集团企业财务集中核算解决方案.pptx

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,Yonyou Software Corporation,Yonyou Software Corporation,Yonyou Software Corporation,Yonyou Software Corporation,Yonyou Software Corporation,Yonyou Software Corporation,*,*,*,单击此处编辑母版标题样式,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,集团企业财务集中核算解决方案,集团企业财务集中核算管理概述,1,集团企业财务集中核算模式分析,2,集团企业财务集中核算解决方案,3,集团企业财务集中核算价值分析,4,集团企业财务集中核算案例介绍,5,集团战略对财务管理的要求,财务会计核算是企业的基本管理,无论企业采取何种运营模式、经营何种业务，都离不开财务的支持；大部分运营和管理流程均及财务流程存在接口,优化、高效的财务运作模式和流程是确保企业良性发展和业绩不断提升的催化剂。,.,总帐报表,薪酬发放,财务会计,管理招聘员工,采购,财务和运营状况,运营,人力资源,眼睛亮了,-,实时动态了解企业运作的真实情况；,手变长了,管理者穿透各中间管理环节进行实时控制。,应收帐款,发放货物准备收款,.,销售,资本性支出,控制投资成本,固定资产管理,.,.,接受货物/获取服务,应付帐款,服务于对内的管理及考核，服务于对外的信息披露,财务信息传递及时、规范、实现部分信息共享,财务数据体现一定的实用价值，支持决策,同业务系统高度集成，流程运作顺畅、高效,财务发展的趋势,全面参及,业务,以管理,为导向,手工,记帐,软件,记帐,业绩,评判,时间,组织间口径不一，数据无法满足跨部门共享的需要,用户对现有流程和处理速度不满意,采用手工和纸张的流程，未及其他部门接口，实现资源共享,财务管理普遍存在 的问题,财务职能应承担企业总体信息管理和传递的功能,财务职能应及业务运作相集成，实现一定程度上的信息共享，对业务运作给予支持,财务职能应在管理层对企业经营状况进行抉择时,，,财务分析数据能够进行一定的解释和说明,价值增加,财务对企业日常经营活动参及程度越来越深,由记录、统计性的财务职能向战略性的财务职能转变，以提高战略决策的正确性、经营决策的准确性、预算控制的合理性和业务管理的一致性,50%,财务核算,50%,管理活动,(包括监控业务运作、风险管理、评估业绩、支持战略决策、分子公司的投资管理等）,20%,管理,活动,财务职能现状,战略型财务职能,财务管理职能定位将从原来的事务性统计向战略型高度转化,80%,财务核算,（包括搜集原始单据、手工录入凭证、审核、对账、报表制作、日常外界联系等）,企 业,日 常,经 营,活 动,计量记录,(,记录数据,),处 理,(,存储和整理数据,),报 送,(,编制和报送报告,),数 据,财务核算,决策制定者,信息 需要,信息,制定投资和经营决策,财务核算及企业经营活动,传统集团企业财务核算现状,集中财务核算模式,集团企业财务核算模式现状及转变,集中财务管理组织结构,价值体现：,集中管理、高效管控,协同运营、共享服务,透视经营、降低风险,公司,3,数据,公司,2,数据,公司,1,数据,报表,3,报表,2,报表,1,转变,现状分析：,财务单点核算，财务数据分散，业务缺乏协同、数据分析困难企业报表统计不及时、数据缺乏准确性，无法获取最底层报表数据，合并报表编制困难；,财务业务信息不能集成；集团各成员单位财务信息不能集中、共享，无法实时监控下属单位。,集团企业财务集中核算的趋势分析,报表信息集中,1,账务信息集中,2,财务业务一体化,3,财务转型,驱动因素,维持低成本,竞争优势,监管机构和上,级单位的要求,市场,的激烈竞争环境,多元化的业务,发展,跨越式的产能,扩张,由采购、经营集中,带来的变革和流程,重组,集团企业经营战略对全集团的财务管理提出新的要求，需要通过财务的集中来增强集团企业的整体竞争力,统一会计核算制度,会计信息及时、准确,会计信息的可比,财务共享服务,保障财务核算工作的标准化 不同组织间的财务信息共享,提供集团范围统一的财务数据 