国家电网SAP解决方案.ppt

Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,第,*,页,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,国家电网系统实施项目物资管理模块,SG186,工程,“十一五”末，国家电网公司信息化水平达到,国内领先、国际先进，初步建成“数字化电网、信息化企业”,营销管理,人力资源管理,财务管理,物资管理,项目管理,安全生产管理,综合管理,协同办公管理,一体化平台,安全防护,标准规范,管理调控,评价考核,技术研究,人才队伍,“八”,业务应用,“一”,体化平台,“六”,保障体系,为有效支撑“集团化运作、集约化发展、精细化管理、标准化建设”，国家电网明确提出建设,SG186,工程,项目背景,工厂,Plant,公司代码,Company Code,集团,Client,电力集团,采购组,Purchasing Group,线路设备采购组,一次设备采购组,光通信设备采购组,二次设备采购组,市电力公司工厂,采购组织,Sales Org,市电力物资采购组织,县电力公司,省电力公司,省电力公司本部工厂,县电力工厂,省电力公司采购组织,县电力公司采购组织,国家电网组织架构图,省公司采购处理流程,市公司采购申请,查询采购申请,市公司,省公司,汇总国网采购清单,处理采购申请,选择采购方式,招投标,01,国网招标：,01,省公司招标：,02,采购策略,招投标采购清单,导入,SG186,本部,项目采购需求,查询采购申请,审核采购申请,选择采购方式,框架采购清单,直接采购,询比价,本部零购,线外申请,框架采购,04,直接采购：,03,询价比价：,02,创建采购申请,县公司采购申请（线外）,审核,采购申请,1,2,3,县公司,采购方式,采购专责,供应商专责,采购专责,计划专责,4,采购策略与采购方式,招标采购,询比价采购,框架协议采购,直接采购,内容大纲,培训目标,了解,采购策略和采购方式的概念,了解,ERP,中采购策略和采购方式的用途,采购业务总览图,04,：县公司自谈,03,：地市自主采购,01,：国网统谈,02,：省公司统谈,01,：国网统谈,02,：省公司统谈,03,：地市自主采购,框架,询比价,招标,省公司发起,的采购申请,市公司发起,的采购申请,县公司发起,的采购申请,市计划员分,采购方式,县计划员分,采购策略,市计划员分,采购策略,省计划员分,采购方式,县计划员分,采购方式,直采,导出招标,清单,按中标结果,建信息记录,在,ERP,中,分配供应商,框架,直采,按申请,建订单,查询,直采清单,按采购结果,建信息记录,在,ERP,中,分配供应商,按申请,建订单,查询比价,申请清单,按申请建,询价单,打印询价单,发供应商,维护,报价单,维护,报价单,供应商,价格比较,按报价,建订单,查询框架,申请清单,申请与,框架匹配,年初建,立框架,按申请,建订单,完成框,架审批,导入国网,招标系统,招标结果,回传,ERP,询比价,框架,直采,询比价,四种采购策略：,根据流程在系统中配置了四种采购策略：,01,：国网统谈,02,：省公司统谈,03,：地市公司自主采购,04,：县公司自谈,通过四种采购策略，确定不同物资的采购组织层级。系统中会维护一个采购目录，建立物资与采购策略之间的关系。,采购策略与采购方式,大家有疑问的，可以询问和交流,可以互相讨论下，但要小声点,四种采购方式：,根据流程在系统中配置了四种采购方式：,01,：招投标采购,02,：询报价,03,：直接采购,04,：框架协议,不同的采购组织可以根据实际业务，选择不同的采购方式进行采购。,采购策略与采购方式,采购策略与采购方式系统操作要点,创建、修改或审批采购申请时对采购策略和采购方式进行修改：,采购申请,：,对“客户数据”标签页中的采购策略和采购方式进行选择。此操作由计划员执行。