地铁2号线机电安装项目初期成本预测.docx

××地铁2号线机电安装06标

项目初期成本预测

×省×市机电安装工程总公司
××地铁2号线机电安装项目部
××地铁1号线车站机电（风、水、电）安装06标
项目初期成本预测

一、 工程概况及性质
××地铁2号线是政府拨付项目资本金及业主融资，资金已落实，由汉北路起，自北向南穿越了市区，至王印路。正线全长36.42km，其中高架线9.157km，地面线100m，U型槽252m，地下线26.911km。全线共设车站24座，其中高架站7座，地下站24座；设一个车辆段和一个停车场。2号线设换乘站4座，分别为火车站与3号线换乘，人民广场站与4号线换乘，金山路站与5号线换乘，中心广场站与1号线换乘。
机电06标（中山门站～人民广场）含中山门站、人民广场站两个地下站及相邻两半个区间的风、水、电设备安装；车站设备管理用房建筑及装修工程；中山门站、人民广场站综合配套工程的风、水、电设备安装；人民广场换乘站的风、水、电设备安装及设备管理用房建筑及装修工程。
中山门站、人民广场站的车站中心里程YSK11+521.326-YSK12+330.870。中山门站为地下两层岛式站。人民广场站为地下三层岛式十字形换乘站，与4号线换乘，共20个出入口，预留9个，11个出入口。
合同总价：9802.1621万元，其中现场安全文明施工措施费101.6823万元，暂列金1170万元，甲供材料费68.1144万元。主要材料设备：5191.3389万元（其中含地材、甲供材）。
工期要求： 开工日期2012年10月1日，竣工日期2014年9月30日。
项目地点： ××省××市××区中山门至人民广场。
业 主： ××省××市轨道交通规划建设运营公司。
业主工程师：李××
设 计： ××市地下工程勘察设计院有限公司。
机电总体： 王××
监理单位： ××省××市市政工程监理有限公司。
总 监： 张××
总监代表： 赵××
施工单位： ××省××市机电安装总公司
项目经理： 刘××
项目副经理：康××
项目总工： 朱×
安全总监： 石×

主要工程数量：
1、通风空调专业：风管制安47228 m²，风机186台，空调10台，各类风阀1187个，各类风口2432个，各类消声器151个，空调水管4516米，各类水阀494个，空调水泵16个，制冷机组6台，冷却塔6台。
2、给排水及消防专业：各类水管安装58510米，各类水泵148台，消防箱371套，井类砌筑38座，各类阀门1354个。
3、动力照明专业：各类动力箱、柜13131台，电缆桥架6976米，电气配管13万余米，各类电线电缆59万余米，照明母线6000余米，照明灯具7309套。
4、建筑装饰专业：砌筑墙体5482m³，水泥砂浆地面13211m²，浇筑砼 493 m³，钢筋48吨，静电地板679 m²，各类踢脚871 m²，各类装饰墙面29346 m²，吊顶11572 m²，安装门窗459樘。
综上所述，项目部认为：××地铁2号线是××市的形象工程，机电06标施工进度不仅关系到2号线是否按时通车，还影响4号线全线通车时间，因此，机电06标工程是受到××市群众广泛关注的一个标段。

二、合同价值组成及中标后调整的费用
2.1投标合同价：见工程投标汇总表
工程投标价分析汇总表

41019570

421813
996992
1379475.29

624503.75
1.2
中山门站综合配套工程
22449556
0
237501
545643
754971.54
2
人民广场站（2.1+2.2+2.3）
57002051
509040
614408
1385451
1916961.10
2.1
人民广场车站
28643142
230280
311017
696181
963259.88
2.2
人民广场站综合配套工程
5794127
0
59993
140828
194854.67
2.3
人民广场换乘站
22564782
278760
243398
548443
758846.55