增强企业财务核算的透明度,降低业务支持活动的成本,支持集团制定各项决策,集团企业对“财务集中核算”的具体要求,集团企业财务集中核算的目的,满足跨地域、跨行业、多元化经营的集团企业财务集中核算,财务核算信息传递及时、规范、实现财务信息共享,财务核算信息承担企业总体信息管理和传递的功能，支持决策,财务核算信息与业务系统高度集成，流程运作顺畅、高效,优化、高效的财务核算运作模式和流程是确保企业良性发展和业绩不断提升的催化剂,集团企业财务集中核算需求分析,集中垂直化财务核算管理,统一的集团财务政策、制度、流程,财务信息集中管理，实时透视下属单位的财务状况和经营成果,财务业务一体化，实时,财务控制和财务业务协同,集团企业多准则、多语言、多币种的会计核算,集团财务报表监控：报表信息集中、报表合并、账务合并,集团公司,集,团,2,集,团,1,集,团,3,业务单元,业务单元,集团公司,业务单元,业务单元,业务单元,集团公司,业务单元,业务单元,集团企业财务集中核算目标,信息集中管理,实时监控,财务政策和制度,规范和统一,决策支持,财务信息集中管理，满足分权、集权的财务管控模式,实时了解分子公司经营状况和财务信息,事中监控分子公司重大和异常财务事项,保障集团所经营行业板块的财务政策和财务制度的规范和统一,集团所属分子公司个性化业务流程和管理模式的支持,满足信息实时共享和业务协同的需求,支持企业的各种对内、对外报表数据收集、分析和报送管理,为企业决策提供所需的财务信息,目标：集中管理,目标：可收可放,目标：提供信息,集团企业财务集中核算管理概述,1,集团企业财务集中核算模式分析,2,集团企业财务集中核算解决方案,3,集团企业财务集中核算价值分析,4,集团企业财务集中核算案例介绍,5,集团企业财务集中核算模式一：集团财务报表集中管理,财务业务系统,数据采集,SAP,用友,手工数据,ORACLE,集团总部,子集团,2,子集团,1,分公司,全资,子公司,控股,子公司,分公司,全资,子公司,控股,子公司,用友,NC,财务报表系统,.,财务汇总报表,财务合并报表,自定义报表,审查,调整,批准,关系核对,往来核对,抵消,合并,外币转换,准则转换,集团汇总合并报表（内部、外部）,1,、应用场景：集中式的报表集中管理,集中式应用,NC,报表系统统一部署，集团下属各成员单位统一使用一套,NC,报表系统；,母集团统一下发全局管控报表任务和合并方案，子集团可自行定义个性化报表任务，管理所属集团的财务报表信息；母集团直接控制报表编报规则,全集团统一共享财务报表信息，可分权限查询所需信息；,集团,NC,财务报表系统,母集团,子集团,2,.,子集团,1,分公司,全资,子公司,控股,子公司,分公司,全资,子公司,控股,子公司,.,2,、应用场景：分布式的报表集中管理,NC,报表系统,-,母集团,NC,报表系统,-,集团,1,NC,报表系统,-,集团,2,NC,报表系统,-,集团,3,分布式应用,在总集团和各子集团分别部署多个,NC,报表系统,母集团下发全局管控报表任务和合并方案，子集团定时上传分布式任务和合并方案的报表数据；母集团制定报表编报规则，下发下级子集团执行,全集团报表信息的集中,基础,数据,报表,数据,上报,下发,设立财务集中的核算模式，财务核算系统统一，通过先进的手段建立一套财务控制和监控业务的体系，全面实时掌握所属分、子公司财务状况，防范经营风险,规范的会计核算制度和会计政策，以及科学合理的财务核算流程，是确保集团财务信息的完整性、准确性、及时性，并具有可比性的关键因素。,集团企业财务集中核算模式二：集团财务核算集中管理,1,、应用场景：大集中的集团财务核算部署方案,NCV6,基于企业私有云的大集中部署模式，,NC,集中财务核算系统，提供集中部署模式下的多级集团财务核算解决方案,灵活支持及各业务系统实现信息集成,资产,采购,人力,POS,行业,前段,其他业务系统,集团总部,子集团,2,.,子集团,1,分公司,全资,子公司,控股,子公司,分公司,全资,子公司,控股,子公司,.,集团,NC,财务核算系统,BD,资金,2,、应用场景：分布部署的集团财务核算部署方案,部署多套,NC,财务核算系统，提供分布部署模式下的多级集团财务核算解决方案,用户多集团属于多行业，要求分别部署，例如：北控（国际、燃气、燕京啤酒）,用户多集团信息化相对独立规划，例如：中铁（二十个局）、中粮（十个板块）,BD,集团总部,（,NC,系统）,集团总部,子集团,2,.,子集团,1,BD,子集团,1,（,NC,系统）,子集团,