,采购策略与采购方式,招标采购,询比价采购,框架协议采购,直接采购,内容大纲,培训目标,熟悉招标业务流程,了解,ERP,与国网招投标系统接口,熟悉,ERP,中招标流程的系统操作和步骤,招标流程图,招标采购,ERP,操作流程,分配采购,方式,将采购申请的采购方式分配为：,01,招投标采购,（,ME52N,）,与招标系,统接口,从,ERP,导出招标清单，导入招标系统,（,ZMM10,或,ZMM05,）,创建信,息记录,根据线外中标结果，在,ERP,中创建关于物料、供应商和价格,的信息记录,（,ME11,）,采购申请,供应商分配,为采购申请分配,供应商价格信息,（,ME57,）,创建采,购订单,根据采购申请,创建采购订单,（,ME58,或,ME21N,）,招标流程系统操作要点,查询采购方式为招标的采购申请（,ZMM10,）,创建、修改、查询信息记录（,ME11,、,ME12,、,ME13,）,为采购申请分配供应商（,ME57,）,根据采购申请创建采购订单（,ME58,或,ME21N,）,采购策略与采购方式,招标采购,询比价采购,框架协议采购,直接采购,内容大纲,培训目标,熟悉询比价业务流程,熟悉,ERP,中询比价流程的实现和系统操作,询比价流程图,询比价,ERP,操作流程,分配采,购方式为,02,询报价,（,ME52N,）,查询,需询比价的采购申请,（,ZMM10,）,参考采购,申请创建,询价单,（,ME41,）,从,ERP,打印出,询价单,（,ZMM03,）,在,ERP,中,维护报,价单,（,ME47,）,在,ERP,中,进行比价,（,ME49,）,参照报价,创建采购订单,（,ME21N,）询比价流程系统操作要点,查询采购方式为询比价的采购申请（,ZMM10,）,创建、修改、查询询价单（,ME41,、,ME42,、,ME43,）,打印询价单（,ME57,）,维护报价单（,ME47,）,价格比较（,ME49,）,参照报价创建采购订单（,ME21N,）,采购策略与采购方式,招标采购,询比价采购,框架协议采购,直接采购,内容大纲,培训目标,熟悉框架协议签订、采购、维护的三个流程及之间的关系,熟悉,ERP,中框架协议采购流程的实现和系统操作,期初,：,根据预估的需求量与供应商签订框架协议，并在系统中创建框架。,框架协议签订流程图,日常业务,：,通过系统查询出采购方式为“框架协议”的，完成审批的采购申请，分配有效的框架协议。,框架协议采购流程图,在冻结或者修改框架协议的情况下使用该流程,。,框架协议维护流程图,框架协议采购,ERP,操作流程,创建框架,协议,年初与供应商就某些物料建立框架,协议,（,ME31k,）,分配采购,方式,将采购申请采购方式分配为,04,框架,协议,（,ME52N,）,采购申请与,框架协议匹配,为采购申请的各种物资匹配有效的框架,协议,（,ZMM14,或,ME57,）,参照申请,创建采购订单,根据匹配好的采购申请做订单,（,ME58,或,ME21N,）,审批框架,协议,年初与供应商就某些物料建立框架,协议,（,ME31k,）,框架协议采购流程系统操作要点,创建、修改、查询框架协议（,ME31K,）,审批框架协议（,ME35K,）,分配框架协议（,ZMM14,或,ME57,）,参照采购申请创建采购订单（,ME21N,或,ME58,）,只有一个有效的框架协议才可以被分配，一个有效的框架协议必需同时具备以下要素：（,1,）有效期在当前日期之后（,2,）未清的目标数量大于申请的数量（,3,）没有被冻结（,4,）完成审批的。,培训目标,熟悉直接采购业务流程,熟悉,ERP,中直接采购流程的实现和系统操作,采购策略与采购方式,招标采购,询比价采购,框架协议采购,直接采购,内容大纲,直接采购流程图,分配采购,方式,将采购申请的采购方式分配为：,03,直接采购,（,ME52N,）,查询方式为直接采购的采购申请,从,ERP,中查询,直接采购的清单,（,ZMM10,）,创建信,息记录,根据线外采购结果，在,ERP,中创建关于物料、供应商和价格,的信息记录,（,ME11,）,采购申请,供应商分配,为采购申请分配,供应商价格信息,（,ME57,）