2.2调整合同价：中标后，片区经营部和我项目部就积极与轨道公司联系：
1、不调整或少调整综合单价，如果要调整就综合平衡调高和调低的项目。
2、调增了属地管理费、临时用水用电费等，投标时为保证中标的不平衡报价项目。
3、最终安全文明费调低了不到2万元，达到了合同总价不变的目的。

调整后工程合同价分析汇总表

40053827
172104
402794
973520
1346997

19017880
172104
183680
462235
639565
1.2
中山门站综合配套工程
21035947
0
219114
511285
707432
2
人民广场站（2.1+2.2+2.3）
57967794
509040
614029
1408924
1949439
2.1
人民广场车站
29133535
230280
310939
708099
979752
2.2
人民广场站综合配套工程
5804398
0
60127
141078
195200
2.3
人民广场换乘站
23029861
278760
242963
559747
774487

98021621
681144
1016823
2382444
3296436
2.3合同价中主要材料设备：
成本管理以物资管理为核心，项目部的物设部、工程部对合同调整后的主要材料设备价进行了初步分析，如下表：

55.24%

53.33%

57.33%

73.51%

59.75%

59.17

根据主材、设备价分析表得出：合同中含甲供材主要材料设备5191.3389万元，约占比合同价（不含暂列金）的60.14%，其中动力照明专业占比主要材料设备价的59.17%，其次为给排水消防专业（水泵等）和通风空调专业。因此，项目部成本分析的重点为动力照明专业的材料设备费。尤其是电线、电缆报价和配电箱的按配置报价。

三、基本情况分析及不利因素对策：
3.1当地人工、地材等价格的摸底调查情况；
合同中人工单价为56元、××市场人工单价为118元；

2012年9月：中粗砂90元/吨、碎石80元/吨、石灰305元/吨、PS42.5水泥355元/吨、钢筋4900元/吨；水费4元/吨、电费1.5元/度。
3.2当前成本不利因素及对策：
1、图纸不全，大部分初期成本分析只能依据投标图纸；
对策是积极主动联系业主和××市地下工程勘察设计院有限公司、××市政设计院，现在已与××市地下工程勘察设计院有限公司取得联系，积极要电子版图纸并进行深化设计，设计稳定部分先用白图施工。
2、投标人工费为××省定额二类工费为56元/工日，与实际用工费用差距较大；黄沙相当于153元/m ³，碎石相当于117元/m ³，地材利润空间不大；
对策是与多家劳务队伍进行多轮价格谈判，选择愿意长期合作报价相对低的队伍；加强施工现场管理，减低地材耗损。
3、甲控材料业主已指定厂家，前期价格谈判困难，业主明确要求全线统一用的材料有：
①配电附件为西×××；
②管道式消声器为东×××；手动阀门为南×××；
③球墨铸铁管为新兴铸管；钢塑复合管等特种管材为上×××；潜水排污泵为天×××；消防水泵为深×××；定压排气补水装置、水处理器为北×××；
④铝格栅吊顶为广×××；共四个专业9种材料。
业主将四个专业甲控材中关键材料设备，均已指定供货厂家，经过对其报价与合同价对比结果是，区间潜水排污水泵亏损200多万元，铝合金格栅吊顶亏损80万元左右，水处理器亏损30万元左右，内筋嵌入式衬塑钢管等复合管亏损至少20万元，灯具等亏损20多万元。
项目部认为：这是造成我方成本支出加大的主要项目，同时也是成本控制的重点、难点项目。
还有一种情况就是业主指定了产品的型号规格等技术参数，就是已经指定了供货厂家。
对策是联合2号线全线其他标段机电安装施工单位。
4、项目地处××市商业核心区，施工材料运输只有在夜间进行，增大了夜间施工费、降效费和外围协调费的支出；
对策是提前积极主动联系城管、交警等部门，尽可能排除外界因素干扰。
5、土建进度严重滞后，安装施工队进场后，中期极有可能存在窝工现象、后期需要抢工，因此增加了窝工费、抢工费的支出；
对策是按照机电安装实际需要倒排工期，积极向轨道公司反映土建进度情况，倒逼土建单位加快我方所需施工场地的进度，以便进场。目前，项目副经理和项目总工正在全力推进工作。
6、项目在市中心施工，人员住宿、材料设备存放地点困难，临建费不足以支付，驻地离工地较远时，项目部或施工队需配备通勤车，增加额外费用支出；
对策是与×××施工单位联系协调××楼四、六层，并继续在附近寻找价格适中的驻地。
7、06标相当于三个标准站，按××轨道公司要求的视频监控系统成本大于其他标段。
对策是与轨道公司指定的视频监控安装单位协调，优化设计控制成本，现已基本实现目标。
8、两个车站不同程度存在土建单位不能按时提供材料设备吊装口，其中人民广场站1号线全长约400米，2号线全长约460米，土建单位现在所提供的吊装口会造成材料设备倒运距离长，严重影响工期和成本。
对策是继续倒逼土建单位施工进度，随时关注对我方有利的出入口施工进度，积极向业主反映我方的困难和要求。
9、项目部驻地××楼产权部门是轨道公司的物业管理部，物业管理部准备按合同中临时设施费全额提取租金。
对策是积极联系轨道公司建设管理部反映实际情况是：项目部为装修七、八两层和修复电梯已支出大量费用，目前将要在中山门站和人民广场站搭建场部临时设施，安装临水临电还有大量费用支出，合同临设费已经不足以合价包干。希望物管部门能减免××楼的房租。
10、根据既往工程经验，综合支吊架材料费每标准站需30万元左右，前期中山门站厂家报价39万元，机电06标的两站均有综合配套，人民广场站还有换乘站，因此相当于三个标准站，而中山门和人民广场站投标价分别为16.7万元和33.4万元。
对策是联系××市地下工程勘察设计院有限公司优化设计，项目部深化设计和厂家细化报价。