1,公司,12,.,公司,11,BD,子集团,2,（,NC,系统）,子集团,2,公司,22,.,公司,21,下发,下发,上传,上传,集团企业财务集中核算管理概述,1,集团企业财务集中核算模式分析,2,集团企业财务集中核算解决方案,3,集团企业财务集中核算价值分析,4,集团企业财务集中核算案例介绍,5,集团企业财务集中核算管理概述,1,集团企业财务集中核算模式分析,2,集团企业财务集中核算解决方案,3,集团企业财务集中核算价值分析,4,集团企业财务集中核算案例介绍,5,集团企业财务报表集中管理解决方案,3.1,集团企业财务核算集中管理解决方案,3.2,系统支持实现财务报表信息的采、集、汇、合、展,分析系统,采,展,合,汇,集,二级单位,三级单位,集团财务报表系统,业务数据,财务数据,报表数据,EXCEL,数据,手工录入,查询、分析、展现,报表,网络或应用平台,复制,登录,登录,实现报表和数据的传递和汇总,明确企业管理的数据统计报表以及流转协调规范,实现集团财务报表的汇总及合并,灵活的报表设计和信息分析功能，支持业务运行和决策,集团财务报表解决方案目的,实现集团各系统、各下属企业的财务报表数据采集和汇总,集团财务报表,解决方案目的,规范集团企业的财务报表体系，规范报表数据的填报规则和流程，实现报表审批,支持自动向企业内部各管理层报送所需财务报表信息,支持向企业外部各监管机构报送所需财务报表信息,根据财务核算数据加工成各种财务报表，满足集团财务基础报表及分析报表的编制,用友,NC,集团财务报表解决方案思路,业务系统,EXCEL,等,外部数据,财务,ERP,CRM,HR,报表平台,报表发布工具,各种报表,集团个别,报表体系,集团汇总,报表体系,集团合并,报表体系,集团分析,报表体系,集团样表系统,集团报表系统,报表数据,采集工具,集团统计,报表体系,报表编制,表内表间,数据审核,报表调整,汇总,下级,汇总报表,生成,/,编制,分析,报表,报送,审批,对账、折算、抵销,汇总、合并,报表,用友,NC,集团报表系统整体架构,资源管理,采集报表,分析报表,业务方案,任务,表样,报表查询,审核汇总,采集录入及计算,报送审批,账表一致性,自由报表,查询,/,报表数据集成,报表发布,统计分析,语义模型,性能方案,计划中心,系统登录,权限模型,组织模型,基础数据,业务系统接口,离线应用,订阅中心,报表技术平台,NC,整合,UI,技术框架,集成数据中心,业务管理,任务分配,个性化公式,汇总规则分布式平台,任务分布式,报表数据分析,XBRL,合并报表,报表调整,合并范围,合并算法及查询,抵消分录,内部交易,合,并,方案分,布,我的报表库,PORTAL,我的报表看板,轻量化展现,报表门户,消息桌面,NC6,企业报表新特性,-1,1,报表的组织建模,单独支持合并报表体系及多版本,支持按已有报表组织体系、合并报表体系快速建立报表组织体系、合并报表体系,内部交易的对方单位支持选系统所有报表组织（本集团、其他集团）,报表数据的业务管理,支持任务上报审批,任务上报控制总账是否结账,支持报表编制报送审批过程中的批注,报表数据权限支持“查看、修改、无”三种默认权限类型,报表分布式,报表数据分析,支持向导式的指标查询和报表数据分析,支持即时操作和自定义,支持常用分析模板（单位维、时间维）,支持常用分析方法如同比、环比、占比,企业报表,V61,新特性,2,3,4,母子集团统一上传下发所有业务单元,支持全局级报表任务和合并方案的分布式下发并自动随时更新,支持子集团上传分布式任务和合并方案的所有报表和相关业务数据,支持母集团随时重新审核子集团报表,NC6,企业报表新特性,-2,5,增强财务取数和查询分析,提供总账语义提供者：科目余额表、科目,+,辅助核算,支持按单位、期间进行总账科目、科目,+,辅助核算的批量财务取数,支持按科目余额表、科目,+,辅助核算进行报表查询和分析,增强表样设计能力,支持行列公式语法定义,支持按会计半年定义报表,合并报表易用性及补充,企业报表易用性,在流程导航中预置业务流程图,支持报表数据的多表导入导出,优化审核公式结果表格显示,支持 