法,23,市场借支及费用流失责任,一级,70%,二级,20%,三级,10%,24,财务处理的反馈,层级,反馈表格,反馈内容,区域主管,主管费用报销汇总表,各代表费用报销审核情况及差异,区域自报与财务核定业绩差异表,业绩核定差异及原因,区域费用管理报表,区域主管当月费用使用累计节余情况,省区,省,/,区域费用报销汇总表,各区域费用报销审核情况,各区域自报与财务核定业绩差异表,业绩核定差异及原因,省区费用管理报表,省区经理当月费用使用累计节余情况,25,财务处理的反馈,层级,反馈表格,反馈内容,大区,省,/,区域费用报销汇总表,各省区域费用报销审核情况及差异,大区费用报销表,大区办费用报销审核情况,大区费用管理报表,大区经理当月费用使用累计节余情况,全国,销售总监费用管理报表,销售总监当月费用使用累计节余情况,OTC,费用控制管理表,各大区省区区域费用使用节余情况,26,主要内容,OTC,费用财务管理及控制,B,承销医院、县级以上医院开发备案,年遗留问题处理,27,B,承销医院、县级以上医院开发备案,为什么要备案？,市场资源的统筹规划,资源的占领确认,防止资源重复申报,防止人力财力损失,28,B,承销医院、县级以上医院开发备案,市场资源管理部门：,RX,市场部,29,B,承销医院、县级以上医院开发备案,开发备案流程,填写,医院开发备案表,填写,OTC,医院开发申请表,RX,市场部向其他销售团队确认情况,其他销售团队销售经理审核签字,市场部以书面形式通知所有销售团队,30,B,承销医院、县级以上医院开发备案,开发时限,以,医院开发备案,表上市场部核准的时间范围为准,在规定的时间内未能开发进院，且未作特别说明的，视为开发失败，自动放弃开发权利。可由其他部门申请备案后开发,31,B,承销医院、县级以上医院开发备案,年，对现有,B,承销医院县级以上医院重新申报备案,时间：,年,月,日前,32,主要内容,OTC,费用财务管理及控制,B,承销医院、县级以上医院开发备案,年遗留问题处理,33,年费用报销时间要求,年新的政策新的开始,年的所有费用必须在,年,月,日之前上报完毕,超时限未报：,不再报销,在,年费用额度内开支,34,年借支流失清理,请责任主管、经理落实,借支欠款中，有无已支付费用未报销,切实的个人欠款,流失的处理办法、时间限定,返回时间：,之前,财务备案执行,35,年所欠费用发票,限,年,月,日之前补齐,未补齐者，暂停费用支付,36,