四、施工经营策划情况：
4.1施工经营策略和重点：
首先，从未设计出来的图纸着手，先按投标图纸分析影响成本的子目，提前介入××市地下工程勘察设计院有限公司设计工作，争取施工图设计有利施工。
其次，重点做好轨道公司设计规划等部门的沟通工作，使其了解理解施工图设计深度的重要性。
4.2需要相关领导、相关部门在施工经营工作做配合工作：
与轨道公司开展工作中，发现对方讲究职位对等对话，在今后施工过程中需协调轨道公司上层领导，以便项目部按既定目标开展后续工作。
4.3合同分析后，发现对我方有两点不利：
1、中标单位人员到位承诺函中规定，项目经理、技术负责人、安全负责人必须常驻项目部并不得更换，否则，罚款300万元，其他人员每缺少1人罚款20万元。
2、安全文明措施费按中期支付程序仅支付其中基本费的60%，这样就造成101.68万元的安全文明措施费，中期支付仅为34.7万元，项目部需垫付其余部分，而且根据创建安全文明工地要求需支出额外费用。

五、初期成本预测情况：
5.1初期成本预测结果：
按目前中标后调整的合同价扣暂估价（甲供材价）68.1144万元和暂列金1170万元后，项目合同金额为万元，预计实现利润万元左右。5.2具体分项成本分析：
项目部根据已发生费用结合施工队按投标工程量报价、供货厂家报价，职工工资按已发生月份估算暂定为万元，劳务分包价按××省定额计算暂定为万元，材料设备费万元，租赁机械费8.7万元；业务招待费按已发生月份金额，共12个月算，二次经营费暂按10万元计入成本，上缴管理费为合同总价（9802.1621万元）的7.5%（万元）后，预测成本为万元，预测利润率为-1.81%。
详见项目初期成本分析表。

直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用；
包括：基本工资、工资性津贴、生产工人辅助工资、职工福利费、劳动保护费。