业务数据,(,报送管理、审核结果,),输出,查看汇总来源数据检查报表数据权限,个性化公式管理、任务再分配都可以作为一个单独的功能节点,企业报表,V61,新特性,6,7,8,复制报表时，同时复制单元格中的所有公式（折算公式及合并公式）,复制报表时，同时复制指标及报表项目的映射关系,复制报表时，同时复制报表的折算方法,支持直接投资比率函数,支持合并报表指标类函数（指标函数、区域指标函数、间断区域指标函数）,及,NC,业务系统一体化应用,实现企业的集中管控，简化客户应用操作，满足了客户报表跨组织应用,统一登录界面,统一组织模型,统一权限模型,统一基础档案,通过,NC,的登陆界面可以直接进入报表系统,基于,NC UAP,平台的组织单元可以灵活建立报表组织体系,通过,NCUAP,平台进行权限设置，包括功能权限、数据权限,和,NC,统一基档案，无须再及业务系统做相关的映射，用户等基础档案的应用也不再局限于具体单位,用友,NC,集团财务报表产品形态,企业报表,报表平台,报表订阅,用友,NC,财务报表集中管理解决方案,集团财务报表体系的建立,集团财务报表的多级管控,多种灵活的报表数据采集、报送,、,审批和流程管理,灵活多样的报表数据分析,自动化财务报表对内及对外发布,集团财务报表集中管理,集团企业财务报表体系,总体流程图,集团公司,分子公司,核算系统,集团报表体系建立流程,对内对外,报表需求,报表体,系建立,报表主体确立,岗位分工,统一会计科目、核算政策、会计估计等,对内报表体系,汇总报表体系,合并报表体系,对外报表体系,编制规则、填报说明、业务处理规则,确定会计主体,划分人员权限,业务处理规则,样表、填报说明,会计核算帐套,日常核算处理,取数,财务报表,集团财务报表体系主要内容,货币资金,应收账款,其他应收款,存款,长期投资,固定资产,短期借贷,应付账款,预收账款,其他应付款,长期借款,少数股东权益,经营活动现金流入经营活动现金流出,投资活动现金流入,投资活动现金流出,X,资活动现金流入,X,资活动现金流出,汇率变动对现金的影响额,报表体系的内容,?,选择报送的周期,?,填报主体是哪些,?,填报基础是什么,?,填报的流程是什么,?,报表的内控制度有哪些,?,项目,内容,财务部门内部用的管理报表,季度,38,家一级子公司的本部报表和合并报表,本部类汇总、合并类汇总,权益季报表、资产负债季报表、损益季报表、现金流季报表、金融性子公司资产负债季报表,注册资本,实收资本（人民币）,实收资本（美元）,资本公积,涨余公积,折算价差,本年利润,未分配利润,货币资金,应收账款,其他应收款,存款,长期投资,固定资产,短期借贷,应付账款,预收账款,其他应付款,长期借款,少数股东权益,主营业务收入,主营业务成本,主营业务权金及附加,其他业务利润,营业费用,管理费用,财务费用,权资收益,营业外利润,少数股东本期收益,所得权,经营活动现金流入,经营活动现金流出,投资活动现金流入,投资活动现金流出,融资活动现金流入,融资活动现金流出,汇率变动对现金的影响额,利息收入,金融企业往来收入,手续费收入,保险业务收入,租赁收益,汇兑收益,投资收益,其他营业收入,利息支出,金融企业往来支出,手续费支出,保险业务支出,营业费用,汇兑损失,其他营业支出,营业全金及附加,营业外利润,所得权,时间要求,数据来源,分类,报表内容,报表指标用途,集团报表体系一般分类,报表体系,报送对象,报送时间,主要内容,内部报表,财务报表,内部报表,年、月,资产负债表、损益表、现金流量表,管理报表,业务报表、资金报表,年、月、日,销售收入、库存表、毛利润,审计报表,内部审计,年、月,应收账款明细表,外部报表,统计报表,统计局、监管单位,年、季、月,工业指标表、企业经营概况表,税务报表,国税、地税,月,资产负债表、损益表、纳税申报表,上市年报,股东,季、月,资产负债表、损益表、现金流量表,汇总报表,财务报表,内部报表,月,资产负债表、损益表、现金流量表,管理报表,业务报表、资金报表,月,销售收入、库存统计、资金报表,合并报表,上市年报,股东,年、月,资产负债表、损益表、现金流量表,集团企业报表体系分层建立及管理,集团母公司,子集团,1,合并资产负债表,合并损益表,合并现金流量表,子集团,2,分公司,子公司,资产负债表,损益表,现金流量表,所有者权益变动表,汇总,合并,资产负债表,损益表,现金流量表,所有者权益变动表,合并资产负债表,合并损益表,合并现金流量表,上报,上报,上报,合并资产负债表,合并损益表,合并现金流量表,汇总,/,合并,上报,上报,上报,集团财务报表体系编报基础,会计核算政策、会计估计、会计期间、会计确认政策等合并报表编报基础构建由集团总部统一制定下发。