,创建采,购订单,根据分配好的采购申请创建采购订单,（,ME58,或,ME21N,）,直接采购,ERP,操作流程,直接采购流程系统操作要点,查询采购方式为直接采购的采购申请（,ZMM10,）,创建、修改、查询信息记录（,ME11,、,ME12,、,ME13,）,为采购申请分配供应商（,ME57,）,根据采购申请创建采购订单（,ME58,或,ME21N,）,操作概览,库存物资收发货业务概览,物资部门,需求部门,供应商,供应商送货到,仓库,对订单库存收货,组织相关人员,验收,需求部门提出,领料申请,需求部门审批,物资部门审批,库存物资收发货,库存根据领料单,发货,三单匹配,1.,订单,2.,入库单,3.,发票,1,2,4,1,供应商根据采购订单（合同）送货,2,采购员组织相关人员验收，并对验收单签字,3,3,领料需求需需求部门材料员、物资部门计划员两级审批,4,物资部门三单（订单、入库单、发票）匹配交财务,库存物资收发货系统操作,送货单,保管员根据采购订单进行系统入库,物料号,物料描述,数量,领料单,保管员根据需求部门领料单进行系统出库,MIGO,MB1A,送货单上提供了采购订单号,2,领料单上提供了相应的预留号或工单号,1,2,1,项目物资现场收发货业务概览,物资部门,供应商,供应商送货到,现场,根据验收单补,收货手续,通知需求部门,带领料单等验收,项目物资现场收发货,根据领料单补,发货手续,三单匹配,1.,订单,2.,入库单,3.,发票,1,组织相关人员,现场验收,验收单、领料单,流转到保管员,两步同时做,1,通知需求部门根据领料单领用物资,2,验收单、领料单通过供应商或其它方式传递到保管员,3,领料需求需需求部门材料员、物资部门计划员两级审批,4,物资部门三单（订单、入库单、发票）匹配交财务,2,3,4,项目物资现场收发货,送货到现场,供应商,验收小组验收货物,保管员,系统入 库,保管员,项目部门,项目部门使用,系统出库,入库,出库,SAP,系统,验收单,采购订单号,领料单,预留号,MIGO,MB1A,零购类资产、卡片非卡片低值易耗收发货业务概览,物资部门,需求部门,供应商,供应商送货到,需求部门,零购类资产、卡片非卡片低值易耗品收发货业务概览,根据签收单,补收货手续,三单匹配,1.,订单,2.,入库单,3.,发票,需求人员签收,签收单,签收单流转,到保管员,1,通知需求部门根据领料单领用物资,2,验收单、领料单通过供应商或其它方式传递到保管员,3,物资部门三单（订单、入库单发票）匹配交财务,2,3,1,零购类资产、卡片非卡片低值易耗收货,供应商送货到部门,收货单,XX,部门,SAP,根据收货单直接收货到成本中心,MIGO,直接收货到成本中心，不存在发货操作,采购订单号,MI07,MI04,MI31,库存盘点,创建盘点凭证,保管员,盘点小组,实物盘点,保管员,输入盘点结果,打印盘点差异清单,盘点小组,确定盘点差异,生成盘点报告,财务部门,出据盘点差异调整意见,物资部门根据盘点差异调整意见过帐盘点差异,盘点小组包括：,盘点人员、监盘人员、审计人员、财务人员,MB1B,MB1B,库存物资报废,报废清单,计划员提交已批准的报废申请,保管员,系统内冻结需报废物料,检验人员,生成质检报告,财务部门,价值意见书,相关领导,审核报废申请,保管员,系统报废记账,SAP,废旧工厂无价值物资收货,MB1C,废旧物资处理业务概览,设备报废,资产报废,库存报废,接收检查报废,实物和清单,直接入废旧库,入代保管库,物资出库,有物料主数据,财务报废手续,是否完成,无物料主数据,主数据维护业务,财务报废手续,已完成,财务报废手续,未完成,财务手续完成,转正常库存,修旧利废申请,调拨申请,废旧物资,处理申请,组织拍卖处理,财务结算,需求,物资,财务,废旧物资,报废清单,SAP,接收报废物资,报废手续未完成,报废手续完成,入库冻结,直接入废旧库,MB1C,冻结库存转入废旧库,MB1B,出库申请,废旧仓库增加,直接出库,多种出库申请,系统操作,线外操作,MB1C,MB1C,