工资附加含在规费中

项目部35人其中为管理21人，人均工资5500元，管服工资3000元，保安、临时人员、值班电工每站各4人，人均2000元。合计17.35万元/月，30个月；餐费补助300元/月.人，按35人，30月，1.05万元/月；劳务派遣工管理费50元/月.人，22人，30月，0.11万元/月。

××定额人工7551164元

劳保：工作服装 1120套/元，被褥生活用品600元/套，37套（含2套备用）；合计6.364万元

施工中消耗的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用和周转使用材料的摊销费用；
包括：材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费

5018.1026

材料费（含建筑装饰主材）预测成本3995.9031万元；投标铜价60000元/吨，长江有色金属网1#铜均价59800元/吨（2012.3.1），60500元/吨（2012.3.5）；1#铜55920～56000元/吨（2012.9.27）

施工机械作业所发生的机械使用费、机械安拆费和场外运费；包括：折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、机械操作人员的人工费、燃料动力费、施工车辆使用税（费）

0

全顺诚运输公司车吊8T,800元/台班；20T，1300元/台班；25T，1400元/台班；50T，2700元/台班；按2.7万元。井架预付1.5万元/台，80元/天.台 外包合同协议××起重机械安装租赁有限公司；按8.7万元。

××省定额机使1713163元，不含已发生小车修理折旧等2.0246万元

上缴9802.1621*7.5%与建筑工程团体意外险之和,包括:管理人员的基本工资、工资性津贴、职工福利费、劳动保护费(0.46)；差旅交通费(18.9)；办公费(8.34)；固定资产使用费(2.025)；生产工具用具使用费；工会经费及职工教育经费；财产保险费；劳动保险补助费；财务费(1.79)；税金（企业按规定交纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等）；意外伤害保险费(10.7902)；工程定位、复测、点交、场地清理费(1.68)；非甲方所为四小时以内的临时停水停电费用；企业技术研发费；其他费用（业务招待费、远地施工增加费、劳务培训费、绿化费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费、联防费等）。

2012年6-9月已支出19.24万元；2012年10月-2014年12月，期间元旦节2个；春节2个；劳动节2个；国庆节3个；

财务应收款、质保金的部分，2年内管理人员、材料费；质保按10人，其中技术员1人，工资5000元，其余人均工资3000元，耗材按3%辅助材料费，期限2年

其中，安装85.4821万元，其中人工费623.0043*1.4%=8.7221万元；装饰16.2002万元，其中人工费179.9910*1.6%=2.8799万元。期中安全文明措施费支付总额34.7757
2.2
夜间施工增加费

市中心只能在夜间装卸材料等施工
2.3
冬雨季施工增加费

2.4
临时设施

进行建筑工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施等费用。
分部分项工程费*1.5%；其中人工费为802.9953*1.5%；项目部装修43.97万元；空调7.32万元；租房2250*30+3250*6+4250*30=214500元；电梯修理5.5万元；中山门临水9881元（2012.8.7），中山门板房2.3011万元；临电配电箱：中山门37573元，人民广场82391元（2012.8.1）
2.5
监理工程师、发包人代表
用房及设施

项目部两台台式电脑3490×2=6980元；办公桌、住宿家具、椅子380*4+430*4+140*4；3800元；文件（衣）柜810元；被褥4套2400元；场部办公室20㎡×2×240元/㎡，9600元；办公桌椅文件柜380*4+140*4+360=2440元；餐饮开支3人*300元*30=27000元

2.6
二次搬运费

二次搬运费含人工费、管理费
2.7
已完工程及设备保护

分部分项工程费*0.1%
2.8
材料与设备检验试验

分部分项工程费*0.15%
2.9
大型机械设备进出场及安拆

2.10
脚手架费

按人工费4%综合计算
2.11
施工围档

成品围挡103元/米，截止9月7日中山站用350米
2.12
施工排水垃圾清运及冲洗费

应急水泵、发电机等设备材料费，运垃圾350元/车，合同约800车
2.13
门禁及视频监控系统

大为公司报价含项目部及两个车站视频监控
2.14
开孔及封堵

根据既往工程，按合同价的1%计
2.15
设备用房临时门

临时门344樘，240元/樘（含装拆），并考虑回收100元/樘

分部分项工程费*1%
三
其他项目费

不含暂列金1170万元

不进入成本分析

轨道公司规定的内容是甲供材的管理服务费；总承包人为配合协调发包人进行的工程分包、自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