,集团企业报,表体系的编,报基础,统一会计,核算政策,统一会计确认政策,统一报表,格式,统一计量,币种,统一会计,决算日,统一会计,估计,集团财务报表体系内部控制,符合会计准则及相关法规的要求,编报的基础和业务处理符合集团规划,符合集团公司的统一管理规定,真实完整反映公司的经营管理情况,会计报表内控,用友,NC,集团财务报表产品形态,报表组织,报表表样,报表关键字,用友,NC,财务报表集中管理解决方案,集团财务报表体系的建立,集团财务报表的多级管控,多种灵活的报表数据采集、报送,、,审批和流程管理,灵活多样的报表数据分析,自动化财务报表对内及对外发布,集团财务报表集中管理,报表组织,报表任务,报表的对应关系,报表,报表组织,报表任务,合并报表,责任会计报表,合并资产负债表,合并利润表,合并现金流量表,合并报表,财务报表,利润表,损益表,管理报表,税务报表,增值税申报表,所得税申报表,财务报表的多级管控介绍,管控方式一：,集团总公司或中间级组织,可将上级组织分配来的任务进行,个性化管理，再分配给末级组织,；也可设定个性化公式、个性化打印方案供本级使用,管控方式二：,全局、集团、中间级组织,可自建任务完成,本级的独立管理要求,管控方式三：利用报表资源的多级管控，,集团和中间级组织,可在自建任务中,引用更高管控级别,的资源,追加管理要求,财务报表多级管控总体流程,母集团管理组织,集团管理组织,中间级管理组织,基层填报组织,报表多级管控：母集团管理组织,全局级任务制定、分配,全局资源由母集团管理，子集团进行再分配,母集团分配全局任务至子集团，子集团再分配给所属组织,全局的报表表样、审核方案和打印方案可以被集团、报表组织的任务引用,报表多级管控：集团级管理组织,集团级任务制定、分配,任务再分配,报表多级管控：中间级管理组织,组织级任务制定、分配,全局、集团任务再分配,报表多级管控：基层录入组织,单个组织报表数据填报流程,多个组织报表数据填报流程,报表多级管控：权限控制方案,功能权限：,职责,=功能节点+菜单按钮,角色=职责+主组织,用户=角色；职责+主组织,数据权限：,报表资源的维护权和使用权,报表表样、审核方案、打印方案、语义模型等,默认按多级管控的维护性和可见性,均支持按授权规则进行授权,重要基础数据的使用权：业务属性、报表组织体系,业务属性：决定角色管控的业务板块,主组织,+报表组织体系：决定角色对某组织管控的本级及下级范围,报表数据权限：,支持对角色按报表授予可查看数据组织范围的权限,支持常用授权、授权规则、自定义选择指定组织,任务支持报表数据权限：不控制、默认为无、任务默认为“有”,用友,NC,集团财务报表产品形态,任务分类,任务内容,任务分配,用友,NC,财务报表集中管理解决方案,集团财务报表体系的建立,集团财务报表的多级管控,多种灵活的报表数据采集、报送,、,审批和流程管理,灵活多样的报表数据分析,自动化财务报表对内及对外发布,集团财务报表集中管理,报表采集应用方案,按任务上报，层层上报、直报及批量上报等上报管理；支持自动催报；支持分状态和单位统计的多视角查询；满足报表批量审核、批量汇总,满足任务表样相关的业务方案的分配控制，支持个性化公式管理、按报表组织体系设置汇总规则；支持汇总范围预览,通过语义模型，兼容多种取数来源，并具有很高的计算效率,实现多级集团管控，对全局、集团的多级组织体系的报表体系进行管控和多级审核，各级组织可通过任务再分配、转发、新建任务完成多级管理,报表数据,来源,报表业务,管理,报表业务,管控,报表报送,管理,报表采集,应用方案,全面支持多数据源的配置,个别报表取数,集团内分子公司的数据都使,用,NC,系统,集团内下属单位使用,U8,、,U9,系统,第三方的数据源，通过接口配置实现,灵活的数据采集方式,适应不同管理水平及需求,报表平台,在线,手工录入,EXCEL,导入,业务取数,接口,IUFO,、,UFO,数据,采集途径,自动实现集团企业报表数据的采集,汇总，合并，舍位，折算,下发，上报，报送管理,采集（录入,/,计算），,审核，查询,样表编制，任务管理，资源权限,报表资源管理,报表数据流程,报表数据管理,报表数据加工,全流程的报表填报和审核,预置报表,创建任务,母集团,子集团,子公司,分配业务,再,分配业务,报表填报,报表上报,审批,审批,审批,报表汇总,报表上报报表汇总,审批,审批,报表填报,报表填报,审批,报表汇总,直报模式,上级组织可直接将报表任务发布给末级组织；,末级组织可不经过中间组组织的审核、汇总而直接报送报表给上级组织；,确认（可选）由任务下发单位执行和取消。可批量：填报、汇总、上报。,集团公司,二级公司,三级公司,集中编报方式,编制个,别报表,上报,审核,制定报表表样,下发数据采集任务,编制个别报表,审核,汇总报表,报表发布,编制个别报表,审核,上报,逐级上报模式,在任务中指定上报模式为层层上报，则报送管理按此逻辑控制；,直接上级能看直接下级已上报的数据；,本级须先对直接下级报送的数据进行确认后才能上报；,需要下级上报数据后才能看到下级及其下级的报表数据。,集团公司,二级公司,三级公司,逐级上报模式,编制个,别报表,上报,审核,下发数据采集任务,编制个别报表,审核,汇总报表,报表调整,上报,制定报表表样,下发数据采集任务,编制个别报表,审核,汇总报表,报表发布,报表报送管理,多方式报送控制,:,支持直报模式和层层上报模式,支持按任务统一上报,任务支持配置：上报模式、上报流程、上报的单位管理,报表自动催报,支持对“单位、月“任务进行自动催报,支持配置自动催报的定时配置,上报和批量上报,:,上报：在报表数据查询、报表数据中心均可按任务上报,批量上报：支持中间组织进行批量上报,报送管理：查询和管理,:,分状态和单位统计的多视角查询、细粒度的报送情况质量统计、报送业务动作次数记录、任务内报表报送详细查询,固定表,单元公式：,IUFO,函数、业务函数,动态会计报表单位公式设置,单元公式：业务函数,单元公式：,IUFO,函数,所有函数编辑内容均可保存为示例,单元公式的函数示例管理器,报表编制管理,上报审核要求,上报的单位管理配置,上报流程和上报模式,数据编辑配置,上报的单位管理配置,全局参数和任务属性随需搭配控制,上报流程和上报模式,个性化公式管理和汇总规则,按,报表组织体系,设置汇总规则,按报表组织体系设置汇总规则,支持上级对下级个性化公式的中间级管理理配置：,中间级组织,对,接收到的任务,进行个性化公式,管理,支持应用到本级、应用到下级，也可删除,支持按报表组织体系设置汇总规则,自动催报,报表上报,报表审核,上报审批,填报任务的录入和批复批注,提供录入任务级的批注，追加式,已上报之前的状态，能报表修改数据的用户可进行批注,已上报状态后，能取消确认、确认的用户可进行批注,所有具有报表数据查看权限的人可以看到批注,若某上报任务有批注应有显示提示,启用审批的任务支持审批的批注,按职责或组织模式审批,支持按任务进行上报审批、确认审批,支持任务接收组织为其本级及下级组织批量配置上报或确认审批流,支持在报表数据中心进行上报审批执行的业务动作操作,支持按,职责,+,组织,的方式定义审批流，审批组织可为指定组织、本级组织、上级组织、任何上级组织、任务分配组织,职责,报送管理综合查询,分状态、分单位、分任务统计的多视角查询,支持细粒度的报送情况质量统计,包括对任务的报送业务状态信息和报送业务动作次数,同时支持对任务内报表的报送详细查询。,细粒度 报送质量信息,任务内报表的报送详情,报表汇总,用友,NC,财务报表集中管理解决方案,集团财务报表体系的建立,集团财务报表的多级管控,多种灵活的报表数据采集、报送,、,审批和流程管理,灵活多样的报表数据分析,自动化财务报表对内及对外发布,集团财务报表集中管理,统一的报表管理平台支持报表建模,报表平台,报表建模（企业,IT,人员）,报表消费（业务领导）,UAP,平台,NC,业务,系统报表,发布为,报表节点,自定义,报表,定义符合业务,要求查询条件,定义报表,格式要求,定义报表,定期自动任务,报表,加工,系统,自动,产生,报表,报表资,源管理,报表,发布,管理,报,表,消,费,邮件,portal,打印机,移动设备,NC,节点,UI,框架,Office,集成,任务管理,基础数据,审批流,权限控制,组织管理,报表需求：月报、周报、日报,丰富灵活的查询方式,报表数据查询,分析类查询,报表业务查询,业务查询,（自由查询）自由报表,管理查询,报表数据查询,（指标查询）综合查询,合并报表数据生成与查询,审核结果查询,报送情况统计查询,业务进程执行状态的实时监控,联查业务系统,指标数据,区域公式,原始函数,业务数据,数据来源追溯,报表穿透应用,销售数据,应收数据,采购数据,应付数据,总账数据,库存数据,日明细数据,完全汇总数据,月汇总数据,按客商统计,的明细数据,按地区分类,统计的数据,按存货统计,的明细数据,按存货分类,统计的数据,穿透：联查场景,穿透：钻取场景,动态区,