3000元/月，7个月，部分进入中山门站施工要交给14局属地管理费，主要是属地管理办法中接口协调管理费用

电费分为办公35人*5度*3月*1元（491度/3月）、施工为预交1万元胜利门；水费办公35人*5吨*3月*4元、施工为预交3千元胜利门；施工期间按平均250人（不含轨道、供电、弱电等），28月；水5元/吨，水费1元/度，以人工费为基数，水费2.8%，电费1.2%。系统承包商电焊机等用电
四
规费

工程排污费和建筑安全监督管理费不计

企业为职工缴纳的养老保险20%、医疗保险7%、失业保险2%、工伤保险1.2%和生育保险等社会保障方面的费用（包括个人缴纳部分）

工资总额的5%

每月初统计上月发生成本累计，以便期中成本控制

利润率=（扣暂列金后投标价-预测成本)/合同价。

5.3项目扭亏的措施：
1、利用合同第35条合同价款规定电力电缆调价办法，择机锁定铜价。计量月15日长江有色金属网公布的铜材现货市场均价与2012年3月5日（60500元/吨）铜材现货市场均价进行对比，变化幅度在±10%的铜以内（含10%）的部分，材料差价不予调整。投标铜价为60000元/吨。2012年9月27日长江有色金属网1#铜现货价为55920～56000元/吨。
2、电力电缆以外的材料分站分专业详细分析合同价格与目前厂家报价比较找出预亏项目，分为3%以内的亏损项目、3%以上的亏损项目，有针对性的采取压缩厂家报价等措施。
3、合价包干费用中安全文明费预计是不足的，必须加强保证安全投入；夜间雨天施工费、是必须增加的支出；属地管理费、等今后施工中加强成本管理力争形成利润。

六、项目计价情况：
按合同约定已上报第一次预付款613.8428万元。目前业主全额已批付，但是给付的是三个月的承兑汇票。
现在，项目部积极联系业主、监理单位、土建单位要求，中山门站可施工部分进行临设施工，目的也是为了达到合同约定第二次预付款和备料款的支付条件，为后续施工早日创造良好的条件。但是由于受制于土建施工单位，预计近期很难达到支付条件。

七、准备采取成本控制措施：
根据初期成本分析的结果，项目部做到摸清控制成本的重点、难点，找准施工经营的突破口，增强全员控制成本的责任意识。
将依据陆续到位的施工图进行投标报价与施工图预算对比，在设计联络会后，准备采取以下措施：
7.1加大成本管理工作力度，对全体工程技术人员进行合同交底、综合单价交底，变更与索赔专题培训，使其在施工过程中达到按合同约定有目的的办理签证变更。
7.3 按照地税局规定项目部需缴个人所得税，同时又有可减免的规定，项目部相关部门准备按照规定，报送减免个人所得税申请书。
7.4 施工中结合工程形象进度分析总结成本是否受控：每周项目部例会进行内部成本汇总，做到每月对重点分项进行一次分析总结，每季度对项目成本进行一次全面分析总结，给施工经营提供依据。
7.5 采取控制工程费用的措施：
1、劳务分包合同价采用总价合同，除业主变更签证外，对劳务外协队严格控制施工过程中的用工签证。
2、物资材料除严控进货价格外，在施工过程中采取限额领料、严控耗损，可回收废料由物设部统一处理。
3、工程部负责改善技术措施降低成本，安排好衔接和配套工作，不断优化施工组织设计，有效地使用劳力，提高机械设备利用率。
7.6 严格控制管理费开支，由项目部的财务部制定管理费使用计划，并监督执行。