动态会计分析报表设置,动态区关键字：,GETDATA,函数,动态区指标的取数函数,动态会计报表分析公式追踪,管理报表的图表展现,管理报表的分栏显示,分栏显示,：,将多行数据平均折成几个部分并列显示,用友,NC,财务报表集中管理解决方案,集团财务报表体系的建立,集团财务报表的多级管控,多种灵活的报表数据采集、报送,、,审批和流程管理,灵活多样的报表数据分析,自动化财务报表对内及对外发布,集团财务报表集中管理,多种形式的报表发布途径,在线消息,收件箱,管理查询,门户首页,业务系统桌面,报表,集团企业报表数据利用,-,发布应用,报表对内发布,内部应用报表向集团内有关单位或个人发布,磁盘导出、在线发布、邮件发布、移动终端发布、,PORTAL,门户发布等发布形式,通过角色管理、业务属性管理等功能实现报表的权限管理,报表对外发布,定期将各类对外报表向集团外有关单位或公众发布,支持磁盘导出、网站发布、邮件发布、移动终端发布等对外发布形式,报表订阅,久其接口,XBRL,创建、提交各种商业报告,XBRL,架构,ERP,系统,报表系统,XBRL,分类标准管理,预置报表表样,XBRL,报表,分类标准及财务报表指标映射,XBRL,实例文件生成,XBRL,报告校验,扩展分类标准,.xsd,文件,实例文档,.XML,文件,财政部通用分类标准,BAP,智,能,分,析,系,统,财务系统,自动、快速、准确、可靠生成,XBRL,示例,基于财政部,CAS,标准,映射关系可复用,最终用户操作简单，一键生成,XBRL,报告,实例展示简单、贴近用户习惯,预置基于财政部,XBRL,新规范的财务报表模板,已完成报表指标与分类标准的映射,灵活采集报表数据：,财务系统取数、录入、,EXCEL,导入,灵活的报表指标及分类标准映射企业在财政部颁发的,通用,企业分类标准上进行本单位,元素,的扩展是不可避免的，系统提供指标及分类标准的映射，并且保存映射结果。,未来企业分类标准不变情况下，无须再次映射，直接引用生成实例文件。,财务报表指标,分类标准元素,基于财政部,XBRL,编报规则的校验程序,提供基于中国国家技术基准、通用分类标准和企业通用分类标准方针的校验，及时修正报送,XBRL,中错误或者警告数据，或者无法解析数据提供，保证报送数据符合,XBRL,技术规范的校验。,及财务报表系统结合的自动化,XBRL,报送流程,集团企业财务集中核算管理概述,1,集团企业财务集中核算模式分析,2,集团企业财务集中核算解决方案,3,集团企业财务集中核算价值分析,4,集团企业财务集中核算案例介绍,5,集团企业财务报表集中管理解决方案,3.1,集团企业财务核算集中管理解决方案,3.2,用友,NC,集团财务产品架构,内控及风险管理,全面预算管理,资金管理,管理会计,财务核算,报表管理,UAP,平台,预算体系建设,预算编制,预算审批,预算预警,预算控制,预算分析考核,总账,应收管理,应付管理,费用报销,差旅管理,存货核算,资金计划,存款管理,付款排程,综合授信,票据管理,资金结算,资金监控,资金调度,信贷管理,网上银行,责任中心会计,成本管理,业务报表,财务报表,税务报表,上市报表,管理报表,合并报表,查询报表,商业报表,获利分析,目标客户,全球化集团：多地域，一国为主，全球市场，跨国经营,多集团：多级集团管控，多元化产业；集权或分权管理要求灵活多变,多组织：组织专业分工明显，矩阵管理特色明显，组织间业务关系复杂,流程复杂：行业多，业务流程多；业务流程变化多，变化快,成长性：企业转型、升级、并购、管理模式变化等较多,现金管理,资金预测,用友,NC,集团,财务,核算,应用架构,财务核算,网上报销,会计平台,总 账,财务报告与分析,集团报表,合并报表,资产管理,供应链管理,资金管理,管理会计,Portal,端应用,存货,核算,固定,资产,应收,管理,应付,管理,报销,管理,NC,预算管理,企业治理,NC6,财务核算新特性,1国际化的多级财务管控,支持多级集团的财务核算管控：大集中，分布式,会计科目、收支项目、现金流量项等档案多级管控，会计科目及组织的分离,多语言、多时区、多币种核算，支持集团本位币、全球本位币快速统计分析,支持二级核算单位一本账模式,账表一体化应用,合并报表及合并账簿直接使用，总账内部交易对账结果，更好的集团监控,总账结账检查及报表上报挂钩，保证账表一体化,财务分析,为管理者快速提供决策信息,，支持移动应用,更好的风险内控,财务业务集成,上游系统内部交易业务自动传递到总账，并自动对账，财务业务一体化的内部交易处理,支持有序的关帐、对帐、结帐期末处理,更好的共享财务服务中心的做帐模式,汇总生成,会计凭证,，跨公司结算业务生成多公司凭证,财务核算,V61,新特性,2,3,4,记录审计线索、记录删除修改具体内容的业务日志,适配新功能权限、数据权限模型,总账及业务系统对账：应收、应付、固定资产、存货、资金结算,用友,NC,财务核算解决方案,构建集团企业财务核算一套帐,规范统一基础数据及会计核算的标准化,实时透视下属单位的财务状况和经营成果,财务业务一体化，实现实时,财务控制,内部交易协同，解决合并报表的编制难题,构建面向不同报告要求的财务核算账簿,集团财务集中核算,构建集团企业财务核算一套帐,会计核算基础统一,会计核算制度统一,会计核算业务统一,高度统一的核算体系,财务系统的部署,整个集体企业的财务数据将集中到总部；,财务数据集中在一个数据库；,一个数据源,会计核算及报表,账表一体化,出表时间,1,结账时点,2,可以集团层面统一关账,集中前,集中后,集团企业一本账,;,对账及抵销在日常会计核算中处理；,内部交易的核对由系统自动处理；,基于集中账套上，各层级直接自动生成财务报表；,集中,账套,构建集团企业财务核算一套帐,财务组织建立,全局（母集团）,子集团,1,子集团,2,子集团,财务组织,11,财务组织,111,财务组织,21,财务组织,211,全局,会计政策,子集团,会计政策,组织,会计政策,构建集团企业财务核算一套帐,财务账簿的建立,全局（母集团）,子集团,1,子集团,2,子集团,财务组织,11,财务组织,111,财务组织,21,财务组织,211,核算账簿,11,财务核算账簿,核算账簿,111,核算账簿,111,核算账簿,21,核算账簿,211,核算账簿,211,灵活的集团管控模式,分类,明细编号,管理方式,可见性范围,唯一性范围,1,111,全局,全局,全局,2,211,全局集团,全局,全局,221,全局集团,全局集团,全局,222,全局集团,全局集团,全局集团,3,311,全局集团组织,全局,全局,321,全局集团组织,全局集团,全局,322,全局集团组织,全局集团,全局集团,331,全局集团组织,全局集团组织,全局,332,全局集团组织,全局集团组织,全局集团,333,全局集团组织,全局集团组织,全局集团组织,4,411,全局组织,全局,全局,441,全局组织,全局组织,全局,444,全局组织,全局组织,全局组织,5,555,集团,集团,集团,6,655,集团组织,集团,集团,665,集团组织,集团组织,集团,666,集团组织,集团组织,集团组织,7,777,组织,组织,组织,作为集团管控政策主要载体的基础数据的管控方式可以由客户自由配置，,NC6,采用自动向下共享,+,下级申请上级审批模式,财务核算体系建立产品实现,财务组织,建立,核算账簿,财务组,织视图,用友,NC,财务核算解决方案,构建及组织机构相适应的财务核算体系,规范统一基础数据及会计核算的标准化,实时透视下属单位的财务状况和经营成果,财务业务一体化，实现实时,财务控制,内部交易协同，解决合并报表的编制难题,构建面向不同报告要求的财务核算账簿,集团财务集中核算,财务基础数据规范设置,1.,基础规范设置的核心功能,2.,数据交换,平台,3.,动态会计,平台,1.,基础规范设置,4.,会计核算与报告,（,1,）,统一设置、统一管理会计科目；,（,2,）,统一设置、统一控制重要会计政策、会计估计、入账规则；,（,3,）,统一设置会计核算组织、核算账簿（,台账、辅助账）,、本位币，会计期间；,（,4,）,统一设置会计期末转账规则、结账规则，统一管理期末关账；,（,5,）,统一设置、统一管理内部客户档案、投资股权；,（,6,）,统一设置内部交易未达账项处理规则；,（,7,）,规范内部交易分类、处理规则，统一设置内部交易对账规则和抵销模板；,（,8,）,统一设置,资产分类,、名称,及编码、物资分类及编码、人员分类,；,（,9,）,统一设置、统一管理财务报表分类和模板；,（,10,）,分级管理各级系统管理人员、使用人员的身份认证及权限统一设置；,（,11,）,统一控制期末重要调整事项、会计调整事项授权。,数据交换及动态会计平台,（,1,）对照表管理：,会计核算及报表系统和各业务管理系统基础数据的对照（映射）、转换、交换，并形成一致性的对照表管理；,（,2,）数据